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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.28%▼ -1.28%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +0.00%▲ +0.00%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$79.9M
분기 종료 6월 2026 +$192.4M
지난 12개월 +$1.7B 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 92 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
AMAZON.COM INC 023135106 $431.3M 5.83 1,809,583 EC US
NVIDIA CORP 67066G104 $392.4M 5.30 1,961,170 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $380.3M 5.14 1,019,392 EC US
APPLE INC 037833100 $348.1M 4.70 1,202,990 EC US
ALPHABET INC CL A 02079K305 $322.6M 4.36 902,632 EC US
META PLATFORMS INC-CLASS A 30303M102 $309.1M 4.18 548,706 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $232.6M 3.14 615,859 EC US
CENTERPOINT ENERGY INC 15189T107 $224.4M 3.03 5,095,250 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 $196.3M 2.65 337,932 EC US
KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 $192.7M 2.60 5,887,596 EC US
NISOURCE INC 65473P105 $179.0M 2.42 3,765,464 EC US
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 874039100 $161.0M 2.18 337,040 EC TW
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $152.7M 2.06 132,246 EC US
MASTERCARD INC - A 57636Q104 $151.2M 2.04 294,383 EC US
CENCORA INC 03073E105 $148.0M 2.00 523,134 EC US
J.P. MORGAN CHASE & CO. 46625H100 $137.7M 1.86 420,819 EC US
WATERS CORP 941848103 $132.4M 1.79 352,909 EC US
AMEREN CORPORATION 023608102 $125.1M 1.69 1,106,871 EC US
PPL CORP 69351T106 $121.4M 1.64 3,339,333 EC US
DANAHER CORP 235851102 $117.9M 1.59 618,948 EC US
VISA INC-CLASS A SHARES 92826C839 $115.4M 1.56 336,293 EC US
CYTOKINETICS INC 23282W605 $98.9M 1.34 1,160,888 EC US
REVVITY INC 714046109 $95.1M 1.29 855,081 EC US
STARBUCKS CORP 855244109 $94.4M 1.28 923,730 EC US
ASCENDIS PHARMA A/S K08588103 $93.4M 1.26 350,110 EC DK
PTC INC 69370C100 $91.2M 1.23 802,882 EC US
INGERSOLL-RAND INC 45687V106 $89.8M 1.21 1,094,994 EC US
CANADIAN NATURAL RESOURCES 136385101 $89.3M 1.21 2,260,381 EC CA
APOGEE THERAPEUTICS INC 03770N101 $86.7M 1.17 653,461 EC US
BECTON DICKINSON AND CO 075887109 $84.9M 1.15 560,699 EC US
ARTHUR J GALLAGHER & CO 363576109 $84.1M 1.14 366,453 EC US
YUM BRANDS INC 988498101 $83.2M 1.12 520,215 EC US
DOORDASH INC - A 25809K105 $81.5M 1.10 441,661 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $79.8M 1.08 191,952 EC US
알 수 없는 증권 · $76.1M 1.03 398,478 EP US
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 02043Q107 $74.8M 1.01 248,396 EC US
KLA CORP 482480100 $73.5M 0.99 243,698 EC US
ALPHABET INC CL C 02079K107 $72.9M 0.99 206,420 EC US
US FOODS HOLDING CORP 912008109 $55.9M 0.76 546,658 EC US
알 수 없는 증권 · $54.0M 0.73 91,757 EP US
AURORA INNOVATION INC 051774107 $51.3M 0.69 7,521,509 EC US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 $48.2M 0.65 94,653 EC US
VERALTO CORP 92338C103 $47.7M 0.64 537,420 EC US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 $47.1M 0.64 92,522 EC US
ELI LILLY & CO 532457108 $45.5M 0.61 37,916 EC US
CADENCE DESIGN SYS INC 127387108 $42.2M 0.57 112,516 EC US
ASML HOLDING NV NY N07059210 $41.2M 0.56 20,688 EC NL
ARISTA NETWORKS INC 040413205 $40.2M 0.54 236,485 EC US
CHEVRON CORP 166764100 $38.6M 0.52 232,962 EC US
WILLIS TOWERS WATSON PLC G96629103 $38.4M 0.52 146,850 EC IE

배당금 3건의 결제

08
0.45%TTM 수익률
$0.19TTM 주당 지급액
연간 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 12월 23일$0.1920
2024년 12월 23일$0.1450
2023년 12월 20일$0.0710

기관 투자자 (13F) 371개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $731,675,402 17.45% 17,802,322 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $257,436,291 6.14% 6,263,657 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $217,481,874 5.19% 5,291,530 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $179,797,475 4.29% 4,374,634 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $160,840,249 3.84% 3,912,954 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $136,336,242 3.25% 3,317,184 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $108,182,000 2.58% 2,632,176 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $94,496,955 2.25% 2,299,196 주식 2026년 6월 30일
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $90,921,297 2.17% 2,212,197 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $86,873,926 2.07% 2,148,749 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $83,395,432 1.99% 2,029,086 주식 2026년 6월 30일
CPC Advisors, LLC $74,631,035 1.78% 1,815,841 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $72,295,971 1.72% 1,759,021 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $69,361,467 1.65% 1,687,627 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $66,727,293 1.59% 1,623,535 주식 2026년 6월 30일
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $64,843,682 1.55% 1,577,702 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $64,585,633 1.54% 1,571,427 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $51,715,254 1.23% 1,233,665 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $51,502,600 1.23% 1,253,110 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $46,696,297 1.11% 865,145 주식 2026년 6월 30일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $45,809,913 1.09% 1,114,596 주식 2026년 6월 30일
KINTRA WEALTH, LLC $45,794,940 1.09% 1,065,990 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $39,059,508 0.93% 950,353 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $36,056,031 0.86% 877,274 주식 2026년 6월 30일
PYA Waltman Capital, LLC $35,779,112 0.85% 870,538 주식 2026년 6월 30일
Souders Financial Advisors $33,294,967 0.79% 810,097 주식 2026년 6월 30일
CORA CAPITAL ADVISORS LLC $33,041,089 0.79% 803,919 주식 2026년 6월 30일
EASTERN BANK $28,251,175 0.67% 687,377 주식 2026년 6월 30일
ADE, LLC $25,854,048 0.62% 629,052 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $23,969,291 0.57% 583,194 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $23,258,193 0.55% 565,892 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $22,811,009 0.54% 558,819 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $22,376,186 0.53% 544,433 주식 2026년 6월 30일
McCarthy Asset Management, Inc. $22,091,912 0.53% 537,516 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $19,362,046 0.46% 471,096 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Advisory, LLC $19,220,844 0.46% 467,660 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL CONSULATE, INC $18,751,711 0.45% 456,246 주식 2026년 6월 30일
Aprio Wealth Management, LLC $18,562,898 0.44% 451,652 주식 2026년 6월 30일
ARS Wealth Advisors Group, LLC $18,441,208 0.44% 448,691 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $17,504,714 0.42% 425,905 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $17,278,870 0.41% 420,410 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $16,703,463 0.40% 406,410 주식 2026년 6월 30일
Composition Wealth, LLC $16,265,376 0.39% 395,751 주식 2026년 6월 30일
Arcus Capital Partners, LLC $15,932,470 0.38% 387,651 주식 2026년 6월 30일
Harfst & Associates, Inc. $15,347,900 0.37% 373,428 주식 2026년 6월 30일
DKM Wealth Management, Inc. $15,186,492 0.36% 369,501 주식 2026년 6월 30일
Principle Wealth Partners LLC $14,218,659 0.34% 345,953 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $13,618,715 0.32% 331,356 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $13,498,402 0.32% 379,262 주식 2025년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $12,726,527 0.30% 309,648 주식 2026년 6월 30일
Forge Financial Services LLC $12,613,058 0.30% 306,884 주식 2026년 6월 30일
Onyx Bridge Wealth Group LLC $11,979,153 0.29% 291,464 주식 2026년 6월 30일
MTM Investment Management, LLC $11,935,747 0.28% 290,407 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $11,908,561 0.28% 289,127 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $11,840,499 0.28% 288,090 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $11,806,606 0.28% 287,265 주식 2026년 6월 30일
Advocate Investing Services LLC $11,601,636 0.28% 282,278 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $11,383,342 0.27% 276,967 주식 2026년 6월 30일
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $10,900,471 0.26% 265,218 주식 2026년 6월 30일
Beacon Financial Advisory LLC $10,811,658 0.26% 263,057 주식 2026년 6월 30일
NCM Capital Management, LLC $10,798,720 0.26% 262,743 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $10,717,998 0.26% 260,779 주식 2026년 6월 30일
CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC $10,521,513 0.25% 255,998 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Group $10,445,300 0.25% 254,143 주식 2026년 6월 30일
National Wealth Management Group, LLC $10,291,200 0.25% 250,394 주식 2026년 6월 30일
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $9,932,429 0.24% 241,682 주식 2026년 6월 30일
Ledyard National Bank $9,900,867 0.24% 240,897 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ALLIANCE, LLC $9,870,884 0.24% 240,168 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $9,710,814 0.23% 236,272 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $9,444,234 0.23% 229,787 주식 2026년 6월 30일
Carson Advisory Inc. $9,346,902 0.22% 227,419 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $9,275,524 0.22% 260,209 주식 2026년 6월 30일
Garden State Investment Advisory Services LLC $9,208,551 0.22% 224,052 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $9,190,662 0.22% 223,617 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $9,110,086 0.22% 221,657 주식 2026년 6월 30일
Asset One Wealth Management LLC $9,007,797 0.21% 215,446 주식 2026년 6월 30일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $8,993,379 0.21% 218,817 주식 2026년 6월 30일
V2 Financial group LLC $8,875,524 0.21% 215,949 주식 2026년 6월 30일
Financial Security Advisor, Inc. $8,522,948 0.20% 207,371 주식 2026년 6월 30일
4J Wealth Management LLC $8,447,261 0.20% 205,529 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $8,330,107 0.20% 202,679 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $8,142,016 0.19% 198,084 주식 2026년 6월 30일
Chemistry Wealth Management LLC $7,983,583 0.19% 194,248 주식 2026년 6월 30일
Grant/GrossMendelsohn, LLC $7,879,403 0.19% 248,089 주식 2025년 3월 31일
Harbor Group, Inc. $7,495,834 0.18% 182,380 주식 2026년 6월 30일
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $7,344,151 0.18% 441,362 주식 2025년 3월 31일
Lighthouse Financial LLC $7,286,566 0.17% 177,289 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $7,191,294 0.17% 174,970 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Advisors, LLC $7,143,978 0.17% 173,819 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $7,083,354 0.17% 172,344 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $7,031,758 0.17% 171,089 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $6,958,445 0.17% 169,305 주식 2026년 6월 30일
Paragon Advisors, LLC $6,741,643 0.16% 164,030 주식 2026년 6월 30일
Southland Equity Partners LLC $6,697,559 0.16% 162,958 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $6,645,699 0.16% 161,696 주식 2026년 6월 30일
PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI $6,226,275 0.15% 151,491 주식 2026년 6월 30일
Tanglewood Wealth Management, Inc. $6,126,407 0.15% 149,060 주식 2026년 6월 30일
KM Capital Management Ltd. $6,097,349 0.15% 148,354 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $6,050,850 0.14% 147,223 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisory Services, LLC $5,827,783 0.14% 141,795 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
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규모 유사

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HEFA iShares Currency Hedged MSCI EA… $7.5B
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Cor… $7.7B
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