Immaculate Wealth Management LLC
CIK 2089761 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $14.8M
- 포지션
- 15
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,931위 · 상위 94.6%
포트폴리오 가치 분기별: +16.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 79.97%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 15
- 유효 포지션 수
- 12.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 2.13% 추정 매수 $1,514,654 · 매도 $292,488
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 8
- 감소
- 6
- 종료
- 0
이 페이지에서
섹터별 비중
기타/미분류
100.0%
전체 포트폴리오 15 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PYLD | $2,069,390 | 14.01% | 78,031 | $-19,241 | 하락 ×1 | ||
| DGRO | $1,371,845 | 9.29% | 18,100 | $120,412 | 상승 ×1 | ||
| VO | $1,321,766 | 8.95% | 16,405 | 상승 ×1 | |||
| HEFA | $1,306,573 | 8.85% | 27,843 | $145,573 | 상승 ×1 | ||
| VEA | $1,275,473 | 8.64% | 17,901 | $175,734 | 상승 ×1 | ||
| JMUB | $954,634 | 6.46% | 18,845 | $-195,286 | 하락 ×1 | ||
| SCHD | $926,088 | 6.27% | 29,204 | $19,879 | 하락 ×1 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $893,374 | 6.05% | 18,496 | $165,328 | 상승 ×1 | ||
| SCHG | $892,072 | 6.04% | 26,361 | $124,290 | 상승 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $798,365 | 5.41% | 13,717 | $25,541 | 상승 ×1 | ||
| IFRA | $785,189 | 5.32% | 12,455 | $66,271 | 하락 ×1 | ||
| SCHX | $659,817 | 4.47% | 22,419 | $76,620 | 하락 ×1 | ||
| TCAF | $658,117 | 4.46% | 16,012 | $79,764 | 하락 ×1 | ||
| FBND | $497,285 | 3.37% | 10,931 | $6,642 | 상승 ×1 | ||
| SCHO | $357,884 | 2.42% | 14,825 | $-105 | 상승 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| VO | $1,321,766 | 16,405 | 8.95% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| JMUB | 축소함 | -4K | -$195K |
| VEA | 추가 매수 | +739 | +$176K |
| STRV | 추가 매수 | +1K | +$165K |
| HEFA | 추가 매수 | +522 | +$146K |
| SCHG | 추가 매수 | +4 | +$124K |
| DGRO | 추가 매수 | +268 | +$120K |
| TCAF | 축소함 | -238 | +$80K |
| SCHX | 축소함 | -327 | +$77K |
| IFRA | 축소함 | -113 | +$66K |
| VGSH | 추가 매수 | +515 | +$26K |