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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.80%▼ -0.80%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +3.98%▲ +3.98%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$6.4M
분기 종료 6월 2026 -$29.4M
지난 12개월 +$550.8M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 54 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857492706 $587.0M 25.76 586,977,538 STIV US
United States Treasury 912797UP0 $117.8M 5.17 118,000,000 DBT US
United States Treasury 912797TF4 $117.0M 5.13 117,000,000 DBT US
United States Treasury 912797UN5 $115.9M 5.09 116,000,000 DBT US
United States Treasury 912797TW7 $115.5M 5.07 116,000,000 DBT US
United States Treasury 912797TX5 $115.4M 5.07 116,000,000 DBT US
United States Treasury 912797UQ8 $114.8M 5.04 115,000,000 DBT US
United States Treasury 912797TQ0 $114.7M 5.03 115,000,000 DBT US
United States Treasury 912797UR6 $113.7M 4.99 114,000,000 DBT US
United States Treasury 912797RG4 $112.6M 4.94 113,000,000 DBT US
United States Treasury 912797TY3 $111.3M 4.89 112,000,000 DBT US
United States Treasury 912797TP2 $109.8M 4.82 110,000,000 DBT US
United States Treasury 912797US4 $109.6M 4.81 110,000,000 DBT US
United States Treasury 912797RS8 $109.3M 4.80 110,000,000 DBT US
United States Treasury 912797TN7 $105.8M 4.65 106,000,000 DBT US
United States Treasury 912797UT2 $49.8M 2.19 50,000,000 DBT US
United States Treasury 912797UU9 $49.8M 2.18 50,000,000 DBT US
London Metal Exchange · $13.3M 0.58 -1,100 DCO GB
ICE Futures U.S., Inc. · $8.5M 0.37 439 DCO US
ICE Futures U.S., Inc. · $7.4M 0.32 614 DCO US
London Metal Exchange · $4.9M 0.21 -444 DCO GB
London Metal Exchange · $3.7M 0.16 606 DCO GB
ICE Futures U.S., Inc. · $1.4M 0.06 3,729 DCO US
London Metal Exchange · $1.2M 0.05 -396 DCO GB
Chicago Mercantile Exchange · $1.0M 0.05 1,112 DCO US
Chicago Board of Trade · $838K 0.04 2,128 DCO US
New York Mercantile Exchange · $825K 0.04 5,238 DCO US
London Metal Exchange · $734K 0.03 617 DCO GB
ICE Futures U.S., Inc. · $163K 0.01 1,043 DCO US
London Metal Exchange · $80K 0.00 -24 DCO GB
London Metal Exchange · $54K 0.00 -11 DCO GB
London Metal Exchange · $11K 0.00 -8 DCO GB
London Metal Exchange · -$27K 0.00 -14 DCO GB
Chicago Mercantile Exchange · -$630K -0.03 872 DCO US
Chicago Board of Trade · -$841K -0.04 2,036 DCO US
Chicago Board of Trade · -$901K -0.04 2,228 DCO US
London Metal Exchange · -$925K -0.04 396 DCO GB
London Metal Exchange · -$966K -0.04 -606 DCO GB
Chicago Board of Trade · -$1.0M -0.04 1,429 DCO US
London Metal Exchange · -$1.1M -0.05 400 DCO GB
Chicago Board of Trade · -$2.4M -0.11 5,246 DCO US
Commodities Exchange Center · -$2.6M -0.11 920 DCO US
London Metal Exchange · -$4.0M -0.18 444 DCO GB
London Metal Exchange · -$4.9M -0.22 452 DCO GB
New York Mercantile Exchange · -$5.4M -0.24 633 DCO US
Chicago Board of Trade · -$6.3M -0.28 2,023 DCO US
Commodities Exchange Center · -$7.5M -0.33 215 DCO US
New York Mercantile Exchange · -$7.6M -0.33 540 DCO US
ICE Futures Europe · -$11.4M -0.50 1,025 DCO GB
London Metal Exchange · -$12.2M -0.54 1,100 DCO GB

배당금 9건의 결제

08
12.44%TTM 수익률
$3.22TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 30일$3.2200
2024년 12월 19일$0.6510
2023년 12월 15일$0.7610
2022년 12월 16일$4.4080
2021년 12월 21일$4.4680
2020년 12월 21일$0.1500
2019년 12월 19일$0.3340
2018년 12월 20일$0.2430
2017년 12월 18일$1.2280

기관 투자자 (13F) 219개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $390,013,761 20.46% 17,458,091 주식 2026년 6월 30일
Metis Global Partners, LLC $305,456,920 16.03% 13,673,094 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $227,811,020 11.95% 10,197,428 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $101,073,114 5.30% 4,524,311 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $89,121,786 4.68% 3,989,336 주식 2026년 6월 30일
Abundance Wealth Counselors $68,548,756 3.60% 3,068,432 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $52,637,038 2.76% 2,356,178 주식 2026년 6월 30일
NEPC LLC $51,570,505 2.71% 2,308,438 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $44,053,000 2.31% 1,971,939 주식 2026년 6월 30일
Empowered Funds, LLC $41,515,941 2.18% 1,858,368 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $30,897,851 1.62% 1,383,073 주식 2026년 6월 30일
LOCKHEED MARTIN INVESTMENT MANAGEMENT CO $20,957,154 1.10% 938,100 주식 2026년 6월 30일
Payne Capital Management, LLC $20,870,410 1.10% 934,217 주식 2026년 6월 30일
Financial & Tax Architects, LLC $20,500,349 1.08% 917,652 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $19,944,481 1.05% 892,770 주식 2026년 6월 30일
LTS Liquid Investments LLC $18,115,908 0.95% 810,918 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $16,343,587 0.86% 731,584 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14,644,232 0.77% 655,516 주식 2026년 6월 30일
New York Life Investment Management LLC $13,501,782 0.71% 604,377 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $12,748,510 0.67% 570,658 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $12,503,996 0.66% 559,713 주식 2026년 6월 30일
MASON STREET ADVISORS, LLC $12,074,658 0.63% 540,495 주식 2026년 6월 30일
Bangor Savings Bank $11,190,777 0.59% 500,930 주식 2026년 6월 30일
Disciplina Capital Management LLC $11,049,788 0.58% 494,619 주식 2026년 6월 30일
Chandler Asset Management, Inc. $9,252,670 0.49% 414,175 주식 2026년 6월 30일
Independence Wealth Advisors, LLC $9,228,649 0.48% 413,098 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $9,208,167 0.48% 412,183 주식 2026년 6월 30일
RS CRUM INC. $9,189,598 0.48% 411,352 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $9,103,513 0.48% 407,498 주식 2026년 6월 30일
TSG Advice Partners, LLC $8,170,257 0.43% 336,363 주식 2026년 3월 31일
Beacon Pointe Advisors, LLC $8,020,775 0.42% 359,032 주식 2026년 6월 30일
Upper Left Wealth Management, LLC $7,932,845 0.42% 355,096 주식 2026년 6월 30일
Avestar Capital, LLC $7,801,217 0.41% 349,204 주식 2026년 6월 30일
KINTRA WEALTH, LLC $7,573,766 0.40% 310,782 주식 2026년 6월 30일
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $7,571,967 0.40% 338,942 주식 2026년 6월 30일
Investment Research Partners LLC $7,552,780 0.40% 338,083 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $7,451,511 0.39% 333,550 주식 2026년 6월 30일
Foguth Wealth Management, LLC. $7,124,739 0.37% 297,857 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $6,580,180 0.35% 294,547 주식 2026년 6월 30일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $6,527,452 0.34% 268,730 주식 2026년 6월 30일
Accordant Advisory Group Inc $6,115,620 0.32% 273,752 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $5,864,048 0.31% 262,491 주식 2026년 6월 30일
S. R. Schill & Associates $5,325,722 0.28% 238,394 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $5,152,676 0.27% 230,648 주식 2026년 6월 30일
Plan A Wealth LLC $4,822,177 0.25% 215,854 주식 2026년 6월 30일
Resonant Capital Advisors, LLC $4,660,012 0.24% 208,595 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $4,610,235 0.24% 206,367 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $4,107,965 0.22% 183,884 주식 2026년 6월 30일
Versant Capital Management, Inc $4,094,238 0.21% 158,262 주식 2026년 9월 30일
Pitcairn Wealth Advisors LLC $3,685,811 0.19% 164,987 주식 2026년 6월 30일
SigFig Wealth Management, LLC $3,444,838 0.18% 155,594 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $3,439,701 0.18% 153,970 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $3,238,540 0.17% 144,966 주식 2026년 6월 30일
Aldebaran Capital, LLC $3,162,808 0.17% 141,576 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $2,985,030 0.16% 133,618 주식 2026년 6월 30일
INVESTED ADVISORS $2,771,277 0.15% 124,050 주식 2026년 6월 30일
PITCAIRN CO $2,746,372 0.14% 127,501 주식 2025년 9월 30일
AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC $2,697,577 0.14% 120,751 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,678,106 0.14% 119,880 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,638,664 0.14% 114,774 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,630,379 0.14% 117,743 주식 2026년 6월 30일
Avail Investment Partners, LLC $2,468,823 0.13% 110,511 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $2,464,415 0.13% 110,314 주식 2026년 6월 30일
Blue Trust, Inc. $2,456,875 0.13% 109,976 주식 2026년 6월 30일
Manske Wealth Management $2,403,777 0.13% 107,600 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $2,318,892 0.12% 103,800 주식 2026년 6월 30일
K2 Financial Inc. $2,283,956 0.12% 100,482 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $2,111,105 0.11% 92,067 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $2,099,791 0.11% 97,847 주식 2025년 3월 31일
HighTower Advisors, LLC $1,990,034 0.10% 89,079 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $1,935,652 0.10% 86,644 주식 2026년 6월 30일
Advyzon Investment Management, LLC $1,835,129 0.10% 82,145 주식 2026년 6월 30일
Clarity Retirement & Wealth, LLC $1,834,695 0.10% 82,126 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $1,772,958 0.09% 79,362 주식 2026년 6월 30일
Heritage Family Offices, LLP $1,730,324 0.09% 77,454 주식 2026년 6월 30일
Pacific Excel Wealth Advisors, Inc. $1,730,322 0.09% 77,454 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,672,808 0.09% 74,880 주식 2026년 6월 30일
Ramiah Investment Group $1,629,614 0.09% 72,946 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,538,488 0.08% 68,867 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,477,031 0.08% 66,116 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,447,034 0.08% 64,773 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1,414,949 0.07% 63,337 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,358,375 0.07% 60,805 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $1,356,574 0.07% 60,724 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,317,249 0.07% 58,964 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Money Management Services LLC $1,229,951 0.06% 55,056 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $1,185,092 0.06% 53,048 주식 2026년 6월 30일
Pekin Hardy Strauss, Inc. $1,167,756 0.06% 52,272 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $1,162,171 0.06% 52,022 주식 2026년 6월 30일
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $1,130,000 0.06% 50,594 주식 2026년 6월 30일
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $1,112,816 0.06% 48,531 주식 2026년 6월 30일
Boston Standard Wealth Management, LLC $1,037,896 0.05% 46,616 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $1,008,115 0.05% 45,126 주식 2026년 6월 30일
CreativeOne Wealth, LLC $984,010 0.05% 44,047 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $975,124 0.05% 43,649 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $932,507 0.05% 41,742 주식 2026년 6월 30일
Mason & Associates Inc $887,613 0.05% 39,732 주식 2026년 6월 30일
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $881,894 0.05% 39,476 주식 2026년 6월 30일
CITY NATIONAL BANK OF FLORIDA /MSD $864,468 0.05% 38,696 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $847,379 0.04% 37,931 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index… $2.3B
EWL iShares MSCI Switzerland ETF $2.3B
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
DFSU Dimensional US Sustainability C… $2.3B
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan E… $2.3B
DFNM Dimensional National Municipal … $2.2B
EWP iShares MSCI Spain ETF $2.2B
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF $2.2B