S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2025 추적 +15.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +12.6%
초과 수익률 +2.9%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Utilities 46.4%
Industrials 26.7%
Materials 23.0%
Energy 2.2%
Technology 1.7%

전체 포트폴리오 27 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $11,046,241 8.77% 1,041,116 $-1,853,617 하락 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $11,014,138 8.74% 76,909 $3,619,044 상승 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $7,225,410 5.74% 106,100 $-249,943 상승 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $6,251,070 4.96% 144,200 상승 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $6,225,620 4.94% 47,000 상승 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $6,186,372 4.91% 74,427 $1,399,616 상승 ×1
ARRY Array Technologies, Inc. - Common Stock $5,934,232 4.71% 1,005,802 $3,814,949 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $5,890,661 4.68% 30,394 $1,486,661 하락 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $5,593,456 4.44% 53,680 상승 ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $5,226,926 4.15% 142,268 $3,252,391 상승 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $5,015,974 3.98% 66,200
ATKR Atkore Inc. Common Stock $4,915,783 3.90% 69,678 $-94,702 하락 ×1
SGML Sigma Lithium Corporation - common shares $4,549,145 3.61% 1,010,921 $-4,630,113 상승 ×2
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $4,402,399 3.49% 91,545 상승 ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $3,986,567 3.16% 57,835 $-1,446,693 하락 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $3,872,681 3.07% 22,723 $285,366 하락 ×2
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $3,727,589 2.96% 41,663 상승 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $3,353,255 2.66% 83,290
AAON AAON, Inc. - Common Stock $3,231,725 2.57% 43,820
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $2,818,200 2.24% 210,000 콜 옵션 상승 ×1
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $2,719,203 2.16% 160,900 $-6,023,964 하락 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $2,663,579 2.11% 51,952 $-4,181,910 하락 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $2,524,507 2.00% 26,286
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,320,849 1.84% 33,432 $-3,775,762 하락 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $2,135,466 1.70% 12,900 $-2,326,249 하락 ×2
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $1,959,490 1.56% 25,141 $936,329 상승 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1,191,985 0.95% 7,423 $-39,449 하락 ×2

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
FCX $6,251,070 144,200 4.96%
DTE $6,225,620 47,000 4.94%
WEC $5,593,456 53,680 4.44%
SRE $5,015,974 66,200 3.98%
BHP $4,402,399 91,545 3.49%
PNW $3,727,589 41,663 2.96%
FE $3,353,255 83,290 2.66%
AAON $3,231,725 43,820 2.57%
BTU $2,818,200 210,000 2.24%
AEE $2,524,507 26,286 2.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ERO 축소함 -561K -$6.0M
SGML 추가 매수 +128K -$4.6M
FLR 축소함 -139K -$4.2M
ARRY 추가 매수 +571K +$3.8M
NEE 축소함 -53K -$3.8M
GNRC 추가 매수 +19K +$3.6M
CNP 추가 매수 +88K +$3.3M
FSLR 축소함 -22K -$2.3M
HBM 축소함 -658K -$1.9M
VST 축소함 -7K +$1.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
D 2025년 6월 30일 165,402 $9,274,090 8.5%
PEG 2025년 6월 30일 75,960 $6,251,508 -19.1%
EXC 2025년 6월 30일 122,300 $5,635,584 -6.2%
MOD 2025년 6월 30일 58,350 $4,478,363 80.9%
GEV 2025년 6월 30일 10,800 $3,297,024 86.8%
EME 2025년 6월 30일 6,724 $2,485,392 47.1%
LAC 2025년 6월 30일 680,100 $1,843,071 -4.9%
OGE 2025년 6월 30일 5,007 $230,122 2.2%