섹터별 비중

04
Financials 0.1%
기타/미분류 99.9%

전체 포트폴리오 21 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $46,644,900 20.72% 890,000 $31,171,236 상승 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $23,394,800 10.39% 440,000 $18,458,645 상승 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $21,469,860 9.54% 182,800 $-210,220
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $21,192,591 9.41% 258,100 $1,945,524 상승 ×1
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $17,699,262 7.86% 478,100 $4,875,258 상승 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $17,359,200 7.71% 180,000 $7,308,690 상승 ×1
AGG iShares Trust $14,817,306 6.58% 149,700 $-43,413
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9,483,600 4.21% 120,000 $-28,800
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8,757,000 3.89% 175,000 $3,794,000 상승 ×1
LQD iShares Trust $7,634,900 3.39% 70,000 상승 ×1
HYG iShares Trust $7,197,300 3.20% 90,000 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5,013,300 2.23% 85,000 $-48,450
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $4,988,160 2.22% 98,795 $11,856
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4,981,145 2.21% 98,500 $-3,940
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,959,000 2.20% 60,000 $-6,000
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4,321,000 1.92% 50,000 $2,587,200 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,309,950 1.47% 35,000 $-30,450
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $738,500 0.33% 10,000 상승 ×1
COM Direxion Shares ETF Trust $489,000 0.22% 15,000 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $425,540 0.19% 2,000 $-3,988,620 하락 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $289,576 0.13% 2,683 $27,474

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
LQD $7,634,900 70,000 3.39%
HYG $7,197,300 90,000 3.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $738,500 10,000 0.33%
COM $489,000 15,000 0.22%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IGSB 추가 매수 +596K +$31.2M
IGIB 추가 매수 +347K +$18.5M
EMB 추가 매수 +73K +$7.3M
USHY 추가 매수 +130K +$4.9M
IGLB 추가 매수 +75K +$3.8M
TLT 추가 매수 +30K +$2.6M
SHY 추가 매수 +25K +$1.9M
IEI 가격 변동만 +0 -$210K
VGIT 가격 변동만 +0 -$48K
AGG 가격 변동만 +0 -$43K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2026년 6월 30일 87,578 $56,955,477 더 이상 추적하지 않음
XLV 2026년 6월 30일 12,000 $1,759,320 5.5%
VEA 2026년 6월 30일 20,000 $1,281,600
XLU 2026년 6월 30일 25,000 $1,147,250 더 이상 추적하지 않음
IEMG 2026년 6월 30일 15,000 $1,046,250
XLI 2026년 6월 30일 6,000 $970,380 -8.2%
VGLT 2026년 6월 30일 16,065 $889,278
UUP 2026년 6월 30일 30,000 $833,400
PFIX 2026년 6월 30일 14,500 $670,335
BNO 2026년 6월 30일 10,000 $520,100 51.0%
MOO 2026년 6월 30일 6,000 $507,000 3.8%
XLB 2026년 6월 30일 10,000 $499,700 더 이상 추적하지 않음
CORN 2026년 6월 30일 27,000 $496,800
XLP 2026년 6월 30일 6,000 $491,880 더 이상 추적하지 않음
WEAT 2026년 6월 30일 20,000 $471,400 13.9%
XLE 2026년 6월 30일 7,000 $428,820 19.5%
HCAT 2026년 3월 31일 32,273 $77,131 38.6%
NEAR 2026년 3월 31일 6 $307