Heritage Wealth Management, Inc./Texas
포트폴리오 가치 분기별: +11.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
상위 10개 보유 비중90.71%
상위 25개 보유 비중98.06%
1% 초과 포지션11
유효 포지션 수7.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.47% 추정 매수 $3,635,026 · 매도 $4,004,714
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 86.3% 보유 중
신규 포지션4
증가함15
감소16
종료1
포트폴리오 가치
$259.7M
포지션
44
기준일
2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터
섹터별 비중
전체 포트폴리오 44 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $72,903,982 | 28.07% | 889,725 | $9,466,390 | 하락 ×1 | ||
| DFUV | $36,724,754 | 14.14% | 667,599 | $3,386,846 | 하락 ×1 | ||
| DFAS | $35,129,618 | 13.52% | 426,641 | $4,237,382 | 하락 ×1 | ||
| DFAI | $25,623,896 | 9.86% | 621,176 | $1,357,282 | 하락 ×1 | ||
| DUHP | $14,452,673 | 5.56% | 346,325 | $1,907,382 | 상승 ×4 | ||
| DFCF | $14,123,694 | 5.44% | 334,600 | $983,704 | 상승 ×4 | ||
| MUB | $10,460,779 | 4.03% | 97,202 | $356,199 | 상승 ×2 | ||
| VNQ | $9,220,269 | 3.55% | 95,612 | $821,621 | 상승 ×4 | ||
| SGOV | $8,980,299 | 3.46% | 89,205 | $547,041 | 상승 ×6 | ||
| DFAE | $7,993,740 | 3.08% | 198,791 | $648,132 | 하락 ×1 | ||
| DFAX | $4,076,799 | 1.57% | 110,663 | $127,890 | 하락 ×1 | ||
| IJR | $2,538,521 | 0.98% | 17,114 | $254,531 | 하락 ×6 | ||
| IJH | $2,190,569 | 0.84% | 28,408 | $27,177 | 하락 ×6 | ||
| DFIV | $1,647,878 | 0.63% | 30,505 | $25,332 | 하락 ×1 | ||
| AAPL | $1,584,153 | 0.61% | 5,475 | $450,727 | 상승 ×1 | ||
| TRGP | $1,286,800 | 0.50% | 4,799 | $83,551 | |||
| XOM | $1,249,684 | 0.48% | 9,141 | $-224,347 | 상승 ×1 | ||
| BRK-B | $894,697 | 0.34% | 1,788 | $37,887 | |||
| IVV | $720,825 | 0.28% | 963 | $69,932 | 하락 ×4 | ||
| PFE | $568,230 | 0.22% | 23,597 | 상승 ×1 | |||
| AVGO | $548,671 | 0.21% | 1,452 | $99,129 | |||
| DLN | $515,207 | 0.20% | 5,349 | $37,467 | 상승 ×1 | ||
| CVX | $437,727 | 0.17% | 2,641 | $-190,843 | 하락 ×3 | ||
| MSFT | $435,124 | 0.17% | 1,166 | $3,536 | |||
| JPM | $404,730 | 0.16% | 1,236 | $32,618 | 하락 ×2 | ||
| SPGI | $391,204 | 0.15% | 961 | $-17,367 | |||
| SLB | $378,281 | 0.15% | 8,137 | $-39,522 | 상승 ×1 | ||
| IEFA | $330,865 | 0.13% | 3,426 | $20,765 | 상승 ×1 | ||
| VTI | $317,941 | 0.12% | 859 | $34,278 | 하락 ×3 | ||
| IUSV | $317,833 | 0.12% | 2,885 | $-10,844 | 하락 ×1 | ||
| SOXL | $295,213 | 0.11% | 1,107 | 상승 ×1 | |||
| MEAR | $292,627 | 0.11% | 5,808 | $233 | |||
| ABBV | $278,887 | 0.11% | 1,108 | $38,561 | 상승 ×1 | ||
| DFAR | $267,391 | 0.10% | 10,222 | $27,348 | 상승 ×2 | ||
| DFAU | $256,883 | 0.10% | 4,969 | $29,573 | 하락 ×3 | ||
| JNJ | $252,044 | 0.10% | 992 | $9,804 | 상승 ×1 | ||
| DGRO | $249,443 | 0.10% | 3,291 | $3,726 | 하락 ×1 | ||
| VB | $246,740 | 0.09% | 814 | $33,537 | |||
| DFSV | $236,397 | 0.09% | 6,095 | $22,992 | 상승 ×1 | ||
| VIG | $224,826 | 0.09% | 950 | $20,485 | |||
| VPL | $213,448 | 0.08% | 1,845 | 상승 ×1 | |||
| SO | $200,991 | 0.08% | 2,100 | $-1,701 | |||
| PSKY | $147,900 | 0.06% | 15,000 | 상승 ×1 | |||
| BDJ | $133,964 | 0.05% | 13,998 | $14,911 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| COP | 2025년 6월 30일 | 3,974 | $417,394 | 41.0% |
| DFEV | 2025년 6월 30일 | 14,066 | $380,474 | |
| EFA | 2025년 6월 30일 | 4,627 | $378,165 | |
| DIHP | 2025년 6월 30일 | 9,148 | $246,419 | |
| T | 2025년 12월 31일 | 7,551 | $213,241 | -2.2% |
| PG | 2025년 9월 30일 | 1,289 | $205,363 | -5.4% |
| JNJ | 2025년 6월 30일 | 1,236 | $204,979 | 67.0% |
| T | 2026년 6월 30일 | 7,051 | $204,410 | 17.4% |
| IBHE | 2025년 12월 31일 | 8,631 | $200,402 |