Helix Partners Management LP

CIK 1995612 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$744.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,973위 · 상위 31.5%
포지션
15
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +99.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
97.29%
상위 25개 보유 비중
100.00%
1% 초과 포지션
11
유효 포지션 수
5.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 17.59% 추정 매수 $402,445,064 · 매도 $98,334,950

중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 41.7% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
4
감소
1
종료
6

풋-명목 노출: 46.7% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+119.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+91.1%

연율화: +69.0% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.0% · 옵션 제외: 52.3%

섹터별 비중

Technology
27.7%
Real Estate
16.1%
Communication Services
4.4%
Financial Services
2.1%
Health Care
0.2%
N/A
0.1%
기타/미분류
49.4%

전체 포트폴리오 15 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $238,966,400 32.11% 320,000 풋 옵션 $92,639,900 상승 ×4
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $116,434,500 15.65% 4,550,000 $50,445,940 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67623C307) $94,379,155 12.68% 5,551,715 상승 ×1
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $92,443,000 12.42% 54,700,000 상승 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $63,975,000 8.60% 2,500,000 풋 옵션 상승 ×1
IWM $34,551,750 4.64% 115,000 풋 옵션
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $27,015,178 3.63% 3,021,832 $-1,269,170
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $25,590,000 3.44% 1,000,000 콜 옵션 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $15,467,802 2.08% 77,100 $1,402,449
SATS EchoStar Corporation - Common stock $15,149,687 2.04% 149,258 $-6,077,445 하락 ×5
SATS EchoStar Corporation - Common stock $10,150,000 1.36% 100,000 풋 옵션 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $3,999,000 0.54% 150,000 상승 ×1
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $3,654,000 0.49% 2,520,000 $1,444,000 상승 ×2
CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock $1,336,000 0.18% 400,000 $748,000 상승 ×1
MBAV M3-Brigade Acquisition V Corp. - Class A Ordinary shares $999,999 0.13% 300,300 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPY $238,966,400 32.11% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67623C307) $94,379,155 5,551,715 12.68%
SVC $92,443,000 54,700,000 12.42%
CORZ $63,975,000 2,500,000 8.60%
IWM $34,551,750 115,000 4.64%
CORZ $25,590,000 1,000,000 3.44%
SATS $10,150,000 100,000 1.36%
WBD $3,999,000 150,000 0.54%
MBAV $999,999 300,300 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 추가 매수 +95K +$92.6M
CORZ 추가 매수 +139K +$50.4M
SATS 축소함 -32K -$6.1M
OPTU 추가 매수 +820K +$1.4M
COF 가격 변동만 +0 +$1.4M
GNL 가격 변동만 +0 -$1.3M
CYH 추가 매수 +200K +$748K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HYG 2025년 3월 31일 2,300,000 $180,895,000 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2026년 6월 30일 122,500 $70,704,550
QQQ 2025년 3월 31일 117,500 $60,069,525
IWM 2026년 3월 31일 202,500 $49,847,400 더 이상 추적하지 않음
CIFR 2025년 9월 30일 4,404,900 $21,055,422 25.1%
AER 2025년 3월 31일 75,000 $7,177,500 44.8%
CNK 2026년 3월 31일 300,000 $6,972,000 32.6%
PFSI 2026년 6월 30일 79,000 $6,904,600 -13.0%
SIRI 2025년 3월 31일 276,375 $6,301,350 26.1%
HIW 2025년 3월 31일 200,000 $6,116,000 5.0%
RCL 2026년 6월 30일 20,900 $5,751,262 -7.2%
SLM 2025년 12월 31일 200,000 $5,536,000 -2.5%
SYF 2026년 6월 30일 77,000 $5,237,540 0.6%
HUT 2025년 3월 31일 194,489 $3,985,080 620.2%
CIFR 2026년 6월 30일 279,200 $3,593,304 -35.7%
PDM 2026년 6월 30일 439,787 $2,889,401 5.2%
KBE 2025년 9월 30일 45,000 $2,509,200 더 이상 추적하지 않음
KBWB 2025년 9월 30일 35,000 $2,506,700
FISV 2026년 3월 31일 25,000 $1,679,250 -8.0%
UNITXXXX 2025년 9월 30일 200,000 $864,000 더 이상 추적하지 않음
IHRT 2025년 12월 31일 300,000 $861,000 -25.0%
HPP 2025년 3월 31일 191,105 $579,048 -29.3%