S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +29.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +20.6%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 64.6%
Consumer Discretionary 12.1%
Communication Services 3.8%
Materials 1.8%
Technology 1.8%
Industrials 0.1%
기타/미분류 15.9%

전체 포트폴리오 32 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $32,365,860 37.43% 6,930,591 $-4,573,347 하락 ×2
EMPD Empery Digital Inc. - Common stock $10,432,028 12.06% 2,930,345 $-1,963,331
NGEN NervGen Pharma Corp. - Common stock $8,240,000 9.53% 4,000,000 상승 ×1
DTIL Precision BioSciences, Inc. - Common Stock $6,100,091 7.05% 776,093 $-4,728,744 하락 ×2
CLNN Clene Inc. - Common Stock $5,641,254 6.52% 916,532 상승 ×1
ANVS Annovis Bio, Inc. Common Stock $4,466,745 5.17% 2,401,476 상승 ×1
LTRN Lantern Pharma Inc. - Common Stock $3,513,930 4.06% 842,669 상승 ×1
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock $3,256,682 3.77% 1,714,043 상승 ×1
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,855,228 3.30% 3,863,115 $-113,044 하락 ×2
YDDL One and One Green Technologies. INC - Class A Ordinary Shares $1,538,646 1.78% 761,706 상승 ×1
CYN Cyngn Inc. - Common stock $1,288,612 1.49% 927,059 $-301,309 하락 ×1
VENU CUSIP: 92333E104 $1,164,097 1.35% 512,818 $-2,171,486 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 70580B114) $850,000 0.98% 1,000,000 상승 ×1
URG CUSIP: 91688R108 $843,385 0.98% 620,136 $-80,618
MSLE Satellos Bioscience Inc. - Common Stock $832,703 0.96% 107,100 $-462,760 하락 ×1
JAGU CUSIP: 47010E108 $814,125 0.94% 487,500 $-526,500
CLRB Cellectar Biosciences, Inc. - Common Stock $527,102 0.61% 189,605 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 811292309) $514,656 0.60% 126,451 상승 ×1
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock $385,667 0.45% 370,834 상승 ×1
BTCT BTC Digital Ltd. - Ordinary Shares $288,912 0.33% 350,877 상승 ×1
BCTXL BriaCell Therapeutics Corp. - Warrants $267,000 0.31% 300,000 $-42,030
MTEKW Maris-Tech Ltd. - Warrants $58,032 0.07% 297,600 $13,094
PRZO ParaZero Technologies Ltd. - Ordinary Shares $55,338 0.06% 113,771 $-162,237 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 903448116) $45,150 0.05% 35,000 상승 ×1
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant $40,218 0.05% 40,218 $-4,826
RTACW Renatus Tactical Acquisition Corp I - Warrant $38,000 0.04% 50,000 $14,995
MDAIW Spectral AI, Inc. - Warrants $18,501 0.02% 33,336 $-164
JFBRW Jeffs' Brands Ltd - Warrant $10,421 0.01% 360,577 $4,291
BNCWW CEA Industries Inc. - Warrant $9,250 0.01% 500,000 $-6,050
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant $7,973 0.01% 83,928 $5,279
NRSNW NeuroSense Therapeutics Ltd. - Warrant $6,325 0.01% 100,402 $-13,755
NXGLW NexGel, Inc - Warrant $3,474 0.00% 90,000 $-1,917

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NGEN $8,240,000 4,000,000 9.53%
CLNN $5,641,254 916,532 6.52%
ANVS $4,466,745 2,401,476 5.17%
LTRN $3,513,930 842,669 4.06%
AMC $3,256,682 1,714,043 3.77%
YDDL $1,538,646 761,706 1.78%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 70580B114) $850,000 1,000,000 0.98%
CLRB $527,102 189,605 0.61%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 811292309) $514,656 126,451 0.60%
RNTX $385,667 370,834 0.45%
BTCT $288,912 350,877 0.33%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 903448116) $45,150 35,000 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DTIL 축소함 -1.2M -$4.7M
XFOR 축소함 -2.0M -$4.6M
VENU 축소함 -495K -$2.2M
EMPD 가격 변동만 +0 -$2.0M
JAGU 가격 변동만 +0 -$526K
MSLE 축소함 -123K -$463K
CYN 축소함 -31K -$301K
PRZO 축소함 -168K -$162K
TNYA 축소함 -424K -$113K
URG 가격 변동만 +0 -$81K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IMRX 2026년 3월 31일 2,674,950 $17,601,171 -23.3%
ADUR 2026년 3월 31일 571,046 $5,916,037 15.6%
IMPP 2026년 6월 30일 877,645 $3,756,321 14.3%
EOSE 2026년 3월 31일 249,726 $2,861,860 -34.1%
SRZN 2026년 3월 31일 103,974 $2,349,812 0.0%
USEG 2026년 6월 30일 1,917,844 $1,695,566 더 이상 추적하지 않음
SCYX 2026년 6월 30일 1,847,826 $1,694,272 23.6%
KZIA 2026년 3월 31일 170,000 $1,171,300 25.7%
PROF 2026년 3월 31일 143,532 $1,129,597 -6.9%
CRML 2026년 6월 30일 132,039 $1,048,390 -26.7%
RBNE 2026년 3월 31일 301,072 $882,141 -94.1%
PMN 2026년 6월 30일 60,353 $766,483 -28.8%
XLO 2026년 3월 31일 1,183,040 $757,382 8.3%
SLE 2026년 6월 30일 132,917 $491,793 72.1%
TLPH 2026년 6월 30일 590,481 $441,030 12.6%
BNTC 2026년 6월 30일 30,440 $324,186 -31.0%
ABTS 2026년 6월 30일 172,761 $266,052 5.2%
NSRX 2026년 6월 30일 45,803 $101,683 더 이상 추적하지 않음
BCTXZ 2026년 6월 30일 666,600 $93,324 65.5%
ALUR 2026년 3월 31일 59,881 $73,654 더 이상 추적하지 않음
TARA 2026년 3월 31일 12,832 $68,395 -49.5%
MDCXW 2026년 6월 30일 12,100 $11,494 -55.8%
PCTTW 2026년 3월 31일 14,477 $11,149 42.3%