S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +10.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -26.5%

연율화: +8.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Consumer Discretionary 98.0%
Communication Services 1.4%
Real Estate 0.6%

전체 포트폴리오 7 포지션

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유형 연속 8분기 추세
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $1,298,781,308 67.74% 27,205,306 $410,256,014
HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock $340,924,144 17.78% 6,509,913 $86,256,347
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $123,029,755 6.42% 5,759,820 $36,459,660
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $81,159,507 4.23% 7,119,255 $4,057,975
ACEL Accel Entertainment, Inc. $35,170,715 1.83% 2,789,113 $4,741,492
CARS Cars.com Inc. Common Stock $27,142,490 1.42% 2,481,032 $6,996,510
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $11,203,888 0.58% 421,992 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VICI $11,203,888 421,992 0.58%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PRKS 가격 변동만 +0 +$410.3M
HGV 가격 변동만 +0 +$86.3M
PENN 가격 변동만 +0 +$36.5M
CARS 가격 변동만 +0 +$7.0M
ACEL 가격 변동만 +0 +$4.7M
PLAY 가격 변동만 +0 +$4.1M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CALY 2025년 12월 31일 4,685,985 $44,516,858 23.8%
GDEN 2026년 6월 30일 467,841 $12,486,676 더 이상 추적하지 않음