S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +192.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +155.6%

연율화: +136.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.9% · 옵션 제외: 47.0%

섹터별 비중

04
Technology 27.7%
Real Estate 16.1%
Communication Services 4.4%
Financials 2.1%
Health Care 0.2%
기타/미분류 49.6%

전체 포트폴리오 15 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $238,966,400 32.11% 320,000 풋 옵션 $92,639,900 상승 ×4
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $116,434,500 15.65% 4,550,000 $50,445,940 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67623C307) $94,379,155 12.68% 5,551,715 상승 ×1
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $92,443,000 12.42% 54,700,000 상승 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $63,975,000 8.60% 2,500,000 풋 옵션 상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $34,551,750 4.64% 115,000 풋 옵션
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $27,015,178 3.63% 3,021,832 $-1,269,170
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $25,590,000 3.44% 1,000,000 콜 옵션 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $15,467,802 2.08% 77,100 $1,402,449
SATS EchoStar Corporation - Common stock $15,149,687 2.04% 149,258 $-6,077,445 하락 ×5
SATS EchoStar Corporation - Common stock $10,150,000 1.36% 100,000 풋 옵션 상승 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $3,999,000 0.54% 150,000 상승 ×1
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $3,654,000 0.49% 2,520,000 $1,444,000 상승 ×2
CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock $1,336,000 0.18% 400,000 $748,000 상승 ×1
MBAV M3-Brigade Acquisition V Corp. - Class A Ordinary shares $999,999 0.13% 300,300 상승 ×1

핵심 보유 종목

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3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPY $238,966,400 32.11% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67623C307) $94,379,155 5,551,715 12.68%
SVC $92,443,000 54,700,000 12.42%
CORZ $63,975,000 2,500,000 8.60%
IWM $34,551,750 115,000 4.64%
CORZ $25,590,000 1,000,000 3.44%
SATS $10,150,000 100,000 1.36%
WBD $3,999,000 150,000 0.54%
MBAV $999,999 300,300 0.13%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 추가 매수 +95K +$92.6M
CORZ 추가 매수 +139K +$50.4M
SATS 축소함 -32K -$6.1M
OPTU 추가 매수 +820K +$1.4M
COF 가격 변동만 +0 +$1.4M
GNL 가격 변동만 +0 -$1.3M
CYH 추가 매수 +200K +$748K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
QQQ 2026년 6월 30일 122,500 $70,704,550 1.1%
IWM 2026년 3월 31일 202,500 $49,847,400 14.3%
CIFR 2025년 9월 30일 4,404,900 $21,055,422 23.0%
CNK 2026년 3월 31일 300,000 $6,972,000 26.1%
PFSI 2026년 6월 30일 79,000 $6,904,600 -27.7%
RCL 2026년 6월 30일 20,900 $5,751,262 -13.4%
SLM 2025년 12월 31일 200,000 $5,536,000 -16.0%
SYF 2026년 6월 30일 77,000 $5,237,540 -5.5%
CIFR 2026년 6월 30일 279,200 $3,593,304 -36.8%
PDM 2026년 6월 30일 439,787 $2,889,401 -2.1%
KBE 2025년 9월 30일 45,000 $2,509,200 8.0%
KBWB 2025년 9월 30일 35,000 $2,506,700
FISV 2026년 3월 31일 25,000 $1,679,250 -17.3%
UNIT (제출됨 UNITXXXX) 2025년 9월 30일 200,000 $864,000 29.9%
IHRT 2025년 12월 31일 300,000 $861,000 -50.7%