Ultimus Managers Trust (QVOY)
운용사 · CBSX · 시리즈 S000077993 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 순자산
- $59.5M
- 보유 자산
- 12
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 97.62%
- 유효 포지션 수
- 8.3
- 1% 초과 포지션
- 10
이 페이지에서
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- -$3.9M
- 분기 종료 5월 2026
- +$2.1M
- 지난 12개월
- +$4.6M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 12 보유 · 카테고리: EC
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $8.6M | 14.50 | 45,185 | US |
| INVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | 46090E103 | $8.4M | 14.09 | 11,363 | US |
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138E370 | $8.2M | 13.72 | 54,456 | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189H607 | $8.1M | 13.68 | 19,474 | US |
| ISHARES TRUST | 46432F388 | $8.1M | 13.60 | 40,859 | US |
| VANGUARD INDEX FUNDS | 922908611 | $7.7M | 12.88 | 32,655 | US |
| NEW YORK LIFE INVESTMENTS ETF TRUST | 45409B107 | $2.9M | 4.95 | 80,898 | US |
| ISHARES TRUST | 46435G102 | $2.9M | 4.88 | 24,085 | US |
| ABRDN ETFS | 003261104 | $2.5M | 4.20 | 102,367 | US |
| JANUS DETROIT STREET TRUST | 47103U845 | $673K | 1.13 | 13,321 | US |
| VANECK ETF TRUST | 92189F486 | $563K | 0.95 | 22,016 | US |
| ISHARES TRUST | 46436E718 | $288K | 0.48 | 2,863 | US |
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
기관 투자자 (13F) 14개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3,901,325 | 39.01% | 126,114 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $1,762,429 | 17.62% | 3,908 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $1,283,423 | 12.83% | 41,488 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1,097,721 | 10.98% | 35,485 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GTS SECURITIES LLC | $625,320 | 6.25% | 20,214 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $414,867 | 4.15% | 13,411 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $345,428 | 3.45% | 11,166 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Secure Asset Management, LLC | $239,611 | 2.40% | 7,746 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $237,557 | 2.38% | 9,776 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $41,824 | 0.42% | 1,352 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $27,872 | 0.28% | 901 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Q3 Asset Management | $19,948 | 0.20% | 644,843 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2,276 | 0.02% | 73,574 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| EURL Direxion Shares ETF Trust | $59.6M |
| THLV THOR Financial Technologies Tru… | $59.7M |
| NDIA Global X Funds | $59.8M |
| INDL Direxion Shares ETF Trust | $59.8M |
| GXPS Global X Funds | $59.9M |
| FGSM Advisors' Inner Circle Fund II | $59.3M |
| BBP ETFis Series Trust I | $59.3M |
| TMFS RBB Fund, Inc. | $59.2M |
| WBIY Absolute Shares Trust | $59.0M |
| OCTT AIM ETF Products Trust | $58.9M |