Div Capital Phoenix Assets Ltd

CIK 2089718 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$583.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,439위 · 상위 36.4%
포지션
9
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +34.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
100.00%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
8
유효 포지션 수
5.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.22% 추정 매수 $96,175,111 · 매도 $16,381,472

신규 포지션
1
증가함
3
감소
0
종료
3
이 페이지에서

섹터별 비중

Communication Services
27.4%
Retail
8.5%
Technology
3.6%
기타/미분류
60.5%

전체 포트폴리오 9 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $165,088,444 28.31% 221,070 $21,317,780
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $137,477,043 23.58% 186,688 $29,724,463
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $98,423,272 16.88% 275,410 $58,630,719 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $61,476,907 10.54% 109,139 $19,059,761 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $49,536,109 8.49% 207,838 $10,415,089 상승 ×1
VOO $25,549,332 4.38% 37,200 $3,320,472
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $22,722,750 3.90% 75,000 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,865,620 3.58% 55,937 $159,421
GLD $1,989,252 0.34% 5,400 $-334,314

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
QQQM $22,722,750 75,000 3.90%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOGL 추가 매수 +137K +$58.6M
QQQ 가격 변동만 +0 +$29.7M
SPY 가격 변동만 +0 +$21.3M
META 추가 매수 +35K +$19.1M
AMZN 추가 매수 +20K +$10.4M
VOO 가격 변동만 +0 +$3.3M
GLD 가격 변동만 +0 -$334K
MSFT 가격 변동만 +0 +$159K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TQQQ 2026년 6월 30일 267,501 $11,149,442
BRKB 2026년 3월 31일 7,000 $3,518,550 더 이상 추적하지 않음
ITA 2026년 6월 30일 14,000 $3,062,500 더 이상 추적하지 않음
CRTO 2026년 6월 30일 121,000 $2,169,530 -2.9%
APO 2026년 3월 31일 8,365 $1,210,917 19.2%
ARCC 2026년 3월 31일 57,729 $1,167,858 10.3%
BX 2026년 3월 31일 7,454 $1,148,960 24.5%
OWL 2026년 3월 31일 53,013 $792,014 28.5%