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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.11%▼ -3.11%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.61%▼ -3.26%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$527.4M
분기 종료 5월 2026 +$1.6B
지난 12개월 +$7.5B 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 4,634 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $1.2B 4.62 1,204,478,214 STIV US
UST NOTES 91282CLJ8 $609.0M 2.34 621,200,000 DBT US
UST NOTES 91282CPZ8 $576.4M 2.21 590,898,000 DBT US
UST NOTES 91282CNT4 $566.1M 2.17 573,200,000 DBT US
UST NOTES 91282CLF6 $471.1M 1.81 487,160,000 DBT US
UNITED STATES TREASURY BOND 912810TX6 $399.8M 1.53 451,441,000 DBT US
UST NOTES 91282CPQ8 $388.2M 1.49 397,000,000 DBT US
UNITED STATES TREASURY BOND 912810UE6 $328.6M 1.26 355,800,000 DBT US
UST NOTES 91282CPY1 $312.5M 1.20 317,372,000 DBT US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F020661 $310.0M 1.19 387,400,000 ABS-MBS US
UST NOTES 91282CMT5 $306.2M 1.18 307,500,000 DBT US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H052660 $297.4M 1.14 295,600,000 ABS-MBS US
UNITED STATES TREASURY BOND 912810UM8 $293.0M 1.12 304,300,000 DBT US
UNITED STATES TREASURY BOND 912810UK2 $271.4M 1.04 282,005,000 DBT US
UST NOTES 91282CNF4 $269.4M 1.03 270,732,000 DBT US
UST NOTES 91282CLW9 $265.6M 1.02 267,900,000 DBT US
UST NOTES 91282CQQ7 $265.4M 1.02 266,800,000 DBT US
UNITED STATES TREASURY BOND 912810UR7 $251.2M 0.96 260,700,000 DBT US
UST NOTES 91282CPJ4 $243.1M 0.93 251,327,000 DBT US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H050664 $232.7M 0.89 235,550,000 ABS-MBS US
UST NOTES 91282CMM0 $227.4M 0.87 223,484,000 DBT US
UNITED STATES TREASURY BOND 912810TL2 $218.0M 0.84 256,713,000 DBT US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F020679 $216.5M 0.83 270,625,000 ABS-MBS US
UNITED STATES TREASURY BOND 912810UP1 $215.5M 0.83 228,265,000 DBT US
UNITED STATES TREASURY BOND 912810UA4 $212.7M 0.82 225,620,000 DBT US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H052678 $198.2M 0.76 197,300,000 ABS-MBS US
UNITED STATES TREASURY BOND 912810UC0 $194.6M 0.75 219,685,000 DBT US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F050668 $189.4M 0.73 192,425,000 ABS-MBS US
UST NOTES 91282CNZ0 $180.5M 0.69 184,200,000 DBT US
UNITED STATES TREASURY BOND 912810TN8 $155.7M 0.60 196,335,000 DBT US
UST NOTES 91282CGM7 $154.2M 0.59 161,414,000 DBT US
UST NOTES 91282CHC8 $140.1M 0.54 148,150,000 DBT US
UST NOTES 91282CQC8 $137.5M 0.53 141,750,000 DBT US
UST NOTES 91282CMR9 $137.1M 0.53 137,683,000 DBT US
UST NOTES 91282CNR8 $129.5M 0.50 131,135,000 DBT US
UST NOTES 91282CJJ1 $126.3M 0.48 124,872,000 DBT US
UNITED STATES TREASURY BOND 912810TT5 $123.2M 0.47 142,118,000 DBT US
UST NOTES 91282CLM1 $123.0M 0.47 126,300,000 DBT US
UST NOTES 91282CKQ3 $122.0M 0.47 121,720,000 DBT US
UST NOTES 91282CQN4 $121.1M 0.46 122,235,000 DBT US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H020667 $118.2M 0.45 144,050,000 ABS-MBS US
JPMORGAN CHASE and CO 46647PBJ4 $116.4M 0.45 116,938,000 DBT US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F060667 $114.6M 0.44 112,200,000 ABS-MBS US
UST NOTES 91282CPM7 $109.3M 0.42 112,500,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORPORATION 06051GHD4 $108.1M 0.41 109,825,000 DBT US
UST NOTES 91282CNJ6 $107.5M 0.41 108,800,000 DBT US
GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER 21H060663 $107.0M 0.41 105,000,000 ABS-MBS US
JPMORGAN CHASE and CO 46647PAX4 $102.2M 0.39 102,517,000 DBT US
FNMA/FHLG TBA ISSUER 01F030660 $101.1M 0.39 115,725,000 ABS-MBS US
UNITED STATES TREASURY BOND 912810UG1 $100.4M 0.39 106,475,000 DBT US

배당금 141건의 결제

08
4.50%TTM 수익률
$1.95TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 28일$0.1650
2026년 7월 30일$0.1790
2026년 6월 29일$0.1690
2026년 5월 28일$0.1730
2026년 4월 29일$0.1720
2026년 3월 30일$0.1780
2026년 2월 26일$0.1610
2026년 1월 29일$0.1460
2025년 12월 30일$0.2670
2025년 11월 26일$0.1700
2025년 10월 30일$0.1670
2025년 9월 29일$0.1680
2025년 8월 28일$0.1840
2025년 7월 30일$0.1750
2025년 6월 27일$0.1760
2025년 5월 29일$0.1750
2025년 4월 29일$0.1890
2025년 3월 28일$0.1830
2025년 2월 27일$0.1630
2025년 1월 30일$0.1470
2024년 12월 30일$0.2380
2024년 11월 27일$0.1540
2024년 10월 30일$0.1420
2024년 9월 27일$0.1690
2024년 8월 29일$0.1770
2024년 7월 30일$0.1850
2024년 6월 27일$0.1810
2024년 5월 30일$0.1790
2024년 4월 26일$0.1810
2024년 3월 26일$0.1700
2024년 2월 27일$0.1720
2024년 1월 29일$0.1750
2023년 12월 27일$0.1850
2023년 11월 28일$0.1700
2023년 10월 27일$0.1770
2023년 9월 27일$0.1490
2023년 8월 29일$0.1690
2023년 7월 27일$0.1660
2023년 6월 28일$0.1830
2023년 5월 26일$0.1510
2023년 4월 26일$0.1550
2023년 3월 29일$0.1580
2023년 2월 24일$0.1550
2023년 1월 27일$0.1430
2022년 12월 28일$0.1520
2022년 11월 28일$0.1390
2022년 10월 27일$0.1470
2022년 9월 28일$0.1290
2022년 8월 29일$0.1270
2022년 7월 27일$0.1180

기관 투자자 (13F) 819개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4,624,365,945 20.93% 101,656,759 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $1,674,769,341 7.58% 36,816,208 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $716,048,454 3.24% 15,740,788 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $696,259,418 3.15% 15,305,769 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $638,600,460 2.89% 13,982,930 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $593,427,012 2.69% 13,045,220 주식 2026년 6월 30일
Dynasty Wealth Management, LLC $499,027,423 2.26% 10,970,047 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $410,154,220 1.86% 9,016,360 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $368,934,561 1.67% 8,110,234 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $366,631,995 1.66% 8,059,617 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $331,897,493 1.50% 7,296,054 주식 2026년 6월 30일
COUNTRY TRUST BANK $311,954,408 1.41% 6,857,648 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $307,084,294 1.39% 6,750,589 주식 2026년 6월 30일
Quotient Wealth Partners, LLC $306,141,231 1.39% 6,729,858 주식 2026년 6월 30일
Legacy Wealth Management, LLC $249,987,205 1.13% 5,495,432 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $249,883,153 1.13% 5,491,783 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $232,628,410 1.05% 5,113,836 주식 2026년 6월 30일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $204,900,855 0.93% 4,491,470 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $200,045,000 0.91% 4,397,539 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $186,969,581 0.85% 4,110,125 주식 2026년 6월 30일
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $185,002,653 0.84% 4,066,886 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $181,699,939 0.82% 3,994,283 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $176,301,268 0.80% 3,864,523 주식 2026년 3월 31일
Waverly Advisors, LLC $174,526,211 0.79% 3,836,584 주식 2026년 6월 30일
Retirement Planning Group, LLC $143,444,742 0.65% 3,153,325 주식 2026년 6월 30일
Blue Chip Partners, LLC $140,192,459 0.63% 3,081,830 주식 2026년 6월 30일
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $138,702,542 0.63% 3,049,078 주식 2026년 6월 30일
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $135,047,715 0.61% 2,968,727 주식 2026년 6월 30일
TruWealth Advisors, LLC $130,375,803 0.59% 2,857,865 주식 2026년 3월 31일
Focus Partners Wealth $112,054,498 0.51% 2,463,277 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $111,862,689 0.51% 2,459,061 주식 2026년 6월 30일
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $111,312,694 0.50% 2,446,971 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial Strategies, Inc. $108,457,272 0.49% 2,384,200 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $96,777,517 0.44% 2,127,446 주식 2026년 6월 30일
Octavia Wealth Advisors, LLC $93,780,416 0.42% 2,053,945 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $91,343,884 0.41% 2,007,999 주식 2026년 6월 30일
Valeo Financial Advisors, LLC $85,325,886 0.39% 1,985,582 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $82,258,555 0.37% 1,808,251 주식 2026년 6월 30일
Falcon Wealth Planning $74,364,226 0.34% 1,634,738 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $71,192,119 0.32% 1,565,006 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $69,644,423 0.32% 1,530,984 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $69,036,086 0.31% 1,517,610 주식 2026년 6월 30일
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $67,453,615 0.31% 1,482,823 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $65,307,691 0.30% 1,435,649 주식 2026년 6월 30일
HUB Investment Partners, LLC $64,670,879 0.29% 1,421,650 주식 2026년 6월 30일
Syntegra Private Wealth Group, LLC $63,165,640 0.29% 1,388,561 주식 2026년 6월 30일
Rehmann Capital Advisory Group $62,092,518 0.28% 1,363,514 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $59,469,710 0.27% 1,307,314 주식 2026년 6월 30일
Aptus Capital Advisors, LLC $59,052,707 0.27% 1,298,147 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $57,701,857 0.26% 1,268,451 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $56,981,565 0.26% 1,252,617 주식 2026년 6월 30일
Sunburst Financial Group, LLC $54,134,224 0.25% 1,190,025 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $52,930,396 0.24% 1,163,561 주식 2026년 6월 30일
Harbor Group, Inc. $50,770,513 0.23% 1,116,081 주식 2026년 6월 30일
McGlone Suttner Wealth Management, Inc. $50,693,232 0.23% 1,114,382 주식 2026년 6월 30일
Drake & Associates, LLC $49,965,933 0.23% 1,098,394 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $49,818,501 0.23% 1,095,153 주식 2026년 6월 30일
OLIO Financial Planning $49,330,386 0.22% 1,084,423 주식 2026년 6월 30일
Navalign, LLC $49,266,701 0.22% 1,083,023 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $48,530,192 0.22% 1,059,149 주식 2026년 6월 30일
Landing Point Financial Group, LLC $47,486,949 0.21% 1,043,899 주식 2026년 6월 30일
NICOLET BANKSHARES INC $46,706,118 0.21% 1,027,399 주식 2026년 6월 30일
Crane Advisory, LLC $46,447,327 0.21% 1,026,233 주식 2026년 6월 30일
W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co $44,189,116 0.20% 971,403 주식 2026년 6월 30일
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc $42,943,767 0.19% 943,913 주식 2026년 6월 30일
Shakespeare Wealth Management, LLC $42,816,313 0.19% 941,225 주식 2026년 6월 30일
WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. $42,302,831 0.19% 927,020 주식 2026년 6월 30일
WestHill Financial Advisors, Inc. $41,622,525 0.19% 914,982 주식 2026년 6월 30일
Larson Financial Group LLC $41,495,964 0.19% 912,200 주식 2026년 6월 30일
Lineweaver Wealth Advisors, LLC $41,114,725 0.19% 903,819 주식 2026년 6월 30일
Brookstone Capital Management $40,712,580 0.18% 894,979 주식 2026년 6월 30일
Bleakley Financial Group, LLC $40,107,760 0.18% 881,683 주식 2026년 6월 30일
CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT $39,991,850 0.18% 879,135 주식 2026년 6월 30일
POWER WEALTH MANAGEMENT LLC $39,373,832 0.18% 865,549 주식 2026년 6월 30일
Pallas Capital Advisors LLC $38,841,842 0.18% 853,855 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $38,366,221 0.17% 838,606 주식 2025년 6월 30일
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $38,109,770 0.17% 835,374 주식 2026년 3월 31일
ASPIRIANT, LLC $37,936,525 0.17% 833,949 주식 2026년 6월 30일
Arete Wealth Advisors, LLC $37,876,107 0.17% 832,624 주식 2026년 6월 30일
Coyle Financial Counsel LLC $37,650,770 0.17% 827,671 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $37,141,129 0.17% 816,468 주식 2026년 6월 30일
KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $37,028,047 0.17% 813,982 주식 2026년 6월 30일
Compass Ion Advisors, LLC $36,965,598 0.17% 812,609 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $36,694,571 0.17% 806,651 주식 2026년 6월 30일
Mascoma Wealth Management LLC $36,481,101 0.17% 801,959 주식 2026년 6월 30일
ABLE Financial Group, LLC $36,013,337 0.16% 791,676 주식 2026년 6월 30일
Henderson Brothers Financial Partners, LLC $35,592,594 0.16% 782,427 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $35,571,608 0.16% 781,949 주식 2026년 6월 30일
Stone House Investment Management, LLC $35,488,073 0.16% 780,129 주식 2026년 6월 30일
Gotham Asset Management, LLC $35,428,067 0.16% 778,810 주식 2026년 6월 30일
VICUS CAPITAL $35,005,078 0.16% 769,512 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $34,840,471 0.16% 765,893 주식 2026년 6월 30일
Shorepoint Capital Partners LLC $34,163,315 0.15% 738,826 주식 2025년 9월 30일
Bank of New York Mellon Corp $33,767,964 0.15% 742,317 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $33,604,216 0.15% 738,717 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $33,360,368 0.15% 733,356 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $33,198,818 0.15% 732,704 주식 2026년 6월 30일
WBH ADVISORY INC $33,172,133 0.15% 729,218 주식 2026년 6월 30일
Souders Financial Advisors $32,452,995 0.15% 713,409 주식 2026년 6월 30일
Leelyn Smith, LLC $31,974,528 0.14% 702,891 주식 2026년 6월 30일

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