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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -6.53%▼ -6.13%
3M▼ -6.68%▼ -6.29%
6M▲ +6.41%▲ +7.34%
연초 대비▲ +4.56%▲ +5.96%
1Y▲ +6.11%▲ +8.03%
3Y▲ +36.46%▲ +44.17%
5Y▲ +33.64%▲ +46.66%
최대2005년 11월 15일 이후▲ +244.80%▲ +462.01%
1년 변동성14.28%
변동성 3년17.58%
최대 낙폭 3년 -23.29% 2024년 11월 25일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.84
샤프 지수 1년*0.49

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$14.1M
분기 종료 6월 2026 -$8.4M
지난 12개월 -$143.1M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 303 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
State Street Global Advisors 857492706 $43.2M 1.62 43,230,854 STIV US
US Foods Holding Corp 912008109 $34.5M 1.29 337,706 EC US
TD SYNNEX Corp 87162W100 $30.7M 1.15 114,806 EC US
Reliance Inc 759509102 $29.3M 1.09 78,346 EC US
Performance Food Group Co 71377A103 $27.0M 1.01 241,211 EC US
WESCO International Inc 95082P105 $25.8M 0.97 74,793 EC US
Entegris Inc 29362U104 $25.3M 0.94 140,460 EC US
Annaly Capital Management Inc 035710839 $25.2M 0.94 1,125,201 EC US
Regal Rexnord Corp 758750103 $24.3M 0.91 102,192 EC US
Toll Brothers Inc 889478103 $23.9M 0.89 145,321 EC US
Pinnacle Financial Partners Inc 72348N109 $23.3M 0.87 230,951 EC US
Aramark 03852U106 $23.0M 0.86 403,822 EC US
Watsco Inc 942622200 $22.4M 0.84 53,751 EC US
Ovintiv Inc 69047Q102 $22.3M 0.83 422,678 EC US
Permian Resources Corp 71424F105 $22.2M 0.83 1,208,539 EC US
Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 $22.1M 0.82 71,209 EC US
Reinsurance Group of America Inc 759351604 $21.4M 0.80 100,628 EC US
Alcoa Corp 013872106 $21.1M 0.79 405,205 EC US
BorgWarner Inc 099724106 $20.9M 0.78 314,780 EC US
Unum Group 91529Y106 $20.2M 0.75 225,599 EC US
Ally Financial Inc 02005N100 $19.7M 0.73 428,069 EC US
Owens Corning 690742101 $19.6M 0.73 123,595 EC US
Knight-Swift Transportation Holdings Inc 499049104 $19.4M 0.73 249,556 EC US
Webster Financial Corp 947890109 $19.0M 0.71 248,756 EC US
Crown Holdings Inc 228368106 $19.0M 0.71 169,575 EC US
Illumina Inc 452327109 $18.8M 0.70 106,779 EC US
First Horizon Corp 320517105 $18.7M 0.70 728,311 EC US
American Airlines Group Inc 02376R102 $18.4M 0.69 1,015,597 EC US
Fidelity National Financial Inc 31620R303 $18.3M 0.68 388,221 EC US
Saia Inc 78709Y105 $17.2M 0.64 40,863 EC US
BJ's Wholesale Club Holdings Inc 05550J101 $17.1M 0.64 195,917 EC US
Arrow Electronics Inc 042735100 $16.8M 0.63 78,548 EC US
Essential Utilities Inc 29670G102 $16.7M 0.62 435,590 EC US
Wintrust Financial Corp 97650W108 $16.6M 0.62 103,594 EC US
SharkNinja Inc · $16.6M 0.62 108,704 EC KY
HF Sinclair Corp 403949100 $16.4M 0.61 235,105 EC US
American Homes 4 Rent 02665T306 $16.3M 0.61 485,993 EC US
Antero Resources Corp 03674X106 $15.9M 0.59 451,951 EC US
Ryder System Inc 783549108 $15.7M 0.59 59,367 EC US
UMB Financial Corp 902788108 $15.6M 0.58 109,556 EC US
Zions Bancorp NA 989701107 $15.6M 0.58 225,838 EC US
OGE Energy Corp 670837103 $15.4M 0.58 316,922 EC US
CNH Industrial NV · $15.2M 0.57 1,350,598 EC NL
Onto Innovation Inc 683344105 $15.0M 0.56 39,745 EC US
SOUTHSTATE BANK CORP 84472E102 $15.0M 0.56 149,832 EC US
Toro Co/The 891092108 $14.5M 0.54 149,222 EC US
Columbia Banking System Inc 197236102 $14.2M 0.53 444,594 EC US
Timken Co/The 887389104 $14.1M 0.53 97,009 EC US
GameStop Corp 36467W109 $14.0M 0.52 633,392 EC US
Murphy USA Inc 626755102 $13.9M 0.52 25,802 EC US

배당금 83건의 결제

08
1.79%TTM 수익률
$1.59TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.3910
2026년 6월 22일$0.4210
2026년 3월 23일$0.3800
2025년 12월 22일$0.3940
2025년 9월 22일$0.3940
2025년 6월 23일$0.4200
2025년 3월 24일$0.2460
2024년 12월 23일$0.4780
2024년 9월 23일$0.3600
2024년 6월 24일$0.3900
2024년 3월 18일$0.2850
2023년 12월 18일$0.3020
2023년 9월 18일$0.2930
2023년 6월 20일$0.3300
2023년 3월 20일$0.2410
2022년 12월 19일$0.3290
2022년 9월 19일$0.3200
2022년 6월 21일$0.3350
2022년 3월 21일$0.2480
2021년 12월 20일$0.3900
2021년 6월 21일$0.3150
2021년 3월 22일$0.2950
2020년 12월 21일$0.2430
2020년 9월 21일$0.1530
2020년 6월 22일$0.2520
2020년 3월 23일$0.2930
2019년 12월 23일$0.3130
2019년 9월 23일$0.2500
2019년 6월 24일$0.2590
2019년 3월 18일$0.1830
2018년 12월 24일$0.2930
2018년 9월 24일$0.2330
2018년 6월 18일$0.2490
2018년 3월 19일$0.2365
2017년 12월 15일$0.6860
2017년 9월 15일$0.2015
2017년 6월 16일$0.2220
2017년 3월 17일$0.1665
2016년 12월 16일$0.2670
2016년 9월 16일$0.2205
2016년 6월 17일$0.2005
2016년 3월 18일$0.1725
2015년 12월 18일$1.1255
2015년 9월 18일$0.1935
2015년 6월 19일$0.1935
2015년 3월 20일$0.0980
2014년 12월 19일$1.2380
2014년 9월 19일$0.1745
2014년 6월 20일$0.1700
2014년 3월 21일$0.1435

기관 투자자 (13F) 397개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NorthRock Partners, LLC $135,353,798 6.45% 1,427,030 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $117,145,042 5.58% 1,245,164 주식 2026년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $116,587,818 5.56% 1,229,181 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $115,845,813 5.52% 1,221,358 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $99,781,939 4.76% 1,051,996 주식 2026년 6월 30일
Avantax Planning Partners, Inc. $90,322,525 4.30% 952,267 주식 2026년 6월 30일
Lutz Financial Services LLC $78,686,283 3.75% 829,586 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $63,674,303 3.03% 671,315 주식 2026년 6월 30일
FAS Wealth Partners, Inc. $62,590,245 2.98% 659,887 주식 2026년 6월 30일
Pacific Life Fund Advisors LLC $56,730,164 2.70% 598,104 주식 2026년 6월 30일
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $47,411,911 2.26% 499,862 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $40,220,893 1.92% 424,047 주식 2026년 6월 30일
Convergence Financial, LLC $40,029,987 1.91% 422,035 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $37,868,207 1.80% 401,007 주식 2026년 6월 30일
First National Trust Co $37,070,414 1.77% 390,832 주식 2026년 6월 30일
CANANDAIGUA NATIONAL CORP $35,851,982 1.71% 421,045 주식 2026년 3월 31일
First Pacific Financial $34,744,860 1.66% 366,314 주식 2026년 6월 30일
CANANDAIGUA NATIONAL BANK & TRUST CO $33,638,647 1.60% 354,651 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $33,393,628 1.59% 352,068 주식 2026년 6월 30일
Klingman & Associates, LLC $32,300,019 1.54% 340,538 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $28,343,433 1.35% 300,102 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $27,936,429 1.33% 294,533 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $24,569,561 1.17% 259,036 주식 2026년 6월 30일
GHP Investment Advisors, Inc. $24,252,282 1.16% 284,818 주식 2026년 3월 31일
WCG Wealth Advisors LLC $23,871,196 1.14% 251,674 주식 2026년 6월 30일
Rodgers & Associates, LTD $20,874,311 0.99% 220,077 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $17,430,456 0.83% 183,769 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $16,939,966 0.81% 198,943 주식 2026년 3월 31일
ERn Financial, LLC $16,228,617 0.77% 171,098 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $13,966,441 0.67% 147,248 주식 2026년 6월 30일
MONECO ADVISORS, LLC $12,160,077 0.58% 128,203 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $12,050,041 0.57% 127,043 주식 2026년 6월 30일
Marathon Mission, Inc. $11,172,865 0.53% 126,233 주식 2026년 9월 30일
Krasney Financial LLC $11,017,303 0.53% 129,387 주식 2026년 3월 31일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $10,729,141 0.51% 113,117 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $10,596,442 0.50% 111,718 주식 2026년 6월 30일
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $10,425,507 0.50% 109,916 주식 2026년 6월 30일
Private Wealth Management Group, LLC $10,421,075 0.50% 109,869 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10,205,915 0.49% 107,601 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $9,975,514 0.48% 105,171 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $9,670,259 0.46% 101,953 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $9,603,942 0.46% 101,254 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9,155,810 0.44% 96,529 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $9,089,146 0.43% 100,990 주식 2026년 6월 30일
Prestige Wealth Management Group LLC $9,054,476 0.43% 95,461 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $8,674,552 0.41% 91,455 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $8,395,351 0.40% 88,357 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $8,321,917 0.40% 104,770 주식 2025년 6월 30일
JNBA Financial Advisors $8,156,644 0.39% 85,995 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7,445,515 0.35% 78,497 주식 2026년 6월 30일
IAG Wealth Partners, LLC $7,364,501 0.35% 77,644 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $7,050,912 0.34% 74,338 주식 2026년 6월 30일
SAGE FINANCIAL GROUP INC $6,961,516 0.33% 73,395 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $6,928,087 0.33% 73,043 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $6,575,761 0.31% 69,328 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $6,199,610 0.30% 65,362 주식 2026년 6월 30일
Diligent Investors, LLC $6,054,837 0.29% 63,836 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $5,848,261 0.28% 61,658 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $5,823,999 0.28% 61,767 주식 2026년 6월 30일
Councilor Wealth, LLC $5,681,498 0.27% 59,899 주식 2026년 6월 30일
Rockbridge Investment Management, LCC $5,604,712 0.27% 59,090 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5,476,013 0.26% 57,733 주식 2026년 6월 30일
McAdam, LLC $5,451,166 0.26% 57,471 주식 2026년 6월 30일
BALANCED WEALTH GROUP LLC $5,384,010 0.26% 56,763 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $5,303,027 0.25% 55,878 주식 2026년 6월 30일
RTD Financial Advisors, Inc. $4,993,474 0.24% 52,646 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4,974,004 0.24% 52,441 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4,763,652 0.23% 50,223 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $4,379,429 0.21% 46,172 주식 2026년 6월 30일
BAILARD, INC. $4,283,900 0.20% 45,165 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $4,162,341 0.20% 43,883 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,145,000 0.20% 43,698 주식 2026년 6월 30일
Montz Harcus Wealth Management LLC $4,043,682 0.19% 42,632 주식 2026년 6월 30일
Canandaigua National Trust Co of Florida $4,023,338 0.19% 47,250 주식 2026년 3월 31일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $3,836,801 0.18% 40,451 주식 2026년 6월 30일
Empowered Funds, LLC $3,828,052 0.18% 40,359 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3,681,080 0.18% 38,809 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $3,543,757 0.17% 37,362 주식 2026년 6월 30일
Cambria Investment Management, L.P. $3,526,808 0.17% 37,183 주식 2026년 6월 30일
Occidental Asset Management, LLC $3,475,132 0.17% 36,638 주식 2026년 6월 30일
Marotta Asset Management $3,414,716 0.16% 38,580 주식 2026년 9월 30일
Bill Few Associates, Inc. $3,402,994 0.16% 35,878 주식 2026년 6월 30일
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $3,210,238 0.15% 33,845 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,132,490 0.15% 33,112 주식 2026년 6월 30일
Ignite Planners, LLC $2,945,588 0.14% 31,036 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $2,940,705 0.14% 31,004 주식 2026년 6월 30일
Courage Miller Partners, LLC $2,925,183 0.14% 30,840 주식 2026년 6월 30일
Shum Financial Group, Inc. $2,904,497 0.14% 30,622 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,824,506 0.13% 29,779 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $2,788,849 0.13% 29,403 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $2,767,940 0.13% 29,182 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $2,683,212 0.13% 28,289 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $2,607,552 0.12% 27,491 주식 2026년 6월 30일
Barden Capital Management, Inc. $2,562,857 0.12% 27,020 주식 2026년 6월 30일
Intrua Financial, LLC $2,545,315 0.12% 26,835 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,444,285 0.12% 25,770 주식 2026년 6월 30일
Garden State Investment Advisory Services LLC $2,354,924 0.11% 24,828 주식 2026년 6월 30일
WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC $2,338,622 0.11% 24,656 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2,316,446 0.11% 24,422 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $2,293,969 0.11% 24,185 주식 2026년 6월 30일

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