S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +11.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -25.4%

연율화: +9.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Retail 32.2%
Industrials 27.5%
Technology 20.5%
Financials 19.3%
Communication Services 0.4%
Consumer Discretionary 0.1%

전체 포트폴리오 8 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,365,681,526 32.21% 5,729,972 $-210,494,587 하락 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1,166,540,690 27.51% 875,755 $112,851,345 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $870,808,476 20.54% 2,334,482 $179,502,305 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $392,650,795 9.26% 764,507 $131,410,559 상승 ×1
V Visa Inc. $286,984,492 6.77% 836,470 $136,264,355 상승 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $137,064,462 3.23% 302,624 $-238,998,743 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,007,396 0.35% 41,994 $2,529,880 하락 ×6
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $5,023,653 0.12% 15,202 $358,762 하락 ×2

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MCO 축소함 -559K -$239.0M
AMZN 축소함 -1.8M -$210.5M
MSFT 추가 매수 +467K +$179.5M
V 추가 매수 +338K +$136.3M
MA 추가 매수 +242K +$131.4M
TDG 축소함 -33K +$112.9M
GOOGL 축소함 -1K +$2.5M
HLT 축소함 -139 +$359K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FICO 2025년 12월 31일 667 $998,186 -60.9%