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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.84%▼ -0.34%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.65%▼ -0.15%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$137.3M
분기 종료 7월 2026 +$263.0M
지난 12개월 +$76.6M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 253 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC · $54.1M 3.85 54,130,995 STIV US
Janus Henderson AAA CLO ETF 47103U845 $50.0M 3.56 991,042 OTHER US
Tikehau US CLO VII Ltd. 88677FAG8 $25.1M 1.79 25,000,000 ABS-CBDO US
Regatta XVIII Funding Ltd. 75884EAW2 $23.0M 1.63 23,400,000 ABS-CBDO US
Palmer Square CLO Ltd. 69703LAY4 $20.0M 1.42 20,000,000 ABS-CBDO US
Tikehau US CLO VI Ltd. 88676PAJ1 $19.8M 1.41 20,000,000 ABS-CBDO US
Sound Point CLO 2025R-1 Ltd. 83617EAL4 $16.5M 1.18 17,100,000 ABS-CBDO US
AGL CLO 39 Ltd. 00121XAJ0 $15.6M 1.11 15,700,000 ABS-CBDO US
Regatta X Funding Ltd. 75884BBE7 $15.5M 1.10 15,450,000 ABS-CBDO US
Benefit Street Partners CLO XXV Ltd. 08186YAU8 $14.9M 1.06 14,860,000 ABS-CBDO US
Sixth Street CLO XXV Ltd. 83011VAS3 $14.5M 1.03 14,500,000 ABS-CBDO US
Elmwood CLO 18 Ltd. 29003MAU1 $14.0M 1.00 14,000,000 ABS-CBDO US
Birch Grove CLO 6 Ltd. 09077FAU9 $13.0M 0.93 13,000,000 ABS-CBDO US
Palmer Square CLO Ltd. 69688FAW0 $13.0M 0.92 13,000,000 ABS-CBDO US
Magnetite XXXVI Ltd. 559922AS8 $12.7M 0.91 12,750,000 ABS-CBDO US
Magnetite XIX Ltd. 55954KBC8 $12.5M 0.89 12,500,000 ABS-CBDO US
BlueMountain CLO XXV Ltd. 09627FBJ8 $12.3M 0.87 12,500,000 ABS-CBDO US
Garnet CLO 3 Ltd. 36626TAJ3 $12.0M 0.85 12,000,000 ABS-CBDO US
PPM CLO 7 Ltd. 693979AG1 $11.8M 0.84 12,000,000 ABS-CBDO US
Palmer Square CLO Ltd. 69689QAU9 $11.4M 0.81 11,500,000 ABS-CBDO US
AMMC CLO 27 Ltd. 00173UBA1 $11.0M 0.78 11,040,000 ABS-CBDO US
Bain Capital Credit CLO Ltd. 05684GBA3 $11.0M 0.78 11,000,000 ABS-CBDO US
Elmwood CLO 39 Ltd. 289910AL5 $10.2M 0.73 10,250,000 ABS-CBDO US
Benefit Street Partners CLO V-B Ltd. 08181JBD3 $10.1M 0.72 10,000,000 ABS-CBDO US
Sycamore Tree CLO Ltd. 87122KAJ4 $10.1M 0.72 10,000,000 ABS-CBDO US
HPS Loan Management Ltd. 403970AL0 $10.0M 0.71 10,000,000 ABS-CBDO US
CIFC Funding Ltd. 12564DAS3 $10.0M 0.71 10,000,000 ABS-CBDO US
AB BSL CLO 7 Ltd. 00039FAJ0 $10.0M 0.71 10,000,000 ABS-CBDO US
Atlantic Avenue Ltd. 04822VAJ8 $10.0M 0.71 10,000,000 ABS-CBDO US
Serenity-Peace Park CLO Ltd. 817940AL3 $10.0M 0.71 10,000,000 ABS-CBDO US
Symphony CLO 37 Ltd. 87169VBN4 $10.0M 0.71 10,000,000 ABS-CBDO US
CIFC Funding Ltd. 12548JBE1 $9.9M 0.71 10,000,000 ABS-CBDO US
Golub Capital Partners CLO 19B Ltd 38181YAL0 $9.9M 0.70 10,000,000 ABS-CBDO US
Neuberger Berman CLO XVI-S Ltd. 64131TBG8 $9.6M 0.68 9,637,000 ABS-CBDO US
Kennedy Lewis CLO 14 Ltd. 48936FAG9 $9.5M 0.68 9,500,000 ABS-CBDO US
Ballyrock CLO 25 Ltd. 05876QAU6 $9.3M 0.66 9,500,000 ABS-CBDO US
AB BSL CLO 1 Ltd. 00038KBG5 $9.3M 0.66 9,325,000 ABS-CBDO US
Anchorage Capital CLO 16 Ltd. 03330WBE3 $9.3M 0.66 9,250,000 ABS-CBDO US
Obra CLO 1 Ltd. 67443AAJ0 $9.1M 0.64 9,070,000 ABS-CBDO US
Signal Peak CLO 11 Ltd. 82666XAG5 $9.0M 0.64 9,000,000 ABS-CBDO US
Regatta X Funding Ltd. 75884BBG2 $9.0M 0.64 9,000,000 ABS-CBDO US
Barings CLO Ltd. 06764TAJ8 $9.0M 0.64 9,000,000 ABS-CBDO US
Park Blue CLO Ltd. 70019UAJ4 $8.5M 0.61 8,500,000 ABS-CBDO US
Madison Park Funding LXV Ltd. 55823FAD7 $8.4M 0.60 8,450,000 ABS-CBDO US
Golub Capital Partners CLO 43B Ltd. 38180PAJ5 $8.4M 0.60 8,557,000 ABS-CBDO US
Lewey Park CLO Ltd. 527911AL5 $8.4M 0.59 8,500,000 ABS-CBDO US
Voya CLO Ltd. 92920XAN1 $8.3M 0.59 8,300,000 ABS-CBDO US
Octagon 75 Ltd. 67579EAL3 $8.3M 0.59 8,300,000 ABS-CBDO US
Bain Capital Credit CLO Ltd. 05685VAJ1 $8.2M 0.59 8,375,000 ABS-CBDO US
Birch Grove CLO 11 Ltd. 09077YAJ3 $8.0M 0.57 8,000,000 ABS-CBDO US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 55건의 결제

08
5.77%TTM 수익률
$2.72TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 31일$0.2400
2026년 7월 31일$0.2270
2026년 6월 30일$0.2310
2026년 5월 29일$0.2270
2026년 4월 30일$0.2370
2026년 3월 31일$0.2210
2026년 2월 27일$0.2480
2026년 1월 30일$0.2470
2025년 12월 22일$0.2850
2025년 12월 1일$0.2630
2025년 11월 3일$0.2960
2025년 10월 1일$0.2900
2025년 9월 2일$0.2730
2025년 8월 1일$0.2490
2025년 7월 1일$0.3330
2025년 6월 2일$0.2990
2025년 5월 1일$0.3770
2025년 4월 1일$0.3200
2025년 3월 3일$0.2800
2025년 2월 3일$0.2710
2024년 12월 23일$0.3360
2024년 12월 2일$0.3170
2024년 11월 1일$0.3120
2024년 10월 1일$0.3510
2024년 9월 3일$0.3700
2024년 8월 1일$0.3260
2024년 7월 1일$0.2750
2024년 6월 3일$0.3130
2024년 5월 1일$0.3020
2024년 4월 1일$0.2500
2024년 3월 1일$0.3100
2024년 2월 1일$0.2970
2023년 12월 22일$0.3390
2023년 12월 1일$0.3530
2023년 11월 1일$0.3230
2023년 10월 2일$0.3350
2023년 9월 1일$0.3450
2023년 8월 1일$0.3110
2023년 7월 3일$0.3460
2023년 6월 1일$0.3040
2023년 5월 1일$0.3120
2023년 4월 3일$0.3280
2023년 3월 1일$0.3020
2023년 2월 1일$0.2870
2022년 12월 23일$0.2860
2022년 12월 1일$0.2890
2022년 11월 1일$0.2460
2022년 10월 3일$0.2480
2022년 9월 1일$0.2430
2022년 8월 1일$0.1930

기관 투자자 (13F) 201개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $33,934,032 7.18% 716,664 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $30,913,617 6.54% 652,875 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $23,207,419 4.91% 490,125 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $22,724,591 4.81% 479,928 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $18,363,426 3.89% 387,824 주식 2026년 6월 30일
TT Capital Management LLC $13,718,519 2.90% 289,726 주식 2026년 6월 30일
Wright Fund Managment, LLC $12,872,301 2.73% 276,200 주식 2026년 3월 31일
Banco BTG Pactual S.A. $12,539,701 2.65% 264,830 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $12,095,592 2.56% 255,448 주식 2026년 6월 30일
EPIQ PARTNERS, LLC $11,921,641 2.52% 251,777 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $11,054,999 2.34% 233,474 주식 2026년 6월 30일
Insight Wealth Strategies, LLC $8,075,259 1.71% 173,270 주식 2026년 3월 31일
Summit Financial, LLC $7,991,057 1.69% 167,958 주식 2026년 6월 30일
AdvisorNet Financial, Inc $7,188,374 1.52% 151,814 주식 2026년 6월 30일
Foguth Wealth Management, LLC. $7,042,913 1.49% 148,459 주식 2026년 6월 30일
CacheTech Inc. $6,980,314 1.48% 147,420 주식 2026년 6월 30일
Destiny Wealth Partners, LLC $6,779,670 1.44% 143,364 주식 2026년 6월 30일
Nilsine Partners, LLC $6,651,823 1.41% 140,482 주식 2026년 6월 30일
Adams Wealth Management $6,543,700 1.39% 138,199 주식 2026년 6월 30일
Financial Enhancement Group LLC $6,495,757 1.38% 137,186 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $6,444,000 1.36% 136,090 주식 2026년 6월 30일
WT Wealth Management $6,422,549 1.36% 135,640 주식 2026년 6월 30일
SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC $6,307,448 1.34% 133,209 주식 2026년 6월 30일
CV Advisors LLC $5,311,255 1.12% 112,170 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,265,941 1.11% 111,213 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $4,944,626 1.05% 104,410 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $4,598,030 0.97% 97,107 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $4,367,670 0.92% 92,242 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $4,339,803 0.92% 91,654 주식 2026년 6월 30일
Clearview Wealth Management LLC $4,330,126 0.92% 91,449 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $4,306,861 0.91% 90,958 주식 2026년 6월 30일
Keeler Thomas Management LLC $4,272,354 0.90% 90,229 주식 2026년 6월 30일
Flagship Capital Management Inc. $4,195,684 0.89% 88,610 주식 2026년 6월 30일
Auour Investments LLC $4,006,350 0.85% 84,611 주식 2026년 6월 30일
US BANCORP \DE\ $3,922,190 0.83% 82,834 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3,719,494 0.79% 78,454 주식 2026년 6월 30일
Paragon Advisors, LLC $3,311,517 0.70% 69,937 주식 2026년 6월 30일
FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC $3,268,674 0.69% 69,032 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3,090,882 0.65% 65,177 주식 2026년 6월 30일
Impact Partnership Wealth, LLC $3,039,383 0.64% 64,190 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $2,941,726 0.62% 62,127 주식 2026년 6월 30일
Clark Capital Management Group, Inc. $2,802,481 0.59% 59,186 주식 2026년 6월 30일
Central Pacific Bank - Trust Division $2,718,364 0.58% 57,410 주식 2026년 6월 30일
Private Advisory Group LLC $2,562,724 0.54% 54,123 주식 2026년 6월 30일
Kathmere Capital Management, LLC $2,335,478 0.49% 49,324 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $2,280,234 0.48% 48,157 주식 2026년 6월 30일
Ridgeline Wealth, LLC $2,252,654 0.48% 47,575 주식 2026년 6월 30일
Denver PWM, LLC $2,243,144 0.47% 47,354 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $2,137,520 0.45% 45,143 주식 2026년 6월 30일
Advisory Alpha, LLC $2,098,051 0.44% 44,309 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $2,060,435 0.44% 43,515 주식 2026년 6월 30일
Maridea Wealth Management LLC $1,998,407 0.42% 42,205 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,994,004 0.42% 40,970 주식 2025년 3월 31일
Englebert Financial Advisers, LLC $1,882,257 0.40% 39,752 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,882,001 0.40% 39,747 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,877,759 0.40% 39,657 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $1,808,205 0.38% 38,188 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,790,114 0.38% 37,806 주식 2026년 6월 30일
Gibbs Wealth Management $1,747,883 0.37% 36,286 주식 2025년 9월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,733,957 0.37% 36,620 주식 2026년 6월 30일
AXS Investments LLC $1,710,756 0.36% 36,130 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $1,669,384 0.35% 35,256 주식 2026년 6월 30일
J. Safra Sarasin Holding AG $1,657,250 0.35% 35,000 주식 2026년 6월 30일
National Philanthropic Trust $1,627,277 0.34% 34,367 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,590,025 0.34% 33,580 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,472,671 0.31% 31,103 주식 2026년 6월 30일
AlphaQ Advisors LLC $1,465,398 0.31% 30,108 주식 2025년 3월 31일
Diversified Portfolios, Inc. $1,394,079 0.30% 29,442 주식 2026년 6월 30일
SMITH, MOORE & CO. $1,388,302 0.29% 29,320 주식 2026년 6월 30일
Cooper Financial Group $1,336,472 0.28% 28,225 주식 2026년 6월 30일
L2 Asset Management, LLC $1,313,470 0.28% 27,740 주식 2026년 6월 30일
4WEALTH ADVISORS, INC. $1,226,510 0.26% 25,810 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $1,225,963 0.26% 25,844 주식 2026년 6월 30일
Total Clarity Wealth Management, Inc. $1,198,498 0.25% 25,311 주식 2026년 6월 30일
NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC $1,181,269 0.25% 24,948 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,181,030 0.25% 24,943 주식 2026년 6월 30일
Bienville Capital Management, LLC $1,180,765 0.25% 24,816 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,159,649 0.25% 24,491 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1,116,841 0.24% 23,587 주식 2026년 6월 30일
Sebold Capital Management, Inc. $1,102,081 0.23% 22,860 주식 2025년 6월 30일
KG Capital Management $1,082,752 0.23% 22,867 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1,081,095 0.23% 22,832 주식 2026년 6월 30일
Portside Wealth Group, LLC $1,079,959 0.23% 22,808 주식 2026년 6월 30일
Hidden Cove Wealth Management, LLC $1,030,383 0.22% 21,761 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $1,006,962 0.21% 20,900 풋 옵션 2025년 9월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $996,481 0.21% 21,045 주식 2026년 6월 30일
HUB Investment Partners, LLC $982,259 0.21% 20,745 주식 2026년 6월 30일
Talon Private Wealth, LLC $982,124 0.21% 20,741 주식 2026년 6월 30일
Cadent Capital Advisors, LLC $960,646 0.20% 20,288 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $955,997 0.20% 20,190 주식 2026년 6월 30일
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $947,000 0.20% 20,000 주식 2026년 6월 30일
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $926,495 0.20% 19,538 주식 2026년 6월 30일
Diversify Advisory Services, LLC $926,495 0.20% 19,538 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $920,472 0.19% 19,440 주식 2026년 6월 30일
Medallion Wealth Advisors, LLC $920,407 0.19% 17,989 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $902,690 0.19% 19,016 주식 2026년 6월 30일
Sage Mountain Advisors LLC $795,717 0.17% 16,805 주식 2026년 6월 30일
Strong Tower Advisory Services $768,064 0.16% 16,221 주식 2026년 6월 30일
Camelot Portfolios, LLC $715,739 0.15% 15,116 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $712,088 0.15% 15,039 주식 2026년 6월 30일

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