S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +25.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -12.0%

연율화: +19.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 51.2%
Industrials 32.7%
Consumer products 10.3%
Communication Services 5.7%

전체 포트폴리오 8 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $100,599,173 23.25% 195,251 $22,889,275
VSTS Vestis Corporation Common Stock $73,970,049 17.10% 5,094,356 $33,928,411
AYI Acuity Inc. Common Stock $67,689,569 15.65% 179,710 $17,331,233
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $49,784,061 11.51% 404,584 $-10,685,889 상승 ×3
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $44,580,906 10.31% 568,634 $2,568,178 상승 ×3
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $43,874,486 10.14% 273,617 $711,189 상승 ×3
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $27,329,664 6.32% 672,813 $-10,998,447 상승 ×2
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $24,768,289 5.73% 174,167 $-12,828,940 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
GWRE $49,784,061 11.51% ×3 상승
SGI $44,580,906 10.31% ×3 상승
APPF $43,874,486 10.14% ×3 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VSTS 가격 변동만 +0 +$33.9M
APP 가격 변동만 +0 +$22.9M
AYI 가격 변동만 +0 +$17.3M
CHTR 추가 매수 +9 -$12.8M
PCOR 추가 매수 +390 -$11.0M
GWRE 추가 매수 +265 -$10.7M
SGI 추가 매수 +280 +$2.6M
APPF 추가 매수 +120 +$711K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
LBRDK 2026년 3월 31일 771,632 $37,501,315 더 이상 추적하지 않음
PAR 2026년 3월 31일 1,019,311 $36,980,603 10.3%
SCHW 2025년 9월 30일 361,845 $33,014,738 1.3%
GLIBK 2026년 3월 31일 315,282 $11,731,643 -37.4%
MLNK 2025년 9월 30일 693,943 $11,262,695 더 이상 추적하지 않음
XPO 2026년 6월 30일 27,715 $5,391,953 -11.5%