Arizona PSPRS Trust
CIK 1565332 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $2.7B
- 포지션
- 14
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,264위 · 상위 13.4%
포트폴리오 가치 분기별: -1.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 99.89%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 6
- 유효 포지션 수
- 3.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 11.52% 추정 매수 $311,143,291 · 매도 $394,264,799
중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 23.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 8
- 증가함
- 4
- 감소
- 2
- 종료
- 4
이 페이지에서
섹터별 비중
Industrials
0.1%
Retail
0.1%
Financial Services
0.0%
기타/미분류
99.8%
전체 포트폴리오 14 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $1,141,122,307 | 42.51% | 11,528,817 | $8,702,561 | 상승 ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $731,861,876 | 27.27% | 9,969,512 | $5,061,881 | 상승 ×6 | ||
| GLDM | $266,575,136 | 9.93% | 3,356,524 | 상승 ×1 | |||
| SRLN | $260,699,104 | 9.71% | 6,470,566 | $-78,727,586 | 하락 ×1 | ||
| MTUM | $124,021,152 | 4.62% | 361,757 | $37,294,766 | 상승 ×6 | ||
| OMFL | $112,889,767 | 4.21% | 1,647,064 | $14,085,914 | 상승 ×2 | ||
| URTH | $22,165,979 | 0.83% | 109,386 | $2,010,220 | 하락 ×2 | ||
| SPDW | $17,409,745 | 0.65% | 345,500 | ||||
| PRIM Primoris Services Corporation Common Stock | $2,329,320 | 0.09% | 23,500 | 상승 ×1 | |||
| VEA | $2,203,976 | 0.08% | 30,933 | ||||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $1,859,102 | 0.07% | 19,400 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) | $397,800 | 0.01% | 1,800 | 상승 ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $337,590 | 0.01% | 3,300 | 상승 ×1 | |||
| UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock | $308,921 | 0.01% | 134,900 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| AGG | $1,141,122,307 | 42.51% | ×3 상승 |
| BND | $731,861,876 | 27.27% | ×6 상승 |
| MTUM | $124,021,152 | 4.62% | ×6 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SRLN | 축소함 | -2.0M | -$78.7M |
| MTUM | 추가 매수 | +382 | +$37.3M |
| OMFL | 추가 매수 | +4K | +$14.1M |
| AGG | 추가 매수 | +121K | +$8.7M |
| BND | 추가 매수 | +100K | +$5.1M |
| URTH | 축소함 | -3K | +$2.0M |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| GLD | 2026년 6월 30일 | 724,052 | $311,552,335 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ISCF | 2025년 3월 31일 | 7,185,184 | $231,937,740 | 더 이상 추적하지 않음 |
| URTH | 2025년 6월 30일 | 122,956 | $18,834,400 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IDMO | 2025년 9월 30일 | 103,868 | $5,322,196 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DFAI | 2025년 3월 31일 | 78,500 | $2,292,200 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EWY | 2026년 3월 31일 | 23,500 | $2,284,670 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ACWX | 2025년 3월 31일 | 43,800 | $2,284,608 | |
| EWA | 2025년 6월 30일 | 94,400 | $2,212,736 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ICLN | 2025년 12월 31일 | 123,449 | $2,180,109 | |
| VNM | 2026년 3월 31일 | 106,757 | $2,036,924 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IMTM | 2025년 9월 30일 | 40,700 | $1,859,583 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DFAX | 2025년 3월 31일 | 72,295 | $1,797,254 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EDV | 2025년 6월 30일 | 21,867 | $1,554,962 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GLOB | 2026년 6월 30일 | 33,200 | $1,530,852 | 37.9% |
| NIQ | 2026년 3월 31일 | 89,500 | $1,475,855 | 63.1% |
| EPOL | 2026년 3월 31일 | 41,518 | $1,461,018 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EWW | 2025년 12월 31일 | 21,437 | $1,453,857 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LULU | 2026년 3월 31일 | 6,800 | $1,413,108 | -23.2% |
| PDD | 2025년 3월 31일 | 14,150 | $1,372,409 | -25.2% |
| GREK | 2025년 9월 30일 | 23,164 | $1,344,439 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NIO | 2025년 3월 31일 | 305,000 | $1,329,800 | 20.3% |
| EIS | 2025년 9월 30일 | 11,729 | $1,112,848 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SPDW | 2025년 3월 31일 | 26,823 | $915,469 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CNC | 2026년 3월 31일 | 21,700 | $892,955 | 95.3% |
| XP | 2025년 12월 31일 | 46,900 | $872,809 | -0.7% |
| UPS | 2026년 3월 31일 | 8,700 | $862,953 | 3.9% |
| XME | 2026년 3월 31일 | 8,100 | $839,241 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PRGO | 2025년 12월 31일 | 57,400 | $828,856 | -0.9% |
| INDL | 2025년 9월 30일 | 12,848 | $810,323 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EWL | 2025년 9월 30일 | 14,500 | $794,745 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MRNA | 2025년 9월 30일 | 28,600 | $789,074 | 454.5% |
| TLT | 2025년 6월 30일 | 6,601 | $600,889 | |
| NOMD | 2026년 3월 31일 | 46,100 | $576,711 | 23.5% |
| TSLA | 2025년 12월 31일 | 1,300 | $558,376 | -23.2% |
| MRNA | 2026년 3월 31일 | 18,320 | $540,257 | 182.0% |
| DAVA | 2025년 3월 31일 | 15,200 | $469,680 | -84.0% |
| BBCA | 2025년 3월 31일 | 6,600 | $465,894 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HAWX | 2025년 3월 31일 | 14,300 | $460,603 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BBJP | 2025년 3월 31일 | 8,300 | $455,587 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EWU | 2025년 6월 30일 | 12,100 | $453,387 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EWW | 2025년 6월 30일 | 8,737 | $445,238 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VGK | 2025년 3월 31일 | 6,616 | $419,918 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CINT | 2026년 6월 30일 | 70,574 | $357,810 | 11.1% |
| IEF | 2025년 6월 30일 | 3,571 | $340,566 | |
| COPX | 2026년 6월 30일 | 4,000 | $305,400 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AUTL | 2026년 3월 31일 | 150,000 | $298,500 | 79.0% |
| PRTA | 2025년 12월 31일 | 27,700 | $292,512 | -6.2% |
| ETOR | 2025년 9월 30일 | 4,186 | $278,746 | -29.1% |
| EWT | 2025년 12월 31일 | 4,000 | $258,440 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VEA | 2025년 3월 31일 | 4,804 | $229,727 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EWZ | 2025년 6월 30일 | 8,615 | $222,698 | 더 이상 추적하지 않음 |
| RNW | 2026년 3월 31일 | 26,800 | $151,420 | 48.8% |