KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock
$324.56
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 6월 4, 2026
52주 범위
$153–$375
77% of range
애널리스트 평점
BUY
19 analysts
목표 주가
$388
+20% upside
P/E (TTM)
66.3
ROE
15.5%
순이익률
15.8%
Keysight Technologies Inc. Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, 키사이트)는 미국에 본사를 두고 있으며, 테스트 및 측정 장비와 소프트웨어 등을 생산하고 있다. 2014년, 키사이트는 애질런트테크놀로지스로부터 분사했다. 이 분사를 통해 화학, 바이오 분석 제품을 담당하는 애질런트와 전자, 무선 통신분야 집중하는 제품 라인을 갖춘 키사이트로 분사하게 된다.
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키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, 키사이트)는 미국에 본사를 두고 있으며, 테스트 및 측정 장비와 소프트웨어 등을 생산하고 있다. 2014년, 키사이트는 애질런트테크놀로지스로부터 분사했다. 이 분사를 통해 화학, 바이오 분석 제품을 담당하는 애질런트와 전자, 무선 통신분야 집중하는 제품 라인을 갖춘 키사이트로 분사하게 된다.
키사이트라는 이름은 “Key”와 “Insight”가 합쳐진 단어로서(‘Key’는 필수적이고 핵심적인, 성공의 비결을 의미하고, ‘Insight’는 사물의 본질을 꿰뚫어 보는 통찰력과 비전, 이해를 의미) 중요한 통찰력을 풀다(Unlock)’ 라는 뜻으로 사용된다.
제품군
키사이트의 제품은 벤치탑, 모듈러형 하드웨어 및 소프트웨어, 그리고 산업 현장에서 사용되는 제품 들로 구성되었다.
키사이트의 주요 제품으로는 오실로스코프, 멀티미터, 로직 분석기, 신호 발생기, 스펙트럼 분석기, 벡터 네트워크 분석기, 원자력 현미경 (Atomic Force Microscpos: AFM), 자동화 광학 검사장비, 자동화 X-레이 검사장비(5DX), 인서킷 테스터 등이 있다. 또한 키사이트는 전자 설계 자동화(Electronic Design Automation: EDA) 소프트웨어 (EEsof)를 생산하며, 무선통신, 항공우주/방위산업, 컴퓨터, 반도체 분야에 제품들을 제공한다.
역사
키사이트의 전신은 휴렛팩커드 (HP)와 그 후 애질런트의 전자 계측기 사업부다. 실제로 HP는 전자 테스트 장비를 전문으로 만드는 회사로 시작하였으며, 그 후 컴퓨터 및 생명 과학 제품들을 생산하였다. 1999년 HP는 컴퓨터 및 프린터 사업을 유지하고, 테스트 및 측정전문 기업으로 애질런트라는 회사로 분사하였다.
2014년 11월1일, 애질런트와 키사이트테크놀로지스 간의 분사 작업이 완전히 마무리 되었다. (애질런트는 화학분석기 사업부를 유지하고 있다.) 키사이트는 종목기호 KEYS라는 이름으로 뉴욕 증권 거래소에 상장되었다. 분사는 미국 연방 소득세법에 따라 비과세 보통주 분할 방식으로 이루어졌다. 키사이트는 2014년 10월22일 기준으로 애질런트 주주들에게 애질런트 주식 2주당 키사이트 1주를 배분했다.
2015년 6월, 키사이트는 영국에 기반을 둔 Anite를 3.88억 파운드(약 6763억원)에 인수한다고 발표했다.
오실로스코프, 분석기, 발생기, 모듈형 제품 및 소프트웨어에 대한 키사이트의 기술 역사를 보려면, 기술 이정표 타임 라인에서 확인 할 수 있다.
수상경력
키사이트는 계측 및 소프트웨어 분야에서 매출 3억달러를 달성함과 동시에 2014 글로벌 프로스트 앤 설리반(Frost & Sullivan)의 시장 리더쉽(Market Leadership)상을 수상했다. 이 상은 키사이트 수익 (2013년 3억6천5백만달러)의 12%를 R&D 에 투자한 것을 높게 평가하여 수여되었다.
각주
외부 링크
Top 12 public test and measurement companies by revenue
New Keysight CEO kicks electronic measurement company into overdrive
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
KEYS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$324.56
시가총액
$65.80B
P/E (TTM)
66.3
EPS (TTM)
$4.91
매출 (TTM)
$5.38B
배당 수익률
—
ROE
15.5%
부채/자본
0.4
52주 범위
$153 – $375
KEYS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$5.38B
2016-10-31
→
2025-10-31
EPS
$4.91
2016-10-31
→
2025-10-31
잉여현금흐름
$1.28B
2016-10-31
→
2025-10-31
마진
15.8%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
KEYS
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
66.3
42.3
P/S (TTM)
12.2
6.4
P/B
11.2
2.8
EV / EBITDA
75.9
—
Price / FCF (주가 / FCF)
51.4
—
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
KEYS
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
16.3%
—
Net Profit Margin (순이익률)
15.8%
-8.8%
ROA
8.3%
-4.2%
ROE
15.5%
-6.4%
ROIC
8.4%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
KEYS
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
0.4
1.9
Current Ratio (유동비율)
2.4
3.1
Quick Ratio (당좌 비율)
1.5
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
KEYS
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
8.0%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
-0.28%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
5.0%
—
EPS YoY
39.9%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
38.4%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
KEYS
동종업계 중앙값
KEYS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
19 명의 애널리스트
- 적극 매수 5 26.3%
- 매수 11 57.9%
- 보유 3 15.8%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
12 명의 애널리스트 · 2026-08-13
중앙값
$398.00
지금
$324.56
저가
$250.00
고가
$426.00
중앙값 목표
$398.00
+22.6%
평균 목표
$388.33
+19.7%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
0.14%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 9월 30일 | $3.07 | $2.52 | — |
| 2026년 6월 30일 | $2.87 | $2.37 | 0.50% |
| 2026년 3월 31일 | $2.17 | $2.04 | 0.13% |
| 2025년 12월 31일 | $1.91 | $1.87 | 0.04% |
| 2025년 9월 30일 | $1.72 | $1.70 | 0.02% |
| 2025년 6월 30일 | $1.70 | $1.68 | 0.02% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEYS | $36.97B | 37.3 | 8.0% | 15.8% | 15.5% | — |
| TDY | $23.89B | 27.4 | 7.9% | 14.6% | 8.6% | — |
| ZBRA | $12.04B | 29.7 | 8.3% | 7.8% | 11.6% | 48.0% |
| AEIS | $7.91B | 54.5 | 21.4% | 8.2% | 11.3% | 37.7% |
| CGNX | $6.01B | 52.9 | 8.7% | 11.5% | 7.6% | 66.9% |
| RAL | $5.75B | -4.7 | -4.0% | -59.1% | -52.3% | 50.3% |
| NOVT | $4.24B | 80.9 | 3.3% | 5.5% | 5.2% | 44.4% |
| VNT | $5.29B | 13.5 | 3.2% | 13.2% | 35.4% | — |
| ITRI | $4.17B | 14.3 | -3.0% | 12.7% | 19.4% | 37.7% |
| MIR | — | 212.9 | 7.5% | 3.1% | 1.7% | 47.4% |
| OSIS | $3.78B | 25.8 | 11.3% | 8.7% | 16.8% | 34.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 17
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.38B | $4.98B | $5.46B | $5.42B | $4.94B | $4.22B | $4.30B | $3.88B | $3.19B | $2.92B | $2.86B | $2.93B | |
| Cost of Revenue | $2.04B | $1.85B | $1.93B | $1.97B | $1.87B | $1.69B | $1.77B | $1.77B | $1.49B | $1.29B | $1.27B | $1.31B | |
| R&D Expense | $1.01B | $919M | $882M | $841M | $811M | $715M | $688M | $624M | $507M | $425M | $387M | $361M | |
| SG&A Expense | $1.47B | $1.40B | $1.31B | $1.28B | $1.20B | $1.10B | $1.16B | $1.21B | $1.06B | $818M | $787M | $790M | |
| Operating Expenses | $4.50B | $4.15B | $4.11B | $4.09B | $3.86B | $3.46B | $3.59B | $4.27B | $3.04B | $2.51B | $2.42B | $2.46B | |
| Operating Income | $876M | $833M | $1.36B | $1.33B | $1.08B | $765M | $711M | $-394M | $148M | $406M | $431M | $469M | |
| Interest Expense | $96M | $84M | $78M | $79M | $79M | $78M | $80M | $83M | $80M | $47M | $46M | $3M | |
| Interest Income | $102M | $81M | $102M | $16M | $3M | $11M | $23M | $12M | $7M | $3M | $1M | $0 | |
| Other Non-op | $200M | $35M | $-25M | $14M | $6M | $63M | $61M | $54M | $104M | $4M | $2M | $9M | |
| Pretax Income | $1.08B | $865M | $1.36B | $1.28B | $1.01B | $761M | $715M | $735M | $598M | $546M | $559M | $601M | |
| Income Tax | $213M | $251M | $300M | $161M | $116M | $134M | $94M | $-576M | $77M | $31M | $-125M | $83M | |
| Net Income | $850M | $614M | $1.06B | $1.12B | $894M | $627M | $621M | $165M | $102M | $335M | $513M | $392M | |
| EPS (Basic) | $4.93 | $3.53 | $5.95 | $6.23 | $4.84 | $3.35 | $3.31 | $0.88 | $0.57 | $1.97 | $3.04 | $2.35 | |
| EPS (Diluted) | $4.91 | $3.51 | $5.91 | $6.18 | $4.78 | $3.31 | $3.25 | $0.86 | $0.56 | $1.95 | $3.00 | $2.35 | |
| Shares (Basic) | 172,000,000 | 174,000,000 | 178,000,000 | 180,000,000 | 185,000,000 | 187,000,000 | 188,000,000 | 187,000,000 | 180,000,000 | 170,000,000 | 169,000,000 | 167,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 173,000,000 | 175,000,000 | 179,000,000 | 182,000,000 | 187,000,000 | 189,000,000 | 191,000,000 | 191,000,000 | 182,000,000 | 172,000,000 | 171,000,000 | 167,000,000 | |
| EBITDA | $876M | $833M | $1.36B | $1.33B | $1.08B | $765M | $711M | $-346M | $464M | $540M | · | · |
대차대조표 30
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.87B | $1.80B | $2.47B | $2.04B | $2.05B | $1.76B | $1.60B | $913M | $818M | $783M | $483M | $810M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Receivables | $939M | $857M | $900M | $905M | $735M | $606M | $668M | $624M | $547M | $437M | $398M | $357M | |
| Inventory | $1.05B | $1.02B | $985M | $858M | $777M | $757M | $705M | $619M | $588M | $474M | $487M | $498M | |
| Prepaid Expense | $486M | $582M | $452M | $429M | $270M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | $201M | $157M | $124M | $149M | $102M | $255M | $244M | $222M | $224M | $160M | $137M | $79M | |
| Current Assets | $4.35B | $4.26B | $4.81B | $4.23B | $3.83B | $3.37B | $3.21B | $2.38B | $2.18B | $1.85B | $1.58B | $1.85B | |
| PP&E (Net) | $795M | $774M | $761M | $690M | $650M | $595M | $576M | $555M | $530M | $512M | $518M | $470M | |
| PP&E (Gross) | $2.60B | $2.48B | $2.38B | $2.23B | $2.17B | $2.03B | $1.92B | $1.83B | $1.75B | $1.68B | $1.63B | $1.55B | |
| Accum. Depreciation | $1.80B | $1.71B | $1.62B | $1.54B | $1.52B | $1.44B | $1.35B | $1.28B | $1.22B | $1.16B | $1.11B | $1.08B | |
| Goodwill | $3.42B | $2.39B | $1.64B | $1.58B | $1.63B | $1.54B | $1.21B | $1.17B | $1.88B | $736M | $700M | $392M | |
| Intangibles | $1.30B | $607M | $155M | $189M | $272M | $361M | $490M | $645M | $855M | $208M | $246M | $18M | |
| Other Non-current Assets | $610M | $521M | $340M | $454M | $389M | $368M | $332M | $279M | $240M | $39M | $100M | $94M | |
| Total Assets | $11.30B | $9.27B | $8.68B | $8.10B | $7.78B | $7.22B | $6.62B | $5.82B | $5.93B | $3.80B | $3.51B | $3.05B | |
| Accounts Payable | $355M | $313M | $286M | $348M | $287M | $224M | $253M | $242M | $211M | $189M | $209M | $173M | |
| Current Liabilities | $1.85B | $1.43B | $2.05B | $1.41B | $1.31B | $1.08B | $1.00B | $1.46B | $819M | $644M | $686M | $769M | |
| Capital Leases | $193M | $197M | $192M | $186M | $191M | $149M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | $15M | $2M | |
| Other Non-current Liabilities | $536M | $463M | $313M | $296M | $352M | $365M | $295M | $287M | $356M | $69M | $80M | $131M | |
| Total Liabilities | $5.42B | $4.16B | $4.03B | $3.94B | $4.00B | $3.92B | $3.62B | $3.39B | $3.62B | $2.28B | $2.21B | $2.28B | |
| Long-term Debt | $2.53B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $1.29B | $2.04B | $1.09B | · | · | |
| Total Debt | $2.53B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $2.05B | $1.10B | · | · | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Paid-in Capital | $2.85B | $2.66B | $2.49B | $2.33B | $2.22B | $2.11B | $2.01B | $1.89B | $1.79B | $1.24B | $1.17B | $1.00B | |
| Retained Earnings | $7.08B | $6.22B | $5.61B | $4.55B | $3.43B | $2.54B | $1.91B | $1.21B | $1.04B | $949M | $614M | $101M | |
| Treasury Stock | $3.80B | $3.42B | $2.98B | $2.27B | $1.43B | $752M | $342M | $182M | $62M | $62M | $0 | · | |
| AOCI | $-248M | $-364M | $-466M | $-454M | $-442M | $-599M | $-578M | $-488M | $-457M | $-618M | $-479M | $-336M | |
| Stockholders' Equity | $5.88B | $5.11B | $4.65B | $4.16B | $3.78B | $3.30B | $3.00B | $2.43B | $2.31B | $1.51B | $1.30B | $769M | |
| Liabilities + Equity | $11.30B | $9.27B | $8.68B | $8.10B | $7.78B | $7.22B | $6.62B | $5.82B | $5.93B | $3.80B | $3.51B | $3.05B | |
| Shares Outstanding | 202,080,000 | 201,008,000 | 199,771,000 | 198,569,000 | 197,248,000 | 195,661,000 | 193,769,000 | 191,204,000 | 188,310,000 | · | 170,000,000 | 167,000,000 |
현금 흐름 17
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | · | · | · | $225M | $134M | $99M | $84M | |
| Stock-based Comp | $162M | $137M | $135M | $125M | $103M | $92M | $82M | $59M | $56M | $49M | $55M | $43M | |
| Deferred Tax | $-116M | $268M | $-3M | $7M | $-53M | $41M | $-2M | $-789M | $-47M | $17M | $-163M | $23M | |
| Amort. of Intangibles | $137M | $138M | $90M | $103M | $174M | $220M | $210M | $204M | $131M | $43M | $15M | $8M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | $12M | $0 | $16M | $-3M | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | · | · | $-23M | $-119M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $1.41B | $1.05B | $1.41B | $1.14B | $1.32B | $1.02B | $998M | $555M | $328M | $420M | $376M | $563M | |
| CapEx | $128M | $154M | $197M | $185M | $174M | $117M | $120M | $132M | $72M | $91M | $92M | $70M | |
| Investing Cash Flow | $-1.73B | $-819M | $-288M | $-251M | $-353M | $-442M | $-196M | $-108M | $-1.72B | $-90M | $-671M | $-82M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $444M | $0 | $0 | · | |
| Stock Repurchased | $375M | $439M | $702M | $849M | $673M | $411M | $159M | $120M | $0 | $62M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $-375M | $-439M | $-702M | $-849M | $-673M | $-411M | $-159M | $-120M | $444M | $-62M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $385M | $-913M | $-687M | $-861M | $-671M | $-413M | $-122M | $-341M | $1.43B | $-29M | $-19M | $335M | |
| Net Change in Cash | $76M | $-674M | $431M | $-11M | $301M | $167M | $683M | $97M | $35M | $300M | $-327M | $810M | |
| Taxes Paid | $120M | $146M | $343M | $191M | $130M | $84M | $103M | $27M | $121M | $23M | $40M | $4M | |
| Free Cash Flow | $1.28B | $898M | $1.21B | $959M | $1.15B | $899M | $878M | $423M | $241M | $325M | · | · | |
| Levered FCF | $1.20B | $838M | $1.15B | $890M | $1.08B | $831M | $805M | $279M | $171M | $281M | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 16.3% | 16.7% | 24.9% | 24.6% | 21.9% | 18.1% | 16.5% | -8.9% | 7.5% | 13.9% | · | · | |
| Net Margin | 15.8% | 12.3% | 19.3% | 20.7% | 18.1% | 14.8% | 14.4% | 4.2% | 3.2% | 11.5% | · | · | |
| Pretax Margin | 20.1% | 17.4% | 24.8% | 23.7% | 20.4% | 25.3% | 24.1% | 20.2% | 19.4% | 18.7% | · | · | |
| EBITDA Margin | 16.3% | 16.7% | 24.9% | 24.6% | 21.9% | 18.1% | 16.5% | -8.9% | 14.5% | 18.5% | · | · | |
| ROA | 8.3% | 6.8% | 12.6% | 14.2% | 11.9% | 9.1% | 10.0% | 2.8% | 2.1% | 9.2% | · | · | |
| ROE | 15.5% | 12.6% | 24.0% | 28.3% | 25.2% | 19.9% | 22.8% | 7.0% | 5.3% | 23.8% | · | · | |
| ROIC | 8.4% | 8.6% | 16.4% | 19.6% | 17.2% | 13.2% | 13.5% | -14.2% | 4.8% | 14.7% | · | · |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.4 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 1.6 | 2.7 | 2.9 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | · | · | |
| Interest Coverage | 9.1 | 9.9 | 17.4 | 16.9 | 13.7 | 9.8 | 8.9 | -4.2 | 3.0 | 8.6 | · | · |
효율성 3
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | · | |
| Inventory Turnover | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | · | · | |
| Receivables Turnover | 6.0 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 7.0 | · | · |
성장률 9
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 8.0% | -8.9% | 0.81% | 9.7% | 17.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -0.28% | 0.26% | 9.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 5.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 39.9% | -40.6% | -4.4% | 29.3% | 44.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -7.4% | -9.8% | 21.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 8.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 38.4% | -41.9% | -6.0% | 25.7% | 42.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -8.9% | -11.8% | 19.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 6.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 14
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $5.38B | $4.98B | $5.46B | $5.42B | $4.94B | $4.22B | $4.30B | $3.88B | $3.19B | $2.92B | $2.86B | $2.93B | |
| Net Income TTM | $850M | $614M | $1.06B | $1.12B | $894M | $627M | $621M | $165M | $102M | $335M | $513M | $392M | |
| Market Cap | $36.97B | $29.95B | $24.38B | $34.58B | $35.51B | $20.52B | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $37.63B | $29.95B | $23.70B | $34.33B | $35.25B | $20.55B | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 37.3 | 42.5 | 20.7 | 28.2 | 37.7 | 31.7 | 31.0 | 66.4 | 79.8 | 16.8 | 11.0 | 13.4 | |
| P/S | 6.9 | 6.0 | 4.5 | 6.4 | 7.2 | 4.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 6.3 | 5.9 | 5.2 | 8.3 | 9.4 | 6.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 32.1 | 14.2 | 8.5 | 14.5 | 18.8 | 14.7 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 26.2 | 28.5 | 17.3 | 30.2 | 26.9 | 20.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | 28.9 | 33.4 | 20.1 | 36.1 | 30.9 | 22.8 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 43.0 | 35.9 | 17.5 | 25.7 | 32.6 | 26.9 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 29.4 | 33.3 | 19.6 | 35.8 | 30.7 | 22.9 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 7.0 | 6.0 | 4.3 | 6.3 | 7.1 | 4.9 | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 2.7% | 2.4% | 4.8% | 3.5% | 2.7% | 3.2% | 3.2% | 1.5% | 1.2% | 5.9% | 9.1% | 7.5% |
손익계산서 17
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.72B | $1.60B | $1.42B | $1.35B | $1.31B | $1.30B | $1.29B | $1.22B | $1.22B | $1.26B | $1.31B | $1.38B | $1.39B | $1.38B | $1.44B | $1.38B | |
| Cost of Revenue | $539M | $605M | $550M | $518M | $492M | $478M | $485M | $462M | $453M | $446M | $467M | $486M | $481M | $498M | $533M | $499M | |
| R&D Expense | $320M | $303M | $258M | $250M | $250M | $249M | $233M | $226M | $228M | $232M | $218M | $215M | $222M | $227M | $215M | $206M | |
| SG&A Expense | $456M | $447M | $399M | $354M | $360M | $361M | $343M | $329M | $361M | $362M | $313M | $319M | $337M | $338M | $321M | $317M | |
| Operating Expenses | $1.31B | $1.35B | $1.20B | $1.12B | $1.10B | $1.08B | $1.06B | $1.01B | $1.04B | $1.04B | $994M | $1.02B | $1.04B | $1.06B | $1.06B | $1.02B | |
| Operating Income | $407M | $248M | $217M | $234M | $207M | $218M | $230M | $205M | $177M | $221M | $317M | $365M | $354M | $322M | $379M | $357M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $20M | $20M | $19M | $20M | $19M | $20M | $20M | |
| Interest Income | $18M | $16M | $31M | $31M | $21M | $19M | $21M | $19M | $18M | $23M | $32M | $29M | $22M | $19M | $10M | $4M | |
| Other Non-op | $18M | $-37M | $102M | $4M | $112M | $-18M | $20M | $10M | $0 | $5M | $-53M | $14M | $5M | $9M | $-1M | $5M | |
| Pretax Income | $418M | $198M | $322M | $241M | $320M | $199M | $248M | $213M | $175M | $229M | $276M | $389M | $361M | $331M | $368M | $346M | |
| Income Tax | $69M | $-83M | $70M | $50M | $63M | $30M | $321M | $-176M | $49M | $57M | $50M | $101M | $78M | $71M | $69M | $8M | |
| Net Income | $349M | $281M | $233M | $191M | $257M | $169M | $-73M | $389M | $126M | $172M | $226M | $288M | $283M | $260M | $299M | $338M | |
| EPS (Basic) | $2.04 | $1.64 | $1.36 | $1.11 | $1.49 | $0.97 | $-0.41 | $2.23 | $0.73 | $0.98 | $1.28 | $1.62 | $1.59 | $1.46 | $1.67 | $1.89 | |
| EPS (Diluted) | $2.02 | $1.63 | $1.35 | $1.10 | $1.49 | $0.97 | $-0.41 | $2.22 | $0.72 | $0.98 | $1.27 | $1.61 | $1.58 | $1.45 | $1.66 | $1.87 | |
| Shares (Basic) | 171,000,000 | 172,000,000 | -345,000,000 | 172,000,000 | 172,000,000 | 173,000,000 | -349,000,000 | 174,000,000 | 174,000,000 | 175,000,000 | -356,000,000 | 178,000,000 | 178,000,000 | 178,000,000 | -363,000,000 | 179,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 173,000,000 | 173,000,000 | -347,000,000 | 173,000,000 | 173,000,000 | 174,000,000 | -351,000,000 | 175,000,000 | 175,000,000 | 176,000,000 | -359,000,000 | 179,000,000 | 179,000,000 | 180,000,000 | -366,000,000 | 181,000,000 | |
| EBITDA | $407M | $248M | · | $234M | $207M | $218M | · | $205M | $177M | $221M | · | $365M | $354M | $322M | · | $357M |
대차대조표 28
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2.41B | $2.18B | $1.87B | $2.64B | $3.12B | $2.06B | $1.80B | $1.63B | $1.66B | $1.75B | · | $2.57B | $2.50B | $2.23B | · | $1.85B | |
| Receivables | $1.02B | $914M | $939M | $692M | $744M | $797M | $857M | $802M | $809M | $808M | · | $893M | $864M | $920M | · | $882M | |
| Inventory | $1.04B | $1.05B | $1.05B | $1.02B | $1.03B | $1.04B | $1.02B | $1.03B | $1.02B | $1.02B | · | $975M | $948M | $909M | · | $837M | |
| Prepaid Expense | $570M | $561M | $486M | $1.25B | $578M | $560M | $582M | $536M | $482M | $499M | · | $462M | $454M | $441M | · | · | |
| Other Current Assets | $199M | $175M | $166M | $192M | $163M | $118M | $157M | $208M | $169M | $197M | · | $137M | $137M | $146M | · | $395M | |
| Current Assets | $5.04B | $4.70B | $4.35B | $5.60B | $5.47B | $4.46B | $4.26B | $4.00B | $3.97B | $4.08B | · | $4.90B | $4.76B | $4.50B | · | $3.96B | |
| PP&E (Net) | $741M | $757M | $795M | $766M | $769M | $764M | $774M | $776M | $769M | $771M | · | $754M | $746M | $728M | · | $668M | |
| PP&E (Gross) | · | · | $2.60B | · | · | · | $2.48B | · | · | · | · | · | · | · | · | $2.22B | |
| Accum. Depreciation | · | · | $1.80B | · | · | · | $1.71B | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.55B | |
| Goodwill | $3.46B | $3.47B | $3.42B | $2.43B | $2.43B | $2.35B | $2.39B | $2.39B | $2.28B | $2.25B | $1.64B | $1.66B | $1.66B | $1.61B | $1.58B | $1.61B | |
| Intangibles | $1.17B | $1.25B | $1.30B | $524M | $556M | $556M | $607M | $637M | $609M | $616M | · | $175M | $198M | $166M | · | $216M | |
| Other Non-current Assets | $592M | $592M | $610M | $555M | $568M | $521M | $521M | $504M | $351M | $355M | · | $366M | $364M | $469M | · | $442M | |
| Total Assets | $11.74B | $11.48B | $11.30B | $10.65B | $10.54B | $9.39B | $9.27B | $9.32B | $8.99B | $9.06B | · | $8.83B | $8.71B | $8.45B | · | $7.85B | |
| Accounts Payable | $392M | $334M | $355M | $342M | $317M | $289M | $313M | $280M | $268M | $281M | · | $289M | $302M | $325M | · | $328M | |
| Current Liabilities | $2.65B | $1.80B | $1.85B | $1.56B | $1.61B | $1.51B | $1.43B | $1.95B | $1.99B | $2.12B | · | $1.34B | $1.42B | $1.47B | · | $1.31B | |
| Capital Leases | $176M | $186M | $193M | $183M | $187M | $187M | $197M | $197M | $201M | $198M | · | $186M | $188M | $186M | · | $192M | |
| Other Non-current Liabilities | $423M | $439M | $536M | $413M | $425M | $426M | $463M | $473M | $416M | $441M | · | $320M | $316M | $322M | · | $305M | |
| Total Liabilities | $5.41B | $5.28B | $5.42B | $4.98B | $5.06B | $4.20B | $4.16B | $4.09B | $4.08B | $4.24B | · | $3.93B | $4.00B | $4.04B | · | $3.93B | |
| Long-term Debt | $2.53B | $2.53B | $2.53B | $2.53B | $2.53B | $1.79B | $1.79B | $1.80B | $1.79B | $1.82B | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $2.53B | $2.53B | · | $2.53B | $2.53B | $1.79B | · | $1.80B | $1.79B | $1.82B | · | $1.79B | $1.79B | $1.79B | · | $1.79B | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | $2M | $2M | $2M | · | $2M | |
| Paid-in Capital | $2.98B | $2.93B | $2.85B | $2.82B | $2.77B | $2.73B | $2.66B | $2.64B | $2.58B | $2.55B | · | $2.46B | $2.40B | $2.38B | · | $2.31B | |
| Retained Earnings | $7.71B | $7.36B | $7.08B | $6.84B | $6.65B | $6.39B | $6.22B | $6.30B | $5.91B | $5.78B | $5.61B | $5.38B | $5.10B | $4.81B | · | $4.25B | |
| Treasury Stock | $4.11B | $3.89B | $3.80B | $3.70B | $3.65B | $3.50B | $3.42B | $3.27B | $3.12B | $3.07B | $2.98B | $2.55B | $2.40B | $2.40B | · | $2.15B | |
| AOCI | $-250M | $-199M | $-248M | $-295M | $-293M | $-443M | $-364M | $-437M | $-469M | $-442M | · | $-402M | $-399M | $-391M | · | $-500M | |
| Stockholders' Equity | $6.33B | $6.21B | $5.88B | $5.67B | $5.48B | $5.19B | $5.11B | $5.23B | $4.90B | $4.82B | · | $4.90B | $4.71B | $4.40B | · | $3.92B | |
| Liabilities + Equity | $11.74B | $11.48B | $11.30B | $10.65B | $10.54B | $9.39B | $9.27B | $9.32B | $8.99B | $9.06B | · | $8.83B | $8.71B | $8.45B | · | $7.85B | |
| Shares Outstanding | 202,773,000 | 202,736,000 | 202,080,000 | 202,074,000 | 201,704,000 | 201,681,000 | 201,008,000 | 200,970,000 | 200,655,000 | 200,621,000 | 199,771,000 | 199,748,000 | 199,398,000 | 199,382,000 | 198,569,000 | 198,516,000 |
현금 흐름 13
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $58M | $76M | $33M | $31M | $36M | $62M | $26M | $29M | $34M | $48M | $25M | $26M | $30M | $54M | $23M | $25M | |
| Deferred Tax | $-29M | $-1M | $-58M | $-18M | $-30M | $-10M | $289M | $-12M | $-15M | $6M | $-13M | $12M | $-1M | $-1M | $-12M | $6M | |
| Amort. of Intangibles | $66M | $65M | $40M | $33M | $32M | $32M | $32M | $31M | $37M | $38M | $19M | $23M | $25M | $23M | $25M | $26M | |
| Operating Cash Flow | $501M | $441M | $225M | $322M | $484M | $378M | $359M | $255M | $110M | $328M | $378M | $241M | $423M | $366M | $398M | $224M | |
| CapEx | $29M | $34M | $38M | $31M | $27M | $32M | $38M | $33M | $36M | $47M | $39M | $45M | $53M | $60M | $58M | $32M | |
| Investing Cash Flow | $-36M | $-44M | $-1.63B | $-31M | $-33M | $-33M | $-38M | $-150M | $-120M | $-511M | $-38M | $-45M | $-145M | $-60M | $-61M | $-48M | |
| Stock Repurchased | $220M | $87M | $100M | $50M | $150M | $75M | $150M | $150M | $46M | $93M | $426M | $151M | $0 | $125M | $126M | $239M | |
| Net Stock Activity | · | $-87M | · | · | · | $-75M | · | · | · | $-93M | · | · | · | $-125M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-229M | $-99M | $-102M | $-28M | $589M | $-74M | $-160M | $-132M | $-73M | $-548M | $-428M | $-119M | $-1M | $-139M | $-127M | $-207M | |
| Net Change in Cash | $235M | $305M | $-1.51B | $262M | $1.06B | $263M | $165M | $-25M | $-91M | $-723M | $-100M | $74M | $270M | $187M | $194M | $-37M | |
| Taxes Paid | $66M | $18M | $46M | $30M | $35M | $9M | $16M | $-16M | $134M | $12M | $75M | $88M | $166M | $14M | $34M | $35M | |
| Free Cash Flow | · | $407M | · | · | · | $346M | · | · | · | $281M | · | · | · | $306M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $266M | · | · | · | $291M | · | · |
수익성 7
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 23.7% | 15.5% | · | 17.3% | 15.8% | 16.8% | · | 16.8% | 14.6% | 17.5% | · | 26.4% | 25.5% | 23.3% | · | 25.9% | |
| Net Margin | 20.3% | 17.6% | · | 14.1% | 19.7% | 13.0% | · | 32.0% | 10.4% | 13.7% | · | 20.8% | 20.4% | 18.8% | · | 24.6% | |
| Pretax Margin | 24.3% | 12.4% | · | 17.8% | 24.5% | 15.3% | · | 17.5% | 14.4% | 18.2% | · | 28.1% | 26.0% | 24.0% | · | 25.1% | |
| EBITDA Margin | 23.7% | 15.5% | · | 17.3% | 15.8% | 16.8% | · | 16.8% | 14.6% | 17.5% | · | 26.4% | 25.5% | 23.3% | · | 25.9% | |
| ROA | 3.1% | 2.7% | · | 1.9% | 2.6% | 1.8% | · | 4.3% | 1.4% | 2.0% | · | 3.5% | 3.4% | 3.2% | · | 4.3% | |
| ROE | 5.9% | 4.9% | · | 3.5% | 5.0% | 3.4% | · | 7.7% | 2.6% | 3.7% | · | 6.5% | 6.7% | 6.3% | · | 8.8% | |
| ROIC | 3.8% | 4.0% | · | 2.3% | 2.1% | 2.6% | · | 5.3% | 1.9% | 2.5% | · | 4.0% | 4.3% | 4.1% | · | 6.1% |
유동성 및 지급능력 5
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.9 | 2.6 | · | 3.6 | 3.4 | 3.0 | · | 2.1 | 2.0 | 1.9 | · | 3.7 | 3.4 | 3.1 | · | 3.0 | |
| Quick Ratio | 1.3 | 1.7 | · | 2.1 | 2.4 | 1.9 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 2.6 | 2.4 | 2.1 | · | 2.1 | |
| Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.5 | 0.3 | · | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.4 | · | 0.4 | 0.5 | 0.3 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.5 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11.1 | · | 19.2 | 17.7 | 16.9 | · | 17.9 |
효율성 3
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 0.5 | 0.6 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | |
| Receivables Turnover | 1.9 | 1.9 | · | 1.8 | 1.7 | 1.6 | · | 1.4 | 1.5 | 1.5 | · | 1.6 | 1.7 | 1.7 | · | 1.8 |
가치 평가 (TTM) 14
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $5.97B | $5.56B | · | $5.17B | $5.04B | $4.99B | · | $5.07B | $5.25B | $5.41B | · | $5.53B | $5.50B | $5.36B | · | $5.22B | |
| Net Income TTM | $1.08B | $898M | · | $1.01B | $941M | $856M | · | $975M | $869M | $1.00B | · | $1.17B | $1.14B | $1.08B | · | $1.08B | |
| Market Cap | $70.95B | $43.86B | · | $33.12B | $29.33B | $35.97B | · | $28.05B | $29.68B | $30.75B | · | $32.18B | $28.84B | $35.76B | · | $32.28B | |
| Enterprise Value | $71.07B | $44.21B | · | $33.02B | $28.74B | $35.70B | · | $28.21B | $29.82B | $30.82B | · | $31.40B | $28.14B | $35.32B | · | $32.22B | |
| P/E | 56.1 | 41.7 | · | 28.4 | 26.9 | 36.5 | · | 25.2 | 30.3 | 27.3 | · | 24.7 | 22.9 | 30.0 | · | 27.7 | |
| P/S | 11.9 | 7.9 | · | 6.4 | 5.8 | 7.2 | · | 5.5 | 5.7 | 5.7 | · | 5.8 | 5.2 | 6.7 | · | 6.2 | |
| P/B | 11.2 | 7.1 | · | 5.8 | 5.4 | 6.9 | · | 5.4 | 6.1 | 6.4 | · | 6.6 | 6.1 | 8.1 | · | 8.2 | |
| P / Tangible Book | 41.9 | 29.6 | · | 12.2 | 11.8 | 15.8 | · | 12.7 | 14.8 | 15.8 | · | 10.5 | 10.1 | 13.6 | · | 15.4 | |
| P / Cash Flow | · | 99.5 | · | · | · | 95.2 | · | · | · | 93.7 | · | · | · | 97.7 | · | · | |
| P / FCF | · | 107.8 | · | · | · | 104.0 | · | · | · | 109.4 | · | · | · | 116.9 | · | · | |
| EV / EBITDA | 174.6 | 178.3 | · | 141.1 | 138.8 | 163.8 | · | 137.6 | 168.5 | 139.5 | · | 86.0 | 79.5 | 109.7 | · | 90.3 | |
| EV / FCF | · | 108.6 | · | · | · | 103.2 | · | · | · | 109.7 | · | · | · | 115.4 | · | · | |
| EV / Revenue | 11.9 | 8.0 | · | 6.4 | 5.7 | 7.2 | · | 5.6 | 5.7 | 5.7 | · | 5.7 | 5.1 | 6.6 | · | 6.2 | |
| Earnings Yield | 1.8% | 2.4% | · | 3.5% | 3.7% | 2.7% | · | 4.0% | 3.3% | 3.7% | · | 4.0% | 4.4% | 3.3% | · | 3.6% |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-10-31 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $5.38B | $4.98B | $5.46B | $5.42B | $4.94B |
| 영업이익률 % | 16.3% | 16.7% | 24.9% | 24.6% | 21.9% |
| 순이익 | $850M | $614M | $1.06B | $1.12B | $894M |
| 희석 EPS | $4.91 | $3.51 | $5.91 | $6.18 | $4.78 |
대차대조표
| 2025-10-31 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 유동비율 | 2.4 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 2.9 |
| 당좌 비율 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.1 |
현금 흐름
| 2025-10-31 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $1.28B | $898M | $1.21B | $959M | $1.15B |
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기관 투자자 (13F) 1,331개의 제출자 · $31.3B 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 215 (-31 이전 분기 대비) | 78 (+15 이전 분기 대비) | 451 (+103 이전 분기 대비) | 378 (+7 이전 분기 대비) | +36.9M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,916,515,247 | 11,187,806 | 12.52% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $3,016,946,669 | 8,618,124 | 9.64% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $2,895,326,750 | 8,270,708 | 9.25% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1,480,391,071 | 4,232,275 | 4.73% | 주식 |
| Capital World Investors | $1,201,758,927 | 3,433,647 | 3.84% | 주식 |
| NORGES BANK | $766,802,080 | 2,190,425 | 2.45% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $719,482,768 | 2,055,254 | 2.30% | 주식 |
| FMR LLC | $480,291,197 | 1,371,986 | 1.53% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $466,831,647 | 1,333,538 | 1.49% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $425,105,249 | 1,214,362 | 1.36% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $385,578,300 | 1,101,432 | 1.23% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $352,369,144 | 1,006,568 | 1.13% | 주식 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $348,871,107 | 996,575 | 1.11% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $341,449,176 | 975,374 | 1.09% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $302,137,715 | 863,078 | 0.97% | 주식 |
| Focus Partners Wealth | $299,737,789 | 856,240 | 0.96% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $244,117,114 | 697,338 | 0.78% | 주식 |
| Swedbank AB | $236,758,642 | 676,318 | 0.76% | 주식 |
| LONDON CO OF VIRGINIA | $217,732,743 | 621,965 | 0.70% | 주식 |
| Alphinity Investment Management Pty Ltd | $216,259,943 | 617,762 | 0.69% | 주식 |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | $206,182,480 | 588,975 | 0.66% | 주식 |
| Third Point LLC | $204,790,950 | 585,000 | 0.65% | 주식 |
| Assenagon Asset Management S.A. | $202,475,587 | 578,386 | 0.65% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $195,126,811 | 960,317 | 0.62% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $189,159,974 | 540,349 | 0.60% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $179,602,013 | 513,046 | 0.57% | 주식 |
| Swiss National Bank | $169,328,859 | 483,700 | 0.54% | 주식 |
| Fenimore Asset Management Inc | $168,846,463 | 482,322 | 0.54% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $161,055,306 | 460,066 | 0.51% | 주식 |
| Findlay Park Partners LLP | $157,136,621 | 448,872 | 0.50% | 주식 |
| EARNEST PARTNERS LLC | $154,941,682 | 442,602 | 0.50% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $154,434,958 | 546,866 | 0.49% | 주식 |
| Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd. | $147,448,084 | 421,196 | 0.47% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $143,096,364 | 408,765 | 0.46% | 주식 |
| Madison Asset Management, LLC | $139,371,146 | 398,124 | 0.45% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $133,755,382 | 382,082 | 0.43% | 주식 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | $133,017,148 | 379,973 | 0.43% | 주식 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $132,381,071 | 378,156 | 0.42% | 주식 |
| ANTIPODES PARTNERS Ltd | $131,123,970 | 374,565 | 0.42% | 주식 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $131,032,951 | 374,305 | 0.42% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $130,951,035 | 374,071 | 0.42% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $129,967,201 | 371,260 | 0.42% | 주식 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | $129,491,243 | 369,901 | 0.41% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $124,114,168 | 354,541 | 0.40% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $119,250,645 | 340,648 | 0.38% | 주식 |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | $119,175,030 | 340,432 | 0.38% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $118,784,002 | 339,315 | 0.38% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $116,699,686 | 333,361 | 0.37% | 주식 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $115,862,318 | 330,969 | 0.37% | 주식 |
| Cartenna Capital, LP | $113,772,750 | 325,000 | 0.36% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $113,290,917 | 323,624 | 0.36% | 주식 |
| WORLDQUANT MILLENNIUM ADVISORS LLC | $111,614,218 | 318,834 | 0.36% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $109,969,940 | 314,137 | 0.35% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $108,949,834 | 311,223 | 0.35% | 주식 |
| California Public Employees Retirement System | $101,381,322 | 289,603 | 0.32% | 주식 |
| National Pension Service | $99,030,602 | 282,888 | 0.32% | 주식 |
| DSM CAPITAL PARTNERS LLC | $92,841,014 | 265,207 | 0.30% | 주식 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $92,710,708 | 282,087 | 0.30% | 주식 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | $91,751,947 | 262,096 | 0.29% | 주식 |
| TD Asset Management Inc | $91,268,850 | 260,716 | 0.29% | 주식 |
| Madison Investment Advisors, LLC | $88,165,710 | 548,874 | 0.28% | 주식 |
| Styrax Capital, LP | $87,517,500 | 250,000 | 0.28% | 주식 |
| Caisse de depot et placement du Quebec | $84,129,873 | 240,323 | 0.27% | 주식 |
| Candriam S.C.A. | $79,888,153 | 228,426 | 0.26% | 주식 |
| Point72 Asset Management, L.P. | $79,653,177 | 227,535 | 0.25% | 주식 |
| SNYDER CAPITAL MANAGEMENT L P | $76,890,075 | 219,642 | 0.25% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $76,420,281 | 218,300 | 0.24% | 풋 옵션 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $76,275,761 | 270,127 | 0.24% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $75,510,099 | 215,700 | 0.24% | 콜 옵션 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $74,304,458 | 212,256 | 0.24% | 주식 |
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | $73,725,442 | 210,602 | 0.24% | 주식 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $73,128,380 | 208,896 | 0.23% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $72,917,481 | 208,294 | 0.23% | 주식 |
| Korea Investment CORP | $72,576,512 | 207,320 | 0.23% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $71,384,830 | 252,806 | 0.23% | 주식 |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | $70,958,839 | 202,699 | 0.23% | 주식 |
| UBS Group AG | $70,271,652 | 200,736 | 0.22% | 주식 |
| SEB Asset Management AB | $70,097,592 | 200,239 | 0.22% | 주식 |
| Central Securities Corp | $70,014,000 | 200,000 | 0.22% | 주식 |
| Electron Capital Partners, LLC | $69,989,846 | 199,931 | 0.22% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $68,958,190 | 196,984 | 0.22% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $68,277,000 | 195,039 | 0.22% | 주식 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $67,726,993 | 193,467 | 0.22% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $67,461,290 | 192,708 | 0.22% | 주식 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $66,901,696 | 191,109 | 0.21% | 주식 |
| Vinva Investment Management Ltd | $65,408,360 | 192,304 | 0.21% | 주식 |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $61,436,235 | 175,497 | 0.20% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $59,578,947 | 170,192 | 0.19% | 주식 |
| Universal- Beteiligungs- und Servicegesellschaft mbH | $58,475,602 | 167,626 | 0.19% | 주식 |
| WEDGE CAPITAL MANAGEMENT L L P/NC | $58,041,436 | 205,551 | 0.19% | 주식 |
| Zurich Insurance Group Ltd/FI | $56,356,019 | 160,985 | 0.18% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $54,888,526 | 156,793 | 0.18% | 주식 |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | $53,502,948 | 152,835 | 0.17% | 주식 |
| 1832 Asset Management L.P. | $53,007,599 | 151,420 | 0.17% | 주식 |
| GENEVA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $52,573,810 | 150,181 | 0.17% | 주식 |
| AVIVA PLC | $52,528,354 | 150,051 | 0.17% | 주식 |
| COMMERCE BANK | $52,192,987 | 149,093 | 0.17% | 주식 |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $51,457,489 | 146,992 | 0.16% | 주식 |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | $51,396,704 | 151,109 | 0.16% | 주식 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $51,049,636 | 145,827 | 0.16% | 주식 |
회사 내부자 26 명의 내부자 · 16 임원 · 10 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satish Dhanasekaran | President and CEO | 2026년 6월 25일 S | 121,391 | 0 | 1 | $-183,189 |
| Ronald S. Nersesian | President and CEO | 2018년 12월 20일 F | 313,351 | 0 | 0 | $0 |
| Neil Dougherty | SVP and CFO | 2019년 2월 27일 M | 77,217 | 0 | 0 | $0 |
| Lisa M. Poole | VP and Controller | 2026년 8월 1일 F | 6,334 | 0 | 0 | $0 |
| Arnaud Allouche | SVP | 2026년 7월 6일 A | 1,474 | 0 | 0 | $0 |
| Ingrid A Estrada | SVP | 2026년 6월 30일 S | 105,861 | 0 | 1 | $-681,740 |
| Jay Alexander | SVP | 2019년 8월 26일 M | 76,622 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey K Li | SVP and Secretary | 2019년 7월 1일 A | 12,354 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Pierpoint | SVP | 2019년 7월 1일 M | 33,915 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Adam Wallace | SVP | 2019년 3월 15일 M | 54,033 | 0 | 0 | $0 |
| Soon Chai Gooi | SVP | 2019년 2월 27일 S | 182,295 | 0 | 0 | $0 |
| John C. Skinner | VP and Controller | 2019년 2월 26일 S | 30,377 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen D. Williams | SVP and Secretary | 2018년 11월 23일 S | 56,986 | 0 | 0 | $0 |
| John Page | SVP | 2018년 11월 16일 F | 44,799 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Gasparian | SVP | 2017년 7월 17일 M | 63,249 | 0 | 0 | $0 |
| Guy Sene | SVP | 2015년 12월 11일 F | 129,849 | 0 | 0 | $0 |
| James Cullen | 이사 | 2026년 6월 2일 S | 21,821 | 0 | 1 | $-1,039,740 |
| Richard P Hamada | 이사 | 2026년 3월 30일 S | 42,160 | 0 | 1 | $-239,929 |
| Jean Halloran | 이사 | 2026년 3월 20일 A | 38,752 | 0 | 0 | $0 |
| Joanne Beth Olsen | 이사 | 2019년 5월 23일 A | 1,763 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A. Rango | 이사 | 2019년 3월 22일 A | 19,493 | 0 | 0 | $0 |
| Paul A Lacouture | 이사 | 2019년 3월 22일 A | 2,351 | 0 | 0 | $0 |
| Paul N Clark | 이사 | 2019년 3월 22일 A | 67,655 | 0 | 0 | $0 |
| Mark B Templeton | 이사 | 2018년 3월 23일 A | 16,743 | 0 | 0 | $0 |
| Charles J Dockendorff | — | 2026년 3월 20일 A | 55,213 | 0 | 0 | $0 |
| Bethany Mayer | — | 2017년 5월 17일 A | 20,408 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Keysight Technologies, Inc. ( | 2017년 2월 2일 | — | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 210 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| EPMB · Harbor ETF Trust | 3.51% | 452 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| TOLL · Tema ETF Trust | 3.35% | 4,851 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| EQTY · Valued Advisers Trust | 2.90% | 108,994 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| NUMV · Nushares ETF Trust | 2.86% | 35,254 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PJBF · PGIM ETF Trust | 2.72% | 940 NS | 2026년 5월 29일 | N-PORT |
| FCUS · Tidal Trust II | 2.28% | 6,323 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| BOBP · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 1.92% | 98 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ALRG · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… | 1.65% | 349 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| TEC · Harbor ETF Trust | 1.60% | 309 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RGEF · Tidal Trust III | 1.53% | 34,704 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| CGMM · Capital Group Equity ETF Trust I | 1.41% | 116,649 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| PWB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.36% | 96,754 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.36% | 233,643 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FOWF · Pacer Funds Trust | 1.09% | 462 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| WLDR · Two Roads Shared Trust | 1.07% | 2,182 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VOE · VANGUARD INDEX FUNDS | 1.03% | 1,098,453 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IETC · iShares U.S. ETF Trust | 1.02% | 21,347 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.99% | 35,747 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| NULC · Nushares ETF Trust | 0.95% | 1,539 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWP · iShares Trust | 0.94% | 562,834 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PPA · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.86% | 221,366 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.83% | 23,070 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| JOET · Virtus ETF Trust II | 0.81% | 5,491 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IMCG · iShares Trust | 0.77% | 92,480 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| LGDX · Tidal Trust III | 0.77% | 3,018 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| HIBL · Direxion Shares ETF Trust | 0.73% | 1,639 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| LSEQ · Harbor ETF Trust | 0.73% | 319 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.70% | 3,095 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IYJ · iShares Trust | 0.67% | 38,843 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.58% | 3,705,316 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PDP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.58% | 25,518 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PEXL · Pacer Funds Trust | 0.56% | 733 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| RCGE · EA Series Trust | 0.55% | 1,484 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVMC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.51% | 6,123 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.51% | 21,753 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MTUM · iShares Trust | 0.50% | 378,079 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.49% | 6,765 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| REVS · Columbia ETF Trust I | 0.49% | 3,981 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| INFO · Harbor ETF Trust | 0.49% | 10,815 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| KRMA · Global X Funds | 0.48% | 1,705 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.44% | 238 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| XAIX · DBX ETF Trust | 0.43% | 1,979 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| KNCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.43% | 2,029 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.41% | 88,027 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWR · iShares Trust | 0.41% | 695,311 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SUSA · iShares Trust | 0.41% | 50,417 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| HAPI · Harbor ETF Trust | 0.40% | 5,428 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| EVUS · iShares Trust | 0.40% | 4,453 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IMCB · iShares Trust | 0.39% | 19,570 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SZNE · Pacer Funds Trust | 0.38% | 145 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |