Edenbrook Capital, LLC

CIK 1666682 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$230.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,982위 · 상위 63.3%
포지션
17
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +88.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
92.11%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
13
유효 포지션 수
4.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 37.08% 추정 매수 $159,347,535 · 매도 $65,486,506

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 43.6% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
5
감소
2
종료
3

풋-명목 노출: 41.8% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+21.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-6.4%

연율화: +14.0% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.6% · 옵션 제외: 52.7%

섹터별 비중

Industrials
46.1%
Communication Services
5.6%
Technology
4.3%
Consumer Discretionary
0.2%
기타/미분류
43.8%

전체 포트폴리오 17 포지션

유형 연속 8분기 추세
FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock $106,313,003 46.09% 1,602,306 $94,296,236 상승 ×1
IWM $25,538,250 11.07% 85,000 풋 옵션 $20,181,450 상승 ×1
HYG $13,532,204 5.87% 170,000 풋 옵션 $-13,387,738 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $12,018,010 5.21% 127,500 풋 옵션 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $10,978,005 4.76% 127,500 풋 옵션 상승 ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $10,155,667 4.40% 535,072 $3,799,012
CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares $9,892,452 4.29% 1,126,703 $-37,661,781 하락 ×2
SPY SPY $8,961,240 3.89% 12,000 풋 옵션 $4,083,690 상승 ×1
XLK XLK $8,097,100 3.51% 42,500 풋 옵션
EEM $6,977,820 3.03% 102,000 풋 옵션 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,627,600 2.87% 9,000 풋 옵션 $4,030,290 상승 ×1
XLE XLE $4,514,350 1.96% 85,000 콜 옵션
FXI $2,685,150 1.16% 85,000 풋 옵션 $398,320 상승 ×1
MCHX Marchex, Inc. - Class B Common Stock $2,293,949 0.99% 1,424,813 $85,489
FEZ $1,030,200 0.45% 15,000 풋 옵션
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $552,938 0.24% 51,009 상승 ×1
THRM Gentherm Inc - Common Stock $484,737 0.21% 14,211

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IEF $12,018,010 127,500 5.21%
TLT $10,978,005 127,500 4.76%
XLK $8,097,100 42,500 3.51%
EEM $6,977,820 102,000 3.03%
XLE $4,514,350 85,000 1.96%
FEZ $1,030,200 15,000 0.45%
DV $552,938 51,009 0.24%
THRM $484,737 14,211 0.21%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
CGNT 축소함 -4.7M -$37.7M
IWM 추가 매수 +63K +$20.2M
HYG 축소함 -170K -$13.4M
SPY 추가 매수 +4K +$4.1M
QQQ 추가 매수 +4K +$4.0M
MGNI 가격 변동만 +0 +$3.8M
FXI 추가 매수 +21K +$398K
MCHX 가격 변동만 +0 +$85K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XLK 2025년 6월 30일 87,000 $17,963,760 더 이상 추적하지 않음
TLT 2025년 9월 30일 191,300 $16,882,225
LQD 2026년 6월 30일 85,000 $9,226,240 더 이상 추적하지 않음
TLT 2026년 3월 31일 84,000 $7,321,440
KRE 2025년 12월 31일 87,000 $5,507,100 더 이상 추적하지 않음
XLY 2025년 12월 31일 19,500 $4,672,980 더 이상 추적하지 않음
BKLN 2025년 9월 30일 174,000 $3,640,080 더 이상 추적하지 않음
BCOV 2025년 3월 31일 818,785 $3,561,715 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 9월 30일 34,800 $2,951,388 더 이상 추적하지 않음
ALLY 2025년 12월 31일 52,200 $2,046,240 -5.9%
PHX 2025년 6월 30일 465,546 $1,838,907 더 이상 추적하지 않음
BITQ 2025년 12월 31일 69,600 $1,744,872 더 이상 추적하지 않음
ARKK 2026년 3월 31일 22,500 $1,730,700 더 이상 추적하지 않음
XLP 2025년 12월 31일 19,500 $1,528,215 더 이상 추적하지 않음
PSEC 2025년 3월 31일 348,000 $1,499,880 -44.3%
EFA 2025년 6월 30일 13,000 $1,062,490 더 이상 추적하지 않음
FEZ 2025년 9월 30일 13,000 $776,490 더 이상 추적하지 않음
XRT 2025년 12월 31일 7,800 $672,204 더 이상 추적하지 않음
XLP 2026년 6월 30일 7,500 $614,850 더 이상 추적하지 않음
ARCC 2025년 9월 30일 26,100 $573,156 -2.6%
BKLN 2026년 6월 30일 22,500 $459,225 더 이상 추적하지 않음
EWZ 2025년 12월 31일 13,000 $403,000 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 3월 31일 7,500 $372,375
AAPL 2025년 9월 30일 1,300 $266,721 24.7%
THRM 2026년 3월 31일 7,156 $260,264 46.3%
VIXM 2025년 9월 30일 6,500 $108,940 더 이상 추적하지 않음