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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.45%▼ -0.05%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.28%▲ +0.13%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$798.6M
분기 종료 7월 2026 +$2.3B
지난 12개월 +$6.2B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 600 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Janus Henderson Cash Liquidity Fund LLC · $372.5M 1.28 372,539,221 STIV US
KKR CLO 35 Ltd. 48254LAN5 $248.9M 0.85 249,004,000 ABS-CBDO US
AB BSL CLO 1 Ltd. 00038KBA8 $229.3M 0.78 229,000,000 ABS-CBDO US
Anchorage Capital CLO 16 Ltd. 03330WAU8 $212.1M 0.73 211,875,000 ABS-CBDO US
Palmer Square CLO Ltd. 69688MAY1 $200.0M 0.68 200,000,000 ABS-CBDO US
Ares LXI CLO Ltd. 04019DAY8 $197.5M 0.68 197,500,000 ABS-CBDO US
Carlyle US CLO Ltd. 143120AN3 $181.8M 0.62 181,550,000 ABS-CBDO US
WISE CLO Ltd. 97719VAJ8 $180.2M 0.62 180,000,000 ABS-CBDO US
Magnetite XXXII Ltd. 55953WAL4 $175.2M 0.60 175,000,000 ABS-CBDO US
Carlyle US CLO Ltd. 14316YAL9 $175.2M 0.60 174,750,000 ABS-CBDO US
Regatta XIX Funding Ltd. 75888EAS7 $175.1M 0.60 175,000,000 ABS-CBDO US
Oaktree CLO Ltd. 67402CBU9 $175.0M 0.60 175,000,000 ABS-CBDO US
Regatta XI Funding Ltd. 75887XBA4 $175.0M 0.60 175,000,000 ABS-CBDO US
Clover CLO LLC 18914HAQ2 $175.0M 0.60 175,000,000 ABS-CBDO US
Galaxy 35 CLO Ltd. 362930AA7 $171.4M 0.59 171,500,000 ABS-CBDO US
Symphony CLO XVIII Ltd. 87154GFL4 $170.9M 0.58 170,750,000 ABS-CBDO US
Palmer Square CLO Ltd. 69703PAW9 $170.0M 0.58 170,000,000 ABS-CBDO US
OFSI BSL XV CLO Ltd. 67121QAA3 $168.6M 0.58 168,450,000 ABS-CBDO US
Fortress Credit BSL XVIII Ltd. 34965DAU7 $168.5M 0.58 168,000,000 ABS-CBDO US
AMMC CLO 26 Ltd. 00177RAJ6 $167.8M 0.57 167,750,000 ABS-CBDO US
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd. 64134GAW9 $166.4M 0.57 166,450,000 ABS-CBDO US
CIFC Funding Ltd. 12550ABD7 $163.3M 0.56 163,200,000 ABS-CBDO US
CBAM Ltd. 14987LAC5 $162.2M 0.56 162,000,000 ABS-CBDO US
Regatta XVIII Funding Ltd. 75884EAN2 $160.5M 0.55 160,696,724 ABS-CBDO US
CIFC Funding 2024-I Ltd. 12570XAJ1 $160.2M 0.55 160,250,000 ABS-CBDO US
Orion CLO Ltd. 68626CAJ3 $158.9M 0.54 158,950,000 ABS-CBDO US
Elmwood CLO 16 Ltd. 29002UAS9 $158.8M 0.54 159,000,000 ABS-CBDO US
CIFC Funding Ltd. 12560EAW6 $158.8M 0.54 158,700,000 ABS-CBDO US
Elmwood CLO VIII Ltd. 29003EBA2 $154.5M 0.53 154,550,000 ABS-CBDO US
Bain Capital Credit CLO Ltd. 05685QAQ6 $153.9M 0.53 153,920,000 ABS-CBDO US
Palmer Square CLO Ltd. 69703JAJ2 $152.1M 0.52 152,000,000 ABS-CBDO US
Neuberger Berman Loan Advisers LaSalle Street Lending CLO II Ltd. 64135NAN3 $150.2M 0.51 150,000,000 ABS-CBDO US
Battalion CLO XXV Ltd. 07134FAJ9 $150.2M 0.51 150,000,000 ABS-CBDO US
Elmwood CLO 28 Ltd. 29003NAJ4 $150.0M 0.51 150,000,000 ABS-CBDO US
CIFC Funding 2017-I Ltd. 17181PAL3 $150.0M 0.51 150,000,000 ABS-CBDO US
Captree Park CLO Ltd. 14074EAN1 $150.0M 0.51 150,000,000 ABS-CBDO US
CIFC Funding Ltd. 12548JAY8 $150.0M 0.51 150,000,000 ABS-CBDO US
Ares LXIX CLO Ltd. 039953AL8 $149.8M 0.51 149,750,000 ABS-CBDO US
Palmer Square CLO Ltd. 69703LAQ1 $147.0M 0.50 147,000,000 ABS-CBDO US
Elmwood CLO 29 Ltd. 289913AQ8 $146.5M 0.50 146,500,000 ABS-CBDO US
Ocean Trails CLO XIV Ltd. 67515JAN5 $144.2M 0.49 144,000,000 ABS-CBDO US
Cedar Funding XIV CLO Ltd. 15034AAL9 $143.7M 0.49 143,415,000 ABS-CBDO US
Ares Loan Funding VIII Ltd. 04021MAA6 $143.6M 0.49 143,440,000 ABS-CBDO US
Anchorage Capital CLO 17 Ltd. 03332PAN7 $143.1M 0.49 143,000,000 ABS-CBDO US
Elevation CLO Ltd. 28623JAA4 $142.4M 0.49 142,300,000 ABS-CBDO US
Birch Grove CLO 11 Ltd. 09077YAA2 $141.2M 0.48 141,000,000 ABS-CBDO US
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 40 Ltd. 64134JAL7 $141.0M 0.48 140,940,000 ABS-CBDO US
Silver Point CLO 3 Ltd. 827925AL2 $140.2M 0.48 140,000,000 ABS-CBDO US
Magnetite XXXV Ltd. 55954TBA3 $139.8M 0.48 139,800,000 ABS-CBDO US
Ballyrock CLO 14 Ltd. 05874XAY5 $138.2M 0.47 138,254,000 ABS-CBDO US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 69건의 결제

08
4.45%TTM 수익률
$2.25TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 31일$0.2080
2026년 7월 31일$0.1990
2026년 6월 30일$0.2000
2026년 5월 29일$0.1980
2026년 4월 30일$0.2010
2026년 3월 31일$0.2020
2026년 2월 27일$0.1930
2026년 1월 30일$0.1820
2025년 12월 22일$0.2460
2025년 12월 1일$0.1950
2025년 11월 3일$0.2220
2025년 10월 1일$0.2270
2025년 9월 2일$0.2230
2025년 8월 1일$0.2150
2025년 7월 1일$0.2230
2025년 6월 2일$0.2200
2025년 5월 1일$0.2460
2025년 4월 1일$0.2380
2025년 3월 3일$0.2190
2025년 2월 3일$0.2060
2024년 12월 23일$0.2620
2024년 12월 2일$0.2810
2024년 11월 1일$0.2530
2024년 10월 1일$0.2730
2024년 9월 3일$0.2790
2024년 8월 1일$0.2640
2024년 7월 1일$0.2770
2024년 6월 3일$0.2560
2024년 5월 1일$0.2740
2024년 4월 1일$0.2700
2024년 3월 1일$0.2620
2024년 2월 1일$0.2700
2023년 12월 1일$0.2960
2023년 11월 1일$0.2630
2023년 10월 2일$0.2760
2023년 9월 1일$0.2740
2023년 8월 1일$0.2620
2023년 7월 3일$0.2530
2023년 6월 1일$0.2480
2023년 5월 1일$0.2510
2023년 4월 3일$0.2340
2023년 3월 1일$0.2150
2023년 2월 1일$0.2210
2022년 12월 23일$0.2210
2022년 12월 1일$0.2150
2022년 11월 1일$0.1720
2022년 10월 3일$0.1500
2022년 9월 1일$0.1530
2022년 8월 1일$0.1050
2022년 7월 1일$0.0890

기관 투자자 (13F) 955개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,167,195,323 11.16% 42,923,259 주식 2026년 6월 30일
Allianz SE $1,680,162,395 8.65% 33,277,132 주식 2026년 6월 30일
Allianz Investment Management U.S. LLC $1,316,386,799 6.78% 25,923,332 주식 2025년 9월 30일
MORGAN STANLEY $1,092,881,859 5.63% 21,645,510 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $657,754,265 3.39% 13,027,417 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $478,343,813 2.46% 9,443,123 주식 2026년 6월 30일
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $396,915,410 2.04% 7,861,268 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $393,820,612 2.03% 7,799,973 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $374,873,992 1.93% 7,424,718 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $373,814,328 1.92% 7,403,730 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $350,155,904 1.80% 6,935,154 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $297,877,986 1.53% 5,899,743 주식 2026년 6월 30일
Sage Mountain Advisors LLC $282,570,892 1.45% 5,596,571 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $271,026,000 1.40% 5,367,896 주식 2026년 6월 30일
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $250,580,578 1.29% 4,962,974 주식 2026년 6월 30일
BARINGS LLC $247,864,296 1.28% 4,909,176 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $223,865,868 1.15% 4,437,860 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $186,079,746 0.96% 3,685,477 주식 2026년 6월 30일
MIDLAND WEALTH ADVISORS, LLC $185,232,461 0.95% 3,668,696 주식 2026년 6월 30일
SIGNATUREFD, LLC $181,104,250 0.93% 3,586,933 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $161,125,158 0.83% 3,191,229 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $150,469,216 0.77% 2,980,179 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $149,339,787 0.77% 2,957,809 주식 2026년 6월 30일
JANUS HENDERSON GROUP PLC $148,187,180 0.76% 2,941,973 주식 2026년 3월 31일
Mariner, LLC $140,099,650 0.72% 2,774,800 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $135,253,822 0.70% 2,678,235 주식 2026년 6월 30일
RiverFront Investment Group, LLC $133,393,789 0.69% 2,641,984 주식 2026년 6월 30일
GREENLEAF TRUST $126,284,225 0.65% 2,501,173 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $125,998,727 0.65% 2,495,518 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $120,986,530 0.62% 2,396,247 주식 2026년 6월 30일
Invesco Ltd. $116,203,593 0.60% 2,301,517 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $112,675,254 0.58% 2,231,635 주식 2026년 6월 30일
TruWealth Advisors, LLC $110,158,518 0.57% 2,186,984 주식 2026년 3월 31일
Haverford Trust Co $108,385,248 0.56% 2,146,668 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $89,940,006 0.46% 1,781,343 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $89,586,674 0.46% 1,774,345 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $87,309,260 0.45% 1,729,233 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $85,641,313 0.44% 1,696,203 주식 2026년 6월 30일
Obermeyer Wealth Partners $82,381,816 0.42% 1,631,646 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $74,682,367 0.38% 1,479,152 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $69,999,807 0.36% 1,382,506 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $66,937,491 0.34% 1,325,757 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $65,561,449 0.34% 1,298,504 주식 2026년 6월 30일
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $62,710,890 0.32% 1,242,046 주식 2026년 6월 30일
Aurum Wealth Management Group, LLC $62,518,253 0.32% 1,232,858 주식 2025년 3월 31일
Advisor OS, LLC $60,978,081 0.31% 1,207,725 주식 2026년 6월 30일
ATWOOD & PALMER INC $59,083,360 0.30% 1,170,199 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $58,444,019 0.30% 1,157,536 주식 2026년 6월 30일
MJP ASSOCIATES INC /ADV $58,166,524 0.30% 1,152,040 주식 2026년 6월 30일
CGC Financial Services, LLC $57,103,685 0.29% 1,130,990 주식 2026년 6월 30일
Hilton Capital Management, LLC $54,398,695 0.28% 1,077,415 주식 2026년 6월 30일
Fragasso Financial Advisors Inc $54,120,937 0.28% 1,071,914 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $53,924,591 0.28% 1,068,025 주식 2026년 6월 30일
Sanchez Wealth Management Group $50,468,399 0.26% 999,572 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $50,026,906 0.26% 990,828 주식 2026년 6월 30일
Verdence Capital Advisors LLC $48,964,866 0.25% 969,793 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $46,529,455 0.24% 921,560 주식 2026년 6월 30일
Bell Bank $46,358,807 0.24% 918,178 주식 2026년 6월 30일
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $44,832,883 0.23% 884,464 주식 2026년 6월 30일
Evercore Wealth Management, LLC $44,607,612 0.23% 883,494 주식 2026년 6월 30일
TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC $44,473,382 0.23% 880,835 주식 2026년 6월 30일
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $43,447,753 0.22% 860,352 주식 2026년 6월 30일
ST GERMAIN D J CO INC $40,661,393 0.21% 805,336 주식 2026년 6월 30일
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $40,479,065 0.21% 597,437 주식 2026년 6월 30일
COMMERCE BANK $40,160,958 0.21% 795,424 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $40,112,252 0.21% 794,458 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $38,939,958 0.20% 771,241 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $38,755,028 0.20% 767,578 주식 2026년 6월 30일
Drake & Associates, LLC $38,591,172 0.20% 764,333 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $38,496,192 0.20% 762,452 주식 2026년 6월 30일
Alpine Bank Wealth Management $37,084,199 0.19% 734,486 주식 2026년 6월 30일
Destiny Wealth Partners, LLC $36,506,390 0.19% 722,899 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $35,229,140 0.18% 697,745 주식 2026년 6월 30일
New England Private Wealth Advisors LLC $32,359,225 0.17% 638,879 주식 2026년 6월 30일
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $32,311,239 0.17% 639,953 주식 2026년 6월 30일
Wright Fund Managment, LLC $32,231,763 0.17% 639,900 주식 2026년 3월 31일
Bienville Capital Management, LLC $31,521,287 0.16% 621,850 주식 2026년 6월 30일
Kensington Asset Management, LLC $31,479,000 0.16% 623,470 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $31,446,271 0.16% 622,822 주식 2026년 6월 30일
L2 Asset Management, LLC $31,210,194 0.16% 617,086 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $30,954,826 0.16% 613,088 주식 2026년 6월 30일
FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC $30,530,073 0.16% 604,676 주식 2026년 6월 30일
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $30,491,083 0.16% 603,903 주식 2026년 6월 30일
Schechter Investment Advisors, LLC $30,021,338 0.15% 592,020 주식 2025년 3월 31일
Endurance Services Ltd $29,934,865 0.15% 592,887 주식 2026년 6월 30일
Diesslin Group, Inc. $29,923,951 0.15% 592,671 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $29,503,018 0.15% 583,640 주식 2026년 6월 30일
Talon Private Wealth, LLC $29,452,887 0.15% 583,341 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $29,074,077 0.15% 575,838 주식 2026년 6월 30일
SPC Financial, Inc. $28,002,582 0.14% 551,449 주식 2025년 9월 30일
Waldron Private Wealth LLC $27,081,113 0.14% 536,366 주식 2026년 6월 30일
Orion Capital Management LLC $26,265,916 0.14% 520,220 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $26,124,919 0.13% 515,393 주식 2026년 6월 30일
BARD ASSOCIATES INC $25,457,977 0.13% 502,312 주식 2026년 6월 30일
Apollo Management Holdings, L.P. $25,245,000 0.13% 500,000 주식 2026년 6월 30일
MEMBERS CAPITAL ADVISORS INC $25,155,936 0.13% 498,236 주식 2026년 6월 30일
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $24,911,766 0.13% 493,400 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Advisory, LLC $23,983,544 0.12% 475,016 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC $23,833,084 0.12% 472,036 주식 2026년 6월 30일
PFS Partners, LLC $23,759,160 0.12% 470,572 주식 2026년 6월 30일

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