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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▲ +0.63%▲ +1.31%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +3.66%▲ +4.36%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$707.0M
분기 종료 5월 2026 +$1.9B
지난 12개월 +$9.3B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 3,921 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
SK hynix Inc · $2.0B 7.82 1,308,237 EC KR
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 874039100 $1.6B 6.33 3,938,762 EC TW
Samsung Electronics Co Ltd 796050888 $1.5B 5.70 279,573 EC KR
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd · $1.1B 4.11 14,450,000 EC TW
Tencent Holdings Ltd · $392.6M 1.51 7,226,700 EC CN
MediaTek Inc · $288.4M 1.11 2,121,000 EC TW
China Construction Bank Corp · $230.2M 0.88 212,463,000 EC CN
Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 $210.3M 0.81 1,693,024 EC HK
Chroma ATE Inc · $209.8M 0.81 2,637,000 EC TW
Delta Electronics Inc · $200.0M 0.77 2,607,000 EC TW
Hon Hai Precision Industry Co Ltd · $196.9M 0.76 21,507,000 EC TW
Hyundai Motor Co · $183.4M 0.70 383,322 EC KR
PDD Holdings Inc 722304102 $182.5M 0.70 2,161,659 EC IE
ASE Technology Holding Co Ltd 00215W100 $170.3M 0.65 4,440,239 EC TW
United Microelectronics Corp · $167.0M 0.64 37,093,000 EC TW
State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio · $155.5M 0.60 155,452,599 STIV US
Unimicron Technology Corp · $136.1M 0.52 4,102,888 EC TW
Vale SA 91912E105 $128.9M 0.50 7,930,870 EC BR
Bank of China Ltd · $128.6M 0.49 193,410,000 EC CN
Ping An Insurance Group Co of China Ltd · $128.3M 0.49 16,746,782 EC CN
NetEase Inc 64110W102 $127.6M 0.49 1,038,592 EC CN
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd · $124.9M 0.48 88,368 EC KR
Reliance Industries Ltd 759470107 $120.4M 0.46 2,153,465 EC IN
HDFC Bank Ltd · $118.0M 0.45 15,051,131 EC IN
Anglogold Ashanti Plc G0378L100 $117.1M 0.45 1,209,347 EC US
Industrial & Commercial Bank of China Ltd · $116.7M 0.45 137,811,000 EC CN
ICICI Bank Ltd 45104G104 $111.2M 0.43 4,238,873 EC IN
CTBC Financial Holding Co Ltd · $100.7M 0.39 52,164,000 EC TW
LG Electronics Inc · $99.0M 0.38 507,757 EC KR
KB Financial Group Inc 48241A105 $98.0M 0.38 965,678 EC KR
China Life Insurance Co Ltd · $92.0M 0.35 24,925,865 EC CN
Zhen Ding Technology Holding Ltd · $91.5M 0.35 5,607,000 EC TW
Co-Tech Development Corp · $91.4M 0.35 4,759,000 EC TW
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 71654V101 $89.4M 0.34 5,328,732 EC BR
Fubon Financial Holding Co Ltd · $89.0M 0.34 25,381,918 EC TW
Shinhan Financial Group Co Ltd 824596100 $88.5M 0.34 1,402,522 EC KR
Kia Corp · $88.3M 0.34 786,963 EC KR
Hana Financial Group Inc · $85.3M 0.33 1,115,135 EC KR
Cathay Financial Holding Co Ltd · $82.4M 0.32 30,087,062 EC TW
Lenovo Group Ltd · $80.3M 0.31 26,200,000 EC CN
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 71654V408 $79.5M 0.31 4,234,468 EC BR
PetroChina Co Ltd · $77.2M 0.30 55,526,200 EC CN
LG Innotek Co Ltd · $76.6M 0.29 79,008 EC KR
Yuanta Financial Holding Co Ltd · $74.5M 0.29 39,214,311 EC TW
Saudi Arabian Oil Co · $74.4M 0.29 10,210,085 EC SA
Grupo Financiero Banorte SAB de CV · $74.2M 0.29 7,124,206 EC MX
Infosys Ltd 456788108 $72.7M 0.28 5,744,764 EC IN
Gold Fields Ltd 38059T106 $72.5M 0.28 1,817,819 EC ZA
Zijin Mining Group Co Ltd · $70.8M 0.27 16,882,000 EC CN
Hanwha Aerospace Co Ltd · $70.7M 0.27 90,623 EC KR

배당금 16건의 결제

08
2.52%TTM 수익률
$2.40TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 8일$0.6480
2026년 6월 9일$0.5310
2026년 3월 10일$0.0590
2025년 12월 16일$1.1650
2025년 6월 24일$0.7220
2024년 12월 17일$1.2960
2024년 6월 24일$0.5690
2023년 12월 18일$1.1410
2023년 6월 20일$0.5820
2022년 12월 15일$0.8750
2022년 6월 21일$0.5230
2021년 12월 16일$1.2050
2021년 6월 22일$0.4450
2020년 12월 17일$0.6410
2020년 6월 23일$0.3490
2019년 12월 23일$0.1900

기관 투자자 (13F) 1,039개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,786,259,307 11.75% 28,876,146 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $1,846,855,372 7.79% 19,140,381 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,556,119,105 6.56% 16,127,258 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,085,108,958 4.58% 11,245,817 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $962,081,847 4.06% 9,970,793 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $760,689,125 3.21% 7,883,606 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $592,305,476 2.50% 6,148,703 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $569,482,243 2.40% 5,901,982 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $518,767,295 2.19% 5,376,383 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $504,734,506 2.13% 5,346,733 주식 2026년 6월 30일
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $328,439,127 1.38% 3,403,867 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $267,624,874 1.13% 2,773,603 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $259,873,425 1.10% 2,693,268 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $246,828,325 1.04% 2,558,075 주식 2026년 6월 30일
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $230,963,096 0.97% 2,393,648 주식 2026년 6월 30일
Haverford Trust Co $228,567,336 0.96% 2,368,819 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $221,460,453 0.93% 2,295,165 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $211,158,315 0.89% 2,188,324 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $210,612,311 0.89% 2,182,737 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $202,098,131 0.85% 2,094,497 주식 2026년 6월 30일
Kestra Investment Management, LLC $181,930,537 0.77% 1,885,486 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $176,093,715 0.74% 1,824,994 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $158,174,824 0.67% 1,639,286 주식 2026년 6월 30일
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $148,801,089 0.63% 1,542,140 주식 2026년 6월 30일
BOKF, NA $143,256,966 0.60% 1,484,682 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $133,061,125 0.56% 1,379,015 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $132,614,636 0.56% 1,374,387 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $124,100,671 0.52% 1,286,150 주식 2026년 6월 30일
Annex Advisory Services, LLC $123,532,113 0.52% 1,533,037 주식 2026년 3월 31일
UBS Group AG $122,922,373 0.52% 1,273,939 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $117,242,300 0.49% 1,232,831 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $114,023,496 0.48% 1,181,713 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $113,929,498 0.48% 1,180,739 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $112,068,244 0.47% 1,161,088 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $108,566,421 0.46% 1,125,157 주식 2026년 6월 30일
HB Wealth Management, LLC $106,936,780 0.45% 1,108,268 주식 2026년 6월 30일
Oak Root LLC $103,771,714 0.44% 1,075,466 주식 2026년 6월 30일
Avantax Planning Partners, Inc. $102,788,597 0.43% 1,065,277 주식 2026년 6월 30일
NICOLET BANKSHARES INC $101,225,997 0.43% 1,058,365 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $99,524,018 0.42% 1,031,444 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $92,325,915 0.39% 997,148 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $90,486,119 0.38% 937,777 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $90,443,993 0.38% 1,319,578 주식 2025년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $87,352,441 0.37% 905,306 주식 2026년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $86,162,753 0.36% 892,971 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $86,039,473 0.36% 891,693 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $84,061,134 0.35% 871,190 주식 2026년 6월 30일
Midwest Trust Co $83,947,651 0.35% 870,014 주식 2026년 6월 30일
Parallel Advisors, LLC $78,606,800 0.33% 814,662 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $77,872,300 0.33% 807,051 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $77,083,698 0.32% 799,019 주식 2026년 6월 30일
GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC $76,998,647 0.32% 797,996 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $76,841,374 0.32% 796,366 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial Strategies, Inc. $75,747,469 0.32% 785,029 주식 2026년 6월 30일
Bluespring Wealth Management, LLC $75,733,075 0.32% 784,880 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $72,437,554 0.31% 750,726 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $69,840,818 0.29% 723,814 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $69,048,076 0.29% 715,599 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $68,420,924 0.29% 709,099 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $67,964,017 0.29% 704,363 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $65,912,774 0.28% 683,105 주식 2026년 6월 30일
ATWOOD & PALMER INC $65,084,166 0.27% 674,517 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $64,582,000 0.27% 669,305 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $62,718,500 0.26% 650,000 주식 2026년 6월 30일
NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC $61,136,329 0.26% 754,863 주식 2025년 12월 31일
Falcon Wealth Planning $61,076,025 0.26% 632,978 주식 2026년 6월 30일
Vista Wealth Management Group, LLC $60,799,620 0.26% 1,010,464 주식 2025년 3월 31일
Rockwood Wealth Management, LLC $60,592,977 0.26% 627,972 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $59,087,712 0.25% 733,280 주식 2026년 3월 31일
Fragasso Financial Advisors Inc $58,900,610 0.25% 610,432 주식 2026년 6월 30일
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $54,791,792 0.23% 567,849 주식 2026년 6월 30일
Beaird Harris Wealth Management, LLC $53,526,640 0.23% 554,738 주식 2026년 6월 30일
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $49,766,549 0.21% 515,769 주식 2026년 6월 30일
Financial Plan, Inc. $49,332,093 0.21% 511,267 주식 2026년 6월 30일
Tarbox Family Office, Inc. $48,895,969 0.21% 506,746 주식 2026년 6월 30일
HighPoint Advisor Group LLC $47,820,511 0.20% 495,601 주식 2026년 6월 30일
Diversified Portfolios, Inc. $47,119,788 0.20% 488,339 주식 2026년 6월 30일
Morton Brown Family Wealth, LLC $46,368,137 0.20% 480,549 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $44,549,732 0.19% 461,703 주식 2026년 6월 30일
McLean Asset Management Corp $43,800,142 0.18% 489,332 주식 2026년 6월 30일
Bogart Wealth, LLC $41,976,618 0.18% 435,036 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $41,407,978 0.17% 429,143 주식 2026년 6월 30일
Truepoint, Inc. $41,212,717 0.17% 427,119 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $40,698,025 0.17% 421,788 주식 2026년 6월 30일
Arlington Financial Advisors, LLC $38,863,078 0.16% 402,768 주식 2026년 6월 30일
WEST PACES ADVISORS INC. $38,709,724 0.16% 401,179 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $37,991,931 0.16% 403,568 주식 2026년 6월 30일
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $37,525,314 0.16% 388,904 주식 2026년 6월 30일
Versant Capital Management, Inc $35,844,186 0.15% 371,481 주식 2026년 6월 30일
Amplius Wealth Advisors, LLC $35,010,622 0.15% 362,842 주식 2026년 6월 30일
Simplicity Wealth,LLC $34,572,503 0.15% 358,301 주식 2026년 6월 30일
Bridgewater Advisors Inc. $34,387,948 0.14% 381,114 주식 2026년 6월 30일
Compound Planning, Inc. $34,137,001 0.14% 353,788 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $33,527,200 0.14% 557,208 주식 2025년 3월 31일
Quantum Financial Advisors, LLC $33,319,484 0.14% 345,315 주식 2026년 6월 30일
JRM Investment Counsel, LLC $32,590,197 0.14% 337,757 주식 2026년 6월 30일
SC&H Financial Advisors, Inc. $32,042,526 0.14% 332,081 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $31,947,218 0.13% 331,094 주식 2026년 6월 30일
ACT Advisors, LLC. $31,062,779 0.13% 321,927 주식 2026년 6월 30일
Cannon Financial Strategists, Inc. $31,044,060 0.13% 321,733 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond … $26.1B
VOOG VANGUARD S&P 500 GROWTH INDEX F… $26.3B
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $27.5B
EWY iShares MSCI South Korea ETF $28.3B
USHY iShares Broad USD High Yield Co… $28.4B
EMXC iShares MSCI Emerging Markets e… $25.5B
IYW iShares U.S. Technology ETF $25.0B
VBK VANGUARD SMALL-CAP GROWTH INDEX… $24.8B
MTUM iShares MSCI USA Momentum Facto… $24.3B
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor… $23.7B