섹터별 비중

04
Technology 6.1%
Financials 3.8%
Healthcare 3.2%
Industrials 3.0%
Communication Services 2.5%
Retail 1.8%
Energy 0.8%
Utilities 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Consumer Staples 0.5%
Consumer products 0.3%
Real Estate 0.2%
Materials 0.2%
기타/미분류 76.5%

전체 포트폴리오 662 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $104,210,740 13.60% 1,185,830 $15,741,445 상승 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $42,960,017 5.61% 181,557 $5,309,678 상승 ×6
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $39,718,155 5.19% 788,528 $1,366,961 상승 ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $39,356,423 5.14% 249,044 $2,874,209 상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $36,536,109 4.77% 424,148 $6,931,793 상승 ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $26,641,354 3.48% 796,215 $807,068 상승 ×6
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $26,311,880 3.43% 456,249 $2,793,328 하락 ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $21,417,533 2.80% 317,015 $1,985,497 하락 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,431,131 2.67% 70,608 $2,334,635 하락 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $19,891,293 2.60% 240,669 $349,384 상승 ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17,949,703 2.34% 84,362 $2,098,263 상승 ×2
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF $16,344,814 2.13% 143,137 $1,549,288 하락 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $11,253,826 1.47% 59,069 $3,223,476 하락 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11,064,467 1.44% 142,016 $194,724 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,847,422 1.42% 29,080 $54,005 하락 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10,696,746 1.40% 28,907 $1,481,800 상승 ×1
DGRO iShares Trust $9,621,616 1.26% 126,951 $869,328 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,491,826 1.11% 23,762 $1,510,444 하락 ×6
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $8,063,165 1.05% 161,976 $224,714 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,734,409 1.01% 10,503 $1,671,133 하락 ×1
SPY SPY $7,523,708 0.98% 10,075 $941,617 하락 ×2
V Visa Inc. $7,014,818 0.92% 20,446 $803,786 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,780,378 0.89% 5,653 $1,424,557 하락 ×4
MGC VANGUARD WORLD FUND $6,323,589 0.83% 23,110 $1,658,040 상승 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $5,549,217 0.72% 21,725 $2,600,164 상승 ×1
IBDS iShares Trust $5,483,166 0.72% 226,390 $89,160 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,186,040 0.68% 21,759 $613,889 하락 ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $5,180,299 0.68% 101,475 $573,298 상승 ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $5,176,153 0.68% 17,228 $883,025 하락 ×4
IBDR iShares Trust $5,134,458 0.67% 211,905 $-336,631 하락 ×2
IBDT iShares Trust $5,053,914 0.66% 200,155 $-62,113 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,050,047 0.66% 15,428 $437,912 하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,007,393 0.65% 14,172 $877,756 하락 ×6
GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. Class A Common Stock $4,234,187 0.55% 101,127 상승 ×1
PSK SPDR SERIES TRUST $4,217,414 0.55% 138,140 $-40,048 상승 ×1
IBDU iShares Trust $4,146,103 0.54% 179,020 $-117,571 하락 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4,044,908 0.53% 5,751 $438,096 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,107,323 0.41% 12,235 $99,244 하락 ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $3,073,697 0.40% 100,810 $153,123 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,592,225 0.34% 22,069 $871,434 하락 ×6
VOX Vanguard Communication Services ETF $2,512,205 0.33% 13,657 $18,364 하락 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,461,403 0.32% 13,320 $742,061 하락 ×6
HDV iShares Trust $2,439,901 0.32% 89,015 $-24,367 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,408,452 0.31% 6,829 $104,578 하락 ×6
XLY XLY $2,354,279 0.31% 20,074 $166,614
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,352,479 0.31% 23,956 $-517,977 하락 ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,312,597 0.30% 12,485 $282,885 하락 ×6
PFFD Global X Funds $2,275,134 0.30% 121,730 $76,058 상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,264,237 0.30% 14,271 $147,042 하락 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,234,193 0.29% 3,253 $331,594 상승 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2,204,580 0.29% 10,116 $218,251 하락 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,186,591 0.29% 40,787 $137,390 하락 ×5
LQD iShares Trust $2,158,495 0.28% 19,790 $-26,863 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,154,569 0.28% 10,768 $301,046 상승 ×2
DE Deere & Company Common Stock $2,130,080 0.28% 3,358 $238,519
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,128,119 0.28% 8,457 $284,021 하락 ×6
ACIC American Coastal Insurance Corporation - Common Stock $2,098,733 0.27% 189,075 $-28,361
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2,086,838 0.27% 16,951 $-584,563 하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,027,376 0.26% 3,490 $1,103,804 하락 ×1
XLU XLU $1,993,146 0.26% 43,960 $-62,955 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,949,205 0.25% 7,211 $-305,266 하락 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,871,596 0.24% 11,291 $-484,995 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,836,737 0.24% 16,217 $-117,566 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,683,160 0.22% 12,311 $-411,632 하락 ×3
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1,647,368 0.22% 22,459 $376,789 하락 ×3
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $1,639,469 0.21% 75,205 $-123,004 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,627,718 0.21% 1,740 $-140,945 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,624,478 0.21% 11,078 $30,005 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,580,486 0.21% 16,560 $136,630 하락 ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,470,225 0.19% 1,529 $-16,579 하락 ×1
XLB XLB $1,469,749 0.19% 28,915 $-11,862 하락 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,455,267 0.19% 27,401 $-237,408 하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,389,926 0.18% 15,836 $-49,993 상승 ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $1,378,224 0.18% 44,675 $-5,645 하락 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,360,754 0.18% 6,162 $-480,163 하락 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,343,424 0.18% 9,167 $-93,988 하락 ×4
SGOV iShares Trust $1,280,019 0.17% 12,715 $-92,480 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,265,719 0.17% 9,348 $-176,304 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,265,479 0.17% 15,412 $-25,420 하락 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $1,255,295 0.16% 5,597 $88,600
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,243,158 0.16% 3,433 $29,627 하락 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,213,936 0.16% 4,463 $113,169 하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,166,510 0.15% 10,571 $-100,546 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,162,370 0.15% 1,007 $910,341 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,146,897 0.15% 1,077 $376,801 하락 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,130,710 0.15% 13,913 $68,824 하락 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,120,812 0.15% 2,200 $-214,286 하락 ×6
IJH iShares Trust $1,093,960 0.14% 14,187 $262,733 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,087,081 0.14% 7,594 $84,385 하락 ×1
XLP XLP $1,079,744 0.14% 12,998 $231 하락 ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1,062,755 0.14% 11,021 $78,983 하락 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,029,837 0.13% 6,296 $-168,731 하락 ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,025,893 0.13% 20,592 $68,798 하락 ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF $1,007,780 0.13% 2,461 $966,419 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,003,852 0.13% 2,102 $294,833 상승 ×5
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $962,345 0.13% 37,621 $1,881
MMM 3M Company Common Stock $941,345 0.12% 5,814 $91,169 하락 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $940,155 0.12% 2,262 $383,551 상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $916,811 0.12% 6,566 $627,053
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $913,222 0.12% 4,552 $85,720 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPYM $104,210,740 13.60% ×6 상승
VIG $42,960,017 5.61% ×6 상승
SLQD $39,718,155 5.19% ×6 상승
VUG $36,536,109 4.77% ×6 상승
SPIB $26,641,354 3.48% ×6 상승
VCIT $19,891,293 2.60% ×6 상승
BSV $11,064,467 1.44% ×6 상승
VUSB $8,063,165 1.05% ×3 상승
MGC $6,323,589 0.83% ×4 상승
IBDS $5,483,166 0.72% ×6 상승
FLOT $5,180,299 0.68% ×5 상승
HDV $2,439,901 0.32% ×3 상승
TSM $1,003,852 0.13% ×5 상승
SPTM $202,189 0.03% ×3 상승
GEV $157,431 0.02% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GRDN $4,234,187 101,127 0.55%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $829,550 3,705 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $819,101 3,705 0.11%
MBB $198,492 2,100 0.03%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55273G330) $157,054 5,269 0.02%
TXT $155,574 1,696 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $59,801 350 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 66538B743) $44,538 3,752 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $43,488 288 0.01%
SCHC $38,785 806 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $33,367 246 0.00%
APUE $29,938 648 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $27,142 950 0.00%
EMB $26,714 277 0.00%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04072H107) $23,642 404 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPYM 추가 매수 +30K +$15.7M
VUG 추가 매수 +356K +$6.9M
VIG 추가 매수 +6K +$5.3M
XLK 축소함 -1K +$3.2M
VYM 추가 매수 +3K +$2.9M
SPSM 축소함 -30K +$2.8M
GLW 추가 매수 +36 +$2.6M
AAPL 축소함 -697 +$2.3M
RSP 추가 매수 +2K +$2.1M
SPMD 축소함 -11K +$2.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IBDQ 2025년 12월 31일 166,230 $4,187,334
HON 2026년 6월 30일 7,659 $1,731,164 -4.9%
DFS 2025년 6월 30일 4,948 $844,624 더 이상 추적하지 않음
IBTF 2025년 12월 31일 16,275 $380,265 더 이상 추적하지 않음
OUSM 2025년 9월 30일 7,831 $338,378
ZTS 2025년 9월 30일 2,090 $325,936 -51.3%
IBMN 2025년 12월 31일 10,597 $283,894
BSMP 2025년 9월 30일 7,360 $180,614 더 이상 추적하지 않음
BSCP 2025년 12월 31일 7,630 $157,865 더 이상 추적하지 않음
WDIV 2026년 6월 30일 1,840 $141,960
RDIV 2026년 6월 30일 2,250 $125,235
MBND 2025년 6월 30일 4,000 $109,140
DLS 2026년 6월 30일 1,220 $99,430
TTD 2026년 6월 30일 3,265 $74,083 -34.1%
IEMG 2025년 12월 31일 1,000 $65,920
SLYV 2025년 6월 30일 730 $57,232 30.4%
FGD 2026년 6월 30일 1,670 $53,323
BRO 2026년 3월 31일 655 $52,204 -6.5%
KBWY 2025년 6월 30일 3,045 $50,821
VRSK 2026년 3월 31일 200 $44,738 -12.9%
DD 2026년 6월 30일 744 $34,075 -1.7%
DAL 2026년 6월 30일 500 $33,240 -10.7%
PENG (제출됨 PENGXXXX) 2025년 9월 30일 1,600 $31,696 144.3%
BDJ 2025년 6월 30일 3,321 $28,561 6.3%
CCL 2026년 6월 30일 950 $24,586 -7.0%
ESGV 2025년 12월 31일 200 $23,688
VTWO 2025년 12월 31일 236 $23,086
EMN 2025년 9월 30일 300 $22,398 1.7%
EFIV 2025년 12월 31일 350 $22,257
ESGU 2025년 12월 31일 150 $21,840
NGD 2026년 3월 31일 2,500 $21,775 더 이상 추적하지 않음
NVT 2025년 6월 30일 385 $20,182 137.3%
INGR 2026년 6월 30일 173 $19,490 2.2%
KKR 2026년 6월 30일 204 $18,870 -1.2%
ARKG 2026년 6월 30일 700 $18,494
SPMB 2026년 6월 30일 750 $16,793
NCZ 2026년 6월 30일 1,250 $16,763 -11.7%
LUV 2025년 12월 31일 500 $15,955 2.7%
LEN 2026년 6월 30일 181 $15,718 -14.5%
CANE 2026년 6월 30일 1,500 $15,660
SCHI 2025년 6월 30일 660 $14,824 -5.1%
AL 2025년 12월 31일 227 $14,449 더 이상 추적하지 않음
RKLB (제출됨 RKLBXXXX) 2025년 6월 30일 800 $14,304 109.8%
STX 2025년 6월 30일 166 $14,102 458.2%
IHI 2025년 9월 30일 225 $14,094 -14.1%
HES 2025년 9월 30일 100 $13,854 더 이상 추적하지 않음
GAB 2025년 6월 30일 2,423 $13,351 -8.5%
OZK 2025년 6월 30일 300 $13,035 -5.3%
WDAY 2026년 6월 30일 100 $12,992 52.4%
ATO 2026년 6월 30일 68 $12,561 -7.3%
GRID 2026년 3월 31일 80 $12,242
EIPI 2025년 9월 30일 599 $11,812
JKHY 2026년 6월 30일 74 $11,695 4.9%
ICF 2026년 6월 30일 186 $11,512 -6.4%
ZBH 2026년 6월 30일 124 $11,212 4.2%
TIP 2026년 6월 30일 97 $10,705
HYG 2026년 6월 30일 134 $10,661
SNREY 2025년 9월 30일 180 $10,179 더 이상 추적하지 않음
REGN 2025년 9월 30일 19 $9,975 31.4%
WPC 2025년 6월 30일 150 $9,467 2.6%
VDE 2025년 9월 30일 75 $8,934
ACN 2026년 6월 30일 45 $8,923 55.4%
CMP 2026년 6월 30일 352 $8,219 -27.1%
GOLD 2025년 6월 30일 403 $7,834 87.4%
LULU 2026년 6월 30일 50 $7,655 -18.0%
DG 2026년 6월 30일 64 $7,599 7.1%
AEIS 2026년 6월 30일 23 $7,422 -18.8%
AR 2026년 6월 30일 172 $7,300 1.7%
APPN 2026년 6월 30일 300 $7,233 62.7%
CRS 2026년 6월 30일 17 $6,701 -35.8%
CWI 2026년 6월 30일 181 $6,623
ENSG 2026년 6월 30일 31 $6,247 7.3%
CW 2026년 6월 30일 9 $6,130 -27.0%
AA 2025년 6월 30일 200 $6,100 46.3%
NVMI 2026년 6월 30일 14 $6,080 -27.3%
DGX 2026년 6월 30일 31 $6,075 7.8%
ULS 2026년 6월 30일 70 $6,000 -32.9%
OR 2026년 6월 30일 156 $5,931 9.0%
BURL 2026년 6월 30일 18 $5,857 -12.7%
AHR 2026년 6월 30일 122 $5,754 -3.2%
TMUS 2025년 9월 30일 24 $5,718 -30.7%
JEPI 2025년 6월 30일 100 $5,714
VIK 2026년 6월 30일 76 $5,584 -22.0%
EXEL 2026년 6월 30일 130 $5,576 7.2%
CMG 2026년 3월 31일 150 $5,550 -3.5%
JFR 2025년 12월 31일 676 $5,530 -5.7%
TKO 2026년 6월 30일 27 $5,445 -12.3%
FSS 2026년 6월 30일 48 $5,191 -8.1%
STNE 2026년 6월 30일 366 $5,168 7.2%
RMBS 2026년 6월 30일 59 $5,076 -14.1%
ING 2025년 12월 31일 191 $4,981 24.6%
OC 2025년 12월 31일 35 $4,951 7.0%
TAP 2025년 9월 30일 100 $4,809 -18.4%
BYLD 2026년 6월 30일 213 $4,799
SMCI 2025년 12월 31일 100 $4,794 48.5%
GSY 2026년 6월 30일 95 $4,761
ENVA 2026년 6월 30일 35 $4,754 -24.0%
FHN 2025년 6월 30일 239 $4,641 10.1%
EFR 2025년 12월 31일 400 $4,576 -6.9%
URBN 2026년 6월 30일 71 $4,498 13.3%
MPC 2025년 6월 30일 28 $4,079 160.3%
STEP 2026년 6월 30일 85 $4,056 9.2%
BCE 2026년 6월 30일 158 $3,988 -8.2%
FNDX 2025년 6월 30일 168 $3,966 30.4%
GSL 2025년 9월 30일 150 $3,947 48.2%
NCLH 2025년 6월 30일 200 $3,792 -23.5%
THQ 2025년 9월 30일 200 $3,678 1.4%
MTB 2026년 3월 31일 18 $3,627 5.8%
MBB 2025년 9월 30일 37 $3,474
AAL 2025년 9월 30일 300 $3,366 15.7%
TGNA 2025년 9월 30일 200 $3,352 더 이상 추적하지 않음
ALC 2026년 6월 30일 43 $3,240 -5.8%
SONY 2025년 12월 31일 110 $3,167 -6.8%
CLH 2026년 6월 30일 11 $3,154 6.5%
CTRA 2025년 6월 30일 100 $2,890 더 이상 추적하지 않음
RKT 2026년 6월 30일 200 $2,850 -26.4%
VALE 2025년 12월 31일 250 $2,715 8.1%
PFD 2025년 12월 31일 200 $2,404 -10.7%
RIVN 2026년 6월 30일 150 $2,258 -16.4%
REET 2026년 6월 30일 87 $2,188
BKU 2025년 6월 30일 52 $1,791 20.5%
LPL 2025년 9월 30일 500 $1,710 -40.8%
MTW 2026년 6월 30일 145 $1,689 68.3%
GEHC 2025년 6월 30일 20 $1,614 -12.6%
MLPA 2026년 3월 31일 30 $1,452 1.3%
EVRI 2025년 9월 30일 100 $1,424 더 이상 추적하지 않음
RBC 2026년 6월 30일 12 $1,421 -20.2%
RGTI 2026년 6월 30일 100 $1,404 -21.5%
SCHI 2025년 12월 31일 60 $1,385 -6.0%
RWO 2025년 9월 30일 31 $1,368
FNDX 2025년 12월 31일 48 $1,262 17.6%
EMB 2025년 9월 30일 11 $1,019
FNDE 2025년 12월 31일 26 $940
FISV 2026년 6월 30일 15 $837 -7.3%
FNDA 2025년 12월 31일 26 $810 12.8%
FNDF 2025년 12월 31일 18 $773
SCHE 2025년 12월 31일 19 $634
WBA 2025년 6월 30일 54 $603 더 이상 추적하지 않음
SCHA 2025년 12월 31일 20 $558 16.3%
FNDC 2025년 12월 31일 10 $445
SCHF 2025년 12월 31일 18 $419 16.1%
EBND 2025년 12월 31일 16 $342
QS 2026년 6월 30일 50 $319 -38.5%
NLOP 2025년 6월 30일 10 $314 -70.3%
SCHC 2025년 12월 31일 6 $273
SCHP 2025년 12월 31일 10 $270 -4.6%
JAZZ 2025년 9월 30일 2 $212 75.6%
OXSQ 2025년 12월 31일 100 $159 -27.3%
HYLB 2025년 12월 31일 3 $111 -3.6%
BHF 2025년 9월 30일 2 $108 -5.7%
SCHH 2025년 12월 31일 5 $108 6.8%
VNQI 2025년 12월 31일 2 $95
PARA 2025년 9월 30일 4 $52
HAUZ 2025년 12월 31일 1 $24