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02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -9.40%▼ -8.95%
3M▲ +10.59%▲ +12.50%
6M▲ +10.59%▲ +12.50%
연초 대비▲ +3.49%▲ +5.28%
1Y▲ +11.53%▲ +14.05%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +76.44%▲ +89.05%
1년 변동성37.18%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.66

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$162.2M
분기 종료 5월 2026 -$548.0M
지난 12개월 +$221.6M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 29 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
JPMorgan Chase & Co JPM 8.16 ≈$507.8M 1,524,646 46625H100 0.02133 EQUITY USD
Wells Fargo & Co WFC 8.10 ≈$504.0M 6,283,293 949746101 0.08789 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 7.68 ≈$478.2M 2,544,609 617446448 0.03559 EQUITY USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 7.62 ≈$474.2M 529,106 38141G104 0.007401 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 7.56 ≈$470.7M 8,763,550 060505104 0.1226 EQUITY USD
Citigroup Inc C 4.21 ≈$261.8M 2,062,027 172967424 0.02884 EQUITY USD
Fifth Third Bancorp FITB 4.12 ≈$256.4M 5,047,541 316773100 0.0706 EQUITY USD
US Bancorp USB 4.10 ≈$255.1M 4,407,341 902973304 0.06165 EQUITY USD
Truist Financial Corp TFC 4.07 ≈$253.2M 5,474,134 89832Q109 0.07657 EQUITY USD
PNC Financial Services Group Inc/The PNC 4.02 ≈$249.9M 1,132,590 693475105 0.01584 EQUITY USD
State Street Corp STT 4.00 ≈$248.8M 1,418,124 857477103 0.01984 EQUITY USD
M&T Bank Corp MTB 3.97 ≈$247.1M 1,137,347 55261F104 0.01591 EQUITY USD
Capital One Financial Corp COF 3.95 ≈$246.0M 1,265,246 14040H105 0.0177 EQUITY USD
Northern Trust Corp NTRS 3.92 ≈$243.7M 1,440,895 665859104 0.02015 EQUITY USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 3.89 ≈$242.1M 1,682,802 064058100 0.02354 EQUITY USD
Huntington Bancshares Inc/OH HBAN 3.88 ≈$241.6M 15,911,796 446150104 0.2226 EQUITY USD
Citizens Financial Group Inc CFG 3.39 ≈$211.2M 3,316,978 174610105 0.0464 EQUITY USD
Regions Financial Corp RF 2.91 ≈$180.8M 6,709,325 7591EP100 0.09385 EQUITY USD
KeyCorp KEY 2.71 ≈$168.4M 8,404,137 493267108 0.1176 EQUITY USD
East West Bancorp Inc EWBC 2.17 ≈$134.8M 1,079,039 27579R104 0.01509 EQUITY USD
Pinnacle Financial Partners Inc PNFP 1.81 ≈$112.6M 1,190,044 72348N109 0.01665 EQUITY USD
First Horizon Corp FHN 1.38 ≈$86.0M 3,731,244 320517105 0.05219 EQUITY USD
Zions Bancorp NA ZION 1.16 ≈$72.0M 1,149,466 989701107 0.01608 EQUITY USD
Western Alliance Bancorp WAL 1.04 ≈$65.0M 859,210 957638109 0.01202 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0.18 ≈$11.2M 11,247,665 825252885 0.1573 OTHER USD
CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 0.16 ≈$9.8M 59 IXAZ6 0.0000008253 FUTURE USD
CASH COLLATERAL 0.02 ≈$1.1M 1,119,037 FUTPLGCSH 0.01565 COLLATERAL USD
CASH & EQUIVALENTS USD 0.00 ≈$112K 113,508 CASHUSD00 0.001588 CASH USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.00000001374 OTHER USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Financials 95.8%
기타/미분류 4.2%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.06007 → 0.1573 (161.9%)
2026년 10월 1일 축소함 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 주/주: 0.007414 → 0.007401 (-0.2%)
2026년 10월 1일 축소함 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 주/주: 0.0000008303 → 0.0000008253 (-0.6%)
2026년 10월 1일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0005172 → 0.001588 (207.0%)
2026년 10월 1일 증가함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: 0.01524 → 0.01565 (2.7%)
2026년 9월 30일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.04673 → 0.06007 (28.5%)
2026년 9월 30일 증가함 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 주/주: 0.007401 → 0.007414 (0.2%)
2026년 9월 30일 축소함 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 주/주: 0.0000008433 → 0.0000008303 (-1.5%)
2026년 9월 30일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.001598 → 0.0005172 (-67.6%)
2026년 9월 30일 증가함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: 0.0139 → 0.01524 (9.7%)
2026년 9월 29일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.01466 → 0.04673 (218.8%)
2026년 9월 29일 증가함 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 주/주: 0.0000008396 → 0.0000008433 (0.4%)
2026년 9월 29일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0007183 → 0.001598 (-322.5%)
2026년 9월 29일 축소함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: 0.01457 → 0.0139 (-4.6%)
2026년 9월 28일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.0157 → 0.01466 (-6.6%)
2026년 9월 28일 증가함 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 주/주: 0.0000008309 → 0.0000008396 (1.1%)
2026년 9월 28일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0001082 → -0.0007183 (-763.9%)
2026년 9월 28일 증가함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: 0.01432 → 0.01457 (1.7%)
2026년 9월 28일 매도함 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 포지션 매도 — -0.0000008309 주/주 보유
2026년 9월 25일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.4309 → 0.0157 (-96.4%)
2026년 9월 25일 증가함 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 주/주: 0.0000008295 → 0.0000008309 (0.2%)
2026년 9월 25일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0006276 → 0.0001082 (-82.8%)
2026년 9월 25일 증가함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: 0.01368 → 0.01432 (4.7%)
2026년 9월 25일 축소함 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 주/주: -0.0000008295 → -0.0000008309 (0.2%)
2026년 9월 24일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.434 → 0.4309 (-0.7%)
2026년 9월 24일 축소함 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 주/주: 0.0000008378 → 0.0000008295 (-1.0%)
2026년 9월 24일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.00286 → 0.0006276 (-78.1%)
2026년 9월 24일 증가함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: 0.01098 → 0.01368 (24.7%)
2026년 9월 24일 증가함 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 주/주: -0.0000008378 → -0.0000008295 (-1.0%)
2026년 9월 23일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.4363 → 0.434 (-0.5%)
2026년 9월 23일 증가함 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 주/주: 0.0000008359 → 0.0000008378 (0.2%)
2026년 9월 23일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.0005485 → 0.00286 (-621.3%)
2026년 9월 23일 축소함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: 0.01151 → 0.01098 (-4.7%)
2026년 9월 23일 축소함 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 주/주: -0.0000008359 → -0.0000008378 (0.2%)
2026년 9월 22일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.435 → 0.4363 (0.3%)
2026년 9월 22일 증가함 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 주/주: 0.0000008333 → 0.0000008359 (0.3%)
2026년 9월 22일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.001999 → -0.0005485 (-72.6%)
2026년 9월 22일 축소함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: 0.01349 → 0.01151 (-14.7%)
2026년 9월 22일 축소함 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 주/주: -0.0000008333 → -0.0000008359 (0.3%)
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.09649 → 0.435 (350.8%)
2026년 9월 21일 축소함 BAC — Bank of America Corp 060505104 주/주: 0.135 → 0.1226 (-9.2%)
2026년 9월 21일 축소함 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 주/주: 0.02498 → 0.02354 (-5.8%)
2026년 9월 21일 증가함 C — Citigroup Inc 172967424 주/주: 0.02767 → 0.02884 (4.3%)
2026년 9월 21일 증가함 CFG — Citizens Financial Group Inc 174610105 주/주: 0.04497 → 0.0464 (3.2%)
2026년 9월 21일 축소함 COF — Capital One Financial Corp 14040H105 주/주: 0.01854 → 0.0177 (-4.5%)
2026년 9월 21일 증가함 EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 주/주: 0.01457 → 0.01509 (3.6%)
2026년 9월 21일 증가함 FHN — First Horizon Corp 320517105 주/주: 0.05047 → 0.05219 (3.4%)
2026년 9월 21일 증가함 FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 주/주: 0.06977 → 0.0706 (1.2%)
2026년 9월 21일 증가함 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 주/주: 0.006793 → 0.007401 (9.0%)
2026년 9월 21일 증가함 HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 주/주: 0.2129 → 0.2226 (4.5%)
2026년 9월 21일 축소함 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 주/주: 0.000001042 → 0.0000008333 (-20.0%)
2026년 9월 21일 축소함 JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 주/주: 0.02328 → 0.02133 (-8.4%)
2026년 9월 21일 증가함 KEY — KeyCorp 493267108 주/주: 0.1153 → 0.1176 (2.0%)
2026년 9월 21일 증가함 MS — Morgan Stanley 617446448 주/주: 0.03349 → 0.03559 (6.3%)
2026년 9월 21일 증가함 MTB — M&T Bank Corp 55261F104 주/주: 0.01557 → 0.01591 (2.2%)
2026년 9월 21일 증가함 NTRS — Northern Trust Corp 665859104 주/주: 0.01968 → 0.02015 (2.4%)
2026년 9월 21일 증가함 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 주/주: 0.01575 → 0.01584 (0.6%)
2026년 9월 21일 증가함 PNFP — Pinnacle Financial Partners Inc 72348N109 주/주: 0.01607 → 0.01665 (3.6%)
2026년 9월 21일 증가함 RF — Regions Financial Corp 7591EP100 주/주: 0.09074 → 0.09385 (3.4%)
2026년 9월 21일 축소함 STT — State Street Corp 857477103 주/주: 0.02238 → 0.01984 (-11.4%)
2026년 9월 21일 증가함 TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 주/주: 0.07226 → 0.07657 (6.0%)
2026년 9월 21일 축소함 USB — US Bancorp 902973304 주/주: 0.06345 → 0.06165 (-2.8%)
2026년 9월 21일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.00032 → -0.001999 (-724.8%)
2026년 9월 21일 증가함 WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 주/주: 0.01161 → 0.01202 (3.5%)
2026년 9월 21일 축소함 WFC — Wells Fargo & Co 949746101 주/주: 0.08985 → 0.08789 (-2.2%)
2026년 9월 21일 증가함 ZION — Zions Bancorp NA 989701107 주/주: 0.01564 → 0.01608 (2.8%)
2026년 9월 21일 축소함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: 0.01386 → 0.01349 (-2.7%)
2026년 9월 21일 증가함 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 주/주: -0.000001042 → -0.0000008333 (-20.0%)
2026년 9월 18일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1001 → 0.09649 (-3.7%)
2026년 9월 18일 증가함 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 주/주: 0.000001017 → 0.000001042 (2.4%)
2026년 9월 18일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.002901 → 0.00032 (-89.0%)
2026년 9월 18일 증가함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: 0.01065 → 0.01386 (30.2%)
2026년 9월 18일 축소함 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 주/주: -0.000001017 → -0.000001042 (2.4%)
2026년 9월 17일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.103 → 0.1001 (-2.7%)
2026년 9월 17일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.00001309 → 0.002901 (22060.6%)
2026년 9월 16일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1025 → 0.103 (0.5%)
2026년 9월 16일 축소함 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 주/주: 0.000001027 → 0.000001017 (-1.0%)
2026년 9월 16일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.00001322 → 0.00001309 (-1.0%)
2026년 9월 16일 증가함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: 0.0102 → 0.01065 (4.4%)
2026년 9월 16일 증가함 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 주/주: -0.000001027 → -0.000001017 (-1.0%)
2026년 9월 15일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1079 → 0.1025 (-5.0%)
2026년 9월 15일 축소함 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 주/주: 0.000001031 → 0.000001027 (-0.3%)
2026년 9월 15일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.001148 → 0.00001322 (-101.2%)
2026년 9월 15일 축소함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: 0.01071 → 0.0102 (-4.7%)
2026년 9월 15일 증가함 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 주/주: -0.000001031 → -0.000001027 (-0.3%)
2026년 9월 14일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1065 → 0.1079 (1.3%)
2026년 9월 14일 매도함 IXAU6 IXAU6 포지션 매도 — 0.000001032 주/주 보유
2026년 9월 14일 신규 IXAZ6 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 신규 포지션 — 0.000001031 주/주
2026년 9월 14일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.00001328 → -0.001148 (-8742.8%)
2026년 9월 14일 증가함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: -0.001591 → 0.01071 (-773.1%)
2026년 9월 14일 신규 — CME E Mini Financial Select Sector Futures IXAZ6 신규 포지션 — -0.000001031 주/주
2026년 9월 11일 축소함 IXAU6 IXAU6 주/주: 0.000001039 → 0.000001032 (-0.7%)
2026년 9월 11일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.00001337 → 0.00001328 (-0.7%)
2026년 9월 11일 증가함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: -0.00215 → -0.001591 (-26.0%)
2026년 9월 10일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1073 → 0.1065 (-0.7%)
2026년 9월 10일 증가함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: -0.002852 → -0.00215 (-24.6%)
2026년 9월 9일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1094 → 0.1073 (-2.0%)
2026년 9월 9일 축소함 IXAU6 IXAU6 주/주: 0.000001044 → 0.000001039 (-0.5%)
2026년 9월 9일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.00001344 → 0.00001337 (-0.5%)
2026년 9월 9일 증가함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: -0.005434 → -0.002852 (-47.5%)
2026년 9월 8일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1111 → 0.1094 (-1.5%)
2026년 9월 8일 증가함 IXAU6 IXAU6 주/주: 0.000001042 → 0.000001044 (0.2%)
2026년 9월 8일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.00001339 → 0.00001344 (0.4%)
2026년 9월 8일 증가함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: -0.00689 → -0.005434 (-21.1%)
2026년 9월 4일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1083 → 0.1111 (2.6%)
2026년 9월 4일 축소함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: -0.004159 → -0.00689 (65.7%)
2026년 9월 3일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2084 → 0.1083 (-48.0%)
2026년 9월 3일 증가함 BAC — Bank of America Corp 060505104 주/주: 0.1349 → 0.135 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 주/주: 0.02495 → 0.02498 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 C — Citigroup Inc 172967424 주/주: 0.02763 → 0.02767 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 CFG — Citizens Financial Group Inc 174610105 주/주: 0.04492 → 0.04497 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 COF — Capital One Financial Corp 14040H105 주/주: 0.01851 → 0.01854 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 주/주: 0.01455 → 0.01457 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 FHN — First Horizon Corp 320517105 주/주: 0.05037 → 0.05047 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 FITB — Fifth Third Bancorp 316773100 주/주: 0.06967 → 0.06977 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 GS — Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 주/주: 0.006783 → 0.006793 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150104 주/주: 0.2127 → 0.2129 (0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 IXAU6 IXAU6 주/주: 0.000001045 → 0.000001042 (-0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 JPM — JPMorgan Chase & Co 46625H100 주/주: 0.02324 → 0.02328 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 KEY — KeyCorp 493267108 주/주: 0.115 → 0.1153 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 MS — Morgan Stanley 617446448 주/주: 0.03343 → 0.03349 (0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 MTB — M&T Bank Corp 55261F104 주/주: 0.01555 → 0.01557 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 NTRS — Northern Trust Corp 665859104 주/주: 0.01965 → 0.01968 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 PNC — PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 주/주: 0.01573 → 0.01575 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 PNFP — Pinnacle Financial Partners Inc 72348N109 주/주: 0.01605 → 0.01607 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 RF — Regions Financial Corp 7591EP100 주/주: 0.09065 → 0.09074 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 STT — State Street Corp 857477103 주/주: 0.02235 → 0.02238 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 TFC — Truist Financial Corp 89832Q109 주/주: 0.07218 → 0.07226 (0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.00001342 → 0.00001339 (-0.2%)
2026년 9월 3일 증가함 WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 주/주: 0.01157 → 0.01161 (0.3%)
2026년 9월 3일 증가함 WFC — Wells Fargo & Co 949746101 주/주: 0.08974 → 0.08985 (0.1%)
2026년 9월 3일 증가함 ZION — Zions Bancorp NA 989701107 주/주: 0.01562 → 0.01564 (0.1%)
2026년 9월 3일 축소함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: -0.002738 → -0.004159 (51.9%)
2026년 9월 2일 축소함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.2097 → 0.2084 (-0.6%)
2026년 9월 2일 증가함 IXAU6 IXAU6 주/주: 0.000001043 → 0.000001045 (0.1%)
2026년 9월 2일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.00001344 → 0.00001342 (-0.1%)
2026년 9월 2일 증가함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: -0.00443 → -0.002738 (-38.2%)
2026년 9월 1일 증가함 AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 주/주: 0.1143 → 0.2097 (83.5%)
2026년 9월 1일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.00001342 → 0.00001344 (0.1%)
2026년 9월 1일 증가함 — CASH COLLATERAL FUTPLGCSH 주/주: -0.005681 → -0.00443 (-22.0%)

배당금 61건의 결제

08
2.14%TTM 수익률
$1.87TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.4600
2026년 6월 22일$0.4730
2026년 3월 23일$0.4900
2025년 12월 22일$0.4440
2025년 9월 22일$0.4520
2025년 6월 23일$0.4100
2025년 3월 24일$0.4120
2024년 12월 23일$0.3600
2024년 9월 23일$0.4240
2024년 6월 24일$0.3980
2024년 3월 18일$0.4260
2023년 12월 18일$0.3880
2023년 9월 18일$0.4050
2023년 6월 20일$0.4460
2023년 3월 20일$0.3340
2022년 12월 19일$0.4070
2022년 9월 19일$0.3810
2022년 6월 21일$0.4450
2022년 3월 21일$0.3420
2021년 12월 20일$0.4820
2021년 9월 20일$0.3410
2021년 6월 21일$0.3310
2021년 3월 22일$0.2910
2020년 12월 21일$0.3300
2020년 9월 21일$0.2940
2020년 6월 22일$0.3320
2020년 3월 23일$0.3670
2019년 12월 23일$0.4500
2019년 9월 23일$0.3680
2019년 6월 24일$0.3120
2019년 3월 18일$0.2570
2018년 12월 24일$0.3810
2018년 9월 24일$0.3210
2018년 6월 18일$0.2200
2018년 3월 19일$0.1950
2017년 12월 18일$0.2800
2017년 9월 18일$0.2190
2017년 6월 16일$0.1810
2017년 3월 17일$0.0620
2016년 12월 16일$0.2650
2016년 9월 16일$0.1600
2016년 6월 17일$0.1810
2016년 3월 18일$0.1160
2015년 12월 18일$0.2350
2015년 9월 18일$0.1200
2015년 6월 19일$0.1210
2015년 3월 20일$0.1010
2014년 12월 24일$0.0190
2014년 12월 19일$0.2060
2014년 9월 19일$0.1390

기관 투자자 (13F) 363개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
JPMORGAN CHASE & CO $1,090,106,665 20.94% 11,636,491 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $964,272,553 18.52% 10,370,752 주식 2026년 6월 30일
Fisher Asset Management, LLC $385,782,947 7.41% 4,149,096 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $279,907,829 5.38% 3,010,409 주식 2026년 6월 30일
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $245,722,895 4.72% 2,642,750 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $169,242,841 3.25% 1,820,205 주식 2026년 6월 30일
Wharton Business Group, LLC $164,352,000 3.16% 1,767,605 주식 2026년 6월 30일
Temasek Holdings (Private) Ltd $154,370,603 2.97% 1,660,256 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $127,238,295 2.44% 1,368,448 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $69,314,745 1.33% 745,480 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $67,646,927 1.30% 727,529 주식 2026년 6월 30일
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $62,631,328 1.20% 673,600 콜 옵션 2026년 6월 30일
EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. $61,056,432 1.17% 656,662 주식 2026년 6월 30일
FIL Ltd $57,110,229 1.10% 612,968 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $56,826,191 1.09% 611,166 주식 2026년 6월 30일
Summit Trail Advisors, LLC $50,242,705 0.97% 540,360 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $50,073,821 0.96% 538,544 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $49,615,541 0.95% 692,760 주식 2025년 6월 30일
Itau Unibanco Holding S.A. $48,400,460 0.93% 520,547 주식 2026년 6월 30일
TIFF ADVISORY SERVICES, LLC $47,580,562 0.91% 511,729 주식 2026년 6월 30일
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $45,688,048 0.88% 491,375 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $43,105,528 0.83% 463,600 콜 옵션 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $36,438,862 0.70% 391,900 풋 옵션 2026년 6월 30일
Fiduciary Trust Co $34,360,015 0.66% 369,542 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $32,526,264 0.62% 349,820 주식 2026년 6월 30일
Marks Wealth, LLC $31,286,003 0.60% 336,481 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $31,256,715 0.60% 336,166 주식 2026년 6월 30일
Annex Advisory Services, LLC $30,782,223 0.59% 389,057 주식 2026년 3월 31일
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $29,383,494 0.56% 316,019 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $23,312,404 0.45% 250,725 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $22,835,496 0.44% 245,601 주식 2026년 6월 30일
Elo Mutual Pension Insurance Co $22,634,493 0.43% 243,434 주식 2026년 6월 30일
Ledyard National Bank $21,788,003 0.42% 234,330 주식 2026년 6월 30일
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC $20,102,276 0.39% 216,200 풋 옵션 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $18,051,203 0.35% 194,141 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $17,201,300 0.33% 185,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
RFG Holdings, Inc. $16,663,479 0.32% 179,215 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $16,368,017 0.31% 176,038 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $16,132,495 0.31% 173,505 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $16,070,000 0.31% 172,834 주식 2026년 6월 30일
Polymer Capital Management (HK) LTD $14,085,726 0.27% 151,492 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $13,017,200 0.25% 140,000 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $12,864,640 0.25% 138,359 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $12,357,042 0.24% 132,900 콜 옵션 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $11,147,558 0.21% 119,892 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $10,515,015 0.20% 113,089 주식 2026년 6월 30일
LOWE BROCKENBROUGH & CO INC $10,051,551 0.19% 108,102 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $9,744,304 0.19% 104,800 풋 옵션 2026년 6월 30일
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $9,475,034 0.18% 101,904 주식 2026년 6월 30일
TTP Investments, Inc. $9,325,787 0.18% 100,299 주식 2026년 6월 30일
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $8,368,200 0.16% 90,000 콜 옵션 2026년 6월 30일
Astoria Portfolio Advisors LLC. $8,237,436 0.16% 88,594 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $8,134,704 0.16% 87,489 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $7,705,997 0.15% 82,878 주식 2026년 6월 30일
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $7,535,099 0.14% 81,040 주식 2026년 6월 30일
WP Advisors, LLC $7,489,673 0.14% 80,551 주식 2026년 6월 30일
JACOBS ASSET MANAGEMENT, LLC $7,438,400 0.14% 80,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC $7,203,161 0.14% 77,470 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $7,200,554 0.14% 77,442 주식 2026년 6월 30일
Uniting Wealth Partners, LLC $6,841,969 0.13% 73,585 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $6,772,301 0.13% 72,723 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $6,101,441 0.12% 65,621 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $6,094,002 0.12% 65,541 주식 2026년 6월 30일
Cubist Systematic Strategies, LLC $6,057,521 0.12% 77,452 주식 2025년 9월 30일
Point72 Asset Management, L.P. $5,718,270 0.11% 61,500 콜 옵션 2026년 6월 30일
Silphium Asset Management Ltd $5,672,338 0.11% 61,006 주식 2026년 6월 30일
Hobbs Group Advisors, LLC $5,594,208 0.11% 60,166 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $5,485,820 0.11% 59,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. $5,484,518 0.11% 58,986 주식 2026년 6월 30일
First International Bank of Israel Ltd. $5,482,845 0.11% 58,968 주식 2026년 6월 30일
Vermillion & White Wealth Management Group, LLC $5,340,864 0.10% 57,231 주식 2026년 6월 30일
SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC $5,057,275 0.10% 54,391 주식 2026년 6월 30일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $5,048,721 0.10% 54,299 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $4,980,236 0.10% 53,562 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4,818,623 0.09% 51,824 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,815,610 0.09% 51,792 주식 2026년 6월 30일
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL $4,649,000 0.09% 50,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
SYNOVUS FINANCIAL CORP $4,233,589 0.08% 54,110 주식 2025년 9월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $4,171,548 0.08% 44,865 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $4,136,359 0.08% 44,487 주식 2026년 6월 30일
Interval Partners, LP $4,035,332 0.08% 43,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
Advocacy Wealth Management, LLC $3,990,981 0.08% 42,923 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $3,891,492 0.07% 41,853 주식 2026년 6월 30일
Delos Wealth Advisors, LLC $3,834,682 0.07% 41,242 주식 2026년 6월 30일
PGIM Custom Harvest LLC $3,821,916 0.07% 41,105 주식 2026년 6월 30일
Guardian Partners Inc. $3,774,988 0.07% 40,600 주식 2026년 6월 30일
ProVise Management Group, LLC $3,645,281 0.07% 39,205 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Wealth Management Group, Inc. $3,595,537 0.07% 38,670 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $3,383,635 0.06% 36,391 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3,300,732 0.06% 35,499 주식 2026년 6월 30일
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SIMPLEX TRADING, LLC $3,071,036 0.06% 33,029 주식 2026년 6월 30일
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JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC $2,983,821 0.06% 32,091 주식 2026년 6월 30일
Point72 Asset Management, L.P. $2,938,168 0.06% 31,600 풋 옵션 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $2,865,086 0.06% 30,814 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $2,833,556 0.05% 30,475 주식 2026년 6월 30일
Anfield Capital Management, LLC $2,830,914 0.05% 35,780 주식 2026년 3월 31일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $2,791,889 0.05% 30,027 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $2,722,100 0.05% 29,276 주식 2026년 6월 30일

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