KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares
NASDAQ · Financial Services · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 16, 2026
$94.05
· 52주 범위 %
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· 고점까지
$68.5952주 저점
$109.9452주 고점
P/E
0.0
EPS
$5592.00
매출
$4.05T
내 배지
52주 범위
$69–$110
애널리스트 평점
STRONG BUY
목표 주가
$111
P/E
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ROE
53.5%
순이익률
26.5%
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KSPI 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
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매출
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ROE
53.5%
52주 범위
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$4.05T2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$5592.002021-12-31 → 2025-12-31
순이익률26.5%2023-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | KSPI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 0.0 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | KSPI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 1.9%5년 평균 ≈1.5% | ≈1.5% | · | · | |
| Pretax Margin (세전 마진) | 32.9%5년 평균 ≈45.7% | ≈45.7% | · | · | |
| Net Profit Margin (순이익률) | 26.5%5년 평균 ≈37.2% | ≈37.2% | · | · | |
| ROA | 11.0%5년 평균 ≈12.9% | ≈12.9% | · | · | |
| ROE | 53.5%5년 평균 ≈74.1% | ≈74.1% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | KSPI | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.45년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | · | · | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 16.8 | · | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$288.8M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
지급 비율0.00%
연간 지급액≈$8.60
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 10, 2026 | $2.15 | USD | ≈5.9% |
| 6월 12, 2026 | $1.80 | USD | ≈4.4% |
| 4월 16, 2026 | $1.76 | USD | ≈2.2% |
| 11월 20, 2024 | $1.71 | USD | ≈6.9% |
| 8월 22, 2024 | $1.77 | USD | ≈4.5% |
| 5월 23, 2024 | $1.92 | USD | ≈3.1% |
| 4월 12, 2024 | $1.90 | USD | ≈1.7% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-6.3%
다음 실적
11월 09, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 10, 2026 | $1346.00 | $1393.93 | -3.4% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 11, 2026 | $1308.00 | $1280.82 | 2.1% |
| 2025년 12월 31일 | $1457.68 | $1725.42 | -15.5% | |
| 2025년 9월 30일 | $1458.00 | $1539.45 | -5.3% | |
| 2025년 6월 30일 | $1343.00 | $1475.02 | -9.0% | |
| 2025년 3월 31일 | $1321.00 | $1418.29 | -6.9% | |
| 2024년 12월 31일 | $1625.00 | $1735.90 | -6.4% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.05T | $2.53T | $1.91T | $1.27T | |
| Cost of Revenue | $1.18T | $303.86B | $166.36B | $82.75B | |
| R&D Expense | $208.58B | $109.55B | $88.66B | $60.81B | |
| SG&A Expense | $78.25B | $32.90B | $29.47B | $24.77B | |
| Interest Expense | $825.85B | $616.12B | $478.01B | $278.68B | |
| Pretax Income | $1.33T | $1.28T | $1.02T | $720.57B | |
| Income Tax | $264.21B | $225.46B | $173.23B | $131.73B | |
| Net Income | $1.07T | $1.04T | $841.35B | $585.03B | |
| EPS (Basic) | $5631.00 | $5477.00 | $4431.00 | $3051.00 | |
| EPS (Diluted) | $5592.00 | $5431.00 | $4381.00 | $3016.00 | |
| Shares (Basic) | 190,581,647 | 189,832,053 | 189,859,971 | 191,725,280 | |
| Shares (Diluted) | 191,900,721 | 191,430,283 | 192,062,409 | 193,991,446 | |
| EBITDA | $78.25B | $28.83B | $25.55B | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $903.14B | $619.47B | $820.47B | $615.36B | |
| Inventory | $124.52B | $16.16B | · | · | |
| Goodwill | $447.13B | $17.44B | $34.08B | · | |
| Total Assets | $11.08T | $8.38T | $6.82T | $5.12T | |
| Total Liabilities | $8.48T | $6.80T | $5.72T | $4.30T | |
| Retained Earnings | $2.54T | $1.47T | $1.05T | $762.50B | |
| Stockholders' Equity | $2.49T | $1.52T | $1.08T | $819.16B |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $78.25B | $28.83B | $25.55B | $16.79B | |
| Other Non-cash | $-477.82B | $-486.68B | $239.22B | · | |
| Operating Cash Flow | $673.61B | $581.89B | $1.11T | $1.02T | |
| Investing Cash Flow | $-507.80B | $-108.36B | $-218.36B | $-487.16B | |
| Dividends Paid | $0 | $646.06B | $560.13B | $210.10B | |
| Financing Cash Flow | $150.25B | $-709.77B | $-675.97B | $-275.91B |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 26.5% | 41.1% | 44.0% | · | |
| Pretax Margin | 32.9% | 50.6% | 53.4% | · | |
| EBITDA Margin | 1.9% | 1.1% | 1.3% | · | |
| ROA | 11.0% | 13.7% | 14.1% | · | |
| ROE | 53.5% | 80.1% | 88.7% | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.3 | 0.3 | · | |
| Inventory Turnover | 16.8 | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $21084.20 | $13227.56 | $9962.86 | · | |
| Cash Flow / Share | $3510.21 | $3039.71 | $5759.21 | · | |
| EPS (TTM) | $5592.00 | $5431.00 | $4381.00 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $4.05T | $2.53T | $1.91T | · | |
| Net Income TTM | $1.07T | $1.04T | $841.35B | · | |
| P/E | 0.0 | 0.0 | · | · | |
| Earnings Yield | 7157.3% | 5734.3% | · | · | |
| Payout Ratio | 0.00% | 62.1% | 66.6% | · | |
| Annual Payout | $0 | $646.06B | $560.13B | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $4.05T | $2.53T | $1.91T | $1.27T | $884.82B |
| 순이익 | $1.07T | $1.04T | $841.35B | $585.03B | $431.91B |
| 희석 EPS | $5592.00 | $5431.00 | $4381.00 | $3016.00 | $2222.00 |
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기관 투자자 (13F) 218개의 제출자 · $7.0B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
218
보유 가치
$7.0B
신규 포지션
52
청산 포지션
13
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 52 (+28 이전 분기 대비) | 13 (-15 이전 분기 대비) | 68 (+1 이전 분기 대비) | 61 (+1 이전 분기 대비) | -2.8M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Baring Fintech Manager Holding Ltd | $1,450,098,272 | 16,737,053 | 20.62% | 주식 |
| Brehaut David Pascal | $1,061,972,905 | 12,257,305 | 15.10% | 주식 |
| Baring Fintech Fund III Managers Ltd | $615,744,155 | 7,106,927 | 8.76% | 주식 |
| BAILLIE GIFFORD & CO | $500,707,116 | 5,779,168 | 7.12% | 주식 |
| FIL Ltd | $315,010,737 | 3,635,858 | 4.48% | 주식 |
| PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $266,148,376 | 3,071,888 | 3.78% | 주식 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $200,954,549 | 2,319,420 | 2.86% | 주식 |
| FMR LLC | $171,807,986 | 1,983,010 | 2.44% | 주식 |
| SANDS CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $132,647,313 | 1,531,017 | 1.89% | 주식 |
| SAMLYN CAPITAL, LLC | $129,815,485 | 1,498,332 | 1.85% | 주식 |
| Capital World Investors | $99,089,995 | 1,143,698 | 1.41% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $96,778,457 | 1,116,967 | 1.38% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $94,072,326 | 1,085,784 | 1.34% | 주식 |
| VR Advisory Services Ltd | $90,971,913 | 1,049,999 | 1.29% | 주식 |
| North of South Capital LLP | $85,547,470 | 987,390 | 1.22% | 주식 |
| BRANDES INVESTMENT PARTNERS, LP | $72,229,289 | 833,669 | 1.03% | 주식 |
| Coronation Fund Managers Ltd. | $70,592,799 | 814,783 | 1.00% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $65,829,332 | 759,803 | 0.94% | 주식 |
| Polar Capital Holdings Plc | $58,331,073 | 673,258 | 0.83% | 주식 |
| Greenvale Capital LLP | $57,666,718 | 665,590 | 0.82% | 주식 |
| WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $57,389,926 | 656,410 | 0.82% | 주식 |
| Ranmore Fund Management Ltd | $53,716,800 | 620,000 | 0.76% | 주식 |
| Southpoint Capital Advisors LP | $51,984,000 | 600,000 | 0.74% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $49,816,439 | 574,981 | 0.71% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $46,528,278 | 537,030 | 0.66% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $43,830,743 | 505,895 | 0.62% | 주식 |
| Marex Group Ltd | $43,574,722 | 502,940 | 0.62% | 주식 |
| Aberdeen Group plc | $42,361,501 | 488,937 | 0.60% | 주식 |
| Artisan Partners Limited Partnership | $40,848,421 | 471,473 | 0.58% | 주식 |
| 683 Capital Management, LLC | $40,720,800 | 470,000 | 0.58% | 주식 |
| First Beijing Investment Ltd | $36,788,470 | 424,613 | 0.52% | 주식 |
| Mondrian Investment Partners LTD | $34,338,543 | 396,336 | 0.49% | 주식 |
| Gemsstock Ltd. | $34,178,700 | 394,491 | 0.49% | 주식 |
| UBS Group AG | $33,860,645 | 390,820 | 0.48% | 주식 |
| Fiera Capital Corp | $29,219,947 | 337,257 | 0.42% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $28,746,809 | 328,798 | 0.41% | 주식 |
| BRIGHTLIGHT CAPITAL MANAGEMENT LP | $27,497,376 | 371,235 | 0.39% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $26,938,464 | 311,548 | 0.38% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $25,740,744 | 297,100 | 0.37% | 풋 옵션 |
| Legal & General Group Plc | $23,202,192 | 267,800 | 0.33% | 주식 |
| Dodge & Cox | $21,904,845 | 252,826 | 0.31% | 주식 |
| Kora Management LP | $20,923,560 | 241,500 | 0.30% | 주식 |
| Cullen Capital Management, LLC | $20,299,232 | 234,294 | 0.29% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $20,129,969 | 232,340 | 0.29% | 주식 |
| Ninety One UK Ltd | $19,802,342 | 228,559 | 0.28% | 주식 |
| Carmignac Gestion | $19,649,187 | 226,666 | 0.28% | 주식 |
| UNTITLED INVESTMENTS LP | $18,716,059 | 216,021 | 0.27% | 주식 |
| SOUTHEASTERN ASSET MANAGEMENT INC/TN/ | $18,454,233 | 212,999 | 0.26% | 주식 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $17,813,790 | 205,607 | 0.25% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $16,875,219 | 194,774 | 0.24% | 주식 |
회사 내부자 4 명의 내부자 · 1 임원 · 3 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuri Didenko | Deputy Chair (Cap. Markets) | 2026년 8월 19일 S | · | 0 | 5 | $-4,927,591 |
| Vyacheslav Kim | 이사 | 2026년 9월 30일 S | · | 0 | 372 | $-264,639,730 |
| Alina Prawdzik | 이사 | 2026년 5월 12일 G | · | 0 | 0 | $0 |
| Szymon Gutkowski | 이사 | 2026년 4월 2일 G | · | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 4 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
KSPI 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 11 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$105.08
+11.7%
4 36.4%
적극 매수
4 36.4%
매수
3 27.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
7 명의 애널리스트 · 2026-10-01평균 목표 $110.59 +17.6%
지금
현재가 $94.05
저가$89.16
평균$110.59
고가$138.18
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출처: SEC 20-F 제출 3월 16, 2026