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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.07%▼ -3.78%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.25%▼ -3.96%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$293.7M
분기 종료 5월 2026 +$751.4M
지난 12개월 +$4.8B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,983 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
JPMorgan Institutional Tax Free Money Market Fund 46645V725 $638.2M 8.22 638,153,888 STIV US
Black Belt Energy Gas District 09182THS9 $59.4M 0.77 56,250,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHM1 $54.1M 0.70 51,515,000 DBT US
California Health Facilities Financing Authority 13032U5U8 $52.3M 0.67 45,000,000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHW9 $47.4M 0.61 43,450,000 DBT US
Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority 118217CZ9 $42.9M 0.55 53,680,000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DYT3 $40.0M 0.52 40,000,000 STIV US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue 74529JRH0 $39.6M 0.51 39,805,000 DBT PR
California Community Choice Financing Authority 13013JHG4 $38.3M 0.49 35,475,000 DBT US
County of Utah UT 917393CY4 $35.0M 0.45 35,000,000 STIV US
Long Island Power Authority 542691KA7 $33.7M 0.43 33,775,000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEN3 $33.2M 0.43 31,180,000 DBT US
State of Wisconsin 97705MW35 $32.7M 0.42 28,660,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DEE8 $31.5M 0.41 30,240,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FMB8 $29.3M 0.38 29,335,000 STIV US
North Carolina Housing Finance Agency 65820BBC9 $28.5M 0.37 28,500,000 STIV US
California Community Choice Financing Authority 13013JAP1 $27.1M 0.35 26,665,000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GNT6 $26.8M 0.35 27,000,000 STIV US
Dallas Fort Worth International Airport 23503CFK8 $26.3M 0.34 25,000,000 DBT US
City of Albany NY 012429CH7 $25.2M 0.32 25,000,000 DBT US
County of Franklin OH 3531867L7 $25.0M 0.32 25,000,000 STIV US
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CGC2 $25.0M 0.32 25,000,000 STIV US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BCA1 $24.2M 0.31 22,820,000 DBT US
Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. V 88256RAV8 $24.2M 0.31 22,950,000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. 414009SQ4 $24.1M 0.31 24,120,000 STIV US
Lower Alabama Gas District (The) 547804AQ7 $24.0M 0.31 22,895,000 DBT US
District of Columbia 25484JDJ6 $23.6M 0.30 21,500,000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204FMD4 $22.3M 0.29 22,300,000 STIV US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. Sales Tax Revenue 74529JPX7 $22.0M 0.28 22,300,000 DBT PR
County of Campbell WY 134340AB4 $21.8M 0.28 23,305,000 DBT US
State of Washington 93974FHP1 $21.4M 0.28 18,975,000 DBT US
Southern California Public Power Authority 84247PPF2 $21.3M 0.27 20,000,000 DBT US
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp. 87638TJU8 $20.2M 0.26 18,275,000 DBT US
Ohio State University (The) 677632N98 $20.0M 0.26 20,000,000 STIV US
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712JSD6 $19.9M 0.26 19,500,000 DBT US
Grossmont-Cuyamaca Community College District 399267DB6 $19.5M 0.25 19,585,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DJJ2 $19.4M 0.25 18,310,000 DBT US
State of Illinois 452153NZ8 $19.4M 0.25 18,000,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DHZ8 $19.3M 0.25 18,190,000 DBT US
New York Transportation Development Corp. 650116CN4 $19.1M 0.25 18,755,000 DBT US
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HAU7 $18.9M 0.24 18,125,000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DKH4 $18.5M 0.24 17,500,000 DBT US
State of Washington 93974FHN6 $18.2M 0.23 16,050,000 DBT US
PEFA, Inc. 70556CAL8 $17.6M 0.23 16,500,000 DBT US
Ohio Water Development Authority 677660UZ3 $17.4M 0.22 16,390,000 DBT US
County of Cuyahoga OH 23223PHM2 $17.4M 0.22 15,700,000 DBT US
Baldwin County Industrial Development Authority 05786PAA1 $17.4M 0.22 17,000,000 STIV US
Montgomery County Industrial Development Authority 61361TAA9 $17.1M 0.22 16,755,000 STIV US
New York State Dormitory Authority 64990FYQ1 $16.9M 0.22 18,070,000 DBT US
State of Washington 93974FFC2 $16.7M 0.21 15,000,000 DBT US

배당금 96건의 결제

08
3.51%TTM 수익률
$1.67TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1500
2026년 8월 3일$0.1500
2026년 7월 1일$0.1530
2026년 6월 1일$0.1520
2026년 5월 1일$0.1580
2026년 4월 1일$0.1500
2026년 3월 2일$0.1540
2026년 2월 2일$0.1410
2025년 12월 31일$0.1560
2025년 12월 1일$0.1870
2025년 10월 21일$0.1210
2025년 10월 1일$0.1490
2025년 9월 2일$0.1490
2025년 8월 1일$0.1470
2025년 7월 1일$0.1490
2025년 6월 2일$0.1470
2025년 5월 1일$0.1500
2025년 4월 1일$0.1470
2025년 3월 3일$0.1430
2025년 2월 3일$0.1300
2024년 12월 31일$0.1410
2024년 12월 2일$0.1440
2024년 11월 1일$0.1450
2024년 10월 1일$0.1510
2024년 9월 3일$0.1510
2024년 8월 1일$0.1430
2024년 7월 1일$0.1480
2024년 6월 3일$0.1500
2024년 5월 1일$0.1510
2024년 4월 1일$0.1450
2024년 3월 1일$0.1460
2024년 2월 1일$0.1400
2023년 12월 28일$0.1370
2023년 12월 1일$0.1360
2023년 11월 1일$0.1510
2023년 10월 2일$0.1390
2023년 9월 1일$0.1390
2023년 8월 1일$0.1320
2023년 7월 3일$0.1330
2023년 6월 1일$0.1320
2023년 5월 1일$0.1410
2023년 4월 3일$0.1310
2023년 3월 1일$0.1270
2023년 2월 1일$0.1320
2022년 12월 29일$0.1070
2022년 12월 1일$0.1090
2022년 11월 1일$0.1280
2022년 10월 3일$0.1030
2022년 9월 1일$0.1080
2022년 8월 1일$0.0780

기관 투자자 (13F) 539개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
JPMORGAN CHASE & CO $614,112,282 11.20% 12,119,839 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $343,078,004 6.26% 6,772,836 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $266,572,248 4.86% 5,262,506 주식 2026년 6월 30일
Meeder Advisory Services, Inc. $222,368,140 4.06% 4,389,856 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $207,142,580 3.78% 4,089,282 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $165,009,354 3.01% 3,257,514 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $158,165,769 2.89% 3,124,556 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $150,398,568 2.74% 2,969,076 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $132,479,508 2.42% 2,629,605 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $110,767,615 2.02% 2,186,706 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $90,616,888 1.65% 1,788,903 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $76,628,251 1.40% 1,512,748 주식 2026년 6월 30일
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $68,418,326 1.25% 1,350,673 주식 2026년 6월 30일
Avantax Planning Partners, Inc. $67,647,683 1.23% 1,335,459 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $63,706,823 1.16% 1,257,661 주식 2026년 6월 30일
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $63,612,660 1.16% 1,255,802 주식 2026년 6월 30일
Dynasty Wealth Management, LLC $58,073,396 1.06% 1,146,449 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $54,554,775 1.00% 1,076,926 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $52,430,750 0.96% 1,035,056 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $50,301,864 0.92% 993,028 주식 2026년 6월 30일
Asio Capital, LLC $48,895,957 0.89% 965,274 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $44,568,910 0.81% 897,843 주식 2025년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $44,267,709 0.81% 873,906 주식 2026년 6월 30일
G2 CAPITAL MANAGEMENT, LLC / OH $41,048,423 0.75% 810,353 주식 2026년 6월 30일
CENTRAL TRUST Co $40,183,752 0.73% 793,283 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $37,891,982 0.69% 748,040 주식 2026년 6월 30일
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $36,879,677 0.67% 728,056 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $36,680,417 0.67% 724,122 주식 2026년 6월 30일
TIAA Wealth Investment Management LLC $34,856,771 0.64% 688,121 주식 2026년 6월 30일
AllGen Financial Advisors, Inc. $33,669,879 0.61% 664,690 주식 2026년 6월 30일
Tortoise Investment Management, LLC $33,645,762 0.61% 664,214 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $33,194,953 0.61% 655,314 주식 2026년 6월 30일
BAILARD, INC. $33,101,726 0.60% 653,474 주식 2026년 6월 30일
OpenArc Corporate Advisory, LLC $32,980,358 0.60% 651,078 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $32,839,331 0.60% 648,294 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $32,516,880 0.59% 641,928 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $32,432,000 0.59% 648,640 주식 2025년 3월 31일
CWM, LLC $31,603,023 0.58% 632,187 주식 2026년 3월 31일
Corient Private Wealth LP $30,388,398 0.55% 599,909 주식 2026년 6월 30일
ABLE Financial Group, LLC $29,509,071 0.54% 582,550 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $27,956,176 0.51% 551,894 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $27,235,589 0.50% 537,668 주식 2026년 6월 30일
Lebenthal Global Advisors, LLC $26,378,205 0.48% 520,742 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $26,187,371 0.48% 516,975 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $25,531,641 0.47% 504,030 주식 2026년 6월 30일
Clearwater Capital Advisors, LLC $25,346,092 0.46% 500,367 주식 2026년 6월 30일
Syntegra Private Wealth Group, LLC $24,565,902 0.45% 484,965 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $24,081,470 0.44% 475,402 주식 2026년 6월 30일
Amplius Wealth Advisors, LLC $23,836,529 0.43% 470,566 주식 2026년 6월 30일
Nolet Wealth Management, LLC $23,443,459 0.43% 468,963 주식 2026년 3월 31일
Bridgewater Advisors Inc. $22,071,239 0.40% 444,537 주식 2026년 6월 30일
Smith & Howard Wealth Management, LLC $21,933,210 0.40% 432,992 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $21,583,212 0.39% 426,082 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $20,310,551 0.37% 400,958 주식 2026년 6월 30일
IAG Wealth Partners, LLC $20,266,812 0.37% 400,095 주식 2026년 6월 30일
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $20,124,168 0.37% 397,279 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $19,504,383 0.36% 385,070 주식 2026년 6월 30일
Diversified Portfolios, Inc. $19,265,262 0.35% 380,323 주식 2026년 6월 30일
Stephens Consulting, LLC $18,832,718 0.34% 372,925 주식 2025년 12월 31일
Clear Trail Advisors, LLC $18,728,891 0.34% 369,734 주식 2026년 6월 30일
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $18,200,990 0.33% 359,313 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $18,078,890 0.33% 356,903 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $18,048,614 0.33% 356,305 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $17,484,688 0.32% 345,172 주식 2026년 6월 30일
Cardinal Strategic Wealth Guidance $17,108,322 0.31% 337,742 주식 2026년 6월 30일
CFO4Life Group, LLC $16,814,211 0.31% 331,936 주식 2026년 6월 30일
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $16,797,652 0.31% 336,222 주식 2026년 6월 30일
PW ADVISORS, LLC \ FL $16,709,098 0.30% 329,861 주식 2026년 6월 30일
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $16,407,538 0.30% 323,908 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $16,322,190 0.30% 322,222 주식 2026년 6월 30일
Harbor Group, Inc. $15,866,604 0.29% 313,229 주식 2026년 6월 30일
Chesley Taft & Associates LLC $15,814,593 0.29% 312,202 주식 2026년 6월 30일
Aurum Wealth Management Group, LLC $15,788,700 0.29% 315,774 주식 2025년 3월 31일
Aspen Wealth Management LLC $15,406,548 0.28% 304,147 주식 2026년 6월 30일
Magnus Financial Group LLC $14,673,648 0.27% 289,678 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $14,593,067 0.27% 288,087 주식 2026년 6월 30일
BARON SILVER STEVENS FINANCIAL ADVISORS, LLC $13,883,172 0.25% 274,073 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $13,531,881 0.25% 267,138 주식 2026년 6월 30일
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $13,449,226 0.25% 265,506 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $13,267,052 0.24% 261,910 주식 2026년 6월 30일
BlueStem Wealth Partners, LLC $13,036,291 0.24% 257,354 주식 2026년 6월 30일
Hartford Financial Management Inc. $13,027,403 0.24% 257,179 주식 2026년 6월 30일
KEYVANTAGE WEALTH, LLC $13,017,981 0.24% 256,993 주식 2026년 6월 30일
HTG Investment Advisors, Inc. $12,425,722 0.23% 245,301 주식 2026년 6월 30일
Leverty Financial Group, LLC $12,202,803 0.22% 244,105 주식 2026년 3월 31일
Legacy Financial Advisors, Inc. $11,689,692 0.21% 230,771 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $11,432,314 0.21% 225,686 주식 2026년 6월 30일
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $11,391,651 0.21% 224,887 주식 2026년 6월 30일
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