S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +9.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +1.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Communication Services 27.4%
Retail 8.5%
Technology 3.6%
기타/미분류 60.5%

전체 포트폴리오 9 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $165,088,444 28.31% 221,070 $21,317,780
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $137,477,043 23.58% 186,688 $29,724,463
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $98,423,272 16.88% 275,410 $58,630,719 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $61,476,907 10.54% 109,139 $19,059,761 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $49,536,109 8.49% 207,838 $10,415,089 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $25,549,332 4.38% 37,200 $3,320,472
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $22,722,750 3.90% 75,000 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,865,620 3.58% 55,937 $159,421
GLD SPDR Gold Shares $1,989,252 0.34% 5,400 $-334,314

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
QQQM $22,722,750 75,000 3.90%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOGL 추가 매수 +137K +$58.6M
QQQ 가격 변동만 +0 +$29.7M
SPY 가격 변동만 +0 +$21.3M
META 추가 매수 +35K +$19.1M
AMZN 추가 매수 +20K +$10.4M
VOO 가격 변동만 +0 +$3.3M
GLD 가격 변동만 +0 -$334K
MSFT 가격 변동만 +0 +$159K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TQQQ 2026년 6월 30일 267,501 $11,149,442
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 3월 31일 7,000 $3,518,550 더 이상 추적하지 않음
ITA 2026년 6월 30일 14,000 $3,062,500 -14.3%
CRTO 2026년 6월 30일 121,000 $2,169,530 -19.4%
APO 2026년 3월 31일 8,365 $1,210,917 2.3%
ARCC 2026년 3월 31일 57,729 $1,167,858 4.7%
BX 2026년 3월 31일 7,454 $1,148,960 -2.8%
OWL 2026년 3월 31일 53,013 $792,014 -0.5%