Beach Point Capital Management LP
CIK 1453885 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $258.1M
- 포지션
- 14
- 기준일
- 2026년 6월 30일
포트폴리오 가치 분기별: +1.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 99.52%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 7
- 유효 포지션 수
- 3.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.26% 추정 매수 $5,788,745 · 매도 $38,093,872
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 31.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 3
- 증가함
- 3
- 감소
- 4
- 종료
- 7
풋-명목 노출: 0.3% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
- S&P 대비 성과 이 매니저의 13F 포트폴리오가 S&P 500 대비 성과를 낸 방식.
- 섹터별 비중 포트폴리오가 시장 섹터별로 어떻게 분배되는지.
- 포트폴리오 이 기관이 보고한 모든 주식 보유 내역 (최신 13F 기준).
- 고확신 베팅 이 운용사가 가장 집중하고 있는 보유 자산입니다.
- 가장 큰 신규 베팅 최신 분기에 개설된 신규 포지션입니다.
- 주요 변동 이번 분기에 가장 큰 폭으로 증가하거나 감소한 포지션입니다.
- 청산 포지션 운용사가 지난 분기에 완전히 매도한 포지션입니다.
- 관련 이 보고자의 이면에 있는 인물로, 일치하는 인물을 찾을 수 있습니다.
S&P 500 대비 성과
연율화: +11.6% · S&P 500: +21.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 1.8%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 14 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock | $121,510,735 | 47.08% | 6,582,380 | $2,867,253 | 상승 ×4 | ||
| DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock | $58,719,999 | 22.75% | 690,661 | $-1,681,868 | 하락 ×5 | ||
| CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock | $26,285,575 | 10.19% | 770,612 | $13,289,621 | 하락 ×1 | ||
| FOA Finance of America Companies Inc. Class A Common Stock | $25,534,074 | 9.89% | 927,837 | $10,131,980 | |||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $12,821,708 | 4.97% | 1,221,115 | $-19,039,524 | 하락 ×1 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $5,415,077 | 2.10% | 453,524 | $-7,145,540 | 하락 ×1 | ||
| MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund | $4,438,839 | 1.72% | 440,361 | 상승 ×1 | |||
| VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock | $829,105 | 0.32% | 3,891 | 콜 옵션 | $447,475 | 상승 ×1 | |
| KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock | $786,709 | 0.30% | 115,016 | $82,811 | |||
| WW WW International, Inc. - Common Stock | $497,809 | 0.19% | 31,152 | $69,781 | |||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $402,042 | 0.16% | 36,817 | 상승 ×1 | |||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $346,144 | 0.13% | 2,984 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| FXI | $249,424 | 0.10% | 31,178 | 풋 옵션 | $-232,752 | 상승 ×1 | |
| HYG | $240,000 | 0.09% | 0 | 풋 옵션 | $14,152 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| VEL | $121,510,735 | 47.08% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| CVNA | 2025년 3월 31일 | 1,029,500 | $209,359,120 | -66.4% |
| XLF | 2025년 3월 31일 | 1,900,000 | $91,827,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SOFI | 2025년 3월 31일 | 3,899,600 | $60,053,840 | 58.1% |
| ARCC | 2025년 3월 31일 | 2,200,200 | $48,162,378 | -10.3% |
| COOP | 2025년 3월 31일 | 300,000 | $28,803,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AFRM | 2025년 3월 31일 | 217,200 | $13,227,480 | 68.8% |
| UPST | 2025년 3월 31일 | 200,000 | $12,314,000 | -36.1% |
| ACHC | 2025년 12월 31일 | 355,540 | $8,803,170 | 95.3% |
| BXSL | 2025년 3월 31일 | 249,000 | $8,045,190 | -23.7% |
| AGNC | 2025년 3월 31일 | 811,400 | $7,472,994 | 15.6% |
| GBTG | 2025년 12월 31일 | 483,197 | $3,904,232 | 23.6% |
| UWMC | 2025년 3월 31일 | 622,600 | $3,654,662 | -73.5% |
| OPEN | 2025년 3월 31일 | 900,000 | $1,440,000 | 243.9% |
| BXMT | 2025년 3월 31일 | 77,000 | $1,340,570 | -27.6% |
| RPT | 2025년 12월 31일 | 494,985 | $1,247,362 | -21.6% |
| HTGC | 2025년 3월 31일 | 30,600 | $614,754 | -11.7% |
| JBBB | 2025년 6월 30일 | 690,300 | $483,730 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AGNC | 2026년 3월 31일 | 5,279,700 | $326,966 | 10.4% |
| SLM | 2026년 3월 31일 | 1,277,600 | $255,520 | 23.3% |
| EEM | 2026년 3월 31일 | 600,000 | $72,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XHB | 2025년 9월 30일 | 123,000 | $66,420 | 더 이상 추적하지 않음 |
| RC | 2026년 3월 31일 | 500,000 | $25,000 | 8.7% |
| DFLI | 2025년 12월 31일 | 27,677 | $16,462 | -62.5% |
| HTGC | 2026년 3월 31일 | 40,200 | $12,060 | 14.8% |
| RITM | 2025년 12월 31일 | 25,200 | $1,260 | -5.0% |
| SPY | 2026년 3월 31일 | 75,000 | $750 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ABR | 2025년 12월 31일 | 64,400 | $644 | -33.8% |
| QQQ | 2026년 3월 31일 | 50,000 | $500 | |
| COIN | 2025년 12월 31일 | 10,000 | $300 | -24.6% |