KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock
NYSE · Electrical Equipment · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 9월 2, 2026
$384.64
· 52주 범위 %
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$158.7952주 저점
$387.9352주 고점
시가총액 (MRQ)
$78.06B
P/E (TTM)
52.7
EPS (TTM)
$7.30
매출 (TTM)
$6.58B
내 배지
52주 범위
$159–$388
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$415
P/E
52.7
ROE
20.6%
순이익률
19.1%
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KEYS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$384.64
시가총액 (MRQ)
$78.06B
P/E (TTM)
52.7
EPS (TTM)
$7.30
매출 (TTM)
$6.58B
ROE (TTM)
20.6%
부채/자본 (MRQ)
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52주 범위
$159–$388
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범위
막대
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Keysight Technologies Inc. Common Stock 정보 위키백과 회사 개요
키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, 키사이트)는 미국에 본사를 두고 있으며, 테스트 및 측정 장비와 소프트웨어 등을 생산하고 있다. 2014년, 키사이트는 애질런트테크놀로지스로부터 분사했다. 이 분사를 통해 화학, 바이오 분석 제품을 담당하는 애질런트와 전자, 무선 통신분야 집중하는 제품 라인을 갖춘 키사이트로 분사하게 된다.
키사이트라는 이름은 “Key”와 “Insight”가 합쳐진 단어로서(‘Key’는 필수적이고 핵심적인, 성공의 비결을 의미하고, ‘Insight’는 사물의 본질을 꿰뚫어 보는 통찰력과 비전, 이해를 의미) 중요한 통찰력을 풀다(Unlock)’ 라는 뜻으로 사용된다.
제품군
키사이트의 제품은 벤치탑, 모듈러형 하드웨어 및 소프트웨어, 그리고 산업 현장에서 사용되는 제품 들로 구성되었다.
키사이트의 주요 제품으로는 오실로스코프, 멀티미터, 로직 분석기, 신호 발생기, 스펙트럼 분석기, 벡터 네트워크 분석기, 원자력 현미경 (Atomic Force Microscpos: AFM), 자동화 광학 검사장비, 자동화 X-레이 검사장비(5DX), 인서킷 테스터 등이 있다. 또한 키사이트는 전자 설계 자동화(Electronic Design Automation: EDA) 소프트웨어 (EEsof)를 생산하며, 무선통신, 항공우주/방위산업, 컴퓨터, 반도체 분야에 제품들을 제공한다.
역사
키사이트의 전신은 휴렛팩커드 (HP)와 그 후 애질런트의 전자 계측기 사업부다. 실제로 HP는 전자 테스트 장비를 전문으로 만드는 회사로 시작하였으며, 그 후 컴퓨터 및 생명 과학 제품들을 생산하였다. 1999년 HP는 컴퓨터 및 프린터 사업을 유지하고, 테스트 및 측정전문 기업으로 애질런트라는 회사로 분사하였다.
2014년 11월1일, 애질런트와 키사이트테크놀로지스 간의 분사 작업이 완전히 마무리 되었다. (애질런트는 화학분석기 사업부를 유지하고 있다.) 키사이트는 종목기호 KEYS라는 이름으로 뉴욕 증권 거래소에 상장되었다. 분사는 미국 연방 소득세법에 따라 비과세 보통주 분할 방식으로 이루어졌다. 키사이트는 2014년 10월22일 기준으로 애질런트 주주들에게 애질런트 주식 2주당 키사이트 1주를 배분했다.
2015년 6월, 키사이트는 영국에 기반을 둔 Anite를 3.88억 파운드(약 6763억원)에 인수한다고 발표했다.
오실로스코프, 분석기, 발생기, 모듈형 제품 및 소프트웨어에 대한 키사이트의 기술 역사를 보려면, 기술 이정표 타임 라인에서 확인 할 수 있다.
수상경력
키사이트는 계측 및 소프트웨어 분야에서 매출 3억달러를 달성함과 동시에 2014 글로벌 프로스트 앤 설리반(Frost & Sullivan)의 시장 리더쉽(Market Leadership)상을 수상했다. 이 상은 키사이트 수익 (2013년 3억6천5백만달러)의 12%를 R&D 에 투자한 것을 높게 평가하여 수여되었다.
각주
외부 링크
Top 12 public test and measurement companies by revenue
New Keysight CEO kicks electronic measurement company into overdrive
출처: 위키백과, CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗
섹터Industrials
산업Electrical Equipment
직원16,600
국가US
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$5.38B2016-10-31 → 2025-10-31
EPS$4.912016-10-31 → 2025-10-31
잉여현금흐름$1.28B2016-10-31 → 2025-10-31
순이익률19.1%2016-10-31 → 2025-10-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | KEYS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 52.75년 평균 ≈33.2 | ≈33.2 | 34.7 | 고평가 | |
| P/S (TTM) | 11.95년 평균 ≈6.2 | ≈6.2 | 4.4 | 고평가 | |
| P/B (MRQ) | 11.95년 평균 ≈7.0 | ≈7.0 | 3.8 | 고평가 | |
| EV / EBITDA | 89.85년 평균 ≈30.9 | ≈30.9 | 24.5 | 고평가 | |
| 주가 / FCF (TTM) | 53.15년 평균 ≈29.9 | ≈29.9 | · | · | |
| 주가 / 현금 흐름 (TTM) | 48.75년 평균 ≈25.8 | ≈25.8 | 22.3 | 고평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 14.65년 평균 ≈6.2 | ≈6.2 | · | · | |
| EV / FCF | 61.45년 평균 ≈29.8 | ≈29.8 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 14.35년 평균 ≈17.6 | ≈17.6 | · | · | |
| PEG Ratio (PEG 비율) | ≈6.4 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | KEYS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 20.3%5년 평균 ≈20.9% | ≈20.9% | 18.6% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 16.3%5년 평균 ≈20.9% | ≈20.9% | 19.6% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | 21.5%5년 평균 ≈21.3% | ≈21.3% | 16.1% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | 19.1%5년 평균 ≈17.3% | ≈17.3% | 11.7% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | 11.2%5년 평균 ≈10.8% | ≈10.8% | 6.1% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 20.6%5년 평균 ≈21.1% | ≈21.1% | 11.5% | 최상위권 | |
| ROIC | 8.4%5년 평균 ≈14.0% | ≈14.0% | 8.0% | 동일 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | KEYS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 0.45년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.7 | 낮은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 2.05년 평균 ≈2.7 | ≈2.7 | 2.3 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.55년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | 1.3 | 동일 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 0.35년 평균 ≈0.4 | ≈0.4 | 0.5 | 낮은 부채 | |
| Interest Coverage (이자 보상 배율) | 9.15년 평균 ≈13.4 | ≈13.4 | 11.7 | 낮은 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | KEYS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 8.0%5년 평균 ≈5.3% | ≈5.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | -0.28%5년 평균 ≈3.0% | ≈3.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 5.0% | · | · | · | |
| EPS YoY | 39.9%5년 평균 ≈13.7% | ≈13.7% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 38.4%5년 평균 ≈11.8% | ≈11.8% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -7.4%5년 평균 ≈1.4% | ≈1.4% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | 8.2% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -8.9%5년 평균 ≈-0.55% | ≈-0.55% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | 6.3% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | KEYS | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.55년 평균 ≈0.6 | ≈0.6 | 0.6 | 약함 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 2.05년 평균 ≈2.2 | ≈2.2 | 3.5 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 6.05년 평균 ≈6.3 | ≈6.3 | 6.7 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$323.8K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
9.0%
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 30일 | 8월 18, 2026 | $3.07 | $2.52 | 21.6% |
| 2026년 6월 30일 | 5월 19, 2026 | $2.87 | $2.37 | 21.2% |
| 2026년 3월 31일 | $2.17 | $2.04 | 6.6% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.91 | $1.87 | 2.2% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.72 | $1.70 | 0.93% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.70 | $1.68 | 1.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.38B | $4.98B | $5.46B | $5.42B | $4.94B | $4.22B | $4.30B | $3.88B | $3.19B | $2.92B | $2.86B | $2.93B | |
| Cost of Revenue | $2.04B | $1.85B | $1.93B | $1.97B | $1.87B | $1.69B | $1.77B | $1.77B | $1.49B | $1.29B | $1.27B | $1.31B | |
| R&D Expense | $1.01B | $919M | $882M | $841M | $811M | $715M | $688M | $624M | $507M | $425M | $387M | $361M | |
| SG&A Expense | $1.47B | $1.40B | $1.31B | $1.28B | $1.20B | $1.10B | $1.16B | $1.21B | $1.06B | $818M | $787M | $790M | |
| Operating Expenses | $4.50B | $4.15B | $4.11B | $4.09B | $3.86B | $3.46B | $3.59B | $4.27B | $3.04B | $2.51B | $2.42B | $2.46B | |
| Operating Income | $876M | $833M | $1.36B | $1.33B | $1.08B | $765M | $711M | $-394M | $148M | $406M | $431M | $469M | |
| Interest Expense | $96M | $84M | $78M | $79M | $79M | $78M | $80M | $83M | $80M | $47M | $46M | $3M | |
| Interest Income | $102M | $81M | $102M | $16M | $3M | $11M | $23M | $12M | $7M | $3M | $1M | $0 | |
| Other Non-op | $200M | $35M | $-25M | $14M | $6M | $63M | $61M | $54M | $104M | $4M | $2M | $9M | |
| Pretax Income | $1.08B | $865M | $1.36B | $1.28B | $1.01B | $761M | $715M | $735M | $598M | $546M | $559M | $601M | |
| Income Tax | $213M | $251M | $300M | $161M | $116M | $134M | $94M | $-576M | $77M | $31M | $-125M | $83M | |
| Net Income | $850M | $614M | $1.06B | $1.12B | $894M | $627M | $621M | $165M | $102M | $335M | $513M | $392M | |
| EPS (Basic) | $4.93 | $3.53 | $5.95 | $6.23 | $4.84 | $3.35 | $3.31 | $0.88 | $0.57 | $1.97 | $3.04 | $2.35 | |
| EPS (Diluted) | $4.91 | $3.51 | $5.91 | $6.18 | $4.78 | $3.31 | $3.25 | $0.86 | $0.56 | $1.95 | $3.00 | $2.35 | |
| Shares (Basic) | 172,000,000 | 174,000,000 | 178,000,000 | 180,000,000 | 185,000,000 | 187,000,000 | 188,000,000 | 187,000,000 | 180,000,000 | 170,000,000 | 169,000,000 | 167,000,000 | |
| Shares (Diluted) | 173,000,000 | 175,000,000 | 179,000,000 | 182,000,000 | 187,000,000 | 189,000,000 | 191,000,000 | 191,000,000 | 182,000,000 | 172,000,000 | 171,000,000 | 167,000,000 | |
| EBITDA | $876M | $833M | $1.36B | $1.33B | $1.08B | $765M | $711M | $-346M | $464M | $540M | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.87B | $1.80B | $2.47B | $2.04B | $2.05B | $1.76B | $1.60B | $913M | $818M | $783M | $483M | $810M | |
| Short-term Investments | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Receivables | $939M | $857M | $900M | $905M | $735M | $606M | $668M | $624M | $547M | $437M | $398M | $357M | |
| Inventory | $1.05B | $1.02B | $985M | $858M | $777M | $757M | $705M | $619M | $588M | $474M | $487M | $498M | |
| Prepaid Expense | $486M | $582M | $452M | $429M | $270M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Current Assets | $201M | $157M | $124M | $149M | $102M | $255M | $244M | $222M | $224M | $160M | $137M | $79M | |
| Current Assets | $4.35B | $4.26B | $4.81B | $4.23B | $3.83B | $3.37B | $3.21B | $2.38B | $2.18B | $1.85B | $1.58B | $1.85B | |
| PP&E (Net) | $795M | $774M | $761M | $690M | $650M | $595M | $576M | $555M | $530M | $512M | $518M | $470M | |
| PP&E (Gross) | $2.60B | $2.48B | $2.38B | $2.23B | $2.17B | $2.03B | $1.92B | $1.83B | $1.75B | $1.68B | $1.63B | $1.55B | |
| Accum. Depreciation | $1.80B | $1.71B | $1.62B | $1.54B | $1.52B | $1.44B | $1.35B | $1.28B | $1.22B | $1.16B | $1.11B | $1.08B | |
| Goodwill | $3.42B | $2.39B | $1.64B | $1.58B | $1.63B | $1.54B | $1.21B | $1.17B | $1.88B | $736M | $700M | $392M | |
| Intangibles | $1.30B | $607M | $155M | $189M | $272M | $361M | $490M | $645M | $855M | $208M | $246M | $18M | |
| Other Non-current Assets | $610M | $521M | $340M | $454M | $389M | $368M | $332M | $279M | $240M | $39M | $100M | $94M | |
| Total Assets | $11.30B | $9.27B | $8.68B | $8.10B | $7.78B | $7.22B | $6.62B | $5.82B | $5.93B | $3.80B | $3.51B | $3.05B | |
| Accounts Payable | $355M | $313M | $286M | $348M | $287M | $224M | $253M | $242M | $211M | $189M | $209M | $173M | |
| Current Liabilities | $1.85B | $1.43B | $2.05B | $1.41B | $1.31B | $1.08B | $1.00B | $1.46B | $819M | $644M | $686M | $769M | |
| Capital Leases | $193M | $197M | $192M | $186M | $191M | $149M | $0 | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1M | $15M | $2M | |
| Other Non-current Liabilities | $536M | $463M | $313M | $296M | $352M | $365M | $295M | $287M | $356M | $69M | $80M | $131M | |
| Total Liabilities | $5.42B | $4.16B | $4.03B | $3.94B | $4.00B | $3.92B | $3.62B | $3.39B | $3.62B | $2.28B | $2.21B | $2.28B | |
| Long-term Debt | $2.53B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $1.29B | $2.04B | $1.09B | · | · | |
| Total Debt | $2.53B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $1.79B | $2.05B | $1.10B | · | · | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | |
| Paid-in Capital | $2.85B | $2.66B | $2.49B | $2.33B | $2.22B | $2.11B | $2.01B | $1.89B | $1.79B | $1.24B | $1.17B | $1.00B | |
| Retained Earnings | $7.08B | $6.22B | $5.61B | $4.55B | $3.43B | $2.54B | $1.91B | $1.21B | $1.04B | $949M | $614M | $101M | |
| Treasury Stock | $3.80B | $3.42B | $2.98B | $2.27B | $1.43B | $752M | $342M | $182M | $62M | $62M | $0 | · | |
| AOCI | $-248M | $-364M | $-466M | $-454M | $-442M | $-599M | $-578M | $-488M | $-457M | $-618M | $-479M | $-336M | |
| Stockholders' Equity | $5.88B | $5.11B | $4.65B | $4.16B | $3.78B | $3.30B | $3.00B | $2.43B | $2.31B | $1.51B | $1.30B | $769M | |
| Liabilities + Equity | $11.30B | $9.27B | $8.68B | $8.10B | $7.78B | $7.22B | $6.62B | $5.82B | $5.93B | $3.80B | $3.51B | $3.05B | |
| Shares Outstanding | 202,080,000 | 201,008,000 | 199,771,000 | 198,569,000 | 197,248,000 | 195,661,000 | 193,769,000 | 191,204,000 | 188,310,000 | · | 170,000,000 | 167,000,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | · | · | · | $225M | $134M | $99M | $84M | |
| Stock-based Comp | $162M | $137M | $135M | $125M | $103M | $92M | $82M | $59M | $56M | $49M | $55M | $43M | |
| Deferred Tax | $-116M | $268M | $-3M | $7M | $-53M | $41M | $-2M | $-789M | $-47M | $17M | $-163M | $23M | |
| Amort. of Intangibles | $137M | $138M | $90M | $103M | $174M | $220M | $210M | $204M | $131M | $43M | $15M | $8M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | $12M | $0 | $16M | $-3M | |
| Other Non-cash | · | · | · | · | · | · | · | · | $-23M | $-119M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $1.41B | $1.05B | $1.41B | $1.14B | $1.32B | $1.02B | $998M | $555M | $328M | $420M | $376M | $563M | |
| CapEx | $128M | $154M | $197M | $185M | $174M | $117M | $120M | $132M | $72M | $91M | $92M | $70M | |
| Investing Cash Flow | $-1.73B | $-819M | $-288M | $-251M | $-353M | $-442M | $-196M | $-108M | $-1.72B | $-90M | $-671M | $-82M | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $444M | $0 | $0 | · | |
| Stock Repurchased | $375M | $439M | $702M | $849M | $673M | $411M | $159M | $120M | $0 | $62M | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $-375M | $-439M | $-702M | $-849M | $-673M | $-411M | $-159M | $-120M | $444M | $-62M | · | · | |
| Financing Cash Flow | $385M | $-913M | $-687M | $-861M | $-671M | $-413M | $-122M | $-341M | $1.43B | $-29M | $-19M | $335M | |
| Net Change in Cash | $76M | $-674M | $431M | $-11M | $301M | $167M | $683M | $97M | $35M | $300M | $-327M | $810M | |
| Taxes Paid | $120M | $146M | $343M | $191M | $130M | $84M | $103M | $27M | $121M | $23M | $40M | $4M | |
| Free Cash Flow | $1.28B | $898M | $1.21B | $959M | $1.15B | $899M | $878M | $423M | $241M | $325M | · | · | |
| Levered FCF | $1.20B | $838M | $1.15B | $890M | $1.08B | $831M | $805M | $279M | $171M | $281M | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 16.3% | 16.7% | 24.9% | 24.6% | 21.9% | 18.1% | 16.5% | -8.9% | 7.5% | 13.9% | · | · | |
| Net Margin | 15.8% | 12.3% | 19.3% | 20.7% | 18.1% | 14.8% | 14.4% | 4.2% | 3.2% | 11.5% | · | · | |
| Pretax Margin | 20.1% | 17.4% | 24.8% | 23.7% | 20.4% | 25.3% | 24.1% | 20.2% | 19.4% | 18.7% | · | · | |
| EBITDA Margin | 16.3% | 16.7% | 24.9% | 24.6% | 21.9% | 18.1% | 16.5% | -8.9% | 14.5% | 18.5% | · | · | |
| ROA | 8.3% | 6.8% | 12.6% | 14.2% | 11.9% | 9.1% | 10.0% | 2.8% | 2.1% | 9.2% | · | · | |
| ROE | 15.5% | 12.6% | 24.0% | 28.3% | 25.2% | 19.9% | 22.8% | 7.0% | 5.3% | 23.8% | · | · | |
| ROIC | 8.4% | 8.6% | 16.4% | 19.6% | 17.2% | 13.2% | 13.5% | -14.2% | 4.8% | 14.7% | · | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.4 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 1.6 | 2.7 | 2.9 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | · | · | |
| Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | · | · | |
| Interest Coverage | 9.1 | 9.9 | 17.4 | 16.9 | 13.7 | 9.8 | 8.9 | -4.2 | 3.0 | 8.6 | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | · | · | |
| Inventory Turnover | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | · | · | |
| Receivables Turnover | 6.0 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 7.0 | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $29.10 | $25.40 | $23.30 | $20.95 | $19.18 | $16.85 | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $31.07 | $28.45 | $30.53 | $29.78 | $26.42 | $22.33 | $22.53 | $20.30 | $17.52 | $16.97 | · | · | |
| Cash Flow / Share | $8.14 | $6.01 | $7.87 | $6.29 | $7.07 | $5.38 | $5.23 | $2.91 | $1.72 | $2.42 | · | · | |
| Cash / Share | $9.27 | $8.94 | $12.37 | $10.28 | $10.40 | $8.97 | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $4.91 | $3.51 | $5.91 | $6.18 | $4.78 | $3.31 | $3.25 | $0.86 | $0.56 | $1.95 | $3.00 | $2.35 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 8.0% | -8.9% | 0.81% | 9.7% | 17.1% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -0.28% | 0.26% | 9.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 5.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 39.9% | -40.6% | -4.4% | 29.3% | 44.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -7.4% | -9.8% | 21.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 8.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 38.4% | -41.9% | -6.0% | 25.7% | 42.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -8.9% | -11.8% | 19.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 6.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $5.38B | $4.98B | $5.46B | $5.42B | $4.94B | $4.22B | $4.30B | $3.88B | $3.19B | $2.92B | $2.86B | $2.93B | |
| Net Income TTM | $850M | $614M | $1.06B | $1.12B | $894M | $627M | $621M | $165M | $102M | $335M | $513M | $392M | |
| Market Cap | $36.97B | $29.95B | $24.38B | $34.58B | $35.51B | $20.52B | · | · | · | · | · | · | |
| Enterprise Value | $37.63B | $29.95B | $23.70B | $34.33B | $35.25B | $20.55B | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 37.3 | 42.5 | 20.7 | 28.2 | 37.7 | 31.7 | 31.0 | 66.4 | 79.8 | 16.8 | 11.0 | 13.4 | |
| P/S | 6.9 | 6.0 | 4.5 | 6.4 | 7.2 | 4.9 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 6.3 | 5.9 | 5.2 | 8.3 | 9.4 | 6.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 32.1 | 14.2 | 8.5 | 14.5 | 18.8 | 14.7 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 26.2 | 28.5 | 17.3 | 30.2 | 26.9 | 20.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P / FCF | 28.9 | 33.4 | 20.1 | 36.1 | 30.9 | 22.8 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / EBITDA | 43.0 | 35.9 | 17.5 | 25.7 | 32.6 | 26.9 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 29.4 | 33.3 | 19.6 | 35.8 | 30.7 | 22.9 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 7.0 | 6.0 | 4.3 | 6.3 | 7.1 | 4.9 | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 2.7% | 2.4% | 4.8% | 3.5% | 2.7% | 3.2% | 3.2% | 1.5% | 1.2% | 5.9% | 9.1% | 7.5% |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.85B | $1.72B | $1.60B | $1.42B | $1.35B | $1.31B | $1.30B | $1.29B | $1.22B | $1.22B | $1.26B | $1.31B | $1.38B | $1.39B | $1.38B | $1.44B | |
| Cost of Revenue | $630M | $539M | $605M | $550M | $518M | $492M | $478M | $485M | $462M | $453M | $446M | $467M | $486M | $481M | $498M | $533M | |
| R&D Expense | $312M | $320M | $303M | $258M | $250M | $250M | $249M | $233M | $226M | $228M | $232M | $218M | $215M | $222M | $227M | $215M | |
| SG&A Expense | $446M | $456M | $447M | $399M | $354M | $360M | $361M | $343M | $329M | $361M | $362M | $313M | $319M | $337M | $338M | $321M | |
| Operating Expenses | $1.39B | $1.31B | $1.35B | $1.20B | $1.12B | $1.10B | $1.08B | $1.06B | $1.01B | $1.04B | $1.04B | $994M | $1.02B | $1.04B | $1.06B | $1.06B | |
| Operating Income | $461M | $407M | $248M | $217M | $234M | $207M | $218M | $230M | $205M | $177M | $221M | $317M | $365M | $354M | $322M | $379M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $20M | $20M | $19M | $20M | $19M | $20M | |
| Interest Income | $20M | $18M | $16M | $31M | $31M | $21M | $19M | $21M | $19M | $18M | $23M | $32M | $29M | $22M | $19M | $10M | |
| Other Non-op | $22M | $18M | $-37M | $102M | $4M | $112M | $-18M | $20M | $10M | $0 | $5M | $-53M | $14M | $5M | $9M | $-1M | |
| Pretax Income | $477M | $418M | $198M | $322M | $241M | $320M | $199M | $248M | $213M | $175M | $229M | $276M | $389M | $361M | $331M | $368M | |
| Income Tax | $80M | $69M | $-83M | $70M | $50M | $63M | $30M | $321M | $-176M | $49M | $57M | $50M | $101M | $78M | $71M | $69M | |
| Net Income | $397M | $349M | $281M | $233M | $191M | $257M | $169M | $-73M | $389M | $126M | $172M | $226M | $288M | $283M | $260M | $299M | |
| EPS (Basic) | $2.33 | $2.04 | $1.64 | $1.36 | $1.11 | $1.49 | $0.97 | $-0.41 | $2.23 | $0.73 | $0.98 | $1.28 | $1.62 | $1.59 | $1.46 | $1.67 | |
| EPS (Diluted) | $2.30 | $2.02 | $1.63 | $1.35 | $1.10 | $1.49 | $0.97 | $-0.41 | $2.22 | $0.72 | $0.98 | $1.27 | $1.61 | $1.58 | $1.45 | $1.66 | |
| Shares (Basic) | 171,000,000 | 171,000,000 | 172,000,000 | · | 172,000,000 | 172,000,000 | 173,000,000 | · | 174,000,000 | 174,000,000 | 175,000,000 | · | 178,000,000 | 178,000,000 | 178,000,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 173,000,000 | 173,000,000 | 173,000,000 | · | 173,000,000 | 173,000,000 | 174,000,000 | · | 175,000,000 | 175,000,000 | 176,000,000 | · | 179,000,000 | 179,000,000 | 180,000,000 | · | |
| EBITDA | $461M | $407M | $248M | · | $234M | $207M | $218M | · | $205M | $177M | $221M | · | $365M | $354M | $322M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2.60B | $2.41B | $2.18B | $1.87B | $2.64B | $3.12B | $2.06B | $1.80B | $1.63B | $1.66B | $1.75B | · | $2.57B | $2.50B | $2.23B | · | |
| Receivables | $1.07B | $1.02B | $914M | $939M | $692M | $744M | $797M | $857M | $802M | $809M | $808M | · | $893M | $864M | $920M | · | |
| Inventory | $1.05B | $1.04B | $1.05B | $1.05B | $1.02B | $1.03B | $1.04B | $1.02B | $1.03B | $1.02B | $1.02B | · | $975M | $948M | $909M | · | |
| Prepaid Expense | $567M | $570M | $561M | $486M | $1.25B | $578M | $560M | $582M | $536M | $482M | $499M | · | $462M | $454M | $441M | · | |
| Other Current Assets | $222M | $199M | $175M | $166M | $192M | $163M | $118M | $157M | $208M | $169M | $197M | · | $137M | $137M | $146M | · | |
| Current Assets | $5.29B | $5.04B | $4.70B | $4.35B | $5.60B | $5.47B | $4.46B | $4.26B | $4.00B | $3.97B | $4.08B | · | $4.90B | $4.76B | $4.50B | · | |
| PP&E (Net) | $735M | $741M | $757M | $795M | $766M | $769M | $764M | $774M | $776M | $769M | $771M | · | $754M | $746M | $728M | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $2.60B | · | · | · | $2.48B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | $1.80B | · | · | · | $1.71B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $3.46B | $3.46B | $3.47B | $3.42B | $2.43B | $2.43B | $2.35B | $2.39B | $2.39B | $2.28B | $2.25B | $1.64B | $1.66B | $1.66B | $1.61B | $1.58B | |
| Intangibles | $1.11B | $1.17B | $1.25B | $1.30B | $524M | $556M | $556M | $607M | $637M | $609M | $616M | · | $175M | $198M | $166M | · | |
| Other Non-current Assets | $589M | $592M | $592M | $610M | $555M | $568M | $521M | $521M | $504M | $351M | $355M | · | $366M | $364M | $469M | · | |
| Total Assets | $11.92B | $11.74B | $11.48B | $11.30B | $10.65B | $10.54B | $9.39B | $9.27B | $9.32B | $8.99B | $9.06B | · | $8.83B | $8.71B | $8.45B | · | |
| Accounts Payable | $424M | $392M | $334M | $355M | $342M | $317M | $289M | $313M | $280M | $268M | $281M | · | $289M | $302M | $325M | · | |
| Current Liabilities | $2.61B | $2.65B | $1.80B | $1.85B | $1.56B | $1.61B | $1.51B | $1.43B | $1.95B | $1.99B | $2.12B | · | $1.34B | $1.42B | $1.47B | · | |
| Capital Leases | $176M | $176M | $186M | $193M | $183M | $187M | $187M | $197M | $197M | $201M | $198M | · | $186M | $188M | $186M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $419M | $423M | $439M | $536M | $413M | $425M | $426M | $463M | $473M | $416M | $441M | · | $320M | $316M | $322M | · | |
| Total Liabilities | $5.35B | $5.41B | $5.28B | $5.42B | $4.98B | $5.06B | $4.20B | $4.16B | $4.09B | $4.08B | $4.24B | · | $3.93B | $4.00B | $4.04B | · | |
| Long-term Debt | $2.52B | $2.53B | $2.53B | $2.53B | $2.53B | $2.53B | $1.79B | $1.79B | $1.80B | $1.79B | $1.82B | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $2.52B | $2.53B | $2.53B | · | $2.53B | $2.53B | $1.79B | · | $1.80B | $1.79B | $1.82B | · | $1.79B | $1.79B | $1.79B | · | |
| Common Stock | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | · | $2M | $2M | $2M | · | |
| Paid-in Capital | $3.06B | $2.98B | $2.93B | $2.85B | $2.82B | $2.77B | $2.73B | $2.66B | $2.64B | $2.58B | $2.55B | · | $2.46B | $2.40B | $2.38B | · | |
| Retained Earnings | $8.10B | $7.71B | $7.36B | $7.08B | $6.84B | $6.65B | $6.39B | $6.22B | $6.30B | $5.91B | $5.78B | $5.61B | $5.38B | $5.10B | $4.81B | · | |
| Treasury Stock | $4.32B | $4.11B | $3.89B | $3.80B | $3.70B | $3.65B | $3.50B | $3.42B | $3.27B | $3.12B | $3.07B | $2.98B | $2.55B | $2.40B | $2.40B | · | |
| AOCI | $-272M | $-250M | $-199M | $-248M | $-295M | $-293M | $-443M | $-364M | $-437M | $-469M | $-442M | · | $-402M | $-399M | $-391M | · | |
| Stockholders' Equity | $6.57B | $6.33B | $6.21B | $5.88B | $5.67B | $5.48B | $5.19B | $5.11B | $5.23B | $4.90B | $4.82B | · | $4.90B | $4.71B | $4.40B | · | |
| Liabilities + Equity | $11.92B | $11.74B | $11.48B | $11.30B | $10.65B | $10.54B | $9.39B | $9.27B | $9.32B | $8.99B | $9.06B | · | $8.83B | $8.71B | $8.45B | · | |
| Shares Outstanding | 202,956,000 | 202,773,000 | 202,736,000 | 202,080,000 | 202,074,000 | 201,704,000 | 201,681,000 | 201,008,000 | 200,970,000 | 200,655,000 | 200,621,000 | 199,771,000 | 199,748,000 | 199,398,000 | 199,382,000 | 198,569,000 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $47M | $58M | $76M | $33M | $31M | $36M | $62M | $26M | $29M | $34M | $48M | $25M | $26M | $30M | $54M | $23M | |
| Deferred Tax | $2M | $-29M | $-1M | $-58M | $-18M | $-30M | $-10M | $289M | $-12M | $-15M | $6M | $-13M | $12M | $-1M | $-1M | $-12M | |
| Amort. of Intangibles | $65M | $66M | $65M | $40M | $33M | $32M | $32M | $32M | $31M | $37M | $38M | $19M | $23M | $25M | $23M | $25M | |
| Operating Cash Flow | $437M | $501M | $441M | $225M | $322M | $484M | $378M | $359M | $255M | $110M | $328M | $378M | $241M | $423M | $366M | $398M | |
| CapEx | $34M | $29M | $34M | $38M | $31M | $27M | $32M | $38M | $33M | $36M | $47M | $39M | $45M | $53M | $60M | $58M | |
| Investing Cash Flow | $-55M | $-36M | $-44M | $-1.63B | $-31M | $-33M | $-33M | $-38M | $-150M | $-120M | $-511M | $-38M | $-45M | $-145M | $-60M | $-61M | |
| Stock Repurchased | $210M | $220M | $87M | $100M | $50M | $150M | $75M | $150M | $150M | $46M | $93M | $426M | $151M | $0 | $125M | $126M | |
| Net Stock Activity | · | · | $-87M | · | · | · | $-75M | · | · | · | $-93M | · | · | · | $-125M | · | |
| Financing Cash Flow | $-187M | $-229M | $-99M | $-102M | $-28M | $589M | $-74M | $-160M | $-132M | $-73M | $-548M | $-428M | $-119M | $-1M | $-139M | $-127M | |
| Net Change in Cash | $192M | $235M | $305M | $-1.51B | $262M | $1.06B | $263M | $165M | $-25M | $-91M | $-723M | $-100M | $74M | $270M | $187M | $194M | |
| Taxes Paid | $43M | $66M | $18M | $46M | $30M | $35M | $9M | $16M | $-16M | $134M | $12M | $75M | $88M | $166M | $14M | $34M | |
| Free Cash Flow | · | · | $407M | · | · | · | $346M | · | · | · | $281M | · | · | · | $306M | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $266M | · | · | · | $291M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 25.0% | 23.7% | 15.5% | · | 17.3% | 15.8% | 16.8% | · | 16.8% | 14.6% | 17.5% | · | 26.4% | 25.5% | 23.3% | · | |
| Net Margin | 21.5% | 20.3% | 17.6% | · | 14.1% | 19.7% | 13.0% | · | 32.0% | 10.4% | 13.7% | · | 20.8% | 20.4% | 18.8% | · | |
| Pretax Margin | 25.8% | 24.3% | 12.4% | · | 17.8% | 24.5% | 15.3% | · | 17.5% | 14.4% | 18.2% | · | 28.1% | 26.0% | 24.0% | · | |
| EBITDA Margin | 25.0% | 23.7% | 15.5% | · | 17.3% | 15.8% | 16.8% | · | 16.8% | 14.6% | 17.5% | · | 26.4% | 25.5% | 23.3% | · | |
| ROA | 3.5% | 3.1% | 2.7% | · | 1.9% | 2.6% | 1.8% | · | 4.3% | 1.4% | 2.0% | · | 3.5% | 3.4% | 3.2% | · | |
| ROE | 6.5% | 5.9% | 4.9% | · | 3.5% | 5.0% | 3.4% | · | 7.7% | 2.6% | 3.7% | · | 6.5% | 6.7% | 6.3% | · | |
| ROIC | 4.2% | 3.8% | 4.0% | · | 2.3% | 2.1% | 2.6% | · | 5.3% | 1.9% | 2.5% | · | 4.0% | 4.3% | 4.1% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.0 | 1.9 | 2.6 | · | 3.6 | 3.4 | 3.0 | · | 2.1 | 2.0 | 1.9 | · | 3.7 | 3.4 | 3.1 | · | |
| Quick Ratio | 1.4 | 1.3 | 1.7 | · | 2.1 | 2.4 | 1.9 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 2.6 | 2.4 | 2.1 | · | |
| Debt / Equity | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.5 | 0.3 | · | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | |
| LT Debt / Equity | 0.3 | 0.3 | 0.4 | · | 0.4 | 0.5 | 0.3 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11.1 | · | 19.2 | 17.7 | 16.9 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | |
| Inventory Turnover | 0.6 | 0.5 | 0.6 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.6 | · | |
| Receivables Turnover | 2.1 | 1.9 | 1.9 | · | 1.8 | 1.7 | 1.6 | · | 1.4 | 1.5 | 1.5 | · | 1.6 | 1.7 | 1.7 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $32.38 | $31.22 | $30.61 | · | $28.06 | $27.15 | $25.72 | · | $26.02 | $24.43 | $24.01 | · | $24.52 | $23.60 | $22.09 | · | |
| Revenue / Share | $10.67 | $9.92 | $9.25 | · | $7.82 | $7.55 | $7.46 | · | $6.95 | $6.95 | $7.15 | · | $7.72 | $7.77 | $7.67 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $2.55 | · | · | · | $2.17 | · | · | · | $1.86 | · | · | · | $2.03 | · | |
| Cash / Share | $12.84 | $11.90 | $10.74 | · | $13.04 | $15.46 | $10.21 | · | $8.12 | $8.26 | $8.70 | · | $12.88 | $12.53 | $11.17 | · | |
| EPS (TTM) | $7.30 | $6.10 | $5.57 | · | $3.15 | $4.27 | $3.50 | · | $5.19 | $4.58 | $5.44 | · | $6.30 | $6.56 | $6.39 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $6.58B | $6.09B | $5.68B | · | $5.24B | $5.11B | $5.02B | · | $5.00B | $5.17B | $5.34B | · | $5.60B | $5.59B | $5.55B | · | |
| Net Income TTM | $1.26B | $1.05B | $962M | · | $544M | $742M | $611M | · | $913M | $812M | $969M | · | $1.13B | $1.18B | $1.16B | · | |
| Market Cap | $64.76B | $70.95B | $43.86B | · | $33.12B | $29.33B | $35.97B | · | $28.05B | $29.68B | $30.75B | · | $32.18B | $28.84B | $35.76B | · | |
| Enterprise Value | $64.67B | $71.07B | $44.21B | · | $33.02B | $28.74B | $35.70B | · | $28.21B | $29.82B | $30.82B | · | $31.40B | $28.14B | $35.32B | · | |
| P/E | 43.7 | 57.4 | 38.8 | · | 52.0 | 34.1 | 51.0 | · | 26.9 | 32.3 | 28.2 | · | 25.6 | 22.0 | 28.1 | · | |
| P/S | 9.8 | 11.7 | 7.7 | · | 6.3 | 5.7 | 7.2 | · | 5.6 | 5.7 | 5.8 | · | 5.7 | 5.2 | 6.4 | · | |
| P/B | 9.9 | 11.2 | 7.1 | · | 5.8 | 5.4 | 6.9 | · | 5.4 | 6.1 | 6.4 | · | 6.6 | 6.1 | 8.1 | · | |
| P / Tangible Book | 32.4 | 41.9 | 29.6 | · | 12.2 | 11.8 | 15.8 | · | 12.7 | 14.8 | 15.8 | · | 10.5 | 10.1 | 13.6 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 99.5 | · | · | · | 95.2 | · | · | · | 93.7 | · | · | · | 97.7 | · | |
| EV / Revenue | 9.8 | 11.7 | 7.8 | · | 6.3 | 5.6 | 7.1 | · | 5.6 | 5.8 | 5.8 | · | 5.6 | 5.0 | 6.4 | · | |
| Earnings Yield | 2.3% | 1.7% | 2.6% | · | 1.9% | 2.9% | 2.0% | · | 3.7% | 3.1% | 3.5% | · | 3.9% | 4.5% | 3.6% | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $5.38B | $4.98B | $5.46B | $5.42B | $4.94B |
| 영업이익률 % | 16.3% | 16.7% | 24.9% | 24.6% | 21.9% |
| 순이익 | $850M | $614M | $1.06B | $1.12B | $894M |
| 희석 EPS | $4.91 | $3.51 | $5.91 | $6.18 | $4.78 |
| 지표 | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 유동비율 | 2.4 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 2.9 |
| 당좌 비율 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.1 |
| 지표 | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $1.28B | $898M | $1.21B | $959M | $1.15B |
기관 투자자 (13F) 1,322개의 제출자 · $52.6B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
1,322
보유 가치
$52.6B
신규 포지션
208
청산 포지션
79
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 208 (-47 이전 분기 대비) | 79 (+19 이전 분기 대비) | 464 (+93 이전 분기 대비) | 399 (+35 이전 분기 대비) | +2.0M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $7,030,806,144 | 20,084,001 | 13.36% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $4,373,805,764 | 21,525,694 | 8.31% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3,916,515,247 | 11,187,806 | 7.44% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $3,016,946,669 | 8,618,124 | 5.73% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $2,895,326,750 | 8,270,708 | 5.50% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1,673,780,241 | 4,784,705 | 3.18% | 주식 |
| Capital World Investors | $1,201,758,927 | 3,433,647 | 2.28% | 주식 |
| FMR LLC | $832,720,698 | 2,378,726 | 1.58% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $816,803,158 | 2,333,257 | 1.55% | 주식 |
| NORGES BANK | $766,802,080 | 2,190,425 | 1.46% | 주식 |
| Amundi | $726,958,846 | 2,076,610 | 1.38% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $719,482,768 | 2,055,254 | 1.37% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $682,849,343 | 1,950,608 | 1.30% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $657,422,239 | 1,877,970 | 1.25% | 주식 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $564,518,340 | 1,999,215 | 1.07% | 주식 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $535,932,393 | 1,596,938 | 1.02% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $466,831,647 | 1,333,538 | 0.89% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $464,016,737 | 1,325,497 | 0.88% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $453,483,299 | 1,295,308 | 0.86% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $423,284,305 | 1,209,142 | 0.80% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $385,606,306 | 1,101,512 | 0.73% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $381,442,710 | 1,089,673 | 0.72% | 주식 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $361,977,281 | 1,034,014 | 0.69% | 주식 |
| JENNISON ASSOCIATES LLC | $361,770,836 | 1,033,424 | 0.69% | 주식 |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC | $355,584,481 | 1,259,164 | 0.68% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $346,086,523 | 989,950 | 0.66% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $343,220,523 | 980,434 | 0.65% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $341,449,176 | 975,374 | 0.65% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $340,740,985 | 973,351 | 0.65% | 주식 |
| Man Group plc | $338,116,860 | 965,855 | 0.64% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $322,417,836 | 921,009 | 0.61% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $312,522,845 | 892,744 | 0.59% | 주식 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $302,137,715 | 863,078 | 0.57% | 주식 |
| Focus Partners Wealth | $299,737,789 | 856,240 | 0.57% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $295,813,897 | 844,921 | 0.56% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $281,001,083 | 802,700 | 0.53% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $238,646,446 | 683,112 | 0.45% | 주식 |
| Swedbank AB | $236,758,642 | 676,318 | 0.45% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $225,830,084 | 663,951 | 0.43% | 주식 |
| Alphinity Investment Management Pty Ltd | $225,791,299 | 644,989 | 0.43% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $221,627,915 | 633,096 | 0.42% | 주식 |
| UBS Group AG | $218,172,726 | 623,226 | 0.41% | 주식 |
| LONDON CO OF VIRGINIA | $217,732,743 | 621,965 | 0.41% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $212,329,000 | 606,531 | 0.40% | 주식 |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | $206,182,480 | 588,975 | 0.39% | 주식 |
| Third Point LLC | $204,790,950 | 585,000 | 0.39% | 주식 |
| Assenagon Asset Management S.A. | $202,475,587 | 578,386 | 0.38% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $194,622,466 | 555,953 | 0.37% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $179,909,726 | 513,925 | 0.34% | 주식 |
| Swiss National Bank | $169,328,859 | 483,700 | 0.32% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Keysight Technologies, Inc. ( | 2017년 2월 2일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 36 명의 내부자 · 20 임원 · 14 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satish Dhanasekaran | President and CEO | 2026년 9월 30일 S | 118,391 | 0 | 6 | $-5,614,208 |
| Neil Dougherty | EVP and CFO | 2026년 9월 21일 S | 123,390 | 0 | 3 | $-1,482,020 |
| Lisa M. Poole | VP and Controller | 2026년 9월 23일 S | 6,134 | 0 | 1 | $-69,602 |
| Ingrid A Estrada | SVP | 2026년 9월 4일 S | 101,861 | 0 | 5 | $-3,386,739 |
| Arnaud Allouche | SVP | 2026년 7월 6일 A | 1,474 | 0 | 0 | $0 |
| Jo Ann Juskie | SVP | 2026년 5월 26일 F | 12,486 | 0 | 1 | $-304,420 |
| Jeffrey K Li | SVP and Secretary | 2026년 3월 24일 S | 34,499 | 0 | 2 | $-1,384,485 |
| Sung Yoon | SVP | 2025년 12월 30일 G | 16,453 | 0 | 1 | $-183,721 |
| Jason Andrew Kary | SVP | 2025년 12월 11일 F | 18,660 | 0 | 0 | $0 |
| John Page | SVP | 2025년 12월 11일 F | 21,173 | 0 | 2 | $-3,825,834 |
| Kailash Narayanan | SVP | 2025년 12월 1일 S | 43,917 | 0 | 1 | $-628,740 |
| Mark Adam Wallace | SVP | 2025년 5월 14일 F | 96,638 | 0 | 0 | $0 |
| Soon Chai Gooi | SVP | 2025년 5월 14일 A | 241,986 | 0 | 0 | $0 |
| Huei Sin Ee | SVP | 2023년 12월 14일 S | 44,317 | 0 | 0 | $0 |
| John C. Skinner | VP and Controller | 2022년 12월 8일 F | 16,970 | 0 | 0 | $0 |
| Jay Alexander | SVP | 2021년 12월 8일 F | 82,739 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Pierpoint | SVP | 2019년 7월 1일 M | 33,915 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen D. Williams | SVP and Secretary | 2018년 11월 23일 S | 56,986 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Gasparian | SVP | 2017년 7월 17일 M | 63,249 | 0 | 0 | $0 |
| Guy Sene | SVP | 2015년 12월 11일 F | 129,849 | 0 | 0 | $0 |
| Scott Reese | 이사 | 2026년 8월 26일 A | 435 | 0 | 0 | $0 |
| Jean Halloran | 이사 | 2026년 8월 21일 S | 35,752 | 0 | 1 | $-957,660 |
| James Cullen | 이사 | 2026년 6월 2일 S | 21,821 | 0 | 1 | $-1,039,740 |
| Richard P Hamada | 이사 | 2026년 3월 30일 S | 42,160 | 0 | 1 | $-239,929 |
| Michelle Johnston Holthaus | 이사 | 2026년 3월 20일 A | 8,483 | 0 | 0 | $0 |
| Kevin A Stephens | 이사 | 2026년 3월 20일 A | 10,420 | 0 | 0 | $0 |
| Joanne Beth Olsen | 이사 | 2026년 3월 20일 A | 13,092 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald S. Nersesian | 이사 | 2026년 3월 20일 A | 164,247 | 0 | 2 | $-14,485,200 |
| Keith Jensen | 이사 | 2026년 3월 20일 A | 1,277 | 0 | 0 | $0 |
| Robert A. Rango | 이사 | 2025년 3월 21일 A | 23,319 | 0 | 0 | $0 |
| Paul A Lacouture | 이사 | 2025년 3월 21일 A | 12,810 | 0 | 0 | $0 |
| Paul N Clark | 이사 | 2021년 3월 19일 A | 73,620 | 0 | 0 | $0 |
| Mark B Templeton | 이사 | 2018년 3월 23일 A | 16,743 | 0 | 0 | $0 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 10% 소유주 | 2014년 10월 22일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Charles J Dockendorff | · | 2026년 3월 20일 A | 55,213 | 0 | 0 | $0 |
| Bethany Mayer | · | 2017년 5월 17일 A | 20,408 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 163 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| EPMB · Harbor ETF Trust | 3.16% | 452 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NUMG · Nushares ETF Trust | 2.66% | 29,109 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| POWA · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 2.49% | 10,989 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| EQTY · Valued Advisers Trust | 2.20% | 98,424 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| AMOM · Exchange Listed Funds Trust | 1.97% | 1,474 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BOBP · EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | 1.80% | 33 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PWB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.59% | 115,838 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.45% | 239,891 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| NUMV · Nushares ETF Trust | 1.42% | 19,793 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TEC · Harbor ETF Trust | 1.38% | 275 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RGEF · Tidal Trust III | 1.33% | 34,032 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ALRG · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… | 1.33% | 349 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NULG · Nushares ETF Trust | 1.06% | 88,627 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOE · VANGUARD INDEX FUNDS | 1.03% | 1,098,453 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FXR · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 1.02% | 23,738 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IETC · iShares U.S. ETF Trust | 0.99% | 20,855 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.99% | 25,441 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWP · iShares Trust | 0.93% | 548,918 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.89% | 36,711 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WLDR · Two Roads Shared Trust | 0.87% | 2,497 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ALTL · Pacer Funds Trust | 0.83% | 2,397 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NULC · Nushares ETF Trust | 0.83% | 1,828 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| JOET · Virtus ETF Trust II | 0.82% | 6,292 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| LGDX · Tidal Trust III | 0.82% | 3,661 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IMCG · iShares Trust | 0.77% | 94,145 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PPA · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.76% | 151,335 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IYJ · iShares Trust | 0.70% | 40,577 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.66% | 5,121 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| NULV · Nushares ETF Trust | 0.59% | 40,456 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.58% | 3,705,316 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| HIBL · Direxion Shares ETF Trust | 0.56% | 1,317 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FOWF · Pacer Funds Trust | 0.56% | 277 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | 0.49% | 37,977 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WINN · Harbor ETF Trust | 0.48% | 17,147 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PEXL · Pacer Funds Trust | 0.45% | 708 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| KNCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.44% | 1,971 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.44% | 7,980 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.44% | 3,005 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RCGE · EA Series Trust | 0.43% | 1,332 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| INFO · Harbor ETF Trust | 0.42% | 11,097 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.41% | 11,996 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.41% | 20,126 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWR · iShares Trust | 0.41% | 699,842 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SUSA · iShares Trust | 0.40% | 49,558 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IMCB · iShares Trust | 0.39% | 19,964 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.38% | 283 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| MTUM · iShares Trust | 0.38% | 282,450 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EGUS · iShares Trust | 0.36% | 301 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HAPI · Harbor ETF Trust | 0.35% | 5,437 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.34% | 210,361 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.32% | 82,334 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XOEF · iShares Trust | 0.32% | 216 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0.30% | 6,715 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.28% | 3,367 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.28% | 1,340,996 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.27% | 169,241 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TECL · Direxion Shares ETF Trust | 0.26% | 41,896 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGM · iShares Trust | 0.25% | 80,908 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| LRND · New York Life Investments ETF Trust | 0.25% | 3,068 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| EVUS · iShares Trust | 0.24% | 2,765 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| HEQQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.24% | 221 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWS · iShares Trust | 0.23% | 109,425 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.23% | 589,615 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| USXF · iShares Trust | 0.23% | 10,184 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.22% | 1,627,923 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.21% | 39,506 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.21% | 12,213 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IXN · iShares Trust | 0.20% | 58,586 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.20% | 5,593,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IVE · iShares Trust | 0.19% | 284,585 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 0.18% | 146 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TYLG · Global X Funds | 0.18% | 80 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0.18% | 149,909 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SIZE · iShares Trust | 0.18% | 2,302 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ILCG · iShares Trust | 0.17% | 16,573 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ESGU · iShares Trust | 0.17% | 91,539 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BSCR · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.16% | 7,358,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| SUSL · iShares Trust | 0.16% | 6,012 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 0.16% | 1,654 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESMV · iShares Trust | 0.16% | 38 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DSI · iShares Trust | 0.16% | 26,120 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.15% | 8,398 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0.14% | 5 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RECS · Columbia ETF Trust I | 0.13% | 22,867 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.12% | 57,889 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.12% | 5,259 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| BSCT · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.12% | 3,678,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| CRBN · iShares Trust | 0.11% | 3,791 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| TOPC · iShares Trust | 0.11% | 106 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| USCL · iShares Trust | 0.10% | 9,012 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.10% | 12,832 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.10% | 154,071 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| ESGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.10% | 38,604 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.10% | 133,000 | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.10% | 1,015 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.10% | 29,609 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWF · iShares Trust | 0.10% | 365,945 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| XVV · iShares Trust | 0.10% | 1,976 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0.10% | 454 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACIO · ETF Series Solutions | 0.09% | 6,704 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HQGO · Lattice Strategies Trust | 0.09% | 139 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.09% | 4,454,441 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.09% | 199,714 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.09% | 28,308 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| XCLR · Global X Funds | 0.09% | 10 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WRND · New York Life Investments ETF Trust | 0.09% | 29 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| CATH · Global X Funds | 0.09% | 3,618 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XRMI · Global X Funds | 0.09% | 138 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XYLD · Global X Funds | 0.09% | 8,900 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ADME · ETF Series Solutions | 0.09% | 798 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.09% | 33,593 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XTR · Global X Funds | 0.09% | 13 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| XYLG · Global X Funds | 0.09% | 173 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0.09% | 2,161,483 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.09% | 8,695 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.08% | 23,473 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 0.08% | 3,329 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| CHRI · Global X Funds | 0.08% | 21 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.08% | 2,877 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.08% | 14,299 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.08% | 15 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| REVS · Columbia ETF Trust I | 0.08% | 852 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.08% | 133 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.08% | 5,429,708 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.08% | 14,377 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TOV · EA Series Trust | 0.08% | 685 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWB · iShares Trust | 0.08% | 118,632 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IYY · iShares Trust | 0.08% | 7,325 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.08% | 51,690 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.08% | 647 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.08% | 4,123 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.08% | 20,178 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.08% | 46,912 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.08% | 222,564 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.07% | 44,306 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 4,969 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.07% | 1,194 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0.07% | 484 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.07% | 99,442 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWD · iShares Trust | 0.06% | 162,913 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.06% | 13,408 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0.06% | 15,511 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFLV · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 12,227 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 5,964 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.06% | 3,792 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ACWI · iShares Trust | 0.05% | 53,632 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| USMV · iShares Trust | 0.05% | 37,903 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.05% | 1,079 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.05% | 144,331 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| PWS · Pacer Funds Trust | 0.05% | 36 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.05% | 1,204 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.04% | 9,944 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| JMID · Janus Detroit Street Trust | 0.03% | 25 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 0.03% | 32,883 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| FEUS · FlexShares Trust | 0.02% | 55 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 186 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GTOS · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.01% | 6,000 | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| FBCG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.00% | 452 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.00% | 18,000 | 2026년 9월 30일 | 일간 |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| VCSH · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 15일 | 일간 |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026년 7월 14일 | 일간 |
KEYS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 19 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$417.50
+8.5%
5 26.3%
적극 매수
12 63.2%
매수
2 10.5%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
12 명의 애널리스트 · 2026-10-01평균 목표 $415.08 +7.9%
지금
현재가 $384.64
저가$350.00
평균$415.08
고가$452.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEYS | $36.97B | 37.3 | 8.0% | 15.8% | 15.5% | · |
| TDY | $23.89B | 27.4 | 7.9% | 14.6% | 8.6% | · |
| ZBRA | $12.04B | 29.7 | 8.3% | 7.8% | 11.6% | 48.0% |
| AEIS | $7.91B | 54.5 | 21.4% | 8.2% | 11.3% | 37.7% |
| CGNX | $6.01B | 52.9 | 8.7% | 11.5% | 7.6% | 66.9% |
| RAL | $5.75B | -4.7 | -4.0% | -59.1% | -52.3% | 50.3% |
| NOVT | $4.24B | 80.9 | 3.3% | 5.5% | 5.2% | 44.4% |
| VNT | $5.29B | 13.5 | 3.2% | 13.2% | 35.4% | · |
| ITRI | $4.17B | 14.3 | -3.0% | 12.7% | 19.4% | 37.7% |
| BMI | $6.49B | 36.4 | 10.9% | 15.4% | 20.4% | 41.7% |
| MIR | · | 212.9 | 7.5% | 3.1% | 1.7% | 47.4% |
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출처: SEC 10-Q 제출 9월 2, 2026