BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock

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$11.97
가격 · 6월 25, 2026
기준 재무 정보 5월 11, 2026
52주 범위
$12–$16
4% of range
애널리스트 평점
BUY
9 analysts
목표 주가
$14
+16% upside
P/E (TTM)
9.1
ROE
8.8%
순이익률
—

BCSF 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$11.96
시가총액
$902M
P/E (TTM)
9.1
EPS (TTM)
$1.53
매출 (TTM)
—
배당 수익률
16.2%
ROE
8.8%
부채/자본
—
52주 범위
$12 – $16

BCSF 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 —
EPS $1.53
6-point trend, +992.9%
2020-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름 —
마진 —

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
BCSF
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
5-point trend, +11.2%
9.1
10.4
P/B
4-point trend, +17.3%
0.8
0.8

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
BCSF
동종업계 중앙값
ROA
4-point trend, -8.8%
3.7%
3.5%
ROE
4-point trend, -8.1%
8.8%
8.1%

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
BCSF
동종업계 중앙값

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
BCSF
동종업계 중앙값
EPS YoY
5-point trend, -17.7%
-17.3%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
5-point trend, -17.6%
-17.3%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
BCSF
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
5-point trend, -17.7%
$1.53
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
BCSF
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
3-point trend, +83.2%
147.7%
—

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
16.2%
지급 비율
147.7%
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2026년 6월 15일$0.4200
2026년 3월 16일$0.4200
2025년 12월 31일$0.1500
2025년 12월 16일$0.4500
2025년 9월 16일$0.4500
2025년 6월 16일$0.4500
2025년 3월 17일$0.4500
2024년 12월 31일$0.4500
2024년 9월 30일$0.4500
2024년 6월 28일$0.4500
2024년 3월 27일$0.4500
2023년 12월 28일$0.4200
2023년 9월 28일$0.4200
2023년 6월 29일$0.3800
2023년 3월 30일$0.3800
2022년 12월 29일$0.3600
2022년 9월 29일$0.3400
2022년 6월 29일$0.3400
2022년 3월 30일$0.3400
2021년 12월 30일$0.3400

BCSF 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 9 명의 애널리스트
  • 적극 매수 2 22.2%
  • 매수 4 44.4%
  • 보유 3 33.3%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

3 명의 애널리스트 · 2026-06-25
중앙값 목표 $13.50 +12.8%
평균 목표 $13.83 +15.6%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
-0.00%
다음 실적
8월 03, 2026
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 3월 31일 $0.42 $0.43 -0.01%
2025년 12월 31일 $0.46 $0.48 -0.02%
2025년 9월 30일 $0.45 $0.46 -0.01%
2025년 6월 30일 $0.47 $0.45 0.02%
2025년 3월 31일 $0.50 $0.48 0.02%

동료 비교 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
BCSF $902M 9.1 — — 8.8% —
VRTS $1.09B 8.2 -6.0% 15.9% 14.8% —
KBDC $974M 8.6 — — 8.3% —
BBDC $961M 8.2 — — 8.7% —
RPC — 57.7 0.30% 6.6% 4.9% —
MFIC $1.05B — — — 4.7% —
CGBD $897M 12.4 — — 5.9% —
PFLT $882M — — — 6.2% —
FDUS $733M 9.3 — — 11.5% —
SLRC $843M 9.1 — — — —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 7
BCSF의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 202520242023202220212020
Interest Expense 6-point trend, +27.3% $81M $75M $80M $52M $51M $63M
Income Tax Flat — no change across 3 periods · $0 $0 $0 · ·
Net Income 6-point trend, +1093.0% $99M $119M $123M $105M $120M $8M
EPS (Basic) 6-point trend, +992.9% $1.53 $1.85 $1.91 $1.63 $1.86 $0.14
EPS (Diluted) 6-point trend, +992.9% $1.53 $1.85 $1.91 $1.63 $1.86 $0.14
Shares (Basic) 6-point trend, +10.5% 64,821,087 64,562,265 64,562,265 64,562,265 64,562,265 58,670,518
Shares (Diluted) 6-point trend, +10.5% 64,821,087 64,562,265 64,562,265 64,562,265 64,562,265 58,670,518
대차대조표 10
BCSF의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 202520242023202220212020
Cash & Equivalents 5-point trend, -73.6% $23M $52M $43M $30M $87M ·
Total Assets 5-point trend, +3.6% $2.66B $2.63B $2.47B $2.59B $2.57B ·
Total Liabilities 5-point trend, +5.0% $1.55B $1.49B $1.34B $1.48B $1.47B ·
Long-term Debt 5-point trend, +3.9% $1.47B $1.39B $1.26B $1.39B $1.41B ·
Common Stock Flat — no change across 5 periods $65.0K $65.0K $65.0K $65.0K $65.0K ·
Paid-in Capital 5-point trend, -0.6% $1.16B $1.16B $1.17B $1.17B $1.17B ·
Retained Earnings 4-point trend, +15.9% $-44M $-20M $-32M $-52M · ·
Stockholders' Equity 5-point trend, +1.6% $1.12B $1.14B $1.14B $1.12B $1.10B ·
Liabilities + Equity 5-point trend, +3.6% $2.66B $2.63B $2.47B $2.59B $2.57B ·
Shares Outstanding 6-point trend, +0.5% 64,868,507 64,562,265 64,562,265 64,562,265 64,562,265 64,562,265
현금 흐름 7
BCSF의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 202520242023202220212020
Operating Cash Flow 6-point trend, -67.0% $30M $-27M $219M $-317M $266M $89M
Debt Issued 6-point trend, +118.7% $1.31B $867M $348M $793M $1.43B $597M
Net Debt Issued 4-point trend, -76.5% $78M $132M $-132M $330M · ·
Stock Issued · · · · · $132M
Dividends Paid 5-point trend, +66.1% $146M $114M $99M $88M $88M ·
Financing Cash Flow 6-point trend, +6.1% $-72M $14M $-231M $238M $-139M $-77M
Taxes Paid 5-point trend, +1308.0% $3M $2M $834.0K $134.0K $237.0K ·
수익성 2
BCSF의 연간 수익성 데이터
지표 추세 202520242023202220212020
ROA 4-point trend, -8.8% 3.7% 4.7% 4.9% 4.1% · ·
ROE 4-point trend, -8.1% 8.8% 10.5% 10.9% 9.5% · ·
주당 4
BCSF의 연간 주당 데이터
지표 추세 202520242023202220212020
Book Value / Share 4-point trend, -0.4% $17.23 $17.65 $17.60 $17.29 · ·
Cash Flow / Share 4-point trend, +109.3% $0.46 $-0.42 $3.40 $-4.91 · ·
Cash / Share 4-point trend, -23.9% $0.36 $0.80 $0.67 $0.47 · ·
EPS (TTM) 6-point trend, +992.9% $1.53 $1.85 $1.91 $1.63 $1.86 $0.14
성장률 6
BCSF의 연간 성장률 데이터
지표 추세 202520242023202220212020
EPS YoY 5-point trend, -101.4% -17.3% -3.1% 17.2% -12.4% 1228.6% ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -101.5% -2.1% -0.18% 138.9% · · ·
EPS CAGR 5Y 61.3% · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -101.3% -17.3% -3.2% 17.0% -12.0% 1347.3% ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -101.5% -2.2% -0.11% 146.1% · · ·
Net Income CAGR 5Y 64.2% · · · · ·
가치 평가 (TTM) 10
BCSF의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 202520242023202220212020
Net Income TTM 6-point trend, +1093.0% $99M $119M $123M $105M $120M $8M
Market Cap 4-point trend, +17.4% $902M $1.13B $973M $768M · ·
P/E 6-point trend, -89.5% 9.1 9.5 7.9 7.3 8.2 86.6
P/B 4-point trend, +17.3% 0.8 1.0 0.9 0.7 · ·
P / Tangible Book 4-point trend, +17.3% 0.8 1.0 0.9 0.7 · ·
P / Cash Flow 4-point trend, +1360.4% 30.6 -41.7 4.4 -2.4 · ·
Dividend Yield 4-point trend, +41.4% 16.2% 10.1% 10.2% 11.4% · ·
Earnings Yield 6-point trend, +856.5% 11.0% 10.6% 12.7% 13.7% 12.2% 1.1%
Payout Ratio 3-point trend, +83.2% 147.7% 95.7% 80.6% · · ·
Annual Payout 5-point trend, +66.1% $146M $114M $99M $88M $88M ·

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
순이익 $99M$119M$123M$105M$120M
희석 EPS $1.53$1.85$1.91$1.63$1.86

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