S&P 500 대비 성과

03
Q2 2025–Q2 2026 추적 +11.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.7%
초과 수익률 -10.1%

연율화: +11.6% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 1.8%

섹터별 비중

04
Financials 66.2%
Technology 22.8%
Health Care 10.2%
Real Estate 0.4%
Consumer Discretionary 0.2%
기타/미분류 0.2%

전체 포트폴리오 14 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock $121,510,735 47.08% 6,582,380 $2,867,253 상승 ×4
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $58,719,999 22.75% 690,661 $-1,681,868 하락 ×5
CTEV Claritev Corporation Class A Common Stock $26,285,575 10.19% 770,612 $13,289,621 하락 ×1
FOA Finance of America Companies Inc. Class A Common Stock $25,534,074 9.89% 927,837 $10,131,980
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $12,821,708 4.97% 1,221,115 $-19,039,524 하락 ×1
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $5,415,077 2.10% 453,524 $-7,145,540 하락 ×1
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $4,438,839 1.72% 440,361 상승 ×1
VEL Velocity Financial, Inc. Common Stock $829,105 0.32% 3,891 콜 옵션 $447,475 상승 ×1
KREF KKR Real Estate Finance Trust Inc. Common Stock $786,709 0.30% 115,016 $82,811
WW WW International, Inc. - Common Stock $497,809 0.19% 31,152 $69,781
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $402,042 0.16% 36,817 상승 ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $346,144 0.13% 2,984 풋 옵션 상승 ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $249,424 0.10% 31,178 풋 옵션 $-232,752 상승 ×1
HYG iShares Trust $240,000 0.09% 0 풋 옵션 $14,152

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VEL $121,510,735 47.08% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MFIC $4,438,839 440,361 1.72%
CCAP $402,042 36,817 0.16%
INVH $346,144 2,984 0.13%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
FSK 축소함 -1.9M -$19.0M
CTEV 축소함 -25K +$13.3M
FOA 가격 변동만 +0 +$10.1M
OCSL 축소함 -658K -$7.1M
VEL 추가 매수 +24K +$2.9M
DBD 축소함 -110K -$1.7M
VEL 추가 매수 +717 +$447K
FXI 추가 매수 +1K -$233K
KREF 가격 변동만 +0 +$83K
WW 가격 변동만 +0 +$70K

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ACHC 2025년 12월 31일 355,540 $8,803,170 97.7%
GBTG 2025년 12월 31일 483,197 $3,904,232 더 이상 추적하지 않음
RPT 2025년 12월 31일 494,985 $1,247,362 -33.1%
JBBB 2025년 6월 30일 690,300 $483,730
AGNC 2026년 3월 31일 5,279,700 $326,966 -12.4%
SLM 2026년 3월 31일 1,277,600 $255,520 6.2%
EEM 2026년 3월 31일 600,000 $72,000
XHB 2025년 9월 30일 123,000 $66,420 -12.7%
RC 2026년 3월 31일 500,000 $25,000 -30.2%
DFLI 2025년 12월 31일 27,677 $16,462 -72.3%
HTGC 2026년 3월 31일 40,200 $12,060 13.3%
RITM 2025년 12월 31일 25,200 $1,260 -20.1%
SPY 2026년 3월 31일 75,000 $750 더 이상 추적하지 않음
ABR 2025년 12월 31일 64,400 $644 -54.1%
QQQ 2026년 3월 31일 50,000 $500 29.0%
COIN 2025년 12월 31일 10,000 $300 -19.1%