섹터별 비중

04
Technology 1.8%
Energy 1.7%
Communication Services 1.6%
Industrials 1.0%
Consumer Discretionary 0.4%
Financials 0.3%
Materials 0.2%
Retail 0.1%
Healthcare 0.1%
기타/미분류 93.0%

전체 포트폴리오 70 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
XHLF BondBloxx ETF Trust $272,547 49.92% 5,434,650
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $52,655 9.64% 183,081 $47,526 상승 ×1
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF $21,565 3.95% 847,519 $-1,267 하락 ×1
QVOY Ultimus Managers Trust $19,948 3.65% 644,843 $2,011 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13,908 2.55% 20,447 $13,266 상승 ×1
OIH VanEck ETF Trust $11,085 2.03% 35,035 $7,687 상승 ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $7,501 1.37% 79,542
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $7,313 1.34% 95,065
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF $7,174 1.31% 252,756 $564 하락 ×1
SPY SPY $6,749 1.24% 9,037 $1,748 상승 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $6,682 1.22% 52,918
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $6,498 1.19% 13,055
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,467 1.00% 28,699
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,232 0.96% 4,913
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $4,630 0.85% 18,045 상승 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $4,503 0.82% 132,640 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,293 0.79% 12,150 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,241 0.78% 36,086 상승 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,127 0.76% 118,565 $333 하락 ×1
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF $3,788 0.69% 24,352
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $3,762 0.69% 18,830 상승 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3,509 0.64% 28,262
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $3,381 0.62% 20,541 $678 상승 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3,345 0.61% 13,798 $728 상승 ×1
KRBN Krane Shares Trust $2,676 0.49% 73,001
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF $2,673 0.49% 9,875 $-392 하락 ×1
THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF $2,620 0.48% 28,728 상승 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $2,571 0.47% 15,552 상승 ×1
DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF $2,505 0.46% 64,953 $974 상승 ×1
PBW Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,464 0.45% 63,167 $940 상승 ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2,457 0.45% 36,552 $239 상승 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2,451 0.45% 48,472 상승 ×1
LIT Global X Funds $2,450 0.45% 31,300 $816 상승 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $2,330 0.43% 46,156
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $2,223 0.41% 25,152
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,206 0.40% 3,798
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF $2,170 0.40% 11,274
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,071 0.38% 6,952 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,017 0.37% 14,597 $-1,495 하락 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1,859 0.34% 5,244 상승 ×1
SMH SMH $1,804 0.33% 2,766 $947 상승 ×1
IXN iShares Global Tech ETF $1,752 0.32% 12,141 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,749 0.32% 1,813 $633 하락 ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF $1,513 0.28% 12,433 상승 ×1
QAI New York Life Investments ETF Trust $1,495 0.27% 40,873 상승 ×1
BLOK Amplify ETF Trust $1,466 0.27% 23,423
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $1,328 0.24% 44,945 $-330 하락 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1,171 0.21% 11,937
SLV iShares Silver Trust $1,132 0.21% 21,175 $-169 상승 ×1
IGE iShares North American Natural Resources ETF $1,120 0.21% 19,948 $-620 하락 ×1
PJP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,032 0.19% 8,698 $748 상승 ×1
MBSF Valued Advisers Trust $932 0.17% 36,309 $438 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $669 0.12% 3,145 $33 하락 ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $668 0.12% 20,105 상승 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $607 0.11% 2,729 $195 상승 ×1
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $570 0.10% 24,564
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $544 0.10% 6,035
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $536 0.10% 2,689 상승 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $512 0.09% 3,927 상승 ×1
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $427 0.08% 17,199 $6 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $424 0.08% 2,901 $-64 상승 ×3
ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF $414 0.08% 8,283
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $387 0.07% 8,968 $35 상승 ×3
XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF $379 0.07% 66,143 $-18 상승 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $342 0.06% 3,739 $-91 하락 ×1
SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock $290 0.05% 19,950 $-88
EWN iShares MSCI Netherlands Index Fund $289 0.05% 4,120 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $282 0.05% 3,309 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $279 0.05% 759 $-169 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $246 0.05% 587 $28

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
COIN $424 0.08% ×3 상승
PYPL $387 0.07% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
XHLF $272,547 5,434,650 49.92%
VPL $7,501 79,542 1.37%
FHLC $7,313 95,065 1.34%
XBI $6,682 52,918 1.22%
DIA $6,498 13,055 1.19%
XLK $5,467 28,699 1.00%
CAT $5,232 4,913 0.96%
MPC $4,630 18,045 0.85%
HAL $4,503 132,640 0.82%
GOOG $4,293 12,150 0.79%
CSCO $4,241 36,086 0.78%
SPHB $3,788 24,352 0.69%
VLUE $3,762 18,830 0.69%
IWF $3,509 28,262 0.64%
KRBN $2,676 73,001 0.49%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
OIH 추가 매수 +27K +$8K
QVOY 추가 매수 +6K +$2K
SPY 추가 매수 +1K +$2K
INTC 축소함 -66K -$1K
QTAC 축소함 -146K -$1K
DRIV 추가 매수 +15K +$974
SMH 추가 매수 +529 +$947
PBW 추가 매수 +15K +$940
LIT 추가 매수 +9K +$816
PJP 추가 매수 +6K +$748

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XHLF 2026년 3월 31일 4,798,145 $241,106
FNCL 2025년 6월 30일 151,496 $10,532
DIA 2025년 6월 30일 23,974 $10,066
DIA 2026년 3월 31일 20,924 $10,055
VPL 2026년 3월 31일 111,162 $10,049
VGK 2025년 6월 30일 137,841 $9,677
FHLC 2026년 3월 31일 84,880 $6,304
DWX 2025년 6월 30일 153,000 $5,869
XBI 2026년 3월 31일 47,249 $5,761 20.2%
TQQQ 2026년 6월 30일 135,848 $5,662
GBIL 2026년 6월 30일 50,862 $5,095
SCHG 2025년 12월 31일 141,160 $4,504 11.2%
QLD 2026년 6월 30일 72,200 $4,404 2.0%
VOT 2025년 9월 30일 15,151 $4,308
NFLX 2025년 9월 30일 2,995 $4,011 -94.4%
IBB 2026년 3월 31일 23,686 $3,999 21.2%
CAT 2026년 3월 31일 6,889 $3,951 19.4%
RIO 2026년 6월 30일 41,625 $3,854 0.2%
VOE 2026년 6월 30일 20,909 $3,853
NVDA 2025년 12월 31일 20,510 $3,826 27.0%
XLV 2026년 3월 31일 24,602 $3,808 13.4%
MNA 2025년 6월 30일 110,696 $3,796
KRBN 2026년 3월 31일 107,196 $3,794
FCX 2026년 6월 30일 62,485 $3,652 15.0%
NEM 2026년 6월 30일 34,125 $3,652 22.6%
XHB 2025년 12월 31일 32,751 $3,628 -6.1%
PSX 2026년 6월 30일 19,648 $3,625 57.6%
XRT 2025년 12월 31일 41,765 $3,599 -3.4%
XLK 2025년 9월 30일 14,180 $3,590 42.5%
VNQI 2025년 9월 30일 77,137 $3,559
XLE 2026년 6월 30일 57,784 $3,539 18.5%
FSLR 2026년 3월 31일 13,388 $3,494 -11.7%
GILD 2025년 6월 30일 31,125 $3,485 29.9%
B 2026년 3월 31일 78,000 $3,405 -2.7%
GS 2025년 12월 31일 4,221 $3,361 1.9%
DG 2026년 3월 31일 24,989 $3,323 -0.1%
FUTY 2026년 6월 30일 55,766 $3,294
PPLT 2026년 3월 31일 17,609 $3,282 -12.6%
NEM 2025년 9월 30일 55,658 $3,242 35.9%
SCHW 2025년 9월 30일 34,070 $3,111 1.3%
ORCL 2025년 12월 31일 10,948 $3,079 -25.3%
EMB 2026년 3월 31일 31,574 $3,040
PM 2025년 9월 30일 16,551 $3,014 15.7%
T 2025년 9월 30일 103,454 $2,993 -13.9%
JPM 2025년 6월 30일 11,815 $2,898 14.8%
SPMB 2026년 3월 31일 128,601 $2,882
TLT 2026년 3월 31일 32,460 $2,829
SCHP 2025년 6월 30일 104,880 $2,820 -5.3%
IWP 2025년 9월 30일 19,872 $2,755 -1.0%
MMM 2025년 6월 30일 18,686 $2,742 5.5%
GS 2025년 6월 30일 5,010 $2,737 26.6%
EMB 2025년 6월 30일 29,760 $2,696
GSEW 2025년 9월 30일 32,848 $2,678
SPYM 2026년 6월 30일 33,908 $2,595 3.5%
IWD 2025년 6월 30일 13,276 $2,498
IWF 2025년 12월 31일 5,230 $2,449 7.8%
VCIT 2025년 12월 31일 28,546 $2,401
QQQM 2025년 6월 30일 12,412 $2,395
USHY 2025년 12월 31일 63,055 $2,382 -5.0%
USHY 2026년 6월 30일 63,081 $2,323 -4.0%
JAAA 2025년 9월 30일 43,771 $2,221
BWX 2025년 9월 30일 93,851 $2,204
GLDM 2026년 3월 31일 22,458 $1,917 -11.6%
GDX 2026년 6월 30일 19,392 $1,779 15.0%
PPLT 2025년 9월 30일 13,502 $1,659 9.1%
TAN 2026년 6월 30일 28,748 $1,601 -26.4%
BLOK 2025년 12월 31일 23,612 $1,582
BATT 2026년 6월 30일 102,762 $1,530
PBE 2026년 3월 31일 17,429 $1,431
URA 2025년 12월 31일 29,398 $1,401 -6.2%
REMX 2026년 3월 31일 18,943 $1,400 -24.3%
TQQQ 2025년 6월 30일 24,105 $1,381
WDC 2026년 6월 30일 4,309 $1,165 -30.9%
AMAT 2026년 6월 30일 3,227 $1,103 -26.0%
MJ 2025년 12월 31일 29,006 $1,084 -17.8%
KARS 2025년 12월 31일 35,374 $1,075
LRCX 2026년 6월 30일 4,982 $1,064 -20.8%
LIT 2025년 12월 31일 18,588 $1,056 6.4%
METV 2025년 12월 31일 50,762 $1,045
JBBB 2025년 12월 31일 21,379 $1,029
FUTY 2025년 6월 30일 19,617 $999
MU 2026년 6월 30일 2,930 $990 -7.7%
IGE 2025년 6월 30일 20,971 $953 41.2%
AMD 2026년 3월 31일 4,384 $939 209.6%
VIS 2025년 9월 30일 3,344 $937
WBD 2026년 3월 31일 31,234 $900 12.7%
MSTR 2025년 9월 30일 2,162 $874 -49.1%
XLC 2026년 3월 31일 7,330 $862 0.4%
FIXD 2026년 6월 30일 17,840 $777
SPXL 2025년 6월 30일 5,423 $761 67.4%
FIDU 2026년 3월 31일 9,131 $753
PLTR 2025년 12월 31일 4,008 $731 6.4%
AXON 2025년 9월 30일 879 $728 -42.7%
AVGO 2025년 6월 30일 4,341 $726 29.8%
TTWO 2025년 9월 30일 2,916 $708 -21.5%
XLK 2026년 3월 31일 4,586 $660 51.1%
MBS 2026년 6월 30일 76,178 $659
XAR 2026년 6월 30일 2,574 $653
FLRN 2025년 6월 30일 20,600 $634
FLTR 2026년 6월 30일 23,860 $607
APP 2025년 12월 31일 832 $598 -58.1%
KIE 2025년 6월 30일 9,818 $594 -0.3%
AVGO 2025년 12월 31일 1,782 $587 3.3%
TMUS 2025년 6월 30일 2,140 $571 -31.1%
ALB 2026년 6월 30일 3,165 $568 -22.1%
IAI 2025년 9월 30일 3,252 $553
JBBB 2025년 6월 30일 10,655 $518
SHOP 2025년 12월 31일 3,392 $504 -1.8%
CAH 2026년 3월 31일 2,372 $487 8.6%
FIAX 2026년 6월 30일 27,894 $486
CAH 2025년 9월 30일 2,851 $479 46.2%
SPTL 2026년 3월 31일 18,050 $477 -10.0%
GBIL 2025년 9월 30일 4,719 $472
MBSF 2025년 9월 30일 18,433 $470
VCSH 2026년 3월 31일 5,826 $464
SLVR 2026년 3월 31일 8,017 $447
SWK 2026년 6월 30일 5,827 $414 -5.2%
EXPD 2026년 6월 30일 2,779 $398 17.1%
DOV 2026년 6월 30일 1,887 $393 -15.8%
CHRW 2026년 3월 31일 2,372 $381 -15.4%
ISMD 2026년 3월 31일 8,685 $335
CARZ 2025년 12월 31일 4,436 $322 40.9%
GD 2025년 12월 31일 932 $318 -1.7%
FAST 2025년 12월 31일 6,413 $314 25.5%
IBM 2025년 9월 30일 1,024 $302 -21.6%
WMT 2025년 9월 30일 3,060 $299 0.5%
ED 2025년 9월 30일 2,873 $288 2.8%
KVUE 2025년 9월 30일 13,593 $284 6.6%
LOW 2025년 12월 31일 1,127 $283 -25.8%
SPHB 2025년 12월 31일 2,337 $256
CPRT 2025년 6월 30일 4,509 $255 -45.0%
WMB 2025년 6월 30일 4,231 $252 12.8%
ORLY 2025년 6월 30일 175 $251 -7.8%
MTUM 2025년 6월 30일 1,231 $248
CHKP 2025년 6월 30일 1,081 $246 -41.7%
IYT 2025년 6월 30일 3,844 $246 16.5%
ATO 2025년 6월 30일 1,583 $244 1.8%
PAYX 2025년 6월 30일 1,583 $244 -31.5%
HES 2025년 6월 30일 1,522 $243 더 이상 추적하지 않음
AEP 2025년 6월 30일 2,198 $240 15.0%
SO 2025년 6월 30일 2,586 $237 -8.5%
X 2025년 6월 30일 5,540 $234 더 이상 추적하지 않음
DOCU 2025년 6월 30일 2,860 $232 -9.5%
CTSH 2025년 6월 30일 2,952 $225 -24.8%
CEG 2025년 6월 30일 1,041 $209 -18.2%
JPST 2026년 3월 31일 4,085 $206
BKUI 2026년 3월 31일 4,123 $205
ADI 2026년 6월 30일 417 $132 3.7%