Compass Investment Advisers LLC
CIK 2063600 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $34.4M
- 포지션
- 29
- 기준일
- 2024년 12월 31일 Q4 2024 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,824위 · 상위 93.4%
- 상위 10개 보유 비중
- 78.72%
- 상위 25개 보유 비중
- 97.43%
- 1% 초과 포지션
- 22
- 유효 포지션 수
- 12.4
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
- 신규 포지션
- 29
- 증가함
- 0
- 감소
- 0
- 종료
- 0
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
10.5%
Retail
0.7%
기타/미분류
88.9%
전체 포트폴리오 29 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $5,036,509 | 14.62% | 12,271 | 상승 ×1 | |||
| VIG | $4,329,802 | 12.57% | 22,110 | 상승 ×1 | |||
| VTV | $4,296,637 | 12.48% | 25,379 | 상승 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3,366,942 | 9.78% | 7,988 | 상승 ×1 | |||
| IEFA | $2,869,321 | 8.33% | 40,827 | 상승 ×1 | |||
| VYM | $1,700,047 | 4.94% | 13,324 | 상승 ×1 | |||
| VOO | $1,605,115 | 4.66% | 2,979 | 상승 ×1 | |||
| BRKB | $1,372,985 | 3.99% | 3,029 | 상승 ×1 | |||
| VTI | $1,366,454 | 3.97% | 4,715 | 상승 ×1 | |||
| SCHM | $1,167,848 | 3.39% | 42,145 | 상승 ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $636,415 | 1.85% | 7,763 | 상승 ×1 | |||
| SCHC | $571,126 | 1.66% | 16,636 | 상승 ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $561,650 | 1.63% | 4,780 | 상승 ×1 | |||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $546,610 | 1.59% | 6,119 | 상승 ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $492,415 | 1.43% | 10,170 | 상승 ×1 | |||
| VWO | $450,837 | 1.31% | 10,237 | 상승 ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $441,899 | 1.28% | 6,510 | 상승 ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $413,079 | 1.20% | 5,295 | 상승 ×1 | |||
| IJJ | $380,503 | 1.10% | 3,045 | 상승 ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $378,216 | 1.10% | 2,936 | 상승 ×1 | |||
| SCHA | $363,035 | 1.05% | 14,038 | 상승 ×1 | |||
| IJK | $359,264 | 1.04% | 3,951 | 상승 ×1 | |||
| VO | $342,577 | 0.99% | 1,297 | 상승 ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $272,353 | 0.79% | 3,577 | 상승 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $232,139 | 0.67% | 927 | 상승 ×1 | |||
| IWM | $232,110 | 0.67% | 1,050 | 상승 ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $228,151 | 0.66% | 249 | 상승 ×1 | |||
| VBR | $214,034 | 0.62% | 1,080 | 상승 ×1 | |||
| DLS | $210,379 | 0.61% | 3,342 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| VUG | $5,036,509 | 12,271 | 14.62% |
| VIG | $4,329,802 | 22,110 | 12.57% |
| VTV | $4,296,637 | 25,379 | 12.48% |
| MSFT | $3,366,942 | 7,988 | 9.78% |
| IEFA | $2,869,321 | 40,827 | 8.33% |
| VYM | $1,700,047 | 13,324 | 4.94% |
| VOO | $1,605,115 | 2,979 | 4.66% |
| BRKB | $1,372,985 | 3,029 | 3.99% |
| VTI | $1,366,454 | 4,715 | 3.97% |
| SCHM | $1,167,848 | 42,145 | 3.39% |
| SHY | $636,415 | 7,763 | 1.85% |
| SCHC | $571,126 | 16,636 | 1.66% |
| ACWI | $561,650 | 4,780 | 1.63% |
| VTWO | $546,610 | 6,119 | 1.59% |
| VTIP | $492,415 | 10,170 | 1.43% |