APIE 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.80%▼ -1.80%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.53%▼ -1.53%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$9.2M
분기 종료 5월 2026 +$21.5M
지난 12개월 -$43.3M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 550 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $283.8M 27.20 283,753,929 STIV US
TSMC 874039100 $124.0M 11.88 296,278 EC TW
Tencent Holdings Ltd 88032Q109 $24.0M 2.30 439,972 EC CN
ASML Holding NV · $19.5M 1.87 12,071 EC NL
Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 $18.1M 1.73 145,308 EC HK
Roche Holding AG 771195104 $11.4M 1.10 218,229 EC CH
AstraZeneca PLC · $11.3M 1.08 60,947 EC GB
SAP SE 803054204 $10.8M 1.03 59,183 EC DE
HSBC Holdings PLC 404280406 $9.9M 0.95 105,640 EC GB
Novo Nordisk A/S 670100205 $9.4M 0.90 206,077 EC DK
Novartis AG 66987V109 $9.2M 0.88 61,464 EC CH
Rolls-Royce Holdings PLC 775781206 $8.0M 0.77 446,972 EC GB
Shell PLC 780259305 $7.9M 0.76 94,435 EC GB
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt 502441306 $7.9M 0.75 71,173 EC FR
Siemens AG 826197501 $7.8M 0.75 49,838 EC DE
Allianz SE 018820100 $7.7M 0.74 174,720 EC DE
Nestle SA 641069406 $7.1M 0.69 70,475 EC CH
Barclays PLC 06738E204 $7.1M 0.68 291,281 EC GB
Toyota Motor Corp 892331307 $7.1M 0.68 37,459 EC JP
Deutsche Telekom AG 251566105 $7.1M 0.68 211,624 EC DE
BNP Paribas SA 05565A202 $7.0M 0.67 130,279 EC FR
BHP Group Ltd 088606108 $7.0M 0.67 78,590 EC AU
Unilever PLC 904767803 $6.8M 0.65 119,606 EC GB
HDFC Bank Ltd 40415F101 $6.6M 0.64 278,765 EC IN
China Construction Bank Corp 168919108 $6.2M 0.60 287,072 EC CN
Banco Santander SA 05964H105 $6.2M 0.59 495,548 EC ES
ABB Ltd 000375204 $6.2M 0.59 57,910 EC CH
RELX PLC 759530108 $6.2M 0.59 188,304 EC GB
Infineon Technologies AG 45662N103 $6.2M 0.59 64,493 EC DE
Renesas Electronics Corp 75972B101 $6.1M 0.58 436,060 EC JP
Mitsubishi UFJ Financial Group 606822104 $6.1M 0.58 323,419 EC JP
British American Tobacco PLC 110448107 $6.0M 0.58 97,392 EC GB
Kering SA 492089107 $5.9M 0.57 198,542 EC FR
ING Groep NV 456837103 $5.5M 0.53 178,904 EC NL
Enel SpA 29265W207 $5.5M 0.52 487,006 EC IT
L'Oreal SA 502117203 $5.3M 0.51 59,701 EC FR
AIA Group Ltd 001317205 $5.3M 0.51 125,847 EC HK
ASE Technology Holding Co Ltd 00215W100 $5.3M 0.51 137,997 EC TW
Air Liquide SA 009126202 $5.2M 0.50 126,074 EC FR
Iberdrola SA 450737101 $5.2M 0.50 56,904 EC ES
Sanofi SA 80105N105 $5.1M 0.49 115,889 EC FR
Recruit Holdings Co Ltd 75629J101 $5.0M 0.48 375,056 EC JP
National Grid PLC 636274409 $5.0M 0.47 60,730 EC GB
Diageo PLC 25243Q205 $4.9M 0.47 59,430 EC GB
First American Government Obli 31846V336 $4.9M 0.47 4,891,023 STIV US
SoftBank Group Corp 83404D109 $4.8M 0.46 204,521 EC JP
NatWest Group PLC 639057207 $4.7M 0.45 293,588 EC GB
Sumitomo Mitsui Financial Grou 86562M209 $4.7M 0.45 212,207 EC JP
BBVA 05946K101 $4.5M 0.44 194,182 EC ES
Intesa Sanpaolo SpA 46115H107 $4.5M 0.43 111,394 EC IT

배당금 3건의 결제

08
3.42%TTM 수익률
$1.32TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 23일$1.3180
2024년 12월 23일$0.5990
2023년 12월 26일$0.1670

기관 투자자 (13F) 47개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $512,867,806 45.26% 13,231,884 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $471,110,717 41.57% 12,154,559 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $41,104,127 3.63% 1,060,478 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $29,312,215 2.59% 756,249 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $18,409,095 1.62% 474,951 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $9,687,589 0.85% 252,940 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $9,601,770 0.85% 247,724 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $9,059,564 0.80% 231,306 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,328,423 0.73% 214,856 주식 2026년 6월 30일
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $4,657,513 0.41% 132,128 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $3,656,308 0.32% 94,332 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,078,117 0.18% 53,615 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $2,065,249 0.18% 53,283 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $1,649,184 0.15% 44,843 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $1,542,050 0.14% 46,280 주식 2025년 6월 30일
Mariner, LLC $714,696 0.06% 18,439 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $711,208 0.06% 18,349 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $709,870 0.06% 18,315 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $703,416 0.06% 18,148 주식 2026년 6월 30일
Financial Sense Advisors, Inc. $698,805 0.06% 18,029 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $689,734 0.06% 17,795 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $622,486 0.05% 16,060 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $471,213 0.04% 12,157 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $401,846 0.04% 10,478 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $401,846 0.04% 10,478 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $390,701 0.03% 10,080 주식 2026년 6월 30일
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $328,762 0.03% 8,482 주식 2026년 6월 30일
QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. $220,506 0.02% 5,689 주식 2026년 6월 30일
FTB Advisors, Inc. $202,419 0.02% 6,075 주식 2025년 6월 30일
MORGAN STANLEY $164,304 0.01% 4,239 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $138,645 0.01% 3,577 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Bancorp, Inc. $118,838 0.01% 3,066 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $85,660 0.01% 2,210 주식 2026년 6월 30일
Pioneer Family Office, LLC $73,489 0.01% 1,896 주식 2026년 6월 30일
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $62,946 0.01% 1,624 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $43,915 0.00% 1,133 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $25,504 0.00% 658 주식 2026년 6월 30일
Signature Resources Capital Management, LLC $17,985 0.00% 464 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $12,016 0.00% 310 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $11,667 0.00% 301 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $7,945 0.00% 205 주식 2026년 6월 30일
PARK AVENUE SECURITIES LLC $6,376 0.00% 164,507 주식 2026년 6월 30일
ORG Partners LLC $2,379 0.00% 67 주식 2025년 12월 31일
WEDBUSH SECURITIES INC $1,771 0.00% 45,684 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $1,085 0.00% 28 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $888 0.00% 22,925 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $786 0.00% 20,287 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
IMFL Invesco International Developed… $1.1B
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Ta… $1.0B
CHPY Yieldmax Semiconductor Portfoli… $1.0B
ECH iShares MSCI Chile ETF $1.0B
QLC FlexShares US Quality Large Cap… $1.0B
CGW Invesco S&P Global Water Index … $1.0B