S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +3.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -33.3%

연율화: +3.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 42.1%
Healthcare 15.5%
Materials 12.8%
Retail 10.1%
Financials 8.1%
Energy 6.5%
Communication Services 3.5%
Consumer Staples 1.4%

전체 포트폴리오 11 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10,771,995 26.23% 48,100 $999,037
DOV Dover Corporation Common Stock $6,504,120 15.84% 29,000 $459,070
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,349,250 15.46% 25,000 $238,250
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4,397,700 10.71% 15,000 $40,350
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,166,250 10.14% 27,500 $-225,500
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,667,132 6.49% 49,200 $3,444
MRSH Marsh Common Stock $1,766,035 4.30% 10,596 $-71,841
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1,579,901 3.85% 6,882 $89,397
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,452,262 3.54% 34,300 $-269,598
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $849,455 2.07% 16,134 $-450,300
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $563,940 1.37% 9,750 $1,950

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ADP 가격 변동만 +0 +$999K
DOV 가격 변동만 +0 +$459K
LYB 가격 변동만 +0 -$450K
VZ 가격 변동만 +0 -$270K
JNJ 가격 변동만 +0 +$238K
TJX 가격 변동만 +0 -$226K
AJG 가격 변동만 +0 +$89K
MRSH 가격 변동만 +0 -$72K
APD 가격 변동만 +0 +$40K
ENB 가격 변동만 +0 +$3K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CB 2025년 12월 31일 15,047 $4,247,016 6.0%