섹터별 비중

04
Healthcare 41.9%
Technology 11.3%
Utilities 9.3%
Materials 7.6%
Financials 6.2%
Communication Services 5.7%
Industrials 4.4%
Energy 1.8%
Consumer Discretionary 1.1%
Consumer Staples 0.2%
기타/미분류 10.4%

전체 포트폴리오 25 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
FOLD Amicus Therapeutics, Inc. - Common Stock $24,403,578 11.78% 1,687,661 $21,401,786 상승 ×1
SEE CUSIP: 81211K100 $21,640,444 10.44% 514,636 상승 ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $16,570,955 8.00% 283,458 상승 ×1
MASI Masimo Corporation - Common Stock $16,075,179 7.76% 90,376 상승 ×1
HOLX Hologic, Inc. - Common Stock $15,798,008 7.62% 208,996 $11,117,205 상승 ×1
AAUC Allied Gold Corporation Common Shares $13,127,717 6.34% 423,652 상승 ×1
OS OneStream, Inc. - Class A Common Stock $12,472,584 6.02% 519,691 상승 ×1
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. Class A Common Stock $10,841,728 5.23% 458,424 상승 ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $10,376,492 5.01% 31,600 상승 ×1
ACLX Arcellx, Inc. - Common Stock $10,175,693 4.91% 88,623 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $8,114,457 3.92% 295,501 $7,023,851 상승 ×1
TERN Terns Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7,983,917 3.85% 151,440 상승 ×1
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $7,310,252 3.53% 474,076 $5,303,780 상승 ×1
UNF Unifirst Corporation Common Stock $6,641,976 3.21% 26,400 상승 ×1
DHIL Diamond Hill Investment Group, Inc. - Class A Common Stock $5,623,712 2.71% 32,677 $4,533,827 상승 ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $3,803,070 1.84% 38,791 상승 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $3,180,372 1.53% 15,600 $-1,828,574 하락 ×1
AES The AES Corporation Common Stock $2,757,413 1.33% 195,700 상승 ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $2,516,700 1.21% 73,312 상승 ×1
MCW Mister Car Wash, Inc. - Common Stock $2,348,193 1.13% 336,900 상승 ×1
NVRI Enviri Corporation Common Stock $2,146,310 1.04% 109,394 상승 ×1
APLS Apellis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,011,500 0.97% 50,000 상승 ×1
LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock $546,358 0.26% 5,962 상승 ×1
SNCY Sun Country Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $371,997 0.18% 22,518 상승 ×1
AVO Mission Produce, Inc. - Common Stock $368,465 0.18% 26,778 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SEE $21,640,444 514,636 10.44%
TXNM $16,570,955 283,458 8.00%
MASI $16,075,179 90,376 7.76%
AAUC $13,127,717 423,652 6.34%
OS $12,472,584 519,691 6.02%
CWAN $10,841,728 458,424 5.23%
PEN $10,376,492 31,600 5.01%
ACLX $10,175,693 88,623 4.91%
TERN $7,983,917 151,440 3.85%
UNF $6,641,976 26,400 3.21%
VAL $3,803,070 38,791 1.84%
AES $2,757,413 195,700 1.33%
EGO $2,516,700 73,312 1.21%
MCW $2,348,193 336,900 1.13%
NVRI $2,146,310 109,394 1.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
HOLX 추가 매수 +146K +$11.1M
DBRG 추가 매수 +343K +$5.3M
EA 축소함 -9K -$1.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CFLT 2026년 3월 31일 181,500 $5,488,560 더 이상 추적하지 않음
NSC 2026년 3월 31일 17,550 $5,067,036 10.6%
CYBR 2026년 3월 31일 11,291 $5,036,463 더 이상 추적하지 않음
GTLS 2026년 3월 31일 22,986 $4,740,403 더 이상 추적하지 않음
CDTX 2026년 3월 31일 18,713 $4,133,515 더 이상 추적하지 않음
EXAS 2026년 3월 31일 39,400 $4,001,464 더 이상 추적하지 않음
RNA 2026년 3월 31일 53,209 $3,837,965 -41.4%
FRGE 2026년 3월 31일 74,966 $3,340,485 더 이상 추적하지 않음
KVUE 2026년 3월 31일 124,000 $2,139,000 -0.2%
DENN 2026년 3월 31일 256,000 $1,592,320 더 이상 추적하지 않음
JHG 2026년 3월 31일 21,000 $998,970 더 이상 추적하지 않음
JAMF 2026년 3월 31일 76,000 $988,760 더 이상 추적하지 않음