CVS HEALTH Corp

CIK 64803 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$225.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,062위 · 상위 64.2%
포지션
21
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +6.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
83.70%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
10.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 33.58% 추정 매수 $85,989,448 · 매도 $73,437,160

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 53.8% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
7
감소
1
종료
16
이 페이지에서

섹터별 비중

Financials
0.1%
기타/미분류
99.9%

전체 포트폴리오 21 포지션

유형 연속 8분기 추세
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $46,644,900 20.72% 890,000 $31,171,236 상승 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $23,394,800 10.39% 440,000 $18,458,645 상승 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $21,469,860 9.54% 182,800 $-210,220
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $21,192,591 9.41% 258,100 $1,945,524 상승 ×1
USHY $17,699,262 7.86% 478,100 $4,875,258 상승 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $17,359,200 7.71% 180,000 $7,308,690 상승 ×1
AGG $14,817,306 6.58% 149,700 $-43,413
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9,483,600 4.21% 120,000 $-28,800
IGLB $8,757,000 3.89% 175,000 $3,794,000 상승 ×1
LQD $7,634,900 3.39% 70,000 상승 ×1
HYG $7,197,300 3.20% 90,000 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5,013,300 2.23% 85,000 $-48,450
JAAA $4,988,160 2.22% 98,795 $11,856
JPST $4,981,145 2.21% 98,500 $-3,940
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,959,000 2.20% 60,000 $-6,000
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4,321,000 1.92% 50,000 $2,587,200 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3,309,950 1.47% 35,000 $-30,450
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $738,500 0.33% 10,000 상승 ×1
COM $489,000 0.22% 15,000 상승 ×1
RSP $425,540 0.19% 2,000 $-3,988,620 하락 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $289,576 0.13% 2,683 $27,474

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
LQD $7,634,900 70,000 3.39%
HYG $7,197,300 90,000 3.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $738,500 10,000 0.33%
COM $489,000 15,000 0.22%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IGSB 추가 매수 +596K +$31.2M
IGIB 추가 매수 +347K +$18.5M
EMB 추가 매수 +73K +$7.3M
USHY 추가 매수 +130K +$4.9M
IGLB 추가 매수 +75K +$3.8M
TLT 추가 매수 +30K +$2.6M
SHY 추가 매수 +25K +$1.9M
IEI 가격 변동만 +0 -$210K
VGIT 가격 변동만 +0 -$48K
AGG 가격 변동만 +0 -$43K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPY 2026년 6월 30일 87,578 $56,955,477 더 이상 추적하지 않음
XLV 2026년 6월 30일 12,000 $1,759,320 더 이상 추적하지 않음
VEA 2026년 6월 30일 20,000 $1,281,600 더 이상 추적하지 않음
XLU 2026년 6월 30일 25,000 $1,147,250 더 이상 추적하지 않음
IEMG 2026년 6월 30일 15,000 $1,046,250 더 이상 추적하지 않음
XLI 2026년 6월 30일 6,000 $970,380 더 이상 추적하지 않음
VGLT 2026년 6월 30일 16,065 $889,278
UUP 2026년 6월 30일 30,000 $833,400 더 이상 추적하지 않음
PFIX 2026년 6월 30일 14,500 $670,335 더 이상 추적하지 않음
BNO 2026년 6월 30일 10,000 $520,100 더 이상 추적하지 않음
MOO 2026년 6월 30일 6,000 $507,000 더 이상 추적하지 않음
XLB 2026년 6월 30일 10,000 $499,700 더 이상 추적하지 않음
CORN 2026년 6월 30일 27,000 $496,800 더 이상 추적하지 않음
XLP 2026년 6월 30일 6,000 $491,880 더 이상 추적하지 않음
WEAT 2026년 6월 30일 20,000 $471,400 더 이상 추적하지 않음
XLE 2026년 6월 30일 7,000 $428,820 더 이상 추적하지 않음
HCAT 2026년 3월 31일 32,273 $77,131 33.9%
NEAR 2026년 3월 31일 6 $307 더 이상 추적하지 않음