섹터별 비중

04
Communication Services 45.8%
Real Estate 6.3%
Materials 3.2%
Utilities 0.9%
Technology 0.5%
Financials 0.4%
기타/미분류 43.1%

전체 포트폴리오 17 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108) $100,290,905 20.69% 2,044,250 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 140501AE7) $70,010,710 14.44% 66,836,000 $40,597,590 상승 ×2
IAC IAC Inc. - Common Stock $61,955,998 12.78% 1,342,201 $50,961,758 상승 ×1
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $52,024,291 10.73% 1,405,682 $12,411,264 상승 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $44,674,819 9.22% 440,146 $28,519,042 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 12685JAG0) $38,359,860 7.91% 58,121,000 상승 ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $36,030,784 7.43% 401,189 상승 ×1
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $22,229,969 4.59% 13,153,828 상승 ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $16,802,789 3.47% 3,916,734 $9,228,002 상승 ×1
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $11,268,785 2.33% 851,760 $-1,281,025 상승 ×2
SBGI Sinclair, Inc. - Class A Common Stock $8,242,927 1.70% 578,451 상승 ×1
STHO Star Holdings - Shares of Beneficial Interest $8,069,980 1.67% 883,897 $1,378,880
DOW Dow Inc. Common Stock $4,172,400 0.86% 152,500 풋 옵션 $-6,989,800 하락 ×1
XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests $4,151,676 0.86% 351,539 상승 ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $2,380,500 0.49% 150,000 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2,292,760 0.47% 86,000 상승 ×1
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $1,715,850 0.35% 418,500 풋 옵션 $728,230 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2R11M108) $100,290,905 2,044,250 20.69%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 12685JAG0) $38,359,860 58,121,000 7.91%
VSAT $36,030,784 401,189 7.43%
SVC $22,229,969 13,153,828 4.59%
SBGI $8,242,927 578,451 1.70%
XIFR $4,151,676 351,539 0.86%
BTDR $2,380,500 150,000 0.49%
WBD $2,292,760 86,000 0.47%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
· 추가 매수 +38.0M +$40.6M
SATS 추가 매수 +302K +$28.5M
TDS 추가 매수 +465K +$12.4M
IHRT 추가 매수 +1.3M +$9.2M
DOW 축소함 -116K -$7.0M
STHO 가격 변동만 +0 +$1.4M
METC 추가 매수 +40K -$1.3M
BUR 추가 매수 +200K +$728K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IWM 2025년 6월 30일 400,000 $79,796,000 30.7%
VISN 2026년 6월 30일 3,037,598 $55,284,284 -51.4%
HOLX 2026년 6월 30일 619,600 $46,835,564 더 이상 추적하지 않음
LITE 2025년 12월 31일 205,368 $33,415,427 194.5%
CIEN 2025년 12월 31일 198,499 $28,915,349 67.3%
JWN 2025년 6월 30일 740,500 $18,105,225 더 이상 추적하지 않음
TLN 2025년 6월 30일 87,564 $17,483,904 10.3%
TDAY 2026년 6월 30일 2,306,441 $16,260,409 -17.5%
ROIV 2025년 12월 31일 938,175 $14,194,588 64.6%
CAR 2026년 6월 30일 90,000 $13,126,500 -24.8%
ABUS 2025년 12월 31일 1,978,975 $8,984,547 -7.5%
ABR 2025년 9월 30일 412,500 $4,413,750 -70.8%
NBIS 2025년 6월 30일 171,000 $3,609,810 338.8%
PPTA 2026년 3월 31일 105,743 $2,560,038 -27.5%
HOUS 2025년 9월 30일 545,115 $1,973,316 더 이상 추적하지 않음
NB 2026년 3월 31일 352,063 $1,865,934 -22.2%
OPTU 2026년 6월 30일 1,310,063 $1,703,082 -36.8%
CODI 2026년 3월 31일 182,500 $876,000 39.1%
KSS 2025년 9월 30일 100,000 $848,000 22.4%
MPT 2025년 6월 30일 44,000 $265,320 -24.1%
MDAIW 2026년 6월 30일 11,666 $6,532 18.3%
BAERW 2026년 6월 30일 10,000 $3,900 -83.1%
SDAWW 2026년 6월 30일 10,000 $2,500 -4.6%