S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +52.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +15.5%

연율화: +40.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 24.9%
Healthcare 22.1%
Technology 19.2%
Communication Services 15.9%
Industrials 10.4%
Retail 7.6%

전체 포트폴리오 11 포지션

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유형 연속 8분기 추세
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $11,338,513 15.89% 126,250 $3,792,963 하락 ×3
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $8,046,870 11.28% 39,000 $402,676 하락 ×1
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $7,396,316 10.37% 60,462 $2,988,032
PSO Pearson, Plc Common Stock $7,282,991 10.21% 458,338 $1,265,013
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $6,486,817 9.09% 55,839 $614,788
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $5,851,182 8.20% 25,800 $1,400,682
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $5,642,786 7.91% 12,650 상승 ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $5,513,637 7.73% 101,335 $1,167,379
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $5,411,406 7.59% 71,836 $1,821,043
ITGR Integer Holdings Corporation Common Stock $4,392,150 6.16% 47,000 $256,150
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $3,972,450 5.57% 186,500 $662,075

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SNPS $5,642,786 12,650 7.91%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
VSAT 축소함 -38K +$3.8M
MRCY 가격 변동만 +0 +$3.0M
ETSY 가격 변동만 +0 +$1.8M
CRL 가격 변동만 +0 +$1.4M
PSO 가격 변동만 +0 +$1.3M
EXEL 가격 변동만 +0 +$1.2M
FUN 가격 변동만 +0 +$662K
ALV 가격 변동만 +0 +$615K
TWLO 축소함 -22K +$403K
ITGR 가격 변동만 +0 +$256K

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QRVO 2025년 12월 31일 88,740 $8,082,439 35.1%
NSIT 2025년 6월 30일 49,043 $7,355,960 16.3%
ACHC 2026년 6월 30일 294,000 $6,876,660 -5.0%
APD 2025년 9월 30일 23,900 $6,741,234 1.8%
JHG 2025년 12월 31일 134,654 $5,993,450 더 이상 추적하지 않음
ABG 2025년 12월 31일 21,337 $5,215,830 -24.4%
RIOT 2025년 9월 30일 453,272 $5,121,974 3.7%
SWX 2026년 3월 31일 63,798 $5,105,116 -4.8%
KVUE 2025년 9월 30일 235,309 $4,925,017 6.0%
BILL 2026년 3월 31일 90,000 $4,908,600 13.9%
MTCH 2025년 12월 31일 132,779 $4,689,754 24.9%
PFGC 2025년 12월 31일 43,000 $4,473,720 4.4%
YETI 2025년 12월 31일 132,000 $4,379,760 -7.5%
WEX 2026년 3월 31일 29,350 $4,372,563 10.5%
MIDD 2025년 9월 30일 26,097 $3,757,968 -21.3%
PENN 2025년 9월 30일 195,045 $3,485,454 -23.3%
RPD 2025년 6월 30일 124,365 $3,296,916 -47.3%
VSTS 2025년 9월 30일 560,134 $3,209,568 209.7%
TRIP 2026년 6월 30일 300,000 $3,198,000 -37.9%
LW 2026년 3월 31일 76,001 $3,183,682 3.2%
WK 2026년 6월 30일 52,000 $3,100,760 46.8%