Broadview Financial Management, LLC

CIK 1697024 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$163.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,111위 · 상위 75.3%
포지션
43
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
71.05%
상위 25개 보유 비중
93.97%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
15.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.28% 추정 매수 $2,934,777 · 매도 $1,990,885

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 93.5% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
11
감소
28
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
0.2%
Utilities
0.2%
기타/미분류
99.7%

전체 포트폴리오 43 포지션

유형 연속 8분기 추세
IEFA $25,158,718 15.36% 260,496 $1,789,363 상승 ×1
IVV $17,165,290 10.48% 22,921 $1,933,741 하락 ×4
IVW $11,870,400 7.25% 86,311 $1,841,430 하락 ×6
IVE $11,688,642 7.14% 51,478 $716,556 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11,521,667 7.04% 156,950 $333,394 상승 ×1
IJK $10,656,514 6.51% 90,694 $1,327,589 하락 ×4
IEMG $9,324,746 5.69% 112,563 $1,142,506 하락 ×4
VEA $6,905,529 4.22% 96,920 $564,683 하락 ×2
IJJ $6,542,960 4.00% 44,290 $659,605 하락 ×2
IWD $5,517,233 3.37% 22,758 $566,385 하락 ×6
IJS $3,993,613 2.44% 29,219 $525,707 하락 ×6
SCHG $3,905,913 2.39% 115,423 $528,434 하락 ×1
SCHX $3,629,286 2.22% 123,319 $440,985 하락 ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3,381,128 2.06% 18,931 $612,782 하락 ×4
SCHV $3,129,060 1.91% 89,890 $435,093 상승 ×1
VNQ $2,847,374 1.74% 29,528 $234,628 상승 ×3
IJH $2,707,313 1.65% 35,110 $305,629 하락 ×2
IWB $2,608,636 1.59% 6,370 $340,855 상승 ×2
IYR $2,118,998 1.29% 20,724 $124,674 하락 ×1
IWF $2,048,640 1.25% 16,499 $248,826 상승 ×1
MDYG $1,789,772 1.09% 15,967 $224,438 하락 ×1
IWS $1,711,356 1.05% 10,397 $190,737 하락 ×2
IJR $1,433,357 0.88% 9,665 $211,219 하락 ×1
IWM $1,139,501 0.70% 3,793 $188,751 하락 ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,084,992 0.66% 11,368 $73,057 하락 ×2
FELC $1,084,735 0.66% 25,882 $137,041 하락 ×6
VOO $975,663 0.60% 1,421 $108,874 하락 ×2
SCHE $859,724 0.53% 23,710 $72,241 하락 ×6
SCHF $851,204 0.52% 30,729 $95,219 상승 ×1
MDYV $808,724 0.49% 8,526 $85,454 상승 ×2
SPEM $805,865 0.49% 15,563 $56,691 하락 ×2
MDY $688,009 0.42% 978 $77,474 하락 ×1
IWN $647,884 0.40% 2,929 $88,839 하락 ×2
IWR $507,752 0.31% 4,603 $54,628 하락 ×1
SCHB $444,877 0.27% 15,362 $58,050 하락 ×1
MUB $356,913 0.22% 3,316 $7,667 상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $342,616 0.21% 465 $74,078
VXF $268,961 0.16% 1,092 $33,648 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $267,214 0.16% 923 상승 ×1
SCHA $259,124 0.16% 7,172 $51,079 상승 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $257,887 0.16% 1,885 상승 ×1
SPY SPY $237,289 0.14% 318 $30,994 상승 ×1
SLYG $211,364 0.13% 1,774 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VNQ $2,847,374 1.74% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AAPL $267,214 923 0.16%
AEP $257,887 1,885 0.16%
SLYG $211,364 1,774 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 축소함 -397 +$1.9M
IVW 축소함 -2K +$1.8M
IEFA 추가 매수 +2K +$1.8M
IJK 축소함 -2K +$1.3M
IEMG 축소함 -5K +$1.1M
IVE 축소함 -485 +$717K
IJJ 축소함 -113 +$660K
IJT 축소함 -199 +$613K
IWD 축소함 -413 +$566K
VEA 축소함 -2K +$565K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BNDX 2025년 3월 31일 45,352 $2,224,498
JNK 2026년 3월 31일 2,538 $246,681 더 이상 추적하지 않음
IWP 2025년 6월 30일 2,095 $246,196 더 이상 추적하지 않음
SCHA 2025년 3월 31일 7,805 $201,844 더 이상 추적하지 않음