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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.50%▼ -4.35%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.08%▼ -5.93%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$195.3M
분기 종료 6월 2026 -$504.1M
지난 12개월 -$1.1B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 53 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
ASML Holding NV · $451.7M 10.39 229,514 EC NL
Siemens AG · $202.8M 4.66 631,067 EC DE
Banco Santander SA · $174.5M 4.01 12,629,870 EC ES
Schneider Electric SE · $161.9M 3.72 496,183 EC FR
Allianz SE · $154.9M 3.56 327,088 EC DE
TotalEnergies SE · $152.2M 3.50 1,956,997 EC FR
Iberdrola SA · $135.0M 3.10 5,404,849 EC ES
SAP SE · $133.2M 3.06 869,703 EC DE
Siemens Energy AG · $132.6M 3.05 699,364 EC DE
Safran SA · $125.3M 2.88 317,564 EC FR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · $121.1M 2.78 4,844,089 EC ES
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE · $117.5M 2.70 212,285 EC FR
UniCredit SpA · $116.0M 2.67 1,296,530 EC IT
Airbus SE · $112.5M 2.59 505,946 EC NL
Air Liquide SA · $108.4M 2.49 547,256 EC FR
Infineon Technologies AG · $104.8M 2.41 1,122,817 EC DE
BNP Paribas SA · $104.3M 2.40 892,781 EC FR
L'Oreal SA · $90.7M 2.09 206,779 EC FR
Intesa Sanpaolo SpA · $90.5M 2.08 13,210,287 EC IT
Sanofi SA · $82.9M 1.91 966,078 EC FR
Deutsche Telekom AG · $81.2M 1.87 2,977,655 EC DE
ING Groep NV · $79.4M 1.83 2,510,940 EC NL
Enel SpA · $76.8M 1.77 6,679,212 EC IT
AXA SA · $76.0M 1.75 1,516,400 EC FR
Anheuser-Busch InBev SA/NV · $73.4M 1.69 883,538 EC BE
Vinci SA · $73.1M 1.68 500,627 EC FR
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen · $61.0M 1.40 109,157 EC DE
Industria de Diseno Textil SA · $60.2M 1.38 955,567 EC ES
Deutsche Bank AG · $55.6M 1.28 1,642,722 EC DE
Nordea Bank Abp · $55.5M 1.28 2,925,739 EC FI
Hermes International SCA · $55.2M 1.27 30,209 EC FR
EssilorLuxottica SA · $50.5M 1.16 269,198 EC FR
Argenx SE · $49.6M 1.14 53,450 EC NL
Deutsche Post AG · $49.4M 1.14 813,448 EC DE
Prosus NV · $47.4M 1.09 1,090,760 EC NL
Bayer AG · $46.7M 1.07 844,665 EC DE
Rheinmetall AG · $45.4M 1.04 40,115 EC DE
Danone SA · $45.1M 1.04 550,397 EC FR
Deutsche Boerse AG · $43.7M 1.01 160,202 EC DE
Eni SpA · $41.1M 0.94 1,742,248 EC IT
BASF SE · $41.0M 0.94 767,399 EC DE
Cie de Saint-Gobain SA · $38.8M 0.89 428,742 EC FR
Ferrari NV · $38.1M 0.88 102,759 EC NL
adidas AG · $31.7M 0.73 154,767 EC DE
Mercedes-Benz Group AG · $31.1M 0.71 618,948 EC DE
Koninklijke Ahold Delhaize NV · $30.6M 0.70 760,264 EC NL
State Street Global Advisors 857492706 $26.4M 0.61 26,431,273 STIV US
Adyen NV · $25.4M 0.58 27,100 EC NL
Bayerische Motoren Werke AG · $15.7M 0.36 240,370 EC DE
Volkswagen AG · $14.2M 0.33 177,293 EP DE

배당금 95건의 결제

08
2.73%TTM 수익률
$1.83TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.1110
2026년 6월 22일$1.1120
2026년 3월 23일$0.0920
2025년 12월 22일$0.5140
2025년 9월 22일$0.0630
2025년 6월 23일$1.0700
2025년 3월 24일$0.1460
2024년 12월 23일$0.1570
2024년 9월 23일$0.0850
2024년 6월 24일$1.0740
2024년 3월 18일$0.0990
2023년 12월 18일$0.1190
2023년 9월 18일$0.1200
2023년 6월 20일$0.9440
2023년 3월 20일$0.1340
2022년 12월 19일$0.1660
2022년 9월 19일$0.1670
2022년 6월 21일$0.7510
2022년 3월 21일$0.0980
2021년 12월 20일$0.5720
2021년 9월 20일$0.0650
2021년 6월 21일$0.5630
2021년 3월 22일$0.0200
2020년 12월 21일$0.2500
2020년 9월 21일$0.1840
2020년 6월 22일$0.3540
2020년 3월 23일$0.0980
2019년 12월 20일$0.1030
2019년 9월 20일$0.0530
2019년 6월 21일$0.8170
2019년 3월 15일$0.0920
2018년 12월 21일$0.1240
2018년 9월 21일$0.0470
2018년 6월 15일$0.8990
2018년 3월 16일$0.0770
2017년 12월 15일$0.1250
2017년 9월 15일$0.1400
2017년 6월 16일$0.6570
2017년 3월 17일$0.0710
2016년 12월 16일$0.1040
2016년 9월 16일$0.1340
2016년 6월 17일$0.8200
2016년 3월 18일$0.0640
2015년 12월 18일$0.1470
2015년 9월 18일$0.0680
2015년 6월 19일$0.7830
2015년 3월 20일$0.0440
2014년 12월 19일$0.2950
2014년 9월 19일$0.0840
2014년 6월 20일$0.9190

기관 투자자 (13F) 408개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BARCLAYS PLC $958,086,000 24.57% 13,950,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $252,947,854 6.49% 3,682,990 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $217,973,837 5.59% 3,173,760 콜 옵션 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $192,642,882 4.94% 2,804,934 주식 2026년 6월 30일
Jain Global LLC $148,348,800 3.80% 2,160,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
UBS Group AG $132,412,911 3.40% 1,927,969 주식 2026년 6월 30일
1607 Capital Partners, LLC $126,579,163 3.25% 1,843,028 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $118,346,637 3.03% 1,742,954 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $110,288,298 2.83% 1,605,829 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $110,279,888 2.83% 1,605,706 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $106,907,288 2.74% 1,556,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Allspring Global Investments Holdings, LLC $74,232,778 1.90% 1,080,850 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $73,107,937 1.87% 1,064,472 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $61,294,633 1.57% 892,467 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $59,641,712 1.53% 868,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $52,691,296 1.35% 767,200 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $45,170,836 1.16% 657,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
PGIM Custom Harvest LLC $42,078,986 1.08% 612,682 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $39,769,000 1.02% 579,035 주식 2026년 6월 30일
TD Asset Management Inc $38,371,516 0.98% 558,700 주식 2026년 6월 30일
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $31,361,823 0.80% 505,184 주식 2026년 6월 30일
PRUDENTIAL PLC $25,884,256 0.66% 376,882 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $25,574,234 0.66% 372,368 주식 2026년 6월 30일
SCOTIA CAPITAL INC. $25,444,031 0.65% 370,471 주식 2026년 6월 30일
MATAURO, LLC $21,529,814 0.55% 313,480 주식 2026년 6월 30일
Fisher Asset Management, LLC $20,442,946 0.52% 297,655 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20,022,144 0.51% 291,528 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17,912,903 0.46% 260,777 주식 2026년 6월 30일
SCOPUS ASSET MANAGEMENT, L.P. $17,170,000 0.44% 250,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Piedmont Capital Management, LLC $17,059,931 0.44% 251,454 주식 2026년 6월 30일
COURIER CAPITAL LLC $16,896,924 0.43% 246,024 주식 2026년 6월 30일
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO $16,627,428 0.43% 242,100 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $16,220,867 0.42% 236,179 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16,103,638 0.41% 234,474 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15,519,873 0.40% 225,974 주식 2026년 6월 30일
Circle Wealth Management, LLC $15,159,057 0.39% 220,720 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $15,105,960 0.39% 219,947 주식 2026년 6월 30일
Atlantic Union Bankshares Corp $13,966,765 0.36% 203,360 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $13,049,200 0.33% 190,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $12,578,254 0.32% 183,147 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $12,076,366 0.31% 175,835 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $11,815,458 0.30% 172,036 주식 2026년 6월 30일
Robinhood Asset Management, LLC $11,731,400 0.30% 170,812 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $11,579,448 0.30% 168,600 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $10,308,868 0.26% 150,100 풋 옵션 2026년 6월 30일
JNB Advisors LLC $9,917,816 0.25% 166,044 주식 2025년 6월 30일
Private Wealth Advisors, LLC $9,580,467 0.25% 139,494 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $9,522,845 0.24% 138,655 주식 2026년 6월 30일
Good Life Advisors, LLC $9,042,999 0.23% 151,398 주식 2025년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $9,005,944 0.23% 131,129 주식 2026년 6월 30일
SSA SWISS ADVISORS AG $8,914,321 0.23% 129,795 주식 2026년 6월 30일
Financial Enhancement Group LLC $8,910,419 0.23% 129,738 주식 2026년 6월 30일
ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC $8,860,682 0.23% 129,014 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,635,189 0.22% 125,622 주식 2026년 6월 30일
NTV Asset Management LLC $8,619,068 0.22% 125,496 주식 2026년 6월 30일
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $8,293,857 0.21% 120,719 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $8,010,964 0.21% 116,642 주식 2026년 6월 30일
Walleye Trading LLC $7,623,480 0.20% 111,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
Allie Family Office LLC $7,213,108 0.18% 105,323 주식 2026년 6월 30일
BANK OF NOVA SCOTIA $7,145,192 0.18% 104,036 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6,957,284 0.18% 101,300 주식 2026년 6월 30일
Edenbrook Capital, LLC $6,868,000 0.18% 100,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $6,868,000 0.18% 100,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
DeepCurrents Investment Group LLC $6,868,000 0.18% 1,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6,793,026 0.17% 98,908 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $6,565,390 0.17% 95,594 주식 2026년 6월 30일
3EDGE Asset Management, LP $6,529,614 0.17% 95,073 주식 2026년 6월 30일
Arch Global Advisors, LLC $6,111,171 0.16% 88,980 주식 2026년 6월 30일
Vontobel Holding Ltd. $5,354,224 0.14% 77,959 주식 2026년 6월 30일
Jump Financial, LLC $5,301,890 0.14% 77,197 주식 2026년 6월 30일
Demars Financial Group, LLC $5,063,788 0.13% 73,730 주식 2026년 6월 30일
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $4,862,751 0.12% 70,803 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,847,950 0.12% 70,588 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $4,585,381 0.12% 66,765 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $4,564,509 0.12% 66,461 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $4,518,369 0.12% 65,789 주식 2026년 6월 30일
BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4,354,312 0.11% 63,400 주식 2026년 6월 30일
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4,269,080 0.11% 62,159 주식 2026년 6월 30일
SUMMIT SECURITIES GROUP LLC $4,162,008 0.11% 60,600 주식 2026년 6월 30일
WOLVERINE TRADING, LLC $4,074,840 0.10% 66,000 콜 옵션 2025년 9월 30일
WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC $4,063,865 0.10% 59,171 주식 2026년 6월 30일
Meridian Wealth Management, LLC $4,037,078 0.10% 58,781 주식 2026년 6월 30일
Eagle Strategies LLC $4,035,936 0.10% 58,764 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $4,016,715 0.10% 58,484 주식 2026년 6월 30일
PKS Advisory Services, LLC $3,900,031 0.10% 56,784 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $3,857,423 0.10% 56,165 주식 2026년 6월 30일
Addison Capital Co $3,776,463 0.10% 54,986 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $3,726,681 0.10% 54,262 주식 2026년 6월 30일
MARSHALL WACE, LLP $3,591,964 0.09% 52,300 콜 옵션 2026년 6월 30일
Climber Capital SA $3,584,453 0.09% 61,979 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3,474,914 0.09% 50,596 주식 2026년 6월 30일
BARCLAYS PLC $3,467,652 0.09% 50,490 주식 2026년 6월 30일
Jain Global LLC $3,434,000 0.09% 50,000 주식 2026년 6월 30일
Upper Left Wealth Management, LLC $3,410,993 0.09% 49,665 주식 2026년 6월 30일
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $3,379,056 0.09% 49,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
Sandbox Financial Partners, LLC $3,283,490 0.08% 52,891 주식 2026년 3월 31일
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $3,161,150 0.08% 46,027 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $3,142,728 0.08% 45,759 주식 2026년 6월 30일
QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC $3,126,108 0.08% 45,517 주식 2026년 6월 30일
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL $3,090,600 0.08% 45,000 풋 옵션 2026년 6월 30일

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10

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HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

규모 유사

펀드운용 자산 규모
IYF iShares U.S. Financials ETF $4.4B
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $4.4B
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
CMF iShares California Muni Bond ETF $4.5B
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corpo… $4.6B
IDMO Invesco S&P International Devel… $4.3B
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $4.3B
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Fact… $4.3B
EUFN iShares MSCI Europe Financials … $4.2B
VIOO VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDE… $4.2B