S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +9.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -27.9%

연율화: +7.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 30.9%
Financials 24.2%
Healthcare 15.5%
Real Estate 8.7%
Communication Services 8.1%
Technology 4.6%
Energy 2.8%
Retail 2.1%
기타/미분류 3.1%

전체 포트폴리오 31 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $13,259,951 8.04% 37,878 $2,167,893 하락 ×6
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $13,050,834 7.91% 219,084 $3,068,693 하락 ×6
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $11,673,950 7.08% 43,301 $479,232 하락 ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $9,944,971 6.03% 73,836 $-392,930 하락 ×6
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $7,498,796 4.55% 9,036 $599,289 하락 ×6
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $7,161,529 4.34% 53,915 $804,864 하락 ×4
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $7,151,435 4.34% 81,535 $530,607 하락 ×6
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $7,126,840 4.32% 25,453 $144,422 하락 ×6
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $6,435,072 3.90% 51,072 $-249,546 하락 ×6
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $6,348,281 3.85% 86,737 $393,432 하락 ×3
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $5,987,078 3.63% 197,073 $2,132,350 하락 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $5,549,429 3.36% 45,077 $-1,792,873 하락 ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $5,457,262 3.31% 36,062 $-407,260 하락 ×3
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $5,338,357 3.24% 271,258 $871,699 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81762p102) $5,176,161 3.14% 52,137 상승 ×1
WMG Warner Music Group Corp. - Class A Common Stock $4,903,297 2.97% 181,134 $111,865 하락 ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $4,624,301 2.80% 95,209 $-1,857,694 하락 ×4
G Genpact Limited Common Stock $4,330,232 2.63% 157,463 $-1,723,563 하락 ×6
TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares $4,249,525 2.58% 114,821 $-749,218 하락 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $4,189,966 2.54% 44,040 $316,965 하락 ×6
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $4,003,507 2.43% 84,892 $-80,438 하락 ×6
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares $3,769,146 2.29% 63,347 $330,761 하락 ×6
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $3,586,618 2.17% 50,766 $856,974 하락 ×6
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3,413,901 2.07% 16,039 $-206,853 하락 ×6
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $3,071,536 1.86% 58,118 $235,599 하락 ×4
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $2,312,896 1.40% 6,835 $-184,294 하락 ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $1,816,319 1.10% 4,843 $326,723 하락 ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $1,271,115 0.77% 44,884 $-602,557 하락 ×6
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $1,027,402 0.62% 49,705 $-305,808 하락 ×4
IEX IDEX Corporation Common Stock $753,928 0.46% 3,322 $104,530 하락 ×6
FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock $442,882 0.27% 25,453 $196,389 하락 ×6

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 81762p102) $5,176,161 52,137 3.14%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VIRT 축소함 -8K +$3.1M
KEYS 축소함 -1K +$2.2M
CXW 축소함 -7K +$2.1M
OXY 축소함 -5K -$1.9M
ICE 축소함 -2K -$1.8M
G 축소함 -5K -$1.7M
ZETA 축소함 -9K +$872K
TECH 축소함 -1K +$857K
A 축소함 -2K +$805K
TDS 축소함 -4K -$749K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MAA 2026년 6월 30일 37,077 $4,527,843 -15.8%
SBAC 2025년 6월 30일 20,272 $4,460,043 -27.7%
BF-B (제출됨 BFB) 2026년 3월 31일 149,205 $3,888,282 더 이상 추적하지 않음
FG 2026년 3월 31일 6,429 $198,332 -18.2%