BML Capital Management, LLC
포트폴리오 가치 분기별: +13.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 14.55% 추정 매수 $24,135,588 · 매도 $28,945,038
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 40.0% 보유 중
풋-명목 노출: 0.5% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
S&P 500 대비 성과
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 18 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRS | $63,347,750 | 35.98% | 11,975,000 | $9,910,250 | 하락 ×1 | ||
| AVIR | $32,328,335 | 18.36% | 6,952,330 | $-5,647,240 | 하락 ×2 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29286X101) | $11,538,941 | 6.55% | 6,669,908 | 상승 ×1 | |||
| KHC | $10,983,300 | 6.24% | 465,000 | $8,172,050 | 상승 ×1 | ||
| OM | $10,885,108 | 6.18% | 2,519,701 | $3,580,656 | 상승 ×2 | ||
| KMX | $9,123,525 | 5.18% | 172,500 | $2,678,625 | 상승 ×1 | ||
| TLYS | $9,030,000 | 5.13% | 2,150,000 | $322,500 | |||
| PMVP | $7,142,200 | 4.06% | 5,330,000 | $545,400 | 상승 ×2 | ||
| TIL | $4,964,664 | 2.82% | 645,600 | $-355,080 | |||
| TGT | $4,897,875 | 2.78% | 37,500 | $352,875 | |||
| ORMP | $4,166,754 | 2.37% | 866,269 | $-6,601,831 | 하락 ×1 | ||
| JANX | $2,380,201 | 1.35% | 154,961 | $226,243 | |||
| PLRX | $1,762,596 | 1.00% | 1,546,137 | $-185,537 | |||
| CNTB | $1,364,423 | 0.78% | 573,287 | $293,139 | 상승 ×1 | ||
| IMA | $1,184,307 | 0.67% | 200,730 | $180,657 | |||
| WMT | $386,088 | 0.22% | 335 | 풋 옵션 | $56,950 | ||
| CORZ | $298,000 | 0.17% | 800 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| TSLA | $270,000 | 0.15% | 375 | 풋 옵션 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| ADVM | 2025년 12월 31일 | 3,057,526 | $13,850,593 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ANTX | 2025년 6월 30일 | 5,749,432 | $7,819,228 | 438.7% |
| EPIX | 2025년 9월 30일 | 4,221,546 | $7,176,628 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IKNA | 2025년 9월 30일 | 4,030,102 | $5,400,337 | 더 이상 추적하지 않음 |
| KZR | 2026년 6월 30일 | 720,787 | $5,348,240 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ALMS | 2025년 12월 31일 | 1,210,415 | $4,829,556 | -29.8% |
| WHWK | 2025년 6월 30일 | 1,890,245 | $3,364,636 | 97.9% |
| LVTX | 2025년 12월 31일 | 1,970,610 | $3,074,152 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MIST | 2025년 9월 30일 | 1,136,091 | $2,204,017 | -59.5% |
| ELEV | 2025년 9월 30일 | 5,890,434 | $2,162,378 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CVNA | 2026년 3월 31일 | 150 | $2,016,000 | -79.7% |
| CNTB | 2025년 9월 30일 | 1,821,558 | $1,785,127 | -38.6% |
| TSLA | 2025년 9월 30일 | 200 | $1,654,000 | -16.7% |
| LONA | 2025년 12월 31일 | 323,066 | $1,337,493 | -36.3% |
| ASTC | 2025년 12월 31일 | 220,410 | $1,080,009 | 104.0% |
| SAGE | 2025년 6월 30일 | 135,095 | $1,074,005 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ATHA | 2025년 9월 30일 | 3,230,667 | $975,661 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VTGN | 2025년 12월 31일 | 150,000 | $532,500 | -57.4% |
| CRVS | 2025년 9월 30일 | 118,766 | $475,064 | 47.9% |
| ARVN | 2025년 12월 31일 | 50,000 | $426,000 | -37.5% |
| TSBX | 2025년 9월 30일 | 1,103,386 | $396,116 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TSLA | 2026년 3월 31일 | 1,000 | $205,000 | -0.3% |
| HLVX | 2025년 9월 30일 | 91,913 | $182,907 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LSTA | 2026년 3월 31일 | 73,348 | $136,427 | -70.7% |
| NXTC | 2025년 6월 30일 | 273,536 | $131,379 | -7.8% |
| MURA | 2025년 12월 31일 | 57,500 | $119,025 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VRCA | 2025년 9월 30일 | 174,651 | $92,583 | 1.6% |
| ACHL | 2025년 6월 30일 | 3,804,921 | $0 | 더 이상 추적하지 않음 |
| THRD | 2025년 12월 31일 | 3,824,417 | $0 | 더 이상 추적하지 않음 |