Heritage Wealth Management, Inc./Texas

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포트폴리오 가치
$259.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,614위 · 상위 59.5%
포지션
44
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
90.71%
상위 25개 보유 비중
98.06%
1% 초과 포지션
11
유효 포지션 수
7.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.47% 추정 매수 $3,635,026 · 매도 $4,004,714

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.3% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
15
감소
16
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Energy
1.3%
Technology
1.0%
Healthcare
0.4%
Financials
0.2%
Financial Services
0.2%
Utilities
0.1%
Communication Services
0.1%
기타/미분류
96.9%

전체 포트폴리오 44 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFUS $72,903,982 28.07% 889,725 $9,466,390 하락 ×1
DFUV $36,724,754 14.14% 667,599 $3,386,846 하락 ×1
DFAS $35,129,618 13.52% 426,641 $4,237,382 하락 ×1
DFAI $25,623,896 9.86% 621,176 $1,357,282 하락 ×1
DUHP $14,452,673 5.56% 346,325 $1,907,382 상승 ×4
DFCF $14,123,694 5.44% 334,600 $983,704 상승 ×4
MUB $10,460,779 4.03% 97,202 $356,199 상승 ×2
VNQ $9,220,269 3.55% 95,612 $821,621 상승 ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $8,980,299 3.46% 89,205 $547,041 상승 ×6
DFAE $7,993,740 3.08% 198,791 $648,132 하락 ×1
DFAX $4,076,799 1.57% 110,663 $127,890 하락 ×1
IJR $2,538,521 0.98% 17,114 $254,531 하락 ×6
IJH $2,190,569 0.84% 28,408 $27,177 하락 ×6
DFIV $1,647,878 0.63% 30,505 $25,332 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,584,153 0.61% 5,475 $450,727 상승 ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1,286,800 0.50% 4,799 $83,551
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,249,684 0.48% 9,141 $-224,347 상승 ×1
BRKB $894,697 0.34% 1,788 $37,887
IVV $720,825 0.28% 963 $69,932 하락 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $568,230 0.22% 23,597 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $548,671 0.21% 1,452 $99,129
DLN $515,207 0.20% 5,349 $37,467 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $437,727 0.17% 2,641 $-190,843 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $435,124 0.17% 1,166 $3,536
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $404,730 0.16% 1,236 $32,618 하락 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $391,204 0.15% 961 $-17,367
SLB SLB Limited Common Shares $378,281 0.15% 8,137 $-39,522 상승 ×1
IEFA $330,865 0.13% 3,426 $20,765 상승 ×1
VTI $317,941 0.12% 859 $34,278 하락 ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $317,833 0.12% 2,885 $-10,844 하락 ×1
SOXL $295,213 0.11% 1,107 상승 ×1
MEAR $292,627 0.11% 5,808 $233
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $278,887 0.11% 1,108 $38,561 상승 ×1
DFAR $267,391 0.10% 10,222 $27,348 상승 ×2
DFAU $256,883 0.10% 4,969 $29,573 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $252,044 0.10% 992 $9,804 상승 ×1
DGRO $249,443 0.10% 3,291 $3,726 하락 ×1
VB $246,740 0.09% 814 $33,537
DFSV $236,397 0.09% 6,095 $22,992 상승 ×1
VIG $224,826 0.09% 950 $20,485
VPL $213,448 0.08% 1,845 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $200,991 0.08% 2,100 $-1,701
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $147,900 0.06% 15,000 상승 ×1
BDJ Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust $133,964 0.05% 13,998 $14,911 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DUHP $14,452,673 5.56% ×4 상승
DFCF $14,123,694 5.44% ×4 상승
VNQ $9,220,269 3.55% ×4 상승
SGOV $8,980,299 3.46% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PFE $568,230 23,597 0.22%
SOXL $295,213 1,107 0.11%
VPL $213,448 1,845 0.08%
PSKY $147,900 15,000 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFUS 축소함 -5K +$9.5M
DFAS 축소함 -8K +$4.2M
DFUV 축소함 -20K +$3.4M
DUHP 추가 매수 +5K +$1.9M
DFAI 축소함 -2K +$1.4M
DFCF 추가 매수 +23K +$984K
VNQ 추가 매수 +940 +$822K
DFAE 축소함 -18K +$648K
SGOV 추가 매수 +5K +$547K
AAPL 추가 매수 +1K +$451K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
COP 2025년 6월 30일 3,974 $417,394 46.2%
DFEV 2025년 6월 30일 14,066 $380,474 더 이상 추적하지 않음
EFA 2025년 6월 30일 4,627 $378,165 더 이상 추적하지 않음
DIHP 2025년 6월 30일 9,148 $246,419 더 이상 추적하지 않음
T 2025년 12월 31일 7,551 $213,241 2.0%
PG 2025년 9월 30일 1,289 $205,363 -4.9%
JNJ 2025년 6월 30일 1,236 $204,979 80.4%
T 2026년 6월 30일 7,051 $204,410 22.3%
IBHE 2025년 12월 31일 8,631 $200,402 더 이상 추적하지 않음