AllSquare Wealth Management LLC

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포트폴리오 가치
$189.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,625위 · 상위 70.2%
포지션
539
기준일
2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +6.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
52.99%
상위 25개 보유 비중
68.52%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
19.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2025: 1.22% 추정 매수 $2,371,058 · 매도 $2,241,176

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 92.5% 보유 중

신규 포지션
19
증가함
52
감소
51
종료
18
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
8.6%
Industrials
3.1%
Healthcare
2.8%
Communication Services
2.4%
Financials
2.2%
Financial Services
1.9%
Energy
1.6%
Retail
1.2%
Real Estate
0.9%
Utilities
0.7%
Materials
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Telecommunication
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer products
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Communications
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
72.5%

전체 포트폴리오 539 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $31,989,553 16.88% 97,479 $2,202,736 하락 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $19,787,079 10.44% 247,555 $-93,335 하락 ×3
VEA $12,801,947 6.76% 213,651 $561,805 하락 ×3
RZV $8,150,453 4.30% 69,049 $903,812 하락 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $6,476,924 3.42% 130,953 $-241,967 하락 ×3
VWO $6,420,807 3.39% 118,509 $508,418 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,790,677 2.00% 14,887 $715,794 하락 ×3
PFLD $3,777,111 1.99% 191,732 $-14,963 하락 ×3
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $3,652,695 1.93% 141,031 $148,329 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,565,568 1.88% 6,884 $164,278 상승 ×1
JPST $3,069,165 1.62% 60,500 $398,329 상승 ×3
SCHE $2,777,837 1.47% 83,244 $285,242 상승 ×1
SCHF $2,376,301 1.25% 102,075 $113,818 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,082,638 1.10% 8,567 $572,876
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,075,911 1.10% 11,126 $344,480 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,015,779 1.06% 6,391 $155,840 하락 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,968,013 1.04% 3,278 $128,294 하락 ×3
VT $1,948,837 1.03% 14,143 $147,950 상승 ×1
BRKB $1,777,186 0.94% 3,535 $59,989
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,731,063 0.91% 23,565 $160,184 상승 ×2
VSS $1,650,016 0.87% 11,575 $86,523 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,580,929 0.83% 4,792 $260,014
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,577,448 0.83% 2,148 $-7,969
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,446,088 0.76% 6,586 $-2,544 하락 ×3
COWZ $1,356,005 0.72% 23,595 $52,063 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,220,497 0.64% 4,370 $417,590 상승 ×3
DJP $1,215,752 0.64% 34,305 $56,201 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,190,671 0.63% 23,080 $98,904 상승 ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,154,892 0.61% 17,765 $96,679 상승 ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $1,010,659 0.53% 7,629 $23,000 하락 ×2
TFLO $964,751 0.51% 19,070 $-1,145
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $954,313 0.50% 11,346 $13,502
SPY SPY $951,971 0.50% 1,429 $69,063
GE GE Aerospace Common Stock $944,876 0.50% 3,141 $136,414
ORCL Oracle Corporation Common Stock $921,623 0.49% 3,277 $194,241 하락 ×1
RSP $909,969 0.48% 4,797 $32,367 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $897,804 0.47% 4,842 $158,188
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $894,446 0.47% 7,933 $39,269
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $869,593 0.46% 13,675 $43,670 하락 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $822,960 0.43% 3,813 $24,022
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $778,034 0.41% 977 $157,337 상승 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $771,601 0.41% 15,240 $-54,838 하락 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $769,623 0.41% 15,250 $83,916 상승 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $744,026 0.39% 36,454 $-67,484 하락 ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $726,293 0.38% 32,251 $12,775 상승 ×1
JEPI $712,951 0.38% 12,486 $8,238 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $689,997 0.36% 6,798 $128,375 상승 ×3
VB $680,981 0.36% 2,678 $46,331
LIN Linde plc - Ordinary Shares $674,025 0.36% 1,419 $-28,337 하락 ×1
FDLO $654,287 0.35% 9,933 $30,495
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $610,339 0.32% 2,636 $164,109 상승 ×1
TIP $609,374 0.32% 5,479 $6,465
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $593,781 0.31% 2,104 $-57,509 하락 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $586,665 0.31% 1,699 $69,731 상승 ×2
DLS $572,074 0.30% 7,195 $25,273 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $569,089 0.30% 3,401 $72,475
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $563,535 0.30% 5,917 $47,750
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $521,449 0.28% 3,223 $64,105
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $507,391 0.27% 9,568 $2,583
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $494,262 0.26% 11,246 $52,216 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $472,159 0.25% 3,362 $28,241
AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock $466,209 0.25% 52,383 $-16,762
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $465,680 0.25% 7,913 $49,047 상승 ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $454,362 0.24% 22,861 $12,605 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $421,176 0.22% 552 $146,781 상승 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $416,129 0.22% 5,424 $21,913
O Realty Income Corporation Common Stock $413,190 0.22% 6,797 $38,898 상승 ×1
DIA $396,961 0.21% 856 $6,545 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $391,415 0.21% 856 $-43,852
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $390,875 0.21% 12,500 $3,250
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $389,680 0.21% 1,600 $105,856
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $384,313 0.20% 625 $-5,671 하락 ×3
VRP $381,615 0.20% 15,450 $-2,250 하락 ×1
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $374,706 0.20% 6,075 $54,189
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $362,516 0.19% 15,673 $29,525 상승 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $357,164 0.19% 2,202 $-43,886
DVY iShares Select Dividend ETF $351,840 0.19% 2,476 $23,002
BND Vanguard Total Bond Market ETF $335,260 0.18% 4,508 $44,127 상승 ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $334,209 0.18% 4,599 $-2,422 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $315,773 0.17% 9,412 $96,880 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $315,611 0.17% 1,550 $-1,581
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $307,921 0.16% 3,437 $-31,208
SUSA $299,787 0.16% 2,210 $19,669
CVX Chevron Corporation Common Stock $299,399 0.16% 1,928 $23,329
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $296,850 0.16% 4,150 $4,648
PHO Invesco Water Resources ETF $281,229 0.15% 3,900 $8,580
V Visa Inc. $279,932 0.15% 820 $-11,209
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $279,681 0.15% 1,274 $64,795
VNQ $278,582 0.15% 3,047 $5,410 하락 ×1
SOXX SOXX $275,187 0.15% 1,015 $20,971 하락 ×1
SPYD $272,052 0.14% 6,183 $9,645
XLY XLY $270,074 0.14% 1,127 $25,143
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $269,620 0.14% 3,250 $325
VIG $267,364 0.14% 1,239 $13,778
RSPT $256,335 0.14% 5,750 $21,850
GUNR $246,219 0.13% 5,624 $585 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $239,201 0.13% 2,850 $-25,985 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $237,577 0.13% 2,425 $23,640 상승 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $234,853 0.12% 2,136 $-257 하락 ×1
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF $233,743 0.12% 10,004 $50

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JPST $3,069,165 1.62% ×3 상승
TSM $1,220,497 0.64% ×3 상승
BAC $1,190,671 0.63% ×3 상승
C $689,997 0.36% ×3 상승
IBTK $454,362 0.24% ×3 상승
IBTM $362,516 0.19% ×3 상승
T $227,191 0.12% ×3 상승
SCCO $205,220 0.11% ×3 상승
AOR $61,740 0.03% ×3 상승
USA $13,073 0.01% ×3 상승
ICF $12,331 0.01% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PCLO $199,520 8,000 0.11%
CRH $86,928 725 0.05%
ALL $71,908 335 0.04%
BITQ $70,171 2,799 0.04%
SLB $55,783 1,623 0.03%
ALGN $42,324 338 0.02%
FERG $39,975 178 0.02%
IBTL $22,010 1,070 0.01%
GLW $16,406 200 0.01%
SPXS $7,750 204 0.00%
GMRE $6,742 200 0.00%
PSKY $3,784 200 0.00%
DKS $3,333 15 0.00%
SWBI $492 50 0.00%
JBLU $246 50 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 축소함 -527 +$2.2M
RZV 축소함 -121 +$904K
AAPL 축소함 -100 +$716K
GOOGL 가격 변동만 +0 +$573K
VEA 축소함 -1K +$562K
VWO 축소함 -1K +$508K
TSM 추가 매수 +825 +$418K
JPST 추가 매수 +8K +$398K
NVDA 추가 매수 +167 +$344K
SCHE 추가 매수 +543 +$285K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ED 2025년 3월 31일 1,000 $89,230 -1.6%
MORT 2025년 6월 30일 7,500 $83,775 더 이상 추적하지 않음
RGA 2025년 9월 30일 325 $64,467 25.4%
WFRD 2025년 9월 30일 1,194 $60,070 36.8%
BSX 2025년 9월 30일 524 $56,283 -47.3%
CLH 2025년 9월 30일 241 $55,714 40.0%
NVT 2025년 3월 31일 757 $51,597 195.4%
SNPS 2025년 9월 30일 99 $50,755 -19.5%
TMUS 2025년 9월 30일 209 $49,796 -23.8%
CLF 2025년 3월 31일 5,100 $47,940 29.6%
DELL 2025년 6월 30일 500 $45,575 253.4%
GPK 2025년 9월 30일 1,239 $26,106 -41.7%
STX 2025년 6월 30일 269 $22,852 480.6%
SMCI 2025년 6월 30일 600 $20,544 -23.9%
LYB 2025년 9월 30일 300 $17,358 39.2%
XBI 2025년 3월 31일 170 $15,310 더 이상 추적하지 않음
NNN 2025년 3월 31일 300 $12,255 8.7%
HAL 2025년 9월 30일 600 $12,228 46.4%
PSCT 2025년 9월 30일 246 $11,375
PFF 2025년 9월 30일 358 $10,983
GM 2025년 3월 31일 200 $10,654 79.1%
RKLBXXXX 2025년 6월 30일 575 $10,281 더 이상 추적하지 않음
TCPC 2025년 6월 30일 1,250 $10,013 -46.9%
SYLD 2025년 6월 30일 150 $9,570 더 이상 추적하지 않음
SPXSXXXX 2025년 9월 30일 2,040 $9,568 더 이상 추적하지 않음
JMTG 2025년 9월 30일 160 $8,030 더 이상 추적하지 않음
BEP 2025년 9월 30일 300 $7,653 30.6%
SPH 2025년 6월 30일 352 $7,396 -4.2%
GMREXXXX 2025년 9월 30일 1,000 $6,930 더 이상 추적하지 않음
GOLD 2025년 6월 30일 350 $6,804 102.5%
PARA 2025년 9월 30일 200 $2,580
OXY 2025년 6월 30일 49 $2,419 47.2%
EELV 2025년 3월 31일 65 $1,522 더 이상 추적하지 않음
KWR 2025년 3월 31일 10 $1,408 33.0%
OMGAQ 2025년 3월 31일 1,000 $746 더 이상 추적하지 않음
SHYG 2025년 3월 31일 15 $639 더 이상 추적하지 않음
CBSE 2025년 3월 31일 15 $497 더 이상 추적하지 않음
IFRA 2025년 3월 31일 5 $231 더 이상 추적하지 않음
SCHZ 2025년 3월 31일 10 $227 더 이상 추적하지 않음
LCIDXXXX 2025년 9월 30일 90 $190 더 이상 추적하지 않음
COMT 2025년 3월 31일 2 $51
NCNA 2025년 9월 30일 205 $12 -67.2%
CLRBXXXX 2025년 6월 30일 18 $6 더 이상 추적하지 않음