Aldebaran Capital, LLC
포트폴리오 가치 분기별: +1.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중60.04%
상위 25개 보유 비중93.90%
1% 초과 포지션26
유효 포지션 수17.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.26% 추정 매수 $4,303,774 · 매도 $6,359,924
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 75.0% 보유 중
신규 포지션0
증가함4
감소25
종료4
포트폴리오 가치
$133.1M
포지션
39
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 39 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | $20,770,188 | 15.61% | 41,508 | $1,517,370 | 상승 ×1 | ||
| LLY | $10,803,266 | 8.12% | 9,007 | $2,518,898 | |||
| MSFT | $7,476,813 | 5.62% | 20,044 | $-57,627 | 하락 ×1 | ||
| BG | $7,111,847 | 5.34% | 66,634 | $-1,488,399 | 하락 ×4 | ||
| IWS | $6,524,744 | 4.90% | 39,640 | $676,926 | 하락 ×2 | ||
| OXY | $6,474,575 | 4.86% | 133,304 | $-3,545,305 | 하락 ×5 | ||
| BAC | $5,800,735 | 4.36% | 101,803 | $720,887 | 하락 ×6 | ||
| SU | $5,489,800 | 4.12% | 102,269 | $-1,351,329 | 하락 ×6 | ||
| ACRS | $4,955,307 | 3.72% | 936,731 | $1,403,449 | 하락 ×6 | ||
| GLNCY | $4,502,474 | 3.38% | 330,821 | $-583,676 | 하락 ×1 | ||
| CVX | $4,330,149 | 3.25% | 26,123 | $-1,146,701 | 하락 ×6 | ||
| LKQ | $4,157,981 | 3.12% | 157,918 | $1,159,363 | 상승 ×1 | ||
| CATO | $3,790,755 | 2.85% | 1,169,986 | $460,731 | 하락 ×1 | ||
| JPM | $3,692,937 | 2.77% | 11,282 | $374,224 | |||
| AMLX | $3,518,220 | 2.64% | 195,892 | $767,521 | 하락 ×6 | ||
| SIRI | $3,372,936 | 2.53% | 114,182 | $709,435 | 하락 ×1 | ||
| BCI | $3,162,808 | 2.38% | 141,576 | $-319,989 | 하락 ×6 | ||
| FCX | $3,032,493 | 2.28% | 48,219 | $165,616 | 하락 ×3 | ||
| EWJV | $2,896,184 | 2.18% | 65,880 | $2,189,355 | 상승 ×1 | ||
| MOH | $2,856,692 | 2.15% | 12,491 | $1,176,046 | 하락 ×2 | ||
| CENX | $2,392,290 | 1.80% | 51,995 | $-986,493 | 하락 ×6 | ||
| ZD | $2,156,178 | 1.62% | 41,172 | $428,643 | 상승 ×1 | ||
| ENB | $2,137,229 | 1.61% | 39,425 | $-21,820 | 하락 ×6 | ||
| RELL | $1,786,351 | 1.34% | 93,969 | $757,390 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 373261056) | $1,778,385 | 1.34% | 367,435 | $506,932 | 하락 ×4 | ||
| BRK-A | $1,497,700 | 1.13% | 2 | $61,420 | |||
| TECX | $1,264,897 | 0.95% | 36,797 | $115,540 | 하락 ×6 | ||
| PATK | $1,221,906 | 0.92% | 13,610 | $-318,857 | 하락 ×1 | ||
| PMVP | $626,359 | 0.47% | 467,432 | $39,390 | 하락 ×5 | ||
| MBIN | $506,250 | 0.38% | 10,125 | $71,786 | |||
| GE | $467,536 | 0.35% | 1,251 | $112,540 | |||
| DUK | $455,688 | 0.34% | 3,600 | $-15,696 | |||
| AVIR | $410,037 | 0.31% | 88,180 | $-73,872 | 하락 ×2 | ||
| GEV | $390,054 | 0.29% | 332 | $100,251 | |||
| F | $382,250 | 0.29% | 27,500 | $64,900 | |||
| HURC | $313,639 | 0.24% | 13,699 | $111,685 | 하락 ×1 | ||
| BMO | $300,390 | 0.23% | 1,700 | $70,312 | |||
| OKUR | $181,803 | 0.14% | 39,869 | $14,468 | 하락 ×6 | ||
| IMA | $106,932 | 0.08% | 18,124 | $14,102 | 하락 ×3 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| VZ | 2026년 6월 30일 | 59,863 | $3,005,123 | 8.5% |
| EPIX | 2025년 9월 30일 | 578,939 | $984,196 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HI | 2025년 6월 30일 | 38,056 | $918,672 | 더 이상 추적하지 않음 |
| KZR | 2026년 6월 30일 | 80,335 | $596,086 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ANTX | 2025년 6월 30일 | 406,623 | $553,007 | 438.7% |
| IESC | 2025년 6월 30일 | 3,294 | $543,872 | 129.1% |
| TECK | 2025년 12월 31일 | 12,160 | $533,702 | 43.2% |
| IKNA | 2025년 9월 30일 | 242,116 | $324,435 | 더 이상 추적하지 않음 |
| OXYWS | 2026년 6월 30일 | 7,138 | $306,220 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BCIM | 2025년 6월 30일 | 12,897 | $280,062 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XOM | 2025년 6월 30일 | 1,842 | $219,069 | 52.1% |
| OXYWS | 2025년 6월 30일 | 7,907 | $218,787 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XOM | 2026년 6월 30일 | 1,245 | $211,227 | 20.0% |
| PG | 2025년 9월 30일 | 1,260 | $200,814 | -5.7% |
| AVIR | 2025년 6월 30일 | 37,500 | $112,125 | 42.5% |