RSKD 클래스 A Riskified Ltd. Class A Ordinary Shares
NYSE · Technology · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 3월 6, 2026
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매출
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52주 범위
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RSKD 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$345M2019-12-31 → 2025-12-31
EPS·2022-12-31 → 2022-12-31
잉여현금흐름$33M2021-12-31 → 2025-12-31
순이익률-8.0%2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
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수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | RSKD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin (매출 총이익률) | 51.7%5년 평균 ≈52.1% | ≈52.1% | 76.0% | 약함 | |
| Operating Margin (영업이익률) | -9.9%5년 평균 ≈-23.2% | ≈-23.2% | -2.5% | 약함 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | -9.2%5년 평균 ≈-22.1% | ≈-22.1% | 0.58% | 약함 | |
| Pretax Margin (세전 마진) | -6.2%5년 평균 ≈-29.5% | ≈-29.5% | -1.7% | 약함 | |
| Net Profit Margin (순이익률) | -8.0%5년 평균 ≈-31.3% | ≈-31.3% | -4.1% | 약함 | |
| ROA | -6.1%5년 평균 ≈-17.0% | ≈-17.0% | -3.1% | 약함 | |
| ROE | -8.1%5년 평균 ≈-24.4% | ≈-24.4% | -4.2% | 약함 | |
| ROIC | -15.0%5년 평균 ≈-16.3% | ≈-16.3% | -6.2% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | RSKD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio (유동비율) | 5.05년 평균 ≈7.0 | ≈7.0 | 1.4 | 강한 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 4.85년 평균 ≈5.7 | ≈5.7 | 1.0 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
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자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | RSKD | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.85년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.8 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 7.25년 평균 ≈6.9 | ≈6.9 | 5.2 | 최상위권 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$526.2K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
19.7%
다음 실적
11월 10, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 12, 2026 | $0.02 | $0.02 | 1.5% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 13, 2026 | $0.05 | $0.03 | 52.4% |
| 2025년 12월 31일 | $0.12 | $0.10 | 19.3% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.04 | $0.03 | 32.5% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.02 | $0.02 | -7.4% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.03 | $0.01 | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $345M | $328M | $298M | $261M | $229M | $170M | |
| Cost of Revenue | $167M | $157M | $145M | $126M | $106M | $77M | |
| Gross Profit | $178M | $171M | $153M | $135M | $123M | $93M | |
| R&D Expense | $69M | $68M | $72M | $72M | $55M | $37M | |
| SG&A Expense | $60M | $64M | $69M | $84M | $53M | $22M | |
| Operating Expenses | $212M | $219M | $229M | $244M | $179M | $100M | |
| Operating Income | $-34M | $-48M | $-77M | $-109M | $-56M | $-7M | |
| Other Non-op | $-637.0K | $-818.0K | $837.0K | $505.0K | $-123M | $-4M | |
| Pretax Income | $-21M | $-29M | $-53M | $-99M | $-178M | $-10M | |
| Income Tax | $6M | $6M | $6M | $6M | $2M | $1M | |
| Net Income | $-28M | $-35M | $-59M | $-105M | $-179M | $-11M | |
| EPS (Basic) | · | · | · | $0.62 | · | · | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | $0.62 | · | · | |
| Shares (Basic) | 157,460,699 | 170,907,159 | 176,773,398 | 167,667,374 | 76,459,625 | · | |
| Shares (Diluted) | 157,460,699 | 170,907,159 | 176,773,398 | 167,667,374 | 76,459,625 | · | |
| EBITDA | $-32M | $-45M | $-73M | $-105M | $-53M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $162M | $371M | $441M | $189M | $418M | $104M | |
| Short-term Investments | $130M | $0 | $29M | $0 | · | · | |
| Receivables | $48M | $48M | $47M | $38M | $35M | $37M | |
| Prepaid Expense | $10M | $10M | $11M | $14M | $19M | $6M | |
| Current Assets | $356M | $434M | $532M | $530M | $565M | $163M | |
| PP&E (Net) | $11M | $13M | $16M | $19M | $17M | $5M | |
| PP&E (Gross) | $24M | $24M | $26M | $26M | $21M | $7M | |
| Accum. Depreciation | $13M | $11M | $10M | $7M | $4M | $3M | |
| Other Non-current Assets | $7M | $8M | $9M | $9M | $7M | $5M | |
| Total Assets | $411M | $496M | $602M | $607M | $601M | $181M | |
| Accounts Payable | $2M | $2M | $3M | $2M | $228.0K | $2M | |
| Accrued Liabilities | $6M | $6M | $5M | $6M | $8M | $3M | |
| Current Liabilities | $71M | $71M | $70M | $73M | $62M | $52M | |
| Capital Leases | $19M | $22M | $26M | $31M | $0 | · | |
| Other Non-current Liabilities | $26M | $21M | $15M | $9M | $9M | $12M | |
| Total Liabilities | $116M | $114M | $110M | $113M | $72M | $64M | |
| Retained Earnings | $-474M | $-446M | $-412M | $-353M | $-248M | $-68M | |
| Treasury Stock | $260M | $154M | $13M | $0 | · | · | |
| AOCI | $-62.0K | $887.0K | $74.0K | $-2M | $176.0K | $0 | |
| Stockholders' Equity | $295M | $382M | $492M | $494M | $528M | $-44M | |
| Liabilities + Equity | $411M | $496M | $602M | $607M | $601M | $181M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $2M | $3M | $4M | $4M | $2M | $1M | |
| Stock-based Comp | $52M | $58M | $62M | $67M | $33M | $8M | |
| Deferred Tax | $-35.0K | $195.0K | $-16.0K | $-3M | $1M | $1M | |
| Other Non-cash | $7M | $13M | $352.0K | $9M | $121M | · | |
| Operating Cash Flow | $34M | $40M | $7M | $-26M | $-20M | $-3M | |
| CapEx | $810.0K | $637.0K | $1M | $6M | $12M | $2M | |
| Investing Cash Flow | $-133M | $28M | $252M | $-210M | $-84M | $-17M | |
| Stock Repurchased | $106M | $141M | $13M | $0 | $0 | · | |
| Net Stock Activity | $-106M | $-141M | $-13M | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-111M | $-137M | $-9M | $4M | $423M | $54M | |
| Net Change in Cash | $-209M | $-70M | $250M | $-234M | $318M | $34M | |
| Taxes Paid | $210.0K | $41.0K | $0 | · | · | · | |
| Free Cash Flow | $33M | $39M | $6M | $-32M | $-33M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 51.7% | 52.2% | 51.2% | 51.7% | 53.7% | · | |
| Operating Margin | -9.9% | -14.6% | -25.8% | -41.6% | -24.2% | · | |
| Net Margin | -8.0% | -10.7% | -19.8% | -39.8% | -78.1% | · | |
| Pretax Margin | -6.2% | -8.7% | -17.9% | -37.5% | -77.4% | · | |
| EBITDA Margin | -9.2% | -13.6% | -24.6% | -40.2% | -23.1% | · | |
| ROA | -6.1% | -6.4% | -9.8% | -17.2% | -45.8% | · | |
| ROE | -8.1% | -8.0% | -12.0% | -20.3% | -73.8% | · | |
| ROIC | -15.0% | -15.3% | -17.3% | -23.2% | -10.6% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 5.0 | 6.1 | 7.6 | 7.3 | 9.1 | · | |
| Quick Ratio | 4.8 | 5.9 | 7.4 | 3.1 | 7.3 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | · | |
| Receivables Turnover | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 6.3 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $2.19 | $1.92 | $1.68 | $1.56 | $3.00 | · | |
| Cash Flow / Share | $0.22 | $0.23 | $0.04 | $-0.16 | $-0.27 | · | |
| EPS (TTM) | · | · | · | $0.62 | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $345M | $328M | $298M | $261M | $229M | · | |
| Net Income TTM | $-28M | $-35M | $-59M | $-105M | $-179M | · | |
| P/E | · | · | · | 7.5 | · | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | 13.4% | · | · |
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재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $345M | $328M | $298M | $261M | $229M |
| 매출 총이익률 % | 51.7% | 52.2% | 51.2% | 51.7% | 53.7% |
| 영업이익률 % | -9.9% | -14.6% | -25.8% | -41.6% | -24.2% |
| 순이익 | $-28M | $-35M | $-59M | $-105M | $-179M |
| 희석 EPS | · | · | · | $0.62 | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 5.0 | 6.1 | 7.6 | 7.3 | 9.1 |
| 당좌 비율 | 4.8 | 5.9 | 7.4 | 3.1 | 7.3 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $33M | $39M | $6M | $-32M | $-33M |
기관 투자자 (13F) 114개의 제출자 · $210.5M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
114
보유 가치
$210.5M
신규 포지션
18
청산 포지션
11
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 18 (+2 이전 분기 대비) | 11 (-4 이전 분기 대비) | 36 (+14 이전 분기 대비) | 24 (-15 이전 분기 대비) | -2.2M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Capital World Investors | $42,919,677 | 8,515,809 | 20.39% | 주식 |
| GENERAL ATLANTIC, L.P. | $26,837,990 | 5,324,998 | 12.75% | 주식 |
| MONIMUS CAPITAL MANAGEMENT, LP | $18,240,516 | 3,619,150 | 8.67% | 주식 |
| Phoenix Financial Ltd. | $16,363,643 | 3,246,755 | 7.77% | 주식 |
| Harvey Partners, LLC | $15,954,357 | 3,165,547 | 7.58% | 주식 |
| Clearline Capital LP | $15,654,467 | 3,106,045 | 7.44% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $10,471,059 | 2,077,591 | 4.97% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $6,776,280 | 1,344,500 | 3.22% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $3,898,470 | 773,506 | 1.85% | 주식 |
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | $3,876,188 | 769,085 | 1.84% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3,539,557 | 702,293 | 1.68% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $3,105,315 | 616,134 | 1.48% | 주식 |
| Bronte Capital Management Pty Ltd. | $2,964,785 | 588,251 | 1.41% | 주식 |
| ARK Investment Management LLC | $2,463,537 | 488,797 | 1.17% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $2,325,738 | 461,456 | 1.10% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,268,509 | 450,101 | 1.08% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2,170,431 | 430,641 | 1.03% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1,922,896 | 381,527 | 0.91% | 주식 |
| UBS Group AG | $1,760,457 | 349,297 | 0.84% | 주식 |
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | $1,505,256 | 298,662 | 0.72% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $1,218,798 | 241,825 | 0.58% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $1,188,699 | 235,853 | 0.56% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $1,109,611 | 220,161 | 0.53% | 주식 |
| CDC Financial, Inc. | $1,104,541 | 219,155 | 0.52% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $1,039,414 | 206,233 | 0.49% | 주식 |
| CREDIT AGRICOLE S A | $1,008,000 | 200,000 | 0.48% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $954,240 | 192,000 | 0.45% | 주식 |
| Strategic Global Advisors, LLC | $922,320 | 183,000 | 0.44% | 주식 |
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | $882,000 | 175,000 | 0.42% | 주식 |
| Swiss National Bank | $793,866 | 157,513 | 0.38% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $767,143 | 152,211 | 0.36% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $749,441 | 149,291 | 0.36% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $701,815 | 139,249 | 0.33% | 주식 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | $639,752 | 126,935 | 0.30% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $609,290 | 120,891 | 0.29% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $608,530 | 120,740 | 0.29% | 주식 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | $591,011 | 117,264 | 0.28% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $585,546 | 149,374 | 0.28% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $489,318 | 97,087 | 0.23% | 주식 |
| COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | $420,180 | 83,369 | 0.20% | 주식 |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | $401,950 | 79,752 | 0.19% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $398,684 | 79,104 | 0.19% | 주식 |
| Toroso Investments, LLC | $393,261 | 79,127 | 0.19% | 주식 |
| State of Wyoming | $379,598 | 75,317 | 0.18% | 주식 |
| GWN SECURITIES INC. | $364,795 | 72,380 | 0.17% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $342,607 | 68,935 | 0.16% | 주식 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $341,137 | 67,686 | 0.16% | 주식 |
| Engineers Gate Manager LP | $325,539 | 64,591 | 0.15% | 주식 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $322,498 | 63,988 | 0.15% | 주식 |
| Anson Funds Management LP | $319,279 | 63,349 | 0.15% | 주식 |
회사 내부자 9 명의 내부자 · 5 임원 · 6 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eido Gal | Chief Executive Officer | 2026년 9월 4일 S | 5,302,917 | 0 | 1 | $-972,000 |
| Aglika Dotcheva | Chief Financial Officer | 2026년 8월 14일 S | 1,430,874 | 0 | 7 | $-1,896,800 |
| Avi Shauli | Chief Technology Officer | 2026년 9월 16일 S | 465,625 | 0 | 2 | $-318,000 |
| Ravi Kumaraswami | Pres. Worldwide Field Ops. | 2026년 9월 15일 S | 1,551,246 | 0 | 8 | $-1,786,650 |
| Assaf Feldman | Chief Strategy Officer - Tech | 2026년 9월 2일 S | 1,167,371 | 0 | 6 | $-5,817,006 |
| Erez Shachar | 이사 | 2026년 9월 16일 S | 3,261,623 | 0 | 58 | $-33,832,188 |
| Ronen Assia | 이사 | 2026년 8월 15일 A | 53,517 | 0 | 0 | $0 |
| Eyal Kishon | 이사 | 2026년 5월 29일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Samer Haj-Yehia | 이사 | 2026년 5월 15일 A | 75,922 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 4 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
RSKD 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 12 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$6.50
-17.3%
3 25.0%
적극 매수
5 41.7%
매수
3 25.0%
보유
1 8.3%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
5 명의 애널리스트 · 2026-09-20평균 목표 $6.65 -15.4%
모든 목표가 상회 →
현재가 $7.86
저가$5.50
평균$6.65
고가$7.50
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출처: SEC 20-F 제출 3월 6, 2026