BRUNI J V & CO /CO
포트폴리오 가치 분기별: +14.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 9.33% 추정 매수 $104,825,089 · 매도 $95,771,899
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 86.8% 보유 중
S&P 500 대비 성과
연율화: +25.1% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
섹터별 비중
전체 포트폴리오 33 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL | $105,232,231 | 9.61% | 243,898 | $73,865,675 | 상승 ×1 | ||
| BN | $89,173,494 | 8.14% | 2,093,766 | $4,086,695 | 하락 ×2 | ||
| AMG | $71,095,810 | 6.49% | 210,094 | $1,985,834 | 하락 ×6 | ||
| CFG | $67,108,281 | 6.13% | 957,732 | $8,876,212 | 하락 ×4 | ||
| RHP | $65,555,872 | 5.98% | 509,964 | $17,803,102 | 하락 ×4 | ||
| RDN | $59,355,376 | 5.42% | 1,575,667 | $6,781,200 | 하락 ×1 | ||
| COF | $55,081,023 | 5.03% | 274,554 | $4,504,312 | 하락 ×4 | ||
| AER | $48,627,835 | 4.44% | 333,570 | $11,731,216 | 상승 ×4 | ||
| KMI | $45,364,663 | 4.14% | 1,418,976 | $-4,523,082 | 하락 ×6 | ||
| RKT | $41,145,095 | 3.76% | 2,612,387 | $15,284,238 | 상승 ×1 | ||
| ALLY | $40,794,456 | 3.72% | 887,801 | $5,512,602 | 하락 ×4 | ||
| PRIM | $37,749,356 | 3.45% | 380,845 | $-24,762,271 | 하락 ×6 | ||
| EQH | $33,652,845 | 3.07% | 766,929 | $8,586,450 | 상승 ×5 | ||
| NXST | $30,961,077 | 2.83% | 173,364 | $-925,039 | 하락 ×6 | ||
| PAG | $30,778,326 | 2.81% | 171,994 | $4,580,030 | 하락 ×6 | ||
| OCSL | $29,549,160 | 2.70% | 2,474,804 | $1,323,184 | 하락 ×1 | ||
| CRBG | $28,926,177 | 2.64% | 1,010,345 | $8,185,562 | 상승 ×2 | ||
| CI | $26,124,264 | 2.39% | 94,763 | $7,567,800 | 상승 ×1 | ||
| NICE | $25,232,134 | 2.30% | 277,734 | $-5,630,302 | 하락 ×1 | ||
| BX | $24,114,937 | 2.20% | 204,937 | 상승 ×1 | |||
| ARCC | $23,464,224 | 2.14% | 1,266,283 | $415,923 | 하락 ×1 | ||
| CHKP | $22,706,504 | 2.07% | 172,765 | $-2,152,253 | 하락 ×1 | ||
| ARES | $20,953,885 | 1.91% | 188,248 | 상승 ×1 | |||
| ALSN | $17,501,194 | 1.60% | 155,235 | $-910,354 | 하락 ×2 | ||
| TMHC | $15,835,529 | 1.45% | 220,735 | $-30,349,432 | 하락 ×6 | ||
| IQV | $12,929,896 | 1.18% | 66,918 | $1,444,027 | 하락 ×3 | ||
| BAM | $12,139,370 | 1.11% | 270,666 | $-48,198 | 하락 ×6 | ||
| MTZ | $6,708,968 | 0.61% | 16,125 | $-9,585,554 | 하락 ×6 | ||
| SPG | $5,534,443 | 0.51% | 24,746 | $596,061 | 하락 ×6 | ||
| BRK-B | $906,707 | 0.08% | 1,812 | $23,062 | 하락 ×1 | ||
| BLDP | $504,992 | 0.05% | 129,818 | $179,829 | 하락 ×6 | ||
| BNT | $291,282 | 0.03% | 6,828 | $1,275 | 하락 ×2 | ||
| AES | $245,555 | 0.02% | 16,750 | $-11,927,994 | 하락 ×2 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| DELL | 추가 매수 | +53K | +$73.9M |
| TMHC | 축소함 | -572K | -$30.3M |
| PRIM | 축소함 | -56K | -$24.8M |
| RHP | 축소함 | -8K | +$17.8M |
| RKT | 추가 매수 | +798K | +$15.3M |
| AER | 추가 매수 | +65K | +$11.7M |
| MTZ | 축소함 | -35K | -$9.6M |
| CFG | 축소함 | -13K | +$8.9M |
| EQH | 추가 매수 | +91K | +$8.6M |
| CRBG | 추가 매수 | +141K | +$8.2M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.