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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.88%▼ -1.88%
3M▼ -0.04%▼ -0.04%
6M▲ +13.83%▲ +14.97%
연초 대비▲ +10.57%▲ +11.67%
1Y▲ +10.57%▲ +13.51%
3Y▲ +54.19%▲ +67.28%
5Y▲ +21.70%▲ +41.25%
최대2007년 3월 23일 이후▲ +80.44%▲ +186.36%
1년 변동성17.93%
변동성 3년16.50%
최대 낙폭 3년 -18.92% 2024년 10월 7일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.57
샤프 지수 1년*0.65

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$277.3M
분기 종료 6월 2026 -$277.3M
지난 12개월 +$2.3B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 2,978 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd · $2.5B 14.65 33,511,912 EC TW
Tencent Holdings Ltd · $473.8M 2.74 8,645,394 EC KY
MediaTek Inc · $314.6M 1.82 2,360,969 EC TW
Alibaba Group Holding Ltd · $309.2M 1.79 26,116,000 EC KY
State Street Global Advisors 857492706 $275.9M 1.59 275,903,705 STIV US
Delta Electronics Inc · $195.4M 1.13 3,191,463 EC TW
Hon Hai Precision Industry Co Ltd · $161.5M 0.93 20,493,067 EC TW
HDFC Bank Ltd · $144.5M 0.83 17,141,208 EC IN
ASE Technology Holding Co Ltd · $142.2M 0.82 6,662,787 EC TW
China Construction Bank Corp · $140.4M 0.81 136,386,351 EC CN
Reliance Industries Ltd 759470107 $138.9M 0.80 2,506,492 EC IN
ICICI Bank Ltd 45104G104 $123.0M 0.71 4,237,739 EC IN
United Microelectronics Corp 910873405 $116.2M 0.67 4,268,708 EC TW
CTBC Financial Holding Co Ltd · $96.7M 0.56 43,382,708 EC TW
Bharti Airtel Ltd · $92.4M 0.53 4,723,687 EC IN
Industrial & Commercial Bank of China Ltd · $85.9M 0.50 104,805,656 EC CN
Unimicron Technology Corp · $85.7M 0.50 2,552,507 EC TW
PDD Holdings Inc 722304102 $80.0M 0.46 1,049,158 EC KY
Al Rajhi Bank · $78.1M 0.45 4,451,667 EC SA
NetEase Inc · $72.2M 0.42 2,796,280 EC KY
Bank of China Ltd · $72.0M 0.42 113,087,074 EC CN
Yageo Corp · $71.0M 0.41 1,982,948 EC TW
Fubon Financial Holding Co Ltd · $70.9M 0.41 17,444,767 EC TW
Elite Material Co Ltd · $69.4M 0.40 410,000 EC TW
Delta Electronics Thailand PCL · $68.5M 0.40 6,999,000 EC TH
Vale SA 91912E105 $67.4M 0.39 4,479,474 EC BR
Xiaomi Corp · $66.8M 0.39 24,219,800 EC KY
Itau Unibanco Holding SA 465562106 $65.1M 0.38 7,965,126 EC BR
Naspers Ltd · $64.4M 0.37 1,287,105 EC ZA
Nan Ya Plastics Corp · $63.4M 0.37 12,125,128 EC TW
NU Holdings Ltd/Cayman Islands · $63.2M 0.37 4,730,247 EC KY
Ping An Insurance Group Co of China Ltd · $63.0M 0.36 9,677,420 EC CN
Meituan · $62.3M 0.36 7,128,527 EC KY
Infosys Ltd 456788108 $57.4M 0.33 5,470,083 EC IN
Axis Bank Ltd · $57.3M 0.33 4,032,741 EC IN
Grupo Mexico SAB de CV · $57.0M 0.33 5,020,551 EC MX
Cathay Financial Holding Co Ltd · $55.1M 0.32 17,857,960 EC TW
OTP Bank Nyrt · $53.1M 0.31 359,618 EC HU
Bajaj Finance Ltd · $51.1M 0.30 4,817,114 EC IN
JD.com Inc · $50.5M 0.29 3,991,232 EC KY
SinoPac Financial Holdings Co Ltd · $49.7M 0.29 39,644,238 EC TW
Saudi Arabian Oil Co · $49.0M 0.28 7,049,436 EC SA
Larsen & Toubro Ltd · $48.7M 0.28 1,119,120 EC IN
Accton Technology Corp · $47.9M 0.28 612,000 EC TW
Quanta Computer Inc · $47.9M 0.28 4,143,975 EC TW
Baidu Inc · $47.6M 0.27 3,403,209 EC KY
BYD Co Ltd · $46.5M 0.27 5,031,865 EC CN
Gold Fields Ltd · $46.1M 0.27 1,371,196 EC ZA
China Life Insurance Co Ltd · $44.4M 0.26 13,062,490 EC CN
Credicorp Ltd · $44.3M 0.26 113,733 EC BM

배당금 37건의 결제

08
2.51%TTM 수익률
$1.30TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 22일$0.5280
2025년 12월 22일$0.7720
2025년 6월 23일$0.5270
2024년 12월 23일$0.6160
2024년 6월 24일$0.4510
2023년 12월 18일$0.5470
2023년 6월 20일$0.4460
2022년 12월 20일$0.6540
2022년 6월 21일$0.4590
2021년 12월 20일$0.9490
2021년 6월 21일$0.3550
2020년 12월 21일$0.5120
2020년 6월 22일$0.2990
2019년 12월 23일$0.7240
2019년 6월 24일$0.3820
2018년 12월 24일$0.4350
2018년 6월 18일$0.3220
2017년 12월 15일$0.2750
2017년 6월 16일$0.1505
2016년 12월 16일$0.2460
2016년 6월 17일$0.1875
2015년 12월 18일$0.3945
2015년 6월 19일$0.2300
2014년 12월 19일$0.4330
2014년 6월 20일$0.2775
2013년 12월 20일$0.2355
2013년 6월 21일$0.3815
2012년 12월 21일$0.3885
2012년 6월 15일$0.2810
2011년 12월 16일$0.7640
2011년 6월 17일$0.2950
2010년 12월 17일$0.6025
2010년 6월 18일$0.2600
2009년 12월 18일$0.2030
2009년 6월 19일$0.0240
2008년 12월 19일$0.6925
2007년 12월 21일$0.6995

기관 투자자 (13F) 1,082개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Creative Planning $1,107,941,923 8.97% 21,397,101 주식 2026년 6월 30일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $974,959,821 7.89% 18,828,888 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $926,014,760 7.50% 17,883,639 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $576,941,874 4.67% 11,142,176 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $488,029,810 3.95% 9,425,063 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $373,941,980 3.03% 7,221,745 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $367,068,059 2.97% 7,088,993 주식 2026년 6월 30일
STATE STREET CORP $270,881,788 2.19% 5,231,398 주식 2026년 6월 30일
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $213,644,798 1.73% 4,126,010 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $201,551,266 1.63% 3,892,454 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $183,344,883 1.48% 3,540,844 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $180,565,786 1.46% 3,484,842 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $174,824,788 1.42% 3,376,307 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $174,021,252 1.41% 3,360,781 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $173,397,447 1.40% 3,348,734 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $140,065,449 1.13% 2,985,833 주식 2026년 3월 31일
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $125,488,571 1.02% 2,423,495 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $124,207,016 1.01% 2,398,745 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $120,826,726 0.98% 2,333,463 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $115,750,029 0.94% 2,235,419 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $111,245,910 0.90% 2,148,441 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $109,931,787 0.89% 2,123,055 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $100,384,753 0.81% 1,938,678 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $95,258,323 0.77% 1,839,674 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $82,381,880 0.67% 1,590,899 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $77,985,765 0.63% 1,506,098 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $71,567,957 0.58% 1,382,153 주식 2026년 6월 30일
Advisory Alpha, LLC $69,130,123 0.56% 1,335,026 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $67,419,385 0.55% 1,302,040 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $65,540,000 0.53% 1,265,741 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $65,138,619 0.53% 1,258,087 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $60,402,450 0.49% 1,166,521 주식 2026년 6월 30일
Cassaday & Co Wealth Management LLC $57,513,609 0.47% 1,110,730 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $57,083,951 0.46% 1,112,313 주식 2026년 6월 30일
NorthRock Partners, LLC $56,576,543 0.46% 1,092,633 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $53,456,147 0.43% 1,032,371 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $51,887,093 0.42% 1,002,068 주식 2026년 6월 30일
Elm Partners Management LLC $50,429,290 0.41% 973,914 주식 2026년 6월 30일
Stadion Money Management, LLC $48,675,064 0.39% 940,036 주식 2026년 6월 30일
BlueStem Wealth Partners, LLC $45,848,061 0.37% 885,440 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $45,533,343 0.37% 879,360 주식 2026년 6월 30일
GREAT LAKES ADVISORS, LLC $45,499,739 0.37% 878,713 주식 2026년 6월 30일
Savvy Advisors, Inc. $45,296,289 0.37% 874,783 주식 2026년 6월 30일
McNamara Financial Services, Inc. $44,816,883 0.36% 865,525 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $44,447,550 0.36% 858,390 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $43,463,424 0.35% 839,386 주식 2026년 6월 30일
CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC $41,859,836 0.34% 808,417 주식 2026년 6월 30일
JNBA Financial Advisors $41,263,413 0.33% 796,899 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $40,807,838 0.33% 788,100 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $40,662,273 0.33% 785,289 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $40,410,568 0.33% 780,430 주식 2026년 6월 30일
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $39,609,801 0.32% 764,963 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $38,274,750 0.31% 739,179 주식 2026년 6월 30일
Capital Asset Advisory Services LLC $36,848,170 0.30% 711,629 주식 2026년 6월 30일
AlphaStar Capital Management, LLC $36,349,311 0.29% 701,995 주식 2026년 6월 30일
Venturi Wealth Management, LLC $36,284,117 0.29% 700,737 주식 2026년 6월 30일
Global Strategic Investment Solutions, LLC $35,893,192 0.29% 693,186 주식 2026년 6월 30일
ST GERMAIN D J CO INC $34,672,907 0.28% 669,620 주식 2026년 6월 30일
MATAURO, LLC $33,550,966 0.27% 647,952 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $32,052,391 0.26% 619,011 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $31,094,609 0.25% 600,514 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $29,660,530 0.24% 572,818 주식 2026년 6월 30일
Pineridge Advisors LLC $27,905,707 0.23% 596,148 주식 2025년 9월 30일
Impact Partnership Wealth, LLC $27,732,903 0.22% 535,591 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $25,653,079 0.21% 515,162 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $25,202,057 0.20% 486,714 주식 2026년 6월 30일
Ballentine Partners, LLC $25,124,203 0.20% 485,211 주식 2026년 6월 30일
Meeder Advisory Services, Inc. $23,771,254 0.19% 459,082 주식 2026년 6월 30일
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $23,418,722 0.19% 452,274 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $23,261,723 0.19% 455,253 주식 2026년 6월 30일
KNIGHTSBRIDGE ASSET MANAGEMENT, LLC $23,002,217 0.19% 444,230 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $22,727,433 0.18% 438,923 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $22,545,962 0.18% 435,418 주식 2026년 6월 30일
Allen Capital Group, LLC $22,363,669 0.18% 431,898 주식 2026년 6월 30일
KWB Wealth $22,293,535 0.18% 476,256 주식 2026년 3월 31일
Chaney Capital Management, Inc. $22,241,478 0.18% 429,538 주식 2026년 6월 30일
Brio Consultants, LLC $21,956,948 0.18% 424,043 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $21,721,249 0.18% 419,491 주식 2026년 6월 30일
LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. $21,599,251 0.17% 417,135 주식 2026년 6월 30일
MA Private Wealth $21,171,186 0.17% 408,868 주식 2026년 6월 30일
Tradewinds Capital Management, LLC $20,659,795 0.17% 398,992 주식 2026년 6월 30일
Rodgers & Associates, LTD $20,050,820 0.16% 387,231 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL ADVISORS INC/OK $19,999,569 0.16% 386,241 주식 2026년 6월 30일
LPWM LLC $19,907,132 0.16% 384,456 주식 2026년 6월 30일
Austin Private Wealth, LLC $19,613,596 0.16% 419,004 주식 2025년 12월 31일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $19,587,569 0.16% 378,284 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $19,202,261 0.16% 370,844 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $19,180,400 0.16% 370,421 주식 2026년 6월 30일
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $18,944,808 0.15% 365,871 주식 2026년 6월 30일
Luken Investment Analytics, LLC $18,852,483 0.15% 364,088 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $18,795,580 0.15% 362,989 주식 2026년 6월 30일
N.E.W. Advisory Services LLC $18,584,168 0.15% 358,906 주식 2026년 6월 30일
Facet Wealth, Inc. $18,561,405 0.15% 358,467 주식 2026년 6월 30일
Fort Point Capital Partners LLC $17,947,570 0.15% 346,612 주식 2026년 6월 30일
ISTHMUS PARTNERS, LLC $17,655,375 0.14% 340,969 주식 2026년 6월 30일
Tortoise Investment Management, LLC $17,405,767 0.14% 336,148 주식 2026년 6월 30일
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $17,035,672 0.14% 329,001 주식 2026년 6월 30일
West Wealth Group, LLC $16,901,336 0.14% 326,406 주식 2026년 6월 30일
Financial Strategies Group, Inc. $16,750,237 0.14% 327,729 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $16,672,072 0.13% 321,979 주식 2026년 6월 30일

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