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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -11.49%▼ -11.43%
3M▲ +0.58%▲ +0.65%
6M▼ -4.55%▼ -4.42%
연초 대비▲ +2.06%▲ +2.26%
1Y▲ +9.38%▲ +9.73%
3Y▲ +107.01%▲ +110.12%
5Y▲ +149.27%▲ +160.36%
최대2006년 6월 22일 이후▲ +134.61%▲ +200.93%
1년 변동성38.41%
변동성 3년31.44%
최대 낙폭 3년 -30.63% 2024년 11월 6일 → 2025년 4월 4일
베타 3년1.28
샤프 지수 1년*0.43

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$110.2M
분기 종료 6월 2026 +$77.5M
지난 12개월 +$1.5B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 43 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857492706 $363.7M 8.30 363,704,001 STIV US
Uranium Energy Corp 916896103 $208.7M 4.76 19,580,212 EC US
Hecla Mining Co 422704106 $202.6M 4.62 13,127,801 EC US
Centrus Energy Corp 15643U104 $201.6M 4.60 1,200,786 EC US
USA Rare Earth Inc 91733P107 $195.8M 4.47 9,072,585 EC US
Coeur Mining Inc 192108504 $195.3M 4.46 11,969,216 EC US
MP Materials Corp 553368101 $193.3M 4.41 3,450,803 EC US
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $186.9M 4.26 2,971,092 EC US
Royal Gold Inc 780287108 $186.8M 4.26 935,938 EC US
Newmont Corp 651639106 $185.7M 4.24 1,988,201 EC US
Materion Corp 576690101 $185.0M 4.22 621,959 EC US
Reliance Inc 759509102 $174.8M 3.99 467,788 EC US
Nucor Corp 670346105 $164.0M 3.74 736,339 EC US
Core Natural Resources Inc 218937100 $161.7M 3.69 2,020,657 EC US
Steel Dynamics Inc 858119100 $157.7M 3.60 687,360 EC US
Commercial Metals Co 201723103 $157.3M 3.59 2,507,073 EC US
Warrior Met Coal Inc 93627C101 $157.2M 3.59 1,936,847 EC US
Peabody Energy Corp 704551100 $147.7M 3.37 6,386,432 EC US
Alcoa Corp 013872106 $146.7M 3.35 2,813,813 EC US
Century Aluminum Co 156431108 $143.7M 3.28 3,124,082 EC US
Cleveland-Cliffs Inc 185899101 $139.6M 3.18 14,862,659 EC US
Kaiser Aluminum Corp 483007704 $129.0M 2.94 659,357 EC US
Hycroft Mining Holding Corp 44862P208 $117.4M 2.68 5,016,283 EC US
Alpha Metallurgical Resources Inc 020764106 $91.8M 2.10 556,764 EC US
Ivanhoe Electric Inc / US 46578C108 $76.2M 1.74 7,930,374 EC US
United States Antimony Corp 911549103 $60.9M 1.39 8,392,987 EC US
McEwen Inc 58039P305 $58.6M 1.34 3,233,956 EC US
Compass Minerals International Inc 20451N101 $49.4M 1.13 1,587,174 EC US
SunCoke Energy Inc 86722A103 $33.0M 0.75 4,105,239 EC US
Idaho Strategic Resources Inc 645827205 $29.9M 0.68 912,017 EC US
Ramaco Resources Inc 75134P600 $28.5M 0.65 2,155,600 EC US
Contango Silver & Gold Inc 21077F100 $28.4M 0.65 1,798,454 EC US
Ur-Energy Inc 91688R108 $27.6M 0.63 20,282,946 EC CA
Ryerson Holding Corp 783754104 $27.5M 0.63 1,117,080 EC US
Worthington Steel Inc 982104101 $26.2M 0.60 778,962 EC US
American Battery Technology Co 02451V309 $23.1M 0.53 8,151,910 EC US
REalloys Inc 75606V101 $22.9M 0.52 1,584,388 EC US
Dakota Gold Corp 46655E100 $22.4M 0.51 5,263,947 EC US
Lightbridge Corp 53224K302 $19.3M 0.44 2,201,004 EC US
Metallus Inc 887399103 $18.0M 0.41 965,321 EC US
State Street Global Advisors 857492706 $1.6M 0.04 1,578,560 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $373 0.00 373 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $47 0.00 47 STIV US

배당금 81건의 결제

08
0.33%TTM 수익률
$0.35TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.0730
2026년 6월 22일$0.0800
2026년 3월 23일$0.0630
2025년 12월 22일$0.1290
2025년 9월 22일$0.1010
2025년 6월 23일$0.0900
2025년 3월 24일$0.0690
2024년 12월 23일$0.0650
2024년 9월 23일$0.1060
2024년 6월 24일$0.0960
2024년 3월 18일$0.1030
2023년 12월 18일$0.0960
2023년 9월 18일$0.1680
2023년 6월 20일$0.1630
2023년 3월 20일$0.1690
2022년 12월 19일$0.3520
2022년 9월 19일$0.2000
2022년 6월 21일$0.2110
2022년 3월 21일$0.0550
2021년 12월 20일$0.0830
2021년 9월 20일$0.0670
2021년 6월 21일$0.0860
2021년 3월 22일$0.0770
2020년 12월 21일$0.0820
2020년 9월 21일$0.0740
2020년 6월 22일$0.0940
2020년 3월 23일$0.0810
2019년 12월 20일$0.1240
2019년 9월 20일$0.0950
2019년 6월 21일$0.3410
2019년 3월 15일$0.1520
2018년 12월 21일$0.0890
2018년 9월 21일$0.0730
2018년 6월 15일$0.3740
2018년 3월 16일$0.0490
2017년 12월 15일$0.2650
2017년 9월 15일$0.0600
2017년 6월 16일$0.0530
2017년 3월 17일$0.0400
2016년 12월 16일$0.0700
2016년 9월 16일$0.0740
2016년 6월 17일$0.0780
2016년 3월 18일$0.0890
2015년 12월 18일$0.1490
2015년 9월 18일$0.0990
2015년 6월 19일$0.0800
2015년 3월 20일$0.0620
2014년 12월 19일$0.2700
2014년 9월 19일$0.1740
2014년 6월 20일$0.1500

기관 투자자 (13F) 516개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $847,024,877 20.88% 7,921,303 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $277,968,956 6.85% 2,599,540 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $138,410,192 3.41% 1,294,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $133,881,171 3.30% 1,252,045 주식 2026년 6월 30일
Vanderbilt University $113,041,370 2.79% 1,057,153 주식 2026년 6월 30일
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $111,850,919 2.76% 1,046,020 주식 2026년 6월 30일
Elliott Investment Management L.P. $96,237,000 2.37% 900,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $89,457,638 2.21% 836,600 콜 옵션 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $89,183,118 2.20% 834,033 주식 2026년 6월 30일
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $88,776,494 2.19% 830,230 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $76,212,554 1.88% 712,733 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $66,660,162 1.64% 623,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
Caisse de depot et placement du Quebec $65,761,950 1.62% 615,000 주식 2026년 6월 30일
HSBC HOLDINGS PLC $62,495,221 1.54% 584,293 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $62,366,452 1.54% 583,246 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $58,750,706 1.45% 549,431 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $58,362,394 1.44% 545,800 콜 옵션 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $54,010,343 1.33% 505,100 주식 2026년 6월 30일
Graham Capital Management, L.P. $53,465,000 1.32% 500,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
NATIXIS $48,526,438 1.20% 453,815 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $41,342,025 1.02% 386,627 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $40,549,567 1.00% 379,216 주식 2026년 6월 30일
PEAK6 LLC $40,141,522 0.99% 375,400 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $34,987,496 0.86% 327,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
UBS Group AG $32,589,912 0.80% 304,778 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $31,672,666 0.78% 296,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
SCS Capital Management LLC $30,598,502 0.75% 286,155 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $27,904,542 0.69% 260,961 주식 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $27,021,211 0.67% 252,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $26,981,540 0.67% 252,329 주식 2026년 6월 30일
Caption Management, LLC $26,197,850 0.65% 245,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $25,121,000 0.62% 234,925 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $23,815,985 0.59% 222,725 주식 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $23,022,029 0.57% 215,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
Squarepoint Ops LLC $22,102,431 0.54% 206,700 풋 옵션 2026년 6월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $21,738,869 0.54% 203,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
UBS Group AG $21,626,593 0.53% 202,250 콜 옵션 2026년 6월 30일
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $21,386,000 0.53% 200,000 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $21,321,842 0.53% 199,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
Parallax Volatility Advisers, L.P. $19,193,935 0.47% 179,500 풋 옵션 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $18,410,042 0.45% 172,169 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $17,377,991 0.43% 162,517 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $17,288,604 0.43% 161,671 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $17,031,359 0.42% 159,276 주식 2026년 6월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $16,050,193 0.40% 150,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16,039,500 0.40% 150,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV $15,596,644 0.38% 144,400 주식 2026년 3월 31일
Private Advisor Group, LLC $14,448,287 0.36% 135,119 주식 2026년 6월 30일
Caption Management, LLC $13,836,742 0.34% 129,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $12,949,223 0.32% 121,100 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12,865,033 0.32% 117,377 주식 2026년 6월 30일
Chicago Wealth Management, Inc. $11,884,870 0.29% 111,146 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $11,794,807 0.29% 110,304 주식 2026년 6월 30일
Jefferies Financial Group Inc. $11,496,686 0.28% 107,516 주식 2026년 6월 30일
Wellington Shields Capital Management, LLC $10,876,084 0.27% 101,712 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $10,693,000 0.26% 100,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
SCOPUS ASSET MANAGEMENT, L.P. $10,693,000 0.26% 100,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Mivtachim The Workers Social Insurance Fund Ltd. (Under Special Management) $10,372,210 0.26% 97,000 주식 2026년 6월 30일
Twin Tree Management, LP $9,826,867 0.24% 91,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
Allianz SE $9,812,966 0.24% 91,770 주식 2026년 6월 30일
ARP Global Capital Ltd $9,595,898 0.24% 89,740 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9,234,833 0.23% 86,363 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $9,122,476 0.22% 85,365 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $9,049,824 0.22% 83,787 주식 2026년 3월 31일
FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC $8,870,378 0.22% 82,955 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $8,847,188 0.22% 82,738 주식 2026년 6월 30일
Cadent Capital Advisors, LLC $8,742,642 0.22% 81,760 주식 2026년 6월 30일
Parallax Volatility Advisers, L.P. $8,574,396 0.21% 80,187 주식 2026년 6월 30일
Brevan Howard Capital Management LP $8,319,903 0.21% 77,807 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $8,261,632 0.20% 77,262 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $8,154,803 0.20% 76,263 주식 2026년 6월 30일
Caption Management, LLC $8,124,969 0.20% 75,984 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7,973,606 0.20% 74,568 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7,714,251 0.19% 72,143 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $7,537,776 0.19% 70,493 주식 2026년 6월 30일
Quadrature Capital Ltd $7,367,477 0.18% 68,900 주식 2026년 6월 30일
Wealthfront Advisers LLC $7,338,499 0.18% 68,629 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $7,228,000 0.18% 67,600 콜 옵션 2026년 6월 30일
OKABENA INVESTMENT SERVICES INC $6,991,832 0.17% 65,387 주식 2026년 6월 30일
Proficio Capital Partners LLC $6,991,083 0.17% 65,380 주식 2026년 6월 30일
FOCUS Wealth Advisors, LLC $6,935,983 0.17% 64,865 주식 2026년 6월 30일
Ted Buchan & Co $6,900,195 0.17% 64,530 주식 2026년 6월 30일
Legend Financial Advisors, Inc. $6,688,145 0.16% 62,547 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $6,472,264 0.16% 60,528 주식 2026년 6월 30일
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL $6,415,800 0.16% 60,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $6,372,266 0.16% 58,997 주식 2026년 3월 31일
Tradewinds, LLC. $6,241,150 0.15% 33,014 주식 2026년 6월 30일
JENNISON ASSOCIATES LLC $6,084,684 0.15% 56,903 주식 2026년 6월 30일
Squarepoint Ops LLC $5,969,153 0.15% 55,823 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5,891,843 0.15% 55,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
Toroso Investments, LLC $5,712,019 0.14% 55,130 주식 2025년 12월 31일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5,688,676 0.14% 53,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $5,415,256 0.13% 50,643 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $5,350,170 0.13% 50,034 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $5,341,154 0.13% 49,950 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $5,076,792 0.13% 47,660 주식 2026년 6월 30일
Norris Financial Group, LLC $4,985,184 0.12% 46,621 주식 2026년 6월 30일
180 WEALTH ADVISORS, LLC $4,923,877 0.12% 46,048 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $4,861,738 0.12% 45,462 주식 2026년 6월 30일
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $4,805,126 0.12% 44,488 주식 2026년 3월 31일

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