S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 -45.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -82.3%

연율화: -38.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 46.0%
Retail 19.1%
Communication Services 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Technology 0.1%
기타/미분류 34.1%

전체 포트폴리오 14 포지션

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유형 연속 8분기 추세
AVBP ArriVent BioPharma, Inc. - Common Stock $51,928,866 27.55% 1,494,786 $17,444,153
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 698955101) $43,817,646 23.24% 1,600,937 상승 ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $33,652,166 17.85% 710,711 $7,028,932
MAZE Maze Therapeutics, Inc. - Common Stock $30,911,554 16.40% 1,035,910 $-10,360
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67613T104) $15,160,189 8.04% 810,272 상승 ×1
EIKN Eikon Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,983,291 2.11% 305,233 $753,926
GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock $3,879,997 2.06% 4,884,186 $1,644,013 하락 ×1
LIFE Ethos Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,345,607 0.71% 74,179 $517,028
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $949,739 0.50% 54,677 $257,277 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $925,236 0.49% 3,882 $387,483 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $743,543 0.39% 1,320 $367,081 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $525,911 0.28% 2,850 상승 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $425,526 0.23% 6,465 상승 ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $268,546 0.14% 14,845 $-45,277

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 698955101) $43,817,646 1,600,937 23.24%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67613T104) $15,160,189 810,272 8.04%
DASH $525,911 2,850 0.28%
CVNA $425,526 6,465 0.23%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
AVBP 가격 변동만 +0 +$17.4M
CART 가격 변동만 +0 +$7.0M
GUTS 축소함 -7 +$1.6M
EIKN 가격 변동만 +0 +$754K
LIFE 가격 변동만 +0 +$517K
AMZN 추가 매수 +1K +$387K
META 추가 매수 +662 +$367K
CPNG 추가 매수 +18K +$257K
FIG 가격 변동만 +0 -$45K
MAZE 가격 변동만 +0 -$10K

청산 포지션

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기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CRCL 2025년 12월 31일 19,001,041 $2,519,158,016 2.5%
IOT 2026년 6월 30일 2,000,000 $63,380,000 26.8%
OSCR 2025년 9월 30일 2,107,719 $45,189,495 63.4%
SNOW 2025년 6월 30일 265,081 $38,744,239 52.4%
EVLV 2025년 6월 30일 10,796,148 $33,683,982 -26.8%
GTLB 2026년 6월 30일 921,405 $19,939,204 63.1%
CMRC 2025년 6월 30일 1,200,000 $6,912,000 -35.0%
PETXQ 2025년 9월 30일 6,976,530 $1,612,974 더 이상 추적하지 않음
VRM 2025년 9월 30일 7,629 $217,503 -66.6%