섹터별 비중

04
Materials 0.4%
기타/미분류 99.6%

전체 포트폴리오 33 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DYNF BlackRock ETF Trust $31,227,450 17.85% 459,161 $493,087 하락 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $22,966,460 13.13% 261,338 $6,212,654 상승 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20,406,133 11.66% 211,484 $334,619 하락 ×1
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15,273,689 8.73% 169,783 $1,617,660 하락 ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $13,639,879 7.80% 258,723 $1,988,969 하락 ×1
LMUB iShares Trust $10,001,729 5.72% 195,270 $861,841 상승 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8,625,047 4.93% 67,340 $494,017 하락 ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $8,455,878 4.83% 71,063 $2,981,923 상승 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $6,410,327 3.66% 127,265 $767,247 하락 ×1
SHLD Global X Funds $6,156,158 3.52% 103,100 $323,673 상승 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $5,007,937 2.86% 82,380 $-5,474,798 하락 ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $4,649,625 2.66% 107,855 $664,514 하락 ×4
QUAL iShares Trust $4,231,649 2.42% 19,285 $484,110 하락 ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $2,896,130 1.66% 38,354 $-281,307 상승 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,630,084 1.50% 54,307 $65,322 상승 ×2
MBB iShares MBS ETF $1,989,532 1.14% 21,049 $104,294 상승 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1,916,769 1.10% 36,623 $-605,944 하락 ×3
EXI iShares Global Industrials ETF $1,733,542 0.99% 8,646 $334,332 상승 ×1
AOA iShares Trust $1,596,247 0.91% 16,355 $132,887 하락 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $619,776 0.35% 1,800 $42,786
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF $614,194 0.35% 8,988 $71,767 상승 ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $613,058 0.35% 6,001 $3,542 상승 ×2
AOR iShares Trust $426,392 0.24% 6,135 $-1,151 하락 ×4
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $393,585 0.22% 4,910 $27,188 하락 ×3
AGG iShares Trust $353,754 0.20% 3,574 상승 ×1
EAGG iShares Trust $325,991 0.19% 6,876 $70,791 상승 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $323,249 0.18% 1,975 $36,873 하락 ×3
SYSB iShares Systematic Bond ETF $311,888 0.18% 3,516 $-11,408 하락 ×1
DSI iShares Trust $281,078 0.16% 1,974 $33,244 하락 ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $257,166 0.15% 11,108 $-94,572 하락 ×3
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $231,401 0.13% 8,822 $-5,115 하락 ×3
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $207,585 0.12% 2,989
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $204,415 0.12% 1,487

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
AGG $353,754 3,574 0.20%
USXF $207,585 2,989 0.12%
IVW $204,415 1,487 0.12%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPYM 추가 매수 +42K +$6.2M
SPYV 축소함 -103K -$5.5M
SPYG 추가 매수 +15K +$3.0M
BAI 축소함 -95K +$2.0M
AVLC 축소함 -6K +$1.6M
LMUB 추가 매수 +12K +$862K
BLCR 축소함 -10K +$767K
THRO 축소함 -2K +$665K
BINC 축소함 -12K -$606K
AVUS 축소함 -6K +$494K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MTUM 2025년 9월 30일 24,003 $5,726,556
XCEM 2025년 6월 30일 166,458 $4,654,152
MGC 2026년 3월 31일 15,800 $4,023,869
HIMU 2026년 3월 31일 76,833 $3,769,042
FTEC 2026년 3월 31일 10,924 $2,481,715
VWOB 2025년 9월 30일 25,626 $1,665,140
IYW 2025년 12월 31일 2,271 $449,277 36.0%
VIG 2026년 3월 31일 1,607 $361,189
HYDB 2025년 6월 30일 7,577 $340,590
DMXF 2025년 9월 30일 3,255 $240,316 12.5%
USXF 2026년 3월 31일 3,589 $211,767
IVW 2026년 3월 31일 1,624 $202,365 28.4%
ESGE 2026년 3월 31일 4,380 $201,873