S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +23.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -13.2%

연율화: +18.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 47.3%
Technology 13.0%
Healthcare 12.6%
Retail 0.1%
기타/미분류 26.9%

전체 포트폴리오 12 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 53229X101) $608,081,817 20.92% 25,315,646 상승 ×1
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $606,303,752 20.86% 46,656,695 $1,166,418
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $435,398,308 14.98% 21,259,683 $37,204,445
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $351,148,169 12.08% 19,379,038 $110,809,622 상승 ×2
XP XP Inc. - Class A Common Stock $334,405,323 11.50% 20,566,133 $-57,173,849
PHVS Pharvaris N.V. - Ordinary Shares $226,525,177 7.79% 6,550,757 $-357,692 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81221K108) $132,526,361 4.56% 6,101,582 상승 ×1
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock $73,560,808 2.53% 3,032,185 $9,981,900 하락 ×2
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $67,007,098 2.31% 357,791 $-1,825,577 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 698955101) $42,107,678 1.45% 1,538,461 상승 ×1
RSKD Riskified Ltd. Class A Ordinary Shares $26,837,990 0.92% 5,324,998 $5,963,998
GROV Grove Collaborative Holdings, Inc. Class A Common Stock $3,093,574 0.11% 2,474,859 $-74,246

가장 큰 신규 베팅

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이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 53229X101) $608,081,817 25,315,646 20.92%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81221K108) $132,526,361 6,101,582 4.56%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 698955101) $42,107,678 1,538,461 1.45%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
ALKT 추가 매수 +4.0M +$110.8M
XP 가격 변동만 +0 -$57.2M
CHYM 가격 변동만 +0 +$37.2M
NRIX 축소함 -1.1M +$10.0M
RSKD 가격 변동만 +0 +$6.0M
RVMD 축소함 -350K -$1.8M
DLO 가격 변동만 +0 +$1.2M
PHVS 축소함 -1.5M -$358K
GROV 가격 변동만 +0 -$74K

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AKRO 2025년 12월 31일 5,733,989 $272,249,798 더 이상 추적하지 않음
ALHC 2026년 3월 31일 13,167,733 $260,062,727 -54.9%
EWCZ 2026년 6월 30일 13,110,492 $75,778,644 더 이상 추적하지 않음
CNTA 2026년 6월 30일 1,354,830 $53,813,848 더 이상 추적하지 않음
RPRX 2025년 12월 31일 1,500,000 $52,920,000 47.9%
IMCR 2025년 6월 30일 1,261,684 $37,434,164 -5.3%
ADAG 2025년 12월 31일 3,782,339 $7,526,855 50.8%
SLRN 2025년 6월 30일 2,695,327 $6,657,458 더 이상 추적하지 않음
ALMS 2025년 12월 31일 1,297,530 $5,177,145 -29.8%
LOGCXXXX 2025년 6월 30일 609,616 $4,255,120 더 이상 추적하지 않음
BULL 2026년 6월 30일 50,816 $243,917 12.6%