섹터별 비중

04
Technology 0.2%
Utilities 0.2%
기타/미분류 99.7%

전체 포트폴리오 43 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $25,158,718 15.36% 260,496 $1,789,363 상승 ×1
IVV iShares Trust $17,165,290 10.48% 22,921 $1,933,741 하락 ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $11,870,400 7.25% 86,311 $1,841,430 하락 ×6
IVE iShares Trust $11,688,642 7.14% 51,478 $716,556 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11,521,667 7.04% 156,950 $333,394 상승 ×1
IJK iShares Trust $10,656,514 6.51% 90,694 $1,327,589 하락 ×4
IEMG iShares, Inc. $9,324,746 5.69% 112,563 $1,142,506 하락 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6,905,529 4.22% 96,920 $564,683 하락 ×2
IJJ iShares Trust $6,542,960 4.00% 44,290 $659,605 하락 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $5,517,233 3.37% 22,758 $566,385 하락 ×6
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $3,993,613 2.44% 29,219 $525,707 하락 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,905,913 2.39% 115,423 $528,434 하락 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,629,286 2.22% 123,319 $440,985 하락 ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3,381,128 2.06% 18,931 $612,782 하락 ×4
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,129,060 1.91% 89,890 $435,093 상승 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2,847,374 1.74% 29,528 $234,628 상승 ×3
IJH iShares Trust $2,707,313 1.65% 35,110 $305,629 하락 ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $2,608,636 1.59% 6,370 $340,855 상승 ×2
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $2,118,998 1.29% 20,724 $124,674 하락 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2,048,640 1.25% 16,499 $248,826 상승 ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $1,789,772 1.09% 15,967 $224,438 하락 ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1,711,356 1.05% 10,397 $190,737 하락 ×2
IJR iShares Trust $1,433,357 0.88% 9,665 $211,219 하락 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,139,501 0.70% 3,793 $188,751 하락 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,084,992 0.66% 11,368 $73,057 하락 ×2
FELC Fidelity Covington Trust $1,084,735 0.66% 25,882 $137,041 하락 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $975,663 0.60% 1,421 $108,874 하락 ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $859,724 0.53% 23,710 $72,241 하락 ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $851,204 0.52% 30,729 $95,219 상승 ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $808,724 0.49% 8,526 $85,454 상승 ×2
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $805,865 0.49% 15,563 $56,691 하락 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $688,009 0.42% 978 $77,474 하락 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $647,884 0.40% 2,929 $88,839 하락 ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $507,752 0.31% 4,603 $54,628 하락 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $444,877 0.27% 15,362 $58,050 하락 ×1
MUB iShares Trust $356,913 0.22% 3,316 $7,667 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $342,616 0.21% 465 $74,078
VXF Vanguard Extended Market ETF $268,961 0.16% 1,092 $33,648 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $267,214 0.16% 923 상승 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $259,124 0.16% 7,172 $51,079 상승 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $257,887 0.16% 1,885 상승 ×1
SPY SPY $237,289 0.14% 318 $30,994 상승 ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $211,364 0.13% 1,774 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VNQ $2,847,374 1.74% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AAPL $267,214 923 0.16%
AEP $257,887 1,885 0.16%
SLYG $211,364 1,774 0.13%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 축소함 -397 +$1.9M
IVW 축소함 -2K +$1.8M
IEFA 추가 매수 +2K +$1.8M
IJK 축소함 -2K +$1.3M
IEMG 축소함 -5K +$1.1M
IVE 축소함 -485 +$717K
IJJ 축소함 -113 +$660K
IJT 축소함 -199 +$613K
IWD 축소함 -413 +$566K
VEA 축소함 -2K +$565K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
JNK 2026년 3월 31일 2,538 $246,681 -3.5%
IWP 2025년 6월 30일 2,095 $246,196 1.7%