S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +69.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +32.5%

연율화: +52.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Materials 48.2%
Financials 21.9%
Energy 14.4%
Communication Services 8.5%
Industrials 5.1%
Consumer Discretionary 0.1%
기타/미분류 1.8%

전체 포트폴리오 12 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $82,913,617 19.09% 3,510,314 $-32,179,867 하락 ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $62,504,413 14.39% 979,693 $-7,821,703 상승 ×3
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $54,936,609 12.65% 2,053,705 $2,953,365 상승 ×3
TX Ternium S.A. Ternium S.A. American Depositary Shares (each representing ten shares, USD1.00 par value) $42,547,305 9.79% 996,424 $-325,307 하락 ×2
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $40,732,008 9.38% 439,918 $4,297,856 하락 ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $40,167,646 9.25% 103,105 $2,738,115 하락 ×2
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $36,958,236 8.51% 4,426,136 상승 ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $29,009,022 6.68% 933,066 $2,964,430 상승 ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $22,286,336 5.13% 143,256 $4,875,831 하락 ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $14,198,563 3.27% 163,880 $1,198,389 하락 ×1
PBRA CUSIP: 71654V101 $7,918,966 1.82% 540,913 $-3,233,778 하락 ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $241,056 0.06% 6,637 $-18,329,430 하락 ×6

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VIST $62,504,413 14.39% ×3 상승
ERO $54,936,609 12.65% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TME $36,958,236 4,426,136 8.51%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
KGC 축소함 -261K -$32.2M
VIST 추가 매수 +48K -$7.8M
CPA 축소함 -10K +$4.9M
BMA 축소함 -31K +$4.3M
PBRA 축소함 -54K -$3.2M
EGO 추가 매수 +174K +$3.0M
ERO 추가 매수 +105K +$3.0M
BAP 축소함 -7K +$2.7M
KSPI 축소함 -12K +$1.2M
TX 축소함 -71K -$325K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QFIN 2025년 12월 31일 510,700 $14,697,946 -66.0%