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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.38%▼ -1.74%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +1.07%▲ +1.74%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$1.8M
분기 종료 7월 2026 -$56.5M
지난 12개월 -$31.3M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 9 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
DREYFUS · $166.5M 81.48 166,502,150 STIV US
알 수 없는 증권 · $33.5M 16.38 33,478,263 STIV US
알 수 없는 증권 · $29.2M 14.27 1 DO US
알 수 없는 증권 · $20.9M 10.23 620 DO US
알 수 없는 증권 · $16.8M 8.20 402 DO US
알 수 없는 증권 · $13.1M 6.42 80 DO US
알 수 없는 증권 · $6.3M 3.09 53 DO US
알 수 없는 증권 · $4.3M 2.09 1 DO US
알 수 없는 증권 · $3.7M 1.83 49 DO US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 27건의 결제

08
2.36%TTM 수익률
$0.82TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.2350
2026년 6월 23일$0.2700
2026년 3월 24일$0.2000
2025년 12월 23일$0.1160
2025년 9월 23일$0.2620
2025년 6월 24일$0.2540
2025년 3월 25일$0.2540
2024년 12월 23일$0.1590
2024년 9월 24일$0.3300
2024년 6월 25일$0.3250
2024년 3월 19일$0.2830
2023년 12월 21일$0.1950
2023년 9월 19일$0.3140
2023년 6월 21일$0.5470
2022년 12월 20일$0.8610
2022년 6월 22일$1.1640
2022년 3월 22일$0.5030
2021년 12월 21일$3.0100
2020년 3월 24일$0.0320
2019년 12월 23일$0.0580
2019년 9월 24일$0.0690
2019년 6월 25일$0.0740
2019년 3월 19일$0.0580
2018년 12월 27일$0.4330
2018년 9월 25일$0.0720
2018년 6월 19일$0.0620
2017년 12월 19일$0.0220

기관 투자자 (13F) 74개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
HighTower Advisors, LLC $27,440,905 24.37% 841,746 주식 2026년 6월 30일
Pitcairn Wealth Advisors LLC $14,680,368 13.04% 450,318 주식 2026년 6월 30일
PITCAIRN CO $10,594,831 9.41% 368,748 주식 2025년 9월 30일
Pasadena Private Wealth, LLC $8,646,583 7.68% 265,233 주식 2026년 6월 30일
Global View Capital Management LLC $5,722,939 5.08% 175,550 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,279,000 3.80% 131,283 주식 2026년 6월 30일
Ifrah Financial Services, Inc. $3,833,594 3.41% 117,595 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $3,319,756 2.95% 101,833 주식 2026년 6월 30일
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $3,120,440 2.77% 95,719 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,934,170 2.61% 90,005 주식 2026년 6월 30일
Encompass More Asset Management $2,116,979 1.88% 64,938 주식 2026년 6월 30일
Compass Financial Group, Inc. $2,026,351 1.80% 62,158 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $1,984,101 1.76% 60,862 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,798,876 1.60% 55,180 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $1,591,695 1.41% 48,825 주식 2026년 6월 30일
Rooted Wealth Advisors, Inc. $1,520,953 1.35% 46,655 주식 2026년 6월 30일
Essential Partners LLC $1,508,299 1.34% 46,267 주식 2026년 6월 30일
Avestar Capital, LLC $1,206,200 1.07% 37,000 주식 2026년 6월 30일
TD Waterhouse Canada Inc. $1,069,597 0.95% 32,768 주식 2026년 6월 30일
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $997,919 0.89% 30,705 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $874,406 0.78% 26,822 주식 2026년 6월 30일
Stratos Investment Management, LLC $859,820 0.76% 26,374 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $788,203 0.70% 24,178 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $730,403 0.65% 22,405 주식 2026년 6월 30일
Integrity Advisory Solutions, LLC $668,958 0.59% 20,520 주식 2026년 6월 30일
Wilkerson Advisory Group LLC $607,700 0.54% 18,641 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $592,570 0.53% 18,177 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $544,434 0.48% 16,700 주식 2026년 6월 30일
CVS HEALTH Corp $489,000 0.43% 15,000 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $469,638 0.42% 14,406 주식 2026년 6월 30일
Gen-Wealth Partners Inc $408,796 0.36% 12,540 주식 2026년 6월 30일
Envision Financial Transparency, LLC $389,114 0.35% 11,936 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $382,367 0.34% 13,698 주식 2025년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $380,279 0.34% 11,665 주식 2026년 6월 30일
GWN SECURITIES INC. $366,295 0.33% 11,236 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $365,347 0.32% 11,207 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $358,600 0.32% 11,000 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $308,713 0.27% 9,469 주식 2026년 6월 30일
IRON Financial LLC $283,037 0.25% 8,682 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $260,610 0.23% 7,994 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $238,501 0.21% 7,316 주식 2026년 6월 30일
NTV Asset Management LLC $213,856 0.19% 6,560 주식 2026년 6월 30일
Occidental Asset Management, LLC $211,639 0.19% 6,492 주식 2026년 6월 30일
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $204,272 0.18% 6,266 주식 2026년 6월 30일
Brookwood Investment Group LLC $200,425 0.18% 6,148 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $180,930 0.16% 5,550 주식 2026년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $133,562 0.12% 4,097 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $109,659 0.10% 3,364 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $108,917 0.10% 3,341 주식 2026년 6월 30일
SIMPLEX TRADING, LLC $91,997 0.08% 2,822 주식 2026년 6월 30일
Nvest Wealth Strategies, Inc. $83,892 0.07% 2,499 주식 2026년 3월 31일
Wilmington Savings Fund Society, FSB $45,640 0.04% 1,400 주식 2026년 6월 30일
Versant Capital Management, Inc $43,068 0.04% 1,237 주식 2026년 9월 30일
MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC $34,423 0.03% 1,056 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $32,111 0.03% 985 주식 2026년 6월 30일
TORONTO DOMINION BANK $31,329 0.03% 961 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $18,816 0.02% 577 주식 2026년 6월 30일
Signature Resources Capital Management, LLC $14,833 0.01% 455 주식 2026년 6월 30일
Blue Trust, Inc. $13,040 0.01% 400 주식 2026년 6월 30일
Mosley Wealth Management $10,652 0.01% 327 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $9,715 0.01% 298 주식 2026년 6월 30일
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $9,177 0.01% 313 주식 2025년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $7,172 0.01% 220 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2,978 0.00% 91,340 주식 2026년 6월 30일
EverSource Wealth Advisors, LLC $2,152 0.00% 66 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1,197 0.00% 37 주식 2026년 6월 30일
HRT FINANCIAL LP $1,085 0.00% 33,305 주식 2026년 6월 30일
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $978 0.00% 30 주식 2026년 6월 30일
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $913 0.00% 28 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $486 0.00% 14,910 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $423 0.00% 13 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $69 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $29 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
Motiv8 Investments LLC $1 0.00% 25 주식 2025년 12월 31일

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