S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 -33.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -70.9%

연율화: -28.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 1.1%

섹터별 비중

04
Retail 98.0%
Communication Services 1.4%
Financials 0.5%
기타/미분류 0.1%

전체 포트폴리오 12 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $2,054,106,740 98.02% 151,818,680 $-532,883,567
SCOR comScore, Inc. - Common Stock $25,066,015 1.20% 3,396,479 $1,494,451
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $4,844,138 0.23% 3,340,785 $-278,883 하락 ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $2,282,700 0.11% 210,000 $-39,900
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $1,747,200 0.08% 160,000 $-196,800
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $1,611,900 0.08% 135,000 $86,400
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,417,500 0.07% 135,000 $43,200
SPY SPY $1,362,855 0.07% 1,825 풋 옵션 $-14,131,496 하락 ×1
BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock $1,064,200 0.05% 85,000 $10,200
NMFC New Mountain Finance Corporation - Common Stock $1,039,650 0.05% 145,000 $-85,550
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $828,000 0.04% 80,000 $-163,200
CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund $315,900 0.02% 30,000 $-12,300

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ACI 가격 변동만 +0 -$532.9M
SCOR 가격 변동만 +0 +$1.5M
OPTU 축소함 -600K -$279K
CCAP 가격 변동만 +0 -$197K
OTF 가격 변동만 +0 -$163K
OCSL 가격 변동만 +0 +$86K
NMFC 가격 변동만 +0 -$86K
FSK 가격 변동만 +0 +$43K
OBDC 가격 변동만 +0 -$40K
CGBD 가격 변동만 +0 -$12K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2025년 12월 31일 214,000 $142,562,520 더 이상 추적하지 않음
IONQ 2026년 6월 30일 127,201 $3,667,205 -19.3%