Cape Ann Asset Management Ltd
CIK 1768237 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $434.4M
- 포지션
- 12
- 기준일
- 2026년 6월 30일
포트폴리오 가치 분기별: -1.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 98.12%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 11
- 유효 포지션 수
- 8.6
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 8.54% 추정 매수 $48,231,034 · 매도 $37,370,316
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 3
- 감소
- 8
- 종료
- 1
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +50.4% · S&P 500: +18.0%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 97.6% · 옵션 제외: 0.0%
섹터별 비중
전체 포트폴리오 12 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $82,913,617 | 19.09% | 3,510,314 | $-32,179,867 | 하락 ×1 | ||
| VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value | $62,504,413 | 14.39% | 979,693 | $-7,821,703 | 상승 ×3 | ||
| ERO Ero Copper Corp. Common Shares | $54,936,609 | 12.65% | 2,053,705 | $2,953,365 | 상승 ×3 | ||
| TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) | $42,547,305 | 9.79% | 996,424 | $-325,307 | 하락 ×2 | ||
| BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) | $40,732,008 | 9.38% | 439,918 | $4,297,856 | 하락 ×1 | ||
| BAP Credicorp Ltd. Common Stock | $40,167,646 | 9.25% | 103,105 | $2,738,115 | 하락 ×2 | ||
| TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | $36,958,236 | 8.51% | 4,426,136 | 상승 ×1 | |||
| EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares | $29,009,022 | 6.68% | 933,066 | $2,964,430 | 상승 ×1 | ||
| CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock | $22,286,336 | 5.13% | 143,256 | $4,875,831 | 하락 ×2 | ||
| KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares | $14,198,563 | 3.27% | 163,880 | $1,198,389 | 하락 ×1 | ||
| PBRA | $7,918,966 | 1.82% | 540,913 | $-3,233,778 | 하락 ×1 | ||
| LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock | $241,056 | 0.06% | 6,637 | $-18,329,430 | 하락 ×6 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| TME | $36,958,236 | 4,426,136 | 8.51% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| KGC | 축소함 | -261K | -$32.2M |
| VIST | 추가 매수 | +48K | -$7.8M |
| CPA | 축소함 | -10K | +$4.9M |
| BMA | 축소함 | -31K | +$4.3M |
| PBRA | 축소함 | -54K | -$3.2M |
| EGO | 추가 매수 | +174K | +$3.0M |
| ERO | 추가 매수 | +105K | +$3.0M |
| BAP | 축소함 | -7K | +$2.7M |
| KSPI | 축소함 | -12K | +$1.2M |
| TX | 축소함 | -71K | -$325K |
1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.